上海凯宝：2009年年度审计报告 2010-03-19

世纪光华科技股份有限公司2009年年度审计报告天健正信审（2010）GF字第020081号目录●审计报告●世纪光华科技股份有限公司2009年度财务报表●世纪光华科技股份有限公司2009年度财务报表附注审 计 报 告天健正信审（2010）GF字第020081号世纪光华科技股份有限公司全体股东：我们审计了后附的世纪光华科技股份有限公司（以下简称世纪光华公司）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2009年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是世纪光华公司管理层的责任。

这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见我们认为，世纪光华公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了世纪光华公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

目录一、审计报告…………………………………………………………第1—2页二、财务报表…………………………………………………………第3—10页（一）合并资产负债表 (3)（二）母公司资产负债表 (4)（三）合并利润表 (5)（四）母公司利润表 (6)（五）合并现金流量表 (7)（六）母公司现金流量表 (8)（七）合并所有者权益变动表 (9)（八）母公司所有者权益变动表 (10)三、财务报表附注…………………………………………………第11—75页审计报告天健审〔2011〕1118 号浙江天马轴承股份有限公司全体股东：我们审计了后附的浙江天马轴承股份有限公司（以下简称天马轴承公司）财务报表，包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表，2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是天马轴承公司管理层的责任。

这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

深圳市农产品股份有限公司2009年度审计报告目录页码一、审计报告 1-2二、已审财务报表1、合并资产负债表 3-42、合并利润表 53、合并现金流量表 64、合并所有者权益变动表 7-85、资产负债表 9-106、利润表 117、现金流量表 128、所有者权益变动表 13-149、财务报表附注 15-101三、附件1、审计机构营业执照及执业许可证复印件2、审计机构证券、期货相关业务许可证复印件审计报告深南财审报字(2010第CA098号深圳市农产品股份有限公司全体股东:我们审计了后附的深圳市农产品股份有限公司(以下简称“农产品公司”财务报表,包括2009年12月31日公司及合并的资产负债表, 2009年度公司及合并的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是农产品公司管理层的责任。

这种责任包括: (1设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2选择和运用恰当的会计政策;(3作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见我们认为,农产品公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了农产品公司2009年12月31日公司及合并的财务状况以及2009年度公司及合并的经营成果和现金流量。

上海交技发展股份有限公司审计报告及财务报表2010年度上海交技发展股份有限公司审计报告及财务报表（2010年1月1日至2010年12月31日止）目录页次一、审计报告1-2二、上海交技发展股份有限公司财务报表资产负债表1-2利润表 3现金流量表 4所有者权益变动表5-6财务报表附注1-43审计报告信会师报字[2011]第10267号上海交技发展股份有限公司全体股东：我们审计了后附的上海交技发展股份有限公司（以下简称交技发展）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表，2010年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是交技发展管理层的责任。

这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见我们认为，交技发展财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了交技发展2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

广东电力发展股份有限公司2009年度财务报表及审计报告14907/FZC广东电力发展股份有限公司2009年度财务报表及审计报告内容页码2009年度财务报表及审计报告审计报告 1 - 2合并及公司资产负债表 3 - 4合并及公司利润表 5 合并及公司现金流量表 6 合并股东权益变动表 7 公司股东权益变动表 8 财务报表附注9 - 98补充资料99 - 102审计报告普华永道中天审字(2010第10029号(第一页,共二页广东电力发展股份有限公司全体股东:我们审计了后附的广东电力发展股份有限公司(以下简称“粤电力公司”的财务报表,包括2009年12月31日的合并及公司资产负债表以及2009年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是粤电力公司管理层的责任。

这种责任包括:(1 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2 选择和运用恰当的会计政策;(3 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

普华永道中天审字(2010第10029号(第二页,共二页审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

北京久其软件股份有限公司审计报告大信审字［2010］第1-1421号大信会计师事务有限公司DAXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS审 计 报 告大信审字[2010]第1-1421号 北京久其软件股份有限公司全体股东：我们审计了后附的北京久其软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2009年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2009年度的合并利润表和利润表，2009年度的合并现金流量表和现金流量表，2009年度的合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。

