报销日常费用的账务流程

日常费用报销轨制及流程第一条基起源基础则1.公司员工在日常费用支出时,需保持节约节约的原则.2.日常支出时应尽量取得原始发票,对于不克不及取得原始发票的情形,需由对方出具收款证实.3.报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由,并经响应引导签字后到财务部报销;4.所有日常购用物品均须到库房筹划入库手续,报销时发票后面附有库房治理员签字的入库单,并经各响应引导签字后到财务部报销;5.填补解释,如报销审批人出差在外,则应由审批人签订指定代理人,交财务部存案,指定代理人可在此时代行使响应的审批权利;或者由财务人员与审批人进行德律风接洽,先行乞贷或报销,待审批人回公司后再进行补签.第二条日常费用重要包含差盘费盘川.德律风费.交通费.办公费.低值易耗品及营业接待费.培训费.材料费等.在一个预算时代内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算.第三条费用报销的一般划定(一) 报销人必须取得响应的正当单子(相干划定见发票治理制度),且发票不和有经办人签名.(二) 填写报销单应留意:根据费用性质填写对应单据;严厉按单据请求项目卖力写,注明附件张数;金额大小写须完整一致（不得涂改）;简述费用内容或事由.(三) 按划定的审批程序报批.(三) 报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款.第四条费用报销的一般流程:报销人整顿报销单据并填写对应费用报销单→须筹划申请或出入库手续的应附赞成后的申请单或出入库单→部分司理审核签字→财务部分复核→总司理审批→到出纳处报销.第五条差盘费盘川报销轨制及流程.（一）费用尺度:职务交通对象住宿尺度伙食尺度外埠市内交通费用一般员工火车硬卧150元/天60元/天30元/天部分负责人火车硬卧 200元/天80元/天 40元/天总司理助理飞机 280元/天100元/天 50元/天总司理及以上飞机实报实销实报实销实报实销（二）费用尺度的填补解释：1. 住宿费报销时必须供给住宿发票,现实产生额未达到住宿尺度金额,不予抵偿;超出住宿尺度部分由员工自行承担.2. 现实出差天数的盘算以所乘交通对象动身时光到返京时光为准,12：00今后动身（或12：00以前到达）以半天计,12：00以前动身（或12：00今后到达）以一天计.3. 伙食尺度.交通费用尺度实施包干制,根据现实出差天数结算,原则上采取额度内据实报销情势,特别情形无相干单子时可按尺度领取补贴.4. 宴请客户需由总司理赞成后方可报销接待费,同时按比例（早餐20％.午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴.5. 出差时由对方接待单位供给餐饮.住宿及交通对象等将不予报销相干费用.（三）报销流程1. 出差申请：拟出差人员起首填写《出差申请表》,具体注明出差地点.目标.行程安插.交通对象及估计差盘费盘川用项目等,出差申请单由总司理赞成.2. 借支差盘费盘川：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按乞贷治理划定筹划乞贷手续,出纳按划定付出所乞贷项.3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票（原则上机票一律用支票付出,特别情形不克不及用支票的,需事先书面解释情形,经审批人签字后报财务存案）.4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内筹划报销事宜,根据差盘费盘川用尺度填写《差盘费盘川报销单》,部分司理审核签字,财务部审核签字,总司理审批;原则上前款未清者不予筹划新的借支.第六条德律风费报销轨制及流程(一) 费用尺度1. 移动通信费：为了兼顾效力与公正的原则,员工的手机费用的报销采取与岗亭相干制,即根据不合岗亭,根据员工工作性质和职位不合设定不合的报销尺度,具体尺度见行政部相干治理轨制划定.2．固定德律风费：公司为员工供给工作必须的固定德律风,并由公司同一付出话费.不勉励员工在上班时代打私家德律风.(二)报销流程1. 公司人力资本部每月初（10日前）将本月员工手机费履行尺度（含特批履行尺度）交财务部.2. 财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费尺度将发票交财务部分散筹划报销手续.3. 财务部指定专人按日常费用的审批程序分散筹划员工手机费报批手续.4. 员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）.5. 固定德律风费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程筹划报销手续,若遇德律风费平常变动情形应到电信局查明原因,特别情形报总司理批示处理方法.第七条交通费报销轨制及流程(一) 费用尺度：(1)员工因公须要用车可根据公司相干划定申请公司派车,在没有车的情形下经行政部车辆治理人员赞成后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保管响应车票报销.(二) 报销流程1. 员工整顿交通车票（含因公公交车票）,在车票不和签经办人名字,并由行政部派车人员签字确认,按划定填好《交通费报销单》.2. 审批:按日常费用审批程序审批.3. 员工持审批后的报销单到财务处筹划报销手续.第八条办公费.低值易耗品等报销轨制及流程（一）治理划定:为了合理掌握费用支出,此类费用由公司行政部同一治理,分散购买,并指定专人负责.（二）报销流程1．购买申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情形按预算治理方法编制购买预算,现实购买时填写购买申请单按资产治理方法划定报批.2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批.审批后的报销单及原始单据（包含结账小票）交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支.3．费用归集：财务部按月根据行政部供给的各部分领用金额统计表,归集核算各部分相干费用.库存用品作为公共费用,待现实领用时分摊.第九条接待费.培训费.材料费及其他报销轨制及流程（一）费用尺度1. 接待费：为了规范接待费的支出,大额接待费应事前征得总司理的赞成.2. 培训费:为了便于公司根据须要兼顾安插,此费用由公司人力资本部分同一治理,各部分培训需求应实时报送人力资本.人力资本根据现实须要编制培训筹划报总司理审批.3. 材料费：在包管知足须要的前提下,尽量节约成本,留意资本共享.各部分在购买材料前必须先填写《材料申请表》,在报销前必须到行政部材料治理人员处进行登记(材料治理人员在材料发票不和签字).4.其他费用：根据现实须要据实付出.( 二)报销流程：1. 接待费由经办人按日常费用报销一般划定及一般流程筹划报销手续.2.培训费由人力资本部人员根据审批程序及报销程序筹划报销手续.3.材料费在报销前需筹划材料登记手续,按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处筹划报销手续.4.其他费用报销参照日常费用报销轨制及流程筹划.。

