2018年财政局国库科廉能风险防控机制建设工作总
结
18年财政局国库科廉能风险防控机制建设工作总结
为深入推进廉能风险防控机制建设，加强党风廉政建设和反腐败工作，根据《XX 市财政局18年深入推进廉能风险防控机制建设实施方案》（瑞财发[2012]23号）的安排部署，国库科认真做好相关工作，确保廉能风险防控机制建设的各项制度和措施得到有效落实。
一、清理岗位权限。
根据相关法律法规和国库科职能及现有人员配置,全面清理对管理或服务对象行行使听各类职权以及各个工作岗位的职权，确定了科长、副科长（兼总预算会计）、预算内(外)资金会计、非税专户核算会计、财政专户资金会计、财政专户核算会计六个工作岗位及相应岗位工作职责。
(一)科长(周益民)∶负责国库科全面工作,办理市级各项财政资金调度,协调科室人员共同完成财政决算的编制工作。具体包括:
1、负责科内年度各项工作计划的制定及落实。
2、负责协调处理科室之间及预算单位、人民银行、代理银行等有关部门之间的关系。
3、负责银行账户审批管理和科室公章、单位法人代表印鉴（拨款印鉴之一）的保管工作。负责各项拨款凭证加盖印鉴时的稽核工作。
4、负责国库管理制度改革和国库集中支付改革工作。
5、负责市级财政资金调度。
6、负责协调科室人员共同完成财政决算编制工作。
7、完成局领导交办的其他工作。
(二)副科长（兼总预算会计）(江辉)∶配合科长做好科内各项工作，负责总预算会计账务、编制财政收支月报及预算执行情况分析，负责信息报送等。具体包括:
l、负责总预算会计帐务及预算内各账户存款对账核实工作。
2、编制财政收支月报。
3、分析、报告区本级预算执行情况,加强收支预测分析，提出有关政策建议。
4、负责保管XX市财政局支付专用章（拨款印鉴之一），负责预算内资金拨款手续及拨款凭证的复核，负责各项拨款凭证加盖印鉴时的稽核工作。
5、负责科室信息宣传报送、重要文件起草工作。
6、负责编制财政总决算。
7、完成领导交办的其他工作。
（三）预算内（外）资金会计（周莉群）：负责办理预算内（外）资金拨款，办理拨款登记，编制财政收支旬、月报，负责编制部门决算等。具体包括：
1、负责预算内（外）资金拨款的初审。
2、负责预算内（外）资金拨款凭证的开具、打印，银行收支凭证的送达、传递。
3、负责编制报送财政收支旬、月报。
4、负责编制部门决算。
5、负责人行国库存款收支登记，政府基金收支、非税收入、乡镇支出的明细登记、核对工作
6、完成领导交办的其他工作。
（四）非税收入专户核算会计（李志文）：负责非税收入专户账务核算，报表报送及相关工作，具体包括：
1、负责非税收入专户资金拨款手续复核。
2、负责非税收入专户账务核算。
3、负责编制、报送非税收入专户相关报表。
4、负责配合有关部门、科室对非税收入专户资金收支情况的监督检查工作，做好与相关业务科室对帐工作。
5、完成领导交办的其他工作。
(五)财政专户资金会计（何慧玲）：负责财政专户资金（包括各社保基金专户、各促进发展资金专户、涉农补贴资金专户、资产管理财政专户、房改资金专户）拨款工作。具体包括:
1、负责上述各财政专户资金拨款手续的初审。
2、负责上述各财政专户资金拨款凭证的开具、打印，银行收支凭证的送达、传递。
3、负责上述各财政专户拨款登记（银行存款日记账），银行支票、电（信）汇单等重要凭证的保管和管理。
4、负责集中整治影响发展环境的干部作风实出问题活动各项工作。
5、协助做好部门决算的编制工作。
6、完成领导交办的其他工作。
（五)财政专户核算会计(杨攀)∶负责各财政专户的账务核算,负责科室文件的收发整理和归档管理。具体包括:
1、负责何慧玲经手各财政专户资金拨款手续复核。
2、负责何慧玲经手各财政专户账务核算。
3、负责配合有关部门、科室对各财政专户资金收支情况的监督检查工作，做好与相关业务科室对帐工作。
4、负责编制、报送各财政专户相关报表。
5、负责科内学习、档案管理及文件的收发工作。
6、完成领导交办的其他工作。
二、排查岗位廉能风险。
根据各工作岗位岗位职责，组织工作人员从权力行使、制度建设、业务能力、外部环境等方面认真查找存在的廉能风险，查找风险采取各岗位工作人员自己找、干部职工评议、征求行政相对人意见、工作人员分析论证和组织审定等方式进行，并认真填写查找岗位《查找岗位廉能风险情况表》。
三、绘制资金拨付流程
业务科室将审批手续齐全的拨款资料交国库科--资金会计初审、打印拨款凭单--核算会计复核拨款凭单--印鉴保管员稽核拨款凭单、加盖各自保管印鉴章--资金会计将拨款凭单专人送达银行、并取回业务回单交核算会计---核算会计记账
四、建立廉能风险防控内部控制制度。
1、所有拨款实行初审、复核、双印鉴分管稽核制度。
2、按不相容职务相互分离原则，资金会计、核算会计、复核、稽核、印鉴管理员岗位相互分离。
3、预算内（外）资金会计、财政专户资金会计对要办理的拨款事项进行初审，