这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

浪潮电子信息产业股份有限公司 2009年度审计报告二〇一〇年四月审计报告鲁正信审字(20100032号浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东:我们审计了后附的浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称浪潮信息公司财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2009年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是浪潮信息公司管理层的责任。

这种责任包括:(1设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2选择和运用恰当的会计政策;(3作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见我们认为,浪潮信息公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了浪潮信息公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

山东正源和信有限责任会计师张立全事务所(盖章徐士诚中国·济南 2010年4月14日资产负债表编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司 2009年12月31日单位:人民币元期末数期初数项目附注合并母公司合并母公司流动资产:货币资金八、注释1 207,229,285.69197,830,719.75372,054,397.19361,423,568.91 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据八、注释2 1,555,881.001,555,881.001,845,544.00 1,845,544.00 应收账款八、注释3 77,361,990.9252,696,849.3180,165,061.81 50,794,823.53 预付款项八、注释4 23,458,363.8221,098,963.1542,475,474.09 34,640,349.61 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 1,326,150.00 1,326,150.00 应收股利其他应收款八、注释5 26,884,556.6722,737,655.4217,214,953.78 12,762,285.93 买入返售金融资产存货八、注释6 187,119,570.60162,058,018.16287,223,680.08 239,887,311.24 其他流动资产流动资产合计 523,609,648.70457,978,086.79802,305,260.95 702,680,033.22非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资八、注释8 424,171,281.13488,854,705.96411,117,121.41475,800,546.24 投资性房地产固定资产八、注释9 179,535,202.27178,896,895.49164,821,841.39163,987,189.94 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉八、注释10 643,015.39643,015.39长期待摊费用八、注释11 6,844,888.156,844,888.159,657,364.75 9,657,364.75 递延所得税资产八、注释12 5,923,534.214,356,551.575,884,176.08 4,405,102.95 其他非流动资产非流动资产合计 617,117,921.15678,953,041.17592,123,519.02 653,850,203.88资产总计 1,140,727,569.851,136,931,127.961,394,428,779.97 1,356,530,237.10资产负债表(续编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司单位:人民币元期末数期初数项目附注合并母公司合并母公司流动负债:短期借款八、注释14 183,543,250.00 183,543,250.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据八、注释15 26,180,362.0026,180,362.0028,878,708.02 28,878,708.02 应付账款八、注释16 65,237,529.0370,324,912.35106,958,980.48 89,495,814.67 预收款项八、注释17 33,756,921.9964,145,468.0441,261,305.82 50,521,568.14 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬八、注释18 6,677,428.754,664,810.143,481,376.65 3,226,308.92 应交税费八、注释19 472,248.12-2,303,008.13-3,716,026.78 -2,926,484.63 应付利息其他应付款八、注释20 14,397,394.486,304,893.2717,912,417.33 7,423,028.76 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债八、注释21 500,000.00500,000.002,500,000.00 2,500,000.00流动负债合计 147,221,884.37169,817,437.67380,820,011.52 362,662,193.88非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款八、注释22 17,715,000.0016,735,000.0039,810,000.00 39,810,000.00 预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 17,715,000.0016,735,000.0039,810,000.00 39,810,000.00负债合计 164,936,884.37186,552,437.67420,630,011.52 402,472,193.88所有者权益(或股东权益:实收资本(或股本八、注释23 215,000,000.00215,000,000.00215,000,000.00 215,000,000.00 资本公积八、注释24 542,946,052.65546,616,977.48540,636,830.21 544,307,755.04 减:库存股专项储备盈余公积八、注释25 