财务报销制度及报销流程第一条借款管理规定1、使用范围。

备用金主要用于公司出差人员必须携带的差旅费、购置零星办公用品及一次性支付少于1000元的支出等。

2、报账周期及备用金限额。

经部门经理和总经理批准后,可到人事部提取备用金,限额:1000元,报账周期:财务规定的每个报销日均可报销。

3、借款销账规定:(1)借款销账时应以物品申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经总经理批准,否则财务人员有权拒绝销账;(2)借款者原则上应在5个工作日内办理销账手续。

4、借款流程:借款人按规定填写《物品申请单》,注明借款事由、借款金额;5、审批流程:主管部门主管审核签字→人事经理复核→总经理审批。

6、付款:借款人凭审批后的申请单到人事部办理领款手续。

第二条日常费用报销制度及流程1、日常费用主要包括:差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

2、报销要求:报销单据内容要填写完整,报销单据需有日期、公司名称、货物或费用名称、单位、数量、单价、大小写金额并且不得涂改。

没有发票的经办人,应填写好收据。

有特殊事项的经办人需经总经理同意或已审批的申请。

不符合财务规定的单据财务有权退回并不予报销。

3、费用报销的一般流程:(1)报销人整理报销单据(2)部门主管签字(3)总经理签字(6)人事部报销。

第三条办公费、低值易耗品等报销制度及流程1、管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司人事部统一管理。

2、购置申请:各部门根据需要,每周周五前填写物资申请表,经部门主管批准,人事部审核,总经理签字后方可生效。

3、报销程序:报销人凭借原始单据(包括结账小票)交人事部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

第四条固定资产购置支付、领用流程1、固定资产申请人将经总经理审批后的申请单交由人事部,人事部根据借款管理规定发放资金购买固定资产。

2、资产验收无误后,经办人凭发票等资料由财务部办理出入库手续。

3、报销单按资金支出规定审批程序审批;人事部根据审批后的报销单销账,并在5个工作日内办理报销手续。

第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，加强费用报销管理，提高资金使用效率，保障公司正常运营，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中产生的各类费用报销。

