城投公司规章制度
篇一：城投公司工作制度
城投公司工作制度
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本制度。
一、全体员工应认真贯彻执行党的方针政策，严格遵守中央“八项规定”、“六项禁令”及党员干部“52不准”等各项规定。
二、全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定。
三、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
四、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
五、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
六、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
七、公司实行年终考核制度，为员工提供收入和福利保证；公司为员
工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行
岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
八、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
九、工作期间，所有工作人员着装应端庄、大方、得体，时刻保持整洁、干净的仪容、仪表。十、所有工作人员必须，严格保守公司商密，禁止向外透漏公司商业机密，违者予以追责。十一、员工必须遵守公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员工守则：
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、服从领导，关心下属，团结互助。
三、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
四、不断学习，提高水平，精通业务。
五、积极进取，勇于开拓，求实创新。
六、维护公司声誉，保护公司利益。
篇二：城投公司制度汇编
前言
为了完善公司各种制度，规范工作行为，提高工作效率，明确工作职责，真正做到管理制度化、制度规范化以及决策科学化，故现将城投资发展有限公司管理条例制定如下，并即日起执行。
投资发展有限公司
第一章员工行为准则
一、自觉遵守国家法律，法规和公司各项规章制度。忠于彭城公
司事业、维护公司和个人声誉。
二、努力学习，积极进取，开拓创新。在“优胜劣汰”的激烈竞
争中永远保持领先地位。
三、有强烈的责任感，使命感，认真踏实，独挡一面地完成上级
交给的任务。
四、自觉遵守劳动纪律，养成文明办公习惯，爱岗敬业，努力提
高办事效率和工作质量。
五、团结协作,具有团队精神，“和为贵”注重礼仪，杜绝“内耗”。
六、培养和保持高尚的职业道德情操，杜绝损公肥私的不良行为。
七、严格保守企业（商业）机密。
八、艰苦奋斗，百折不挠，勇于在困难中前进。
九、团结、敬业、诚信、规范、效率、是公司全体员工最高行为
准则。
第二章财务管理制度
（一）、资金管理暂行规定
1、总则
第一条为加强企业资金管理，保证资金的安全，根据《中华人民
共和国会计法》和《内部会计控制规范——货币资金》等法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定所称资金是指公司所拥有的现金、银行账户存款和
其他货币资金。
2、权限批准及监控
第三条公司必须严格按照资金审批权限提取现金或办理银行转
帐业务。所有资金收支必须由财务经理审核把关，3000元以下由总经理审批；3000元以上报董事长审批。
第四条公司必须建立岗位责任制和内部牵制制度，做到相互分
离、制约和监督。资金支出的授权、经办（出纳）和记录（会计）必须由不同人员担任。
第五条实行资金收支周报制度。公司财务部必须于每周一，将上
周资金收支付情况报财务经理、总经理和公司董事长。
3、现金管理
第六条按照《现金管理暂行条理》的规定办理现金收支业务。
第七条严格执行库存现金限额制度。库存现金限定3-5天日
常零星开支所需要量（不包括企业临时出差等大额支出），超过库存限额的现金应及时存入银行。
第八条严格报销程序。报销经办人按报销程序审批后交财务部，
由会计复核、制单、出纳凭手续齐全的单据收、付款。出纳员必须坚持日清月结，做到账实相符，发现现金短缺，应及时查找原因，并报公司领导处理。
第九条严禁以白条抵充现金，不得坐支现金。
4、银行存款管理
第十条严格按照《支付结算办法》等国家有关规定开立账户，办
理存款、取款和结算，财务经理定期检查、清理银行帐户的开立及使用情况，发现问题，及时处理。
第十一条建立支票的领用和保管控制制度。领用时必须按支票
号码、日期、金额、用途、领用人进行登记备查；与印鉴章分开保管。第十二条严格遵守银行结算纪律，按规定出具支票或办理其他
票据，不得签发空白支票、远期支票。
第十三条每月末，出纳员必须核对银行对帐单，核对银行存款
账面余额，编制银行存款余额调解表，并经会计审核签名，财务经理确认。若核对中调解不符，应查明原因，及时上报。
第十四条公司银行帐户不得借给外单位和个人使用，不得向外
单位租用银行帐户。
5、货币资金管理
第十五条企业在办理银行汇票和银行本票业务时，要按规定的
用途使用，签发时要确定收款对象，详细填明收款单位，
若暂时不能确定收款单位的，应填写汇款指定的姓名。第十六条如有多余款或逾期尚未办理结算的银行汇票和银行本
票应按规定及时转回。对收到的票据如有疑问，应当立即提交银行验证。
第十七条建立其他货币资金购买、领用、登记、保管制度。6、印章管理
第十八条财务专用章应由专人保管，个人名章必须由本人或其