52,561,904.6152,323,260.2652,561,904.61 52,323,260.26 一般风险准备未分配利润八、注释26 161,284,096.46136,438,452.55161,839,351.57142,427,027.92 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 971,792,053.72950,378,690.29970,038,086.39 954,058,043.22少数股东权益 3,998,631.763,760,682.06所有者权益合计 975,790,685.48950,378,690.29973,798,768.45 954,058,043.22负债和所有者权益总计 1,140,727,569.851,136,931,127.961,394,428,779.971,356,530,237.10法定代表人:孙丕恕主管会计工作的负责人: 王恩东会计机构负责人:吴龙利润表编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司 2009年单位:人民币元本期上年同期项目附注合并母公司合并母公司一、营业总收入 1,029,129,986.60873,206,904.17973,992,853.46 828,642,673.06其中:营业收入八、注释27 1,029,129,986.60873,206,904.17973,992,853.46828,642,673.06 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 1,049,009,352.45897,327,266.24973,644,521.09 819,661,345.65其中:营业成本八、注释27 865,269,898.45751,876,366.92809,676,287.48701,099,201.36 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加八、注释28 3,343,635.132,339,971.682,026,443.05 1,315,419.22 销售费用 65,364,780.8355,934,521.1571,685,949.57 44,621,904.34 管理费用112,112,622.3283,939,114.2495,845,125.29 76,895,847.28 财务费用八、注释29 -1,033,587.07-266,028.59-5,243,790.37 -4,115,470.68 资产减值损失八、注释303,952,002.793,503,320.84-345,493.93 -155,555.87加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列投资收益(损失以“-”号填列八、注释3114,956,937.2814,956,937.2810,006,355.38 10,006,355.38其中:对联营企业和合营企14,956,937.2814,956,937.2810,006,355.38 10,006,355.38业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列三、营业利润(亏损以“-”号填列-4,922,428.57-9,163,424.7910,354,687.7518,987,682.79 加:营业外收入八、注释32 10,067,768.268,512,414.139,950,487.75 8,656,196.51 减:营业外支出八、注释33 1,016,117.99989,013.33264,818.51234,085.10 其中:非流动资产处置损失 947,147.06928,074.6794,835.78 64,685.11四、利润总额(亏损总额以“-”号填4,129,221.70-1,640,023.9920,040,356.99 27,409,794.20列减:所得税费用八、注释34 146,527.1148,551.38590,375.48五、净利润(净亏损以“-”号填列3,982,694.59-1,688,575.3719,449,981.5127,409,794.20 归属于母公司所有者的净利润 3,744,744.8919,854,334.62 其中:被合并方在合并前实现230,680.88的净利润少数股东损益 237,949.70-404,353.11六、每股收益:(一基本每股收益 0.0174 -0.0079 0.0923 0.1275(二稀释每股收益 0.0174 -0.0079 0.0923 0.1275七、其他综合收益八、注释36 2,309,222.44 2,309,222.44 -3,731,033.83 -3,731,033.83八、综合收益总额 6,291,917.03 620,647.07 15,718,947.68 23,678,760.37 归属于母公司所有者的综合收益总额6,053,967.33 16,123,300.79归属于少数股东的综合收益总额 237,949.70 -404,353.11 法定代表人:孙丕恕主管会计工作的负责人: 王恩东会计机构负责人:吴龙现金流量表编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司 2009年单位:人民币元本期上年同期项目附注合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 1,022,727,502.64 887,039,628.241,085,562,898.64 928,254,295.32 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 8,505,966.87 5,163,703.43 7,028,322.45 4,925,514.95 收到其他与经营活动有关的现金八、注释37 39,402,246.72 31,351,182.83 50,919,185.3041,462,288.09 经营活动现金流入小计 1,070,635,716.23 923,554,514.501,143,510,406.39 974,642,098.36 购买商品、接受劳务支付的现金 763,290,528.58 663,668,184.22 901,513,490.44 779,798,837.73 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 71,704,694.76 53,034,885.57 60,682,394.27 50,528,539.60 支付的各项税费 22,369,849.22 14,878,910.12 23,339,199.6616,847,983.17 支付其他与经营活动有关的现金八、注释38 152,154,168.17129,722,999.20 121,903,982.10 81,156,344.45 经营活动现金流出小计1,009,519,240.73 861,304,979.11 1,107,439,066.47 