第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：为招待客户、合作伙伴产生的餐饮费、礼品费等；3. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；4. 通讯费：因工作需要发生的电话费、短信费、网络费等；5. 误餐费：因工作原因不能按时用餐而产生的费用；6. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第三章费用报销流程第五条报销申请1. 员工根据实际发生的费用，填写《费用报销单》，并附上相关票据；2. 《费用报销单》需由部门负责人签字确认，并注明审批意见；3. 报销金额在500元以下（含500元）的，由部门负责人审批；500元以上至1000元（含1000元）的，由部门负责人审批后报总经理审批；1000元以上至5000元（含5000元）的，由总经理审批；5000元以上的，需提交公司董事会审批。

第六条费用报销审批1. 财务部门对报销单进行初步审核，确保票据齐全、金额准确；2. 财务部门将审核通过的报销单交由分管领导审批；3. 分管领导审批通过后，财务部门办理报销手续。

第七条费用报销报销1. 财务部门根据审批通过的报销单，将报销款项打入员工工资卡或现金支付；2. 员工领取报销款项后，应在《费用报销单》上签字确认。

第四章费用报销监督与处罚第八条财务部门对费用报销进行定期检查，确保报销流程合规、合理；第九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处罚，包括但不限于通报批评、扣除奖金、解除劳动合同等。

第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释；第十一条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度及流程，旨在确保公司日常费用报销的规范性和透明度，提高资金使用效率，为公司的健康发展提供有力保障。

公司费用报销管理制度及流程五篇精选【第一篇】为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。

1、总则第一条费用审批及报销流程。

各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：►经手人填制《费用报销单》或《付款申青单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总经理审批签字总裁审批签字出纳审核报销付款。

第二条费用的报销期限。

◊现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。

◊差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。

公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。

◊每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”每周只允许报销一次（除特殊情况外），差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。

第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。

按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。

第四条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。

以下凭证视为合法凭证，准予报销：◊税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；◊财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；◊邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。

（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。

（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。

日常费用报销制度及流程日常费用报销制度及流程第一条基本原则公司员工在日常费用支出时，应坚持勤俭节约的原则。

在日常支出时，应尽量取得原始。

如果无法取得原始，需由对方出具收款证明。

报销时，必须由经手人在上签字并简述事由。

然后，经相应领导签字后，方可到财务部报销。

所有日常购买物品必须到库房办理入库手续。

在报销时，后面必须附有库房管理员签字的入库单。

然后，经各相应领导签字后，方可到财务部报销。

如果报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案。

指定代理人可在此期间行使相应的审批权力。

或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销。

待审批人回公司后，再进行补签。

第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见管理制度）。

背面必须有经办人签名。

填写报销单时，应注意以下几点：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写必须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

按规定的审批程序报批。

报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第四条费用报销的一般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单。

须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单。

部门经理审核签字。

然后，财务部门复核。

最后，总经理审批后，到出纳处报销。

第五条差旅费报销制度及流程费用标准：职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧 150元/天 60元/天 30元/天部门负责人火车硬卧 200元/天 80元/天 40元/天总经理助理飞机 280元/天 100元/天 50元/天总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销费用标准的补充说明：1.住宿费报销时必须提供住宿。

