总账模块操作手册
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用友U812.5操作手册
第 1 页 共 9 页 总账模块操作手册
流程：设置凭证类别—填制凭证—审核凭证—记账—期间损益结转—审核、记账结转凭证—结账
一:业务工作操作之前，先基础设置—基础档案--—财务———进行会计科目确认及增加（包括客商信息，凭证类别，外币设置等）
1、填制凭证
1） 登陆到财务会计-总账管理系统，打开凭证－填制凭证，如图1-1-1： 用友U812.5操作手册
第 2 页 共 9 页 图1—1—1
2）点,录入相关分录，如图1-1—2：
图1—1-2
2） 点生成凭证，如图1-1-3
图1-1-3 用友U812.5操作手册
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2、审核凭证
1) 登陆到总账管理系统，打开凭证－审核凭证，如图1-2—1:
图1-2-1:
2）选择凭证类别及相应的月份
点出现如图1—2—2：
图1-2-2
3） 点，选中凭证，在审核菜单中选择<审核凭证〉，可批量审核.
审核完成后出现审批结果,如图1—2-3(注制单人与审批人不能为同一个人，发现此种情况则需要换另一个人进行审批）： 用友U812.5操作手册
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图1-2-3
3、记账
1） 登陆到总账管理系统,打开凭证－记账,如图1-3-1：
图1—3-1：
2）点后,再点，如图1-3—2: 用友U812.5操作手册
第 5 页 共 9 页 图1-3—2
点，出现图1—3-2,记账完毕：
4、自动转账（期间损益结转）
1) 登陆到总账管理系统，打开期末－转账定义-期间损益(此结转为例)，定义本年利润。如图1—4—1:
图1—4-1：
然后再转账生成，（已经转账定义过的科目后面月份不用重复定义）直接点转账生成-期间损益—全选—确定.如图1-4-2 用友U812.5操作手册
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图1—4-2
2）全选-确定后生成结转凭证。
图1—4-3
点，出现图1-3-4，期间损益结转凭证生成完毕,此凭证还要进行审核－〉记账（见上面的2、3）： 用友U812.5操作手册
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图1-3—4
5、对账
1) 登陆到总账管理系统，打开期末－对账，如图1-5—1:
图1-5-1：
2）在〈是否对账>中选择相应的月份，再点，对账完成显示Y
6、结账
模块结账顺序为：固定资产管理->应收管理-〉应付管理—>总账
每月由财务在最后一个工作日统一结账。 用友U812.5操作手册
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1) 总账结账： 登陆到总账管理系统，打开期末－结账，如图1—7-1：
图1—7-1：
2）点如图1-7-2：
图1—7-2
点,如图1—7-3： 用友U812.5操作手册
第 9 页 共 9 页 图1-7-3
点，如图1—7-4：
图1—7-4
再点，如图1—7—5：
图1-7—5
再点，完成当月的结账工作：