928,331,704.95 经营活动产生的现金流量净额 61,116,475.50 62,249,535.39 36,071,339.92 46,310,393.41 二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 57,288,100.84 49,502,954.31 取得投资收益收到的现金4,212,000.00 4,212,000.00 4,428,000.00 4,428,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收44,347.01 44,347.01 299,195.39 232,010.66 回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 4,256,347.01 4,256,347.01 62,015,296.23 54,162,964.97购建固定资产、无形资产和其他长期资产支40,242,104.87 40,142,902.42 15,085,748.76 14,627,397.39 付的现金投资支付的现金 107,700,000.00 107,700,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 40,242,104.87 40,142,902.42 122,785,748.76122,327,397.39 投资活动产生的现金流量净额 -35,985,757.86 -35,886,555.41 -60,770,452.53 -68,164,432.42 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 250,108,028.83 250,108,028.83 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 - - 250,108,028.83 250,108,028.83 偿还债务支付的现金183,537,500.00 183,537,500.00 354,314,778.83 354,314,778.83 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,418,329.14 6,418,329.14 17,491,938.35 17,491,938.35 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 189,955,829.14 189,955,829.14 371,806,717.18371,806,717.18 筹资活动产生的现金流量净额 -189,955,829.14 -189,955,829.14 -121,698,688.35 -121,698,688.35四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -164,825,111.50 -163,592,849.16 -146,397,800.96 -143,552,727.36 加:期初现金及现金等价物余额 372,054,397.19 361,423,568.91 518,452,198.15 504,976,296.27 六、期末现金及现金等价物余额207,229,285.69 197,830,719.75 372,054,397.19 361,423,568.91法定代表人:孙丕恕主管会计工作的负责人: 王恩东会计机构负责人:吴龙第5页浪潮信息2009年度审计报告合并股东权益变动表编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司单位:人民币元2009年归属于母公司所有者权益项目实收资本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 215,000,000.00540,636,830.21-- 52,561,904.61-161,839,351.57-3,760,682.06973,798,768.45 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整- 会计政策变更 - 前期差错更正 -其他 -二、本年年初余额 215,000,000.00540,636,830.21-- 52,561,904.61-161,839,351.57-3,760,682.06973,798,768.45三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列 -2,309,222.44-- ---555,255.11-237,949.701,991,917.03(一净利润 3,744,744.89237,949.703,982,694.59(二其他综合收益 2,309,222.442,309,222.44上述(一和(二小计 -2,309,222.44-- --3,744,744.89-237,949.706,291,917.03(三所有者投入和减少资本 ---- ------1.所有者投入资本 -2.股份支付放入所有者权益的金额-3.其他 -(四利润分配 ---- ---4,300,000.00---4,300,000.001.提取盈余公积 -2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东的分配 -4,300,000.00-4,300,000.004.其他 -(五所有者权益内部结转 ---- ------1.资本公积转增资本(或股本 -2.盈余公积转增资本(或股本 -3.盈余公积弥补亏损 -4.其他 -(六专项储备 ---- ------1.本期提取 -2.本期使用 -四、本年年末余额 215,000,000.00542,946,052.65-- 52,561,904.61-161,284,096.46-3,998,631.76975,790,685.48法定代表人:孙丕恕主管会计工作的负责人: 王恩东会计机构负责人:吴龙合并股东权益变动表(续编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司单位:人民币元2008年归属于母公司所有者权益项目实收资本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额215,000,000.00547,743,979.0649,737,003.75142,916,902.924,165,035.17959,562,920.90加:同一控制下企业合并产生的追溯调整4,323,884.98238,644.353,201,599.617,764,128.94 会计政策变更 - 前期差错更正 -154,722.91-1,392,506.16-1,547,229.07 其他 -二、本年年初余额 215,000,000.00552,067,864.04--49,820,925.19-144,725,996.37-4,165,035.17965,779,820.77三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列 --11,431,033.83--2,740,979.42-17,113,355.20--404,353.118,018,947.68(一净利润 19,854,334.62-404,353.1119,449,981.51(二其他综合收益 -3,731,033.83-3,731,033.83上述(一和(二小计 --3,731,033.83----19,854,334.62--404,353.1115,718,947.68(三所有者投入和减少资本 --7,700,000.00--------7,700,000.001.