如果实际发生额未达到住宿标准金额，则不予补偿。

超出住宿标准部分由员工自行承担。

财务报销制度及报销流程多一、财务报销制度（一）报销标准：公司应根据实际情况制定财务报销标准，确保公平公正，避免恶意浪费。

（二）报销范围：明确规定各种费用的报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。

（三）报销政策：公司应制定明确的报销政策，明确报销时需要提供的材料、报销的时间周期等。

（四）报销流程：制度还应该明确员工在报销过程中的具体操作流程，包括报销申请、报销审批、报销支出等环节。

二、财务报销流程（一）报销申请：员工在发生费用后，需填写报销申请表，详细列明费用明细，附上相关凭证，如发票、收据等。

（二）报销审批：报销申请表需要经过主管部门审核，对于必须报销的费用，需主管部门负责人签字确认。

（四）报销支付：一旦财务部门确认报销申请无误，将会将费用支付给员工，支付方式可以是现金、转账等。

（五）报销记录：财务部门需要将报销记录进行归档，保存备查，以便后续审计和查询。

三、财务报销制度的优势（一）规范财务管理：财务报销制度对企业的财务管理进行规范，使企业的财务运作更加透明、准确。

（二）防止财务纠纷：通过严格的报销流程和审核制度，可以有效地预防和及时发现财务纠纷，保护企业利益。

（三）提高工作效率：财务报销制度明确了每个环节的职责和流程，减少了重复劳动和沟通成本，提高了工作效率。

（四）加强财务监管：财务报销制度明确了审批和支付责任的分工，对财务风险进行有效监控，保证了企业财务的安全和稳定。

总之，财务报销制度及报销流程对于企业的正常运营和财务管理至关重要。

通过建立和完善财务报销制度，可以提高企业的运作效率，规范员工的报销行为，从而保障企业的财务安全和稳定发展。

超市日常费用报销流程超市日常费用报销流程一般包括以下步骤：申请、审批、报销和核销。

首先，申请阶段。

员工在购买超市日常费用后，需要填写报销申请表，包括购买日期、商品名称、金额等基本信息，并附上购物小票等相关凭证。

申请表通常由公司财务部门或相关部门提供，并要求员工在规定时间内完成填写。

其次，审批阶段。

申请表一般需要经过主管或相关部门的审批，确保申请内容真实有效，符合公司报销政策和预算要求。

审批过程可能需要提供额外的证明材料，如商品说明、用途说明等。

审批者在审核过程中，会参考公司的报销政策，对购买的商品进行必要的检查，确保申请的合理性和合规性。

然后是报销阶段。

一旦申请被批准，员工将收到报销凭证和相关费用的报销金额。

报销凭证可以是直接给报销款项的电子存根或纸质凭证。

员工需要将凭证交给财务部门，填写报销单并提供相关的支持文件，如购买凭证、申请表等。

财务部门会根据报销政策和预算规定，核对并计算报销金额，并在一定的时间内将报销款项支付给员工。

最后是核销阶段。

核销是财务部门对报销款项的最后审核，确保费用已报销并正确记录。

一般来说，财务部门会检查报销单的整体完整性和准确性，确认报销金额等信息是否正确，并在进行核对后，与公司的预算进行比对，确保费用不超支。

一旦核销通过，财务部门会将报销记录登记到公司的财务系统中，作为财务账目的一部分。

总结来说，超市日常费用的报销流程包括申请、审批、报销和核销这几个步骤。

员工需要按照报销政策和流程要求，填写申请表，并提供相关的凭证和支持文件。

财务部门会对申请进行审批和审核，确保申请的合理性和合规性。

一旦申请通过，员工将收到报销款项，并在核销阶段对报销款项进行最后的确认和记录，以确保公司财务的准确性和安全性。

财务管理制度第一条总则1.1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，统一报销程序，提高财务管理水平，合理控制费用支出，根据相关法律法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。

1.2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、工程相关支出及专项支出等。

1.3、本制度适用公司全体员工及项目公司员工。

第二条、借支管理规定及流程2.1、借款管理规定2.1.1员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款单》按批准额度办理借款，相关事项办理完毕5个工作日内办理销帐手续。

2.1.2其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

2.1.3各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。

2.1.4借款销账时应以《借款单》金额为依据，报销冲抵时实行多退少补；2.1.5借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者从其工资中扣回。

2.1.6原则上试用期员工、离职交接期员工不得借款。

2.1.7原则上员工借款金额不得超过其当月工资。

2.2、借款流程2.2.1借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、标注支票或现金。

2.2.2审批流程：部门经理→财务负责人→副总裁→总裁2.2.3财务付款：借款凭审批后的《借款单》到财务部办理领款手续。

第三条日常费用报销及流程3.1、日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。

3.1.1、日常费用报销的一般规定3.1.2报销人必须取得相应的合法票据，且发票上面须有日期、单位、经办人签名。

无正规发票一律不准报销，只允许走个人等额借支。

3.1.3填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由，原始单据须粘贴整齐。

须办理申请或出入库手续的应附批准后的《申请单》或《入库单》。

公司财务⽇常费⽤报销流程公司财务⽇常费⽤报销流程有哪些呢？下⾯有店铺⼩编带您了解⼀下相关的知识，希望对您有所帮助。

公司财务⽇常费⽤报销流程⼀、费⽤报销流程：费⽤报销⼈报销申请(填制费⽤报销单)，并打印费⽤明细------报销⼈部门负责⼈(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等⽅⾯要求)-------公司总经理(或委托授权⼈)审批(侧重真实、合理性等⽅⾯负全责)------出纳复核并履⾏付款。

