费用报销单填写规范40208
Dear All:
为了财务资料的规范及财务凭证的装订，关于报销单的填写及装订做如下要求:
一. 字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。
二. 具体填写说明
1.在“报销部门”处填写所属的部门。
2.日期如实填写
3.用途此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，在备注里可以填写详细内容。 4.“金额”此处填写实际发生金额。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，划线注销 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前列人民币符号“,”，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如:合计金额450.40元在此行填写为:
万 , 仟 肆佰伍拾零元肆角零分
7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
8.关于票据粘贴
(1)所附发票真实、合法，抬头正确。
(2)票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
(3)报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。最后，把费用报销单和贴好的费用对齐粘贴好。 三(交由上级领导签字审批后交给财务处。
下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除～～～～～～
教育机构劳动合同范本
为大家整理提供，希望对大家有一定帮助。
一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________
(中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。
二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。
费用报销单填写规范41602
费用报销单填写规范
及票据粘贴要求
为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、 票据分类。
(一) 对票据进行分类粘贴，如办公用品、电话费、设备维修费、资料费、市内交通费等，应按照类别分别粘贴，依《费用报销单》栏次合并填写费用报销单。
(二) 差旅费报销需单独填写《差旅费报销单》。出差过程中不同行程应分行程填写相关项目，不要将所有行程合并填写。差旅费应当按每段行程的实际起止时间填写。 (发票的时间金额要和报销单上面的时间金额相吻合。)
(三)出差费用报销时间必须在回公司一星期之内，把所有的单据及发票整理好，到财务室报销，否则财务部门不予报销，财务部严格执行“前帐不清，后帐不立”的原则。每月所有报销单据，产生日期到报销日期不能超过一个月，如有特殊情况要延期报销的，须写明原因待批准后生效。
(四)为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下:
1(财务报销:公司财务部每周二和周五为财务报销日。若当月的
最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
2(借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。 (四)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而被盗或遗失，后果自负。 一、报销单填写规范
填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大
小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
下列票据财务不予报销:
1、 内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据;
2、 无财务专用章的白条票据;
3、 数量、单价、金额不明确的票据;
学校各类费用报销填写及分类说明
一、填写规范要求
费用报销单据填报时应自行划分费用名称，再简要说明业务事项。名称统一使用:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、招待费、材料费、劳务费、助学金、其他。
费用报销单据中用途填写标准为:费用名称(业务事项说明)如某部门报销购买的纸张则费用单据中用途填写应为:办公费(教学日常工作用、专业申报、专业评估用等等)。
二、费用分类原则
1、办公费，反映单位购买的不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
2、印刷费，反映单位印刷支出
3、咨询费，反映单位咨询方面的支出
4、手续费，反映单位支付的各类手续费支出
5、邮电费，反映单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费等
6、差旅费，反映单位工作人员出差的住宿费、车船费、伙食补助费、公杂费等
7、维修费，反映单位日常开支的固定资产维修和维护费，网络信息运行及办公系统的维护费用。
8、会议费，反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
9、培训费，反映单位培训支出。
10、招待费，反映单位按规定开支的各类公务接待费用。 11、材料费，反映单位购买日常专用材料的支出。 12、劳务费，反映支付给单位和个人的劳务费用。 13、其他，发生不在上述范围类的日常公用支出。
费用分类表
费用名称 包含内容
书写工具类、纸本类、信息化办公耗材类、办公生活用品类(包
办公费 具、茶杯类、清洁用品)、资料收纳用品类、文件展示类、装订
用品、胶粘用品、刀剪尺用品、名片与图文类等等。
印刷费 印制资料、宣传单、试卷、印刷等费用
咨询费 信息咨询、中介咨询、法律咨询等等
手续费 银行汇款手续费等
邮电费 邮寄费、电话费、电报费、传真费、网络通讯费等
出差期间发生的车船费、住宿费、伙食补助，市内发生的公交车、差旅费 出租车费用等等
费用报销单据填写规范
1、报销单“摘要内容”应填写清楚，不能过于简单。摘要必须包括“业务发生日期、当事人、使用目的及对应业务项目”，业务项目若涉及到类似采购等事项，必须述明“采购数量及对应单价”（有对账单附件的除外）。若一张对账单有多个报销项目，如车费、餐费等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚。所有报销项目必须贴附有对应的原始凭证；
2、原则上，报销必须提供正规发票，对于确实没有正规发票的，必须区分合法发票和收据二者分开填单报销的原则。但对于确实无法取得对应发票的，可以用其他发票代替，但仅限于有固定标准的费用，如误餐补贴、电话补贴等。其他无标准的费用和原材料采购不可用其他发票代替，以防止滥报；
3、所有报销必须是原件报销，不可用复印件代替；
4、报销单据不得涂改，大小写必须一致，不符合的原始单据必须重新填写。