提取盈余公积 -2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东的分配 -4.其他 -7,700,000.00-7,700,000.00(四利润分配 ----2,740,979.42--2,740,979.42---1.提取盈余公积 2,740,979.42-2,740,979.42-2.对所有者(或股东的分配 -3.其他 -(五所有者权益内部结转 ----------1.资本公积转增资本(或股本 -2.盈余公积转增资本(或股本 -3.盈余公积弥补亏损 -4.其他 -(六专项储备----------1.本期提取 -2.本期使用 -四、本年年末余额 215,000,000.00540,636,830.21--52,561,904.61-161,839,351.57-3,760,682.06973,798,768.45法定代表人:孙丕恕主管会计工作的负责人: 王恩东会计机构负责人:吴龙第7页浪潮信息2009年度审计报告母公司股东权益变动表编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司单位:人民币元2009年归属于母公司所有者权益项目实收资本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 215,000,000.00 544,307,755.04 - - 52,323,260.26 -142,427,027.92 954,058,043.22 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 - 会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 -二、本年年初余额 215,000,000.00 544,307,755.04 - - 52,323,260.26 -142,427,027.92 954,058,043.22三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列 - 2,309,222.44 - - - - -5,988,575.37 -3,679,352.93(一净利润 -1,688,575.37 -1,688,575.37(二其他综合收益 2,309,222.44 2,309,222.44上述(一和(二小计 - 2,309,222.44 - - - - -1,688,575.37 620,647.07(三所有者投入和减少资本 - - - - - - - -1.所有者投入资本 -2.股份支付放入所有者权益的金额 -3.其他 -(四利润分配 - - - - - - -4,300,000.00 -4,300,000.001.提取盈余公积 -2.提取一般风险准备 -3.对所有者(或股东的分配 -4,300,000.00 -4,300,000.004.其他 -(五所有者权益内部结转 - - - - - - - -1.资本公积转增资本(或股本 -2.盈余公积转增资本(或股本 -3.盈余公积弥补亏损 -4.其他 -(六专项储备 - - - - - - - -1.本期提取 -2.本期使用 -四、本年年末余额 215,000,000.00 546,616,977.48 - - 52,323,260.26 - 136,438,452.55 950,378,690.29法定代表人:孙丕恕主管会计工作的负责人: 王恩东会计机构负责人:吴龙第8页浪潮信息2009年度审计报告母公司股东权益变动表(续编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司单位:人民币元2008年归属于母公司所有者权益项目实收资本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 215,000,000.00 547,743,979.06 49,737,003.75 119,150,719.30 931,631,702.11加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 - 会计政策变更 - 前期差错更正 -154,722.91 -1,392,506.16 -1,547,229.07 其他 -二、本年年初余额 215,000,000.00 547,743,979.06 - -49,582,280.84 -117,758,213.14 930,084,473.04三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列 - -3,436,224.02 - -2,740,979.42 -24,668,814.78 23,973,570.18(一净利润 27,409,794.20 27,409,794.20(二其他综合收益 -3,731,033.83 -3,731,033.83上述(一和(二小计 - -3,731,033.83 - - --27,409,794.20 23,678,760.37(三所有者投入和减少资本 - 294,809.81 - - ---294,809.811.所有者投入资本 -2.股份支付放入所有者权益的金额 -3.其他 294,809.81 294,809.81(四利润分配 - - - -2,740,979.42 --2,740,979.42 -1.提取盈余公积 2,740,979.42 -2,740,979.42 -2.提取一般风险准备 -3.对所有者(或股东的分配 -4.其他 -(五所有者权益内部结转 - - - - --- -1.资本公积转增资本(或股本 -2.盈余公积转增资本(或股本 -3.盈余公积弥补亏损 -4.其他 -(六专项储备 - -- -- - - -1.本期提取 -2.本期使用 -四、本年年末余额 215,000,000.00 544,307,755.04 - - 52,323,260.26 -142,427,027.92 954,058,043.22法定代表人:孙丕恕主管会计工作的负责人: 王恩东会计机构负责人:吴龙第9页浪潮信息2009年度审计报告三、会计报表附注2009年度财务报表附注如无特别说明,以下货币单位均为人民币元一、公司基本情况浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”是经山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1998]96号文批准,并经山东省人民政府鲁政字[1999]165号文同意成立的股份有限公司。