上述流程为公司各项费⽤报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关⼈员有权拒绝付款。

⼆、费⽤单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司⼀切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。

合法性的认定以国家财务、税务等⽅⾯的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。

公司员⼯任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批⼈员也不应予签字。

各级签字⼈在不能确定的情况下不能随意签字，三、单据整理要求：报销⼈在报销前必须事先整理好各类单据，⾸先对单据的类别、时间、批次、项⽬等进⾏分类，然后按照⼀定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后⾯，并在附件中写明所附单据的张数。

单据数量⽐较烦杂的要写出报销明细清单附在后⾯。

单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对⽅改正，不改正的有权予以拒绝受理。

四、预借款的操作要求：公司员⼯因⼯作需要事前预借款的，必须填写借款单或⽀票使⽤申请单，写清借款原因、预计的⾦额和还款⽇期，财务⼈员严格控制现⾦的使⽤。

借款单要由部门负责⼈、副总或财务主管签字后出纳⼈员才能放款。

在预定还款⽇期到期后不能还款或报销的从有关⼈员的⼯资中扣除。

五、报销⾦额审批规定：公司为提⾼⼯作效率，规定如下：单笔报销⾦额或单笔票据报销⾦额在2000以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，⾦额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。

财务⼈员操作付款时须掌握好审批⾦额权限，操作不规范的不得付款。

费用报销管理规定及流程一、费用报销管理规定为了规范企业的费用报销管理，提高工作效率，保障企业财务的稳定运作，制定了以下费用报销管理规定：1.费用报销范围：（1）差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等与出差相关的费用；（2）办公费：包括办公用品、办公设备维修费、文件复印费等与办公工作相关的费用；（3）业务费：包括业务招待费、宣传费、市场调研费等与业务开展相关的费用；（4）人员费：包括员工福利、培训费用、社保费等与员工相关的费用；（5）其他费用：包括邮寄费、通信费、会议费等与企业日常运营相关的费用。

2.费用报销凭证：（1）差旅费：出差申请单、交通票据、住宿发票、餐费发票等；（2）办公费：办公用品购买申请单、发票、维修费用票据等；（3）业务费：招待费用申请单、宣传费用申请单、市场调研费用申请单等；（4）人员费：员工福利申请单、培训费用申请单、社保费用票据等；（5）其他费用：相关申请单、邮寄费用单据、通信费用单据、会议费用申请单等。

3.费用报销审批流程：（1）提交申请：员工需要填写相应的申请单，将相关费用报销凭证提交到费用报销管理部门；（2）审批申请：费用报销管理部门进行初步审核，确保申请单和费用凭证的完整性和准确性；（3）资金审批：财务部门根据企业的资金状况和预算情况进行审批，确定是否给予报销；（4）报销款发放：财务部门根据审批结果，将报销款项按照员工填写的银行账号或现金的形式进行发放；（5）归档存档：报销款项发放后，相关费用报销凭证归档存档，便于核算和审计。

4.费用报销管理制度：（1）费用报销必须符合相关规定，并在规定的时间内报销；（2）费用报销必须真实、准确、合理；（3）费用报销凭证必须保留完整，如遗失或损坏需补办相应凭证；（4）费用报销审核必须有相关部门和财务部门的审核，确保资金的合理使用；（5）费用报销必须遵守企业的预算和限额制度。

二、费用报销流程费用报销流程的主要步骤如下：1.填写申请单：员工需要填写相应的申请单，包括报销金额、报销事由、费用归属等信息，并附上相应的费用凭证。

日常费用报销制度及流程一、费用报销的范围1.差旅费：员工因公出差引起的住宿费、交通费、餐饮费等；2.办公费：员工办公所需的文具、办公耗材等；4.餐费：因公外出用餐产生的费用；5.其他费用：员工因公产生的其他必要费用。

二、费用报销的申请流程1.员工在发生费用后，使用报销单进行费用的申请，报销单应包括报销项目、金额、日期、相关发票或收据等信息；2.报销单上需由员工本人填写，并提交给部门经理审批；3.部门经理在审批前对报销单进行审核，确保费用的合理性和准确性；4.部门经理审批通过后，将报销单交给财务部门进行财务审核；5.财务部门进行财务审核，核对报销单的金额和与之相关的发票或收据；6.审核完毕后，财务部门将报销单交给出纳进行付款；7.出纳按照报销单上的金额向员工支付费用；8.财务部门将报销单归档，留存备查。

三、费用报销的注意事项1.员工在使用报销单填写费用申请时，应当如实填写相关信息，并提供准确的发票或收据；2.员工应当及时将费用报销单提交给部门经理审批，确保流程的顺利进行；3.员工在报销单的填写过程中，应当注明相关的事由和业务，以便于审批和审核的人员了解和核对；4.部门经理在审批过程中，应当仔细审核报销单的每一项内容，并确保费用的合理性和必要性；5.财务部门在财务审核过程中，应当核对报销单的金额和发票或收据的真实性；6.出纳在支付费用时应当仔细核对报销单上的金额，并确保支付的准确性；7.各部门应当妥善保管好相关的发票、收据和报销单，以备后续查阅和核对。

以上就是一个关于日常费用报销制度及流程的示例，企业可以根据自身情况进行相应调整和完善。

通过建立规范的报销制度和流程，能够提高企业内部费用管理的效率和准确性，从而更好地控制成本和增强管理的透明度。

项目日常报销流程一、报销申请。

1. 填写报销单，员工在需要报销的时候，需要填写报销单。

报销单包括报销日期、报销人员信息、报销项目、费用明细、费用总额等内容。

2. 费用凭证，员工需要准备好相关的费用凭证，如发票、收据等，作为报销的依据。

费用凭证需要与报销单相符，且符合公司的报销政策。

3. 盖章签字，报销单需要经过部门负责人或者直接主管的审核，并盖章签字确认报销内容的真实性和合规性。

二、报销审批。

1. 部门审批，报销单经过员工填写和部门负责人审核后，需要提交给财务部门进行审批。

财务部门会对报销单进行初步审核，确认费用明细的合规性。

2. 财务审批，财务部门对报销单进行细致审核，包括费用凭证的真实性、费用项目的合规性等。

财务部门会根据公司的报销政策和预算情况进行审批。

3. 领导审批，部分大额报销或特殊报销需要经过公司领导层的审批，确保报销行为符合公司的财务管理规定。

三、报销支付。

1. 支付流程，经过审批的报销单会提交给财务部门进行支付流程。

财务部门会根据报销单的内容和审批情况进行支付，将报销款项转账到员工的个人账户或者直接进行现金支付。

2. 支付确认，员工在收到报销款项后，需要确认收款并签字确认。

同时，财务部门也会在系统中记录报销款项的支付情况。

四、报销记录。

1. 报销归档，财务部门会对已经支付的报销单进行归档管理，包括电子档案和纸质档案。

确保报销记录的安全和完整。

2. 报销统计，财务部门会定期对报销情况进行统计分析，包括报销金额、报销项目、报销人员等内容。

为公司的财务决策提供数据支持。

以上就是项目日常报销流程的详细内容，希望能够对大家有所帮助。

财务报账制度及流程一、财务报账制度：1.报账范围：-公司内部费用支出：日常办公、交通、差旅、会议、培训等；-外部合作支出：供应商付款、服务费用、广告宣传等；-报销范围内的费用必须与公司业务相关且经过审核和批准。

2.报账材料：-报账单：包括报销项目、金额、申请人等信息；-发票、收据或其他费用凭证；-合同或协议等相关凭证。

3.报账程序：-申请报账：报账人填写报账单，注明费用明细和金额等信息，附上相关凭证；-审批流程：报账单经过部门主管审核后，提交财务部门审批；-财务审批：财务人员核对报账单和凭证的真实性和合规性，审批通过后进行报账；-报账核销：财务人员将报账金额核销在相应的费用科目中，并进行账务处理。

4.报账时间要求：-报账单需在费用支出后的7个工作日内提交，逾期未报账将不予受理；-财务部门将在收到报账单后的5个工作日内进行审批；-报销款项将在审批通过后的7个工作日内支付。

二、财务报账流程：1.报账申请：-费用发生后，报账人需将报账单、凭证等材料提交给所属部门主管；-部门主管审核材料的真实性和合规性，如无问题则签署审核意见，并将材料转交给财务部门。

2.财务审批：-财务部门接收到报账单后，财务人员核对报账单和凭证的真实性和合规性；-如有疑问，财务人员有权要求报账人提供进一步的解释和材料；-如报账单符合规定，则财务人员进行审批，并签署审批意见。

3.报账核销：-财务人员将报账金额核销在相应的费用科目中；-同时，财务人员将核销金额录入财务系统，并进行相应账务处理；-若有需要，报账人将收到的报销款项返还给公司财务。

4.报账记录：-财务部门需对每一笔报账进行记录，并保存相关材料和凭证；-定期或不定期进行财务内部审核，以保证报账流程的透明度和合规性。

以上是一个财务报账制度及流程的简要概述，具体的财务报账制度和流程根据公司的实际情况进行制定和完善。

同时，财务报账制度和流程的执行需要有公司内部相关人员的积极配合和规范操作，以确保财务管理的有效性和高效性。

财务报销制度和流程（精选 5 篇）第一篇：财务报销制度和流程财务报销制度和流程一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、填写“费用报销单”。

填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办人名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。

如有特别事项应在备注栏说明。

3、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；4、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；5、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；6、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项。

二、流程图：1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务审核）2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.总经理审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款三、费用发生尽量取得正式税务发票。

1、提供合法的票据。

经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。

四、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月 25-30 号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。

五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。

六、数字大小写字样：小写： 1 2 3 4 5 6 78 9 0大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。

财务报销制度及流程（通用7篇）财务报销制度及流程（精选篇1）一、目的为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。

三、出差费用报销标准一) 交通费以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。

二) 伙食费出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。

未出差在公司按照15元/餐的标准报销。

三) 住宿费出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。

四) 招待费以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。

四、出差报销票据要求一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。

二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。

确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。

三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。

四) 招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。

五) 费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。

五、其他一) 本制度自发布之日起生效。

二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。

__有限公司二〇__年五月五日财务报销制度及流程（精选篇2）一、差旅费报销规定1. 住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2. 城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

公司日常费用报销管理制度及流程第一部分总则第一条、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为主的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条、本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差行程报备审批表》按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，费用报销单须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在3个工作日内办理销帐手续。

(五) 当月借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还直接从工资中扣回。

第五条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第七条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。

为了规范公司的日常报销行为，提高财务管理效率，保证公司资金的安全和合理利用，特制定本日常报销财务制度，具体要求如下：一、报销范围1. 报销范围包括公司员工在工作中产生的各项费用，如差旅费、通讯费、餐费、文具及办公用品费等。

2. 报销范围以公司业务活动为基础，必须与公司业务活动相关，符合公司政策和规定。

二、报销流程1. 填写报销申请：员工在发生费用后，需要填写详细的报销申请表格，包括报销日期、费用项目、金额、收据等。

2. 提交报销申请：员工填写完报销申请后，需要将申请表格交给直接主管审批。

3. 主管审批：直接主管对员工填写的报销申请进行审核，并在申请表格上签字确认。

4. 财务审核：主管审批后，财务部进行进一步审核，核对报销金额是否符合规定，并进行支付操作。

5. 报销支付：财务部在审核通过后，将报销款项支付给员工，同时保留相关的报销记录。

三、报销标准1. 费用合理：员工报销的费用必须是合理的、必要的，并符合公司相关政策和规定。

2. 单据齐全：员工报销费用必须提供相关的票据或发票，用于核对和核实。

3. 限额标准：公司对各项费用设置了限额标准，超出限额的部分需要额外的审批，并提供合理解释。

四、报销政策1. 差旅费：员工出差产生的差旅费用，应符合公司差旅政策规定，报销金额需提供发票或相关票据。

2. 通讯费：员工在工作中产生的通讯费用，包括电话费、上网费等，需提供相关的收据或发票。

3. 餐费：员工在工作中产生的餐费用，应符合公司就餐标准，需提供相关的票据或发票。

4. 文具及办公用品费：员工购买文具、办公用品等产生的费用，需提供相关的发票或购买凭证。

1. 保管票据：员工报销费用时，必须保留好相关的票据或发票，作为财务核对的依据。

2. 报销时效：员工报销费用需及时提交申请，并在规定的时间内完成审批和支付流程。

3. 报销诚信：员工在填写报销申请时，需如实填写费用项目和金额，不得篡改或虚报。

六、违规处理1. 对于违反报销制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、通报批评、降职或开除等处理。