南京红宝丽股份有限公司2009年度财务报表审计报告天衡审字（2010）096号江苏天衡会计师事务所有限公司审计报告天衡审字（2010）096号南京红宝丽股份有限公司全体股东：我们审计了后附的南京红宝丽股份有限公司（以下简称“红宝丽股份”）财务报表，包括2009年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2009年度的合并利润表和利润表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是红宝丽股份管理层的责任。

这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见我们认为，红宝丽股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了红宝丽股份2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

江苏天衡会计师事务所有限公司中国注册会计师：王伟庆中国·南京中国注册会计师：林捷2010年2月25日合并资产负债表（一）2009年12月31日编制单位：南京红宝丽股份有限公司单位：人民币元资产注释期末余额年初余额流动资产：货币资金五、1 135,238,822.79 188,882,224.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据五、2 71,686,667.89 98,476,130.18 应收账款五、3 134,963,545.79 81,571,002.14 预付款项五、4 34,097,558.0111,150,332.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 --应收股利其他应收款五、5 2,843,658.402,962,075.21买入返售金融资产存货五、6 124,350,802.6460,249,938.38其他流动资产-7,051,568.73 流动资产合计503,181,055.52450,343,271.95非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 --投资性房地产固定资产五、7 122,349,419.88 127,243,881.96 在建工程五、8 71,634,267.54842,000.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五、965,091,535.56 62,679,204.57开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产五、102,592,416.60 2,100,941.10其他非流动资产非流动资产合计 261,667,639.58 192,866,027.63 资产总计764,848,695.10643,209,299.58公司法定代表人：芮敬功主管会计工作负责人：陈三定会计机构负责人：陈三定合并资产负债表（二）2009年12月31日编制单位：南京红宝丽股份有限公司单位：人民币元负债和股东权益注释期末余额年初余额流动负债：短期借款五、12 110,000,000.00 100,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据五、13 21,800,000.00 11,107,375.00 应付账款五、14 62,804,349.24 33,822,568.91 预收款项五、15 6,542,978.674,781,036.10卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五、16 14,850,757.32 15,095,626.93 应交税费五、17-4,904,043.94 6,128,490.21 应付利息 171,673.69196,859.85应付股利 --其他应付款五、18 7,767,959.092,896,201.89应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款--其他流动负债3,746,039.05 - 流动负债合计222,779,713.12174,028,158.89非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债五、197,250,000.00 5,750,000.00 非流动负债合计 7,250,000.00 5,750,000.00 负债合计230,029,713.12179,778,158.89股东权益：股本五、20 157,500,000.00 112,500,000.00 资本公积五、21136,777,332.18181,777,332.18减：库存股专项储备盈余公积五、2231,421,303.49 25,246,609.71一般风险准备未分配利润五、23187,875,662.98 128,461,993.13外币报表折算差额513,574,298.65 447,985,935.02少数股东权益21,244,683.33 15,445,205.67 所有者权益合计 534,818,981.98 463,431,140.69 负债和所有者权益总计764,848,695.10643,209,299.58公司法定代表人：芮敬功主管会计工作负责人：陈三定会计机构负责人：陈三定资产负债表（一）2009年12月31日编制单位：南京红宝丽股份有限公司单位：人民币元资产注释期末余额年初余额流动资产：货币资金 77,330,762.0440,628,379.80交易性金融资产应收票据 68,518,468.89 95,985,160.18 应收账款十一、1112,752,635.03 60,682,893.17 预付款项 14,155,592.543,286,802.40应收利息应收股利其他应收款十一、2978,952.69 673,069.50 存货83,574,606.2339,159,251.80其他流动资产- 6,243,759.99 流动资产合计357,311,017.42246,659,316.84非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十一、3238,184,936.00220,184,936.00投资性房地产固定资产 68,369,420.05 70,861,685.54 在建工程 1,293,041.09-工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 7,142,497.475,110,503.30开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,515,483.18 664,864.94其他非流动资产非流动资产合计316,505,377.79 296,821,989.78 资产总计673,816,395.21543,481,306.62公司法定代表人：芮敬功主管会计工作负责人：陈三定会计机构负责人：陈三定资产负债表（二）2009年12月31日编制单位：南京红宝丽股份有限公司单位：人民币元负债和股东权益注释期末余额年初余额流动负债：短期借款 90,000,000.0080,000,000.00交易性金融负债应付票据 21,800,000.00 11,107,375.00 应付账款 38,132,556.26 20,087,292.44 预收款项 41,414,171.03 3,237,776.43 应付职工薪酬 11,470,244.95 12,574,276.43 应交税费 -1,339,618.05 1,915,112.10 应付利息139,223.84162,800.00应付股利 - - 其他应付款27,371,542.52 2,811,376.36 - -其他流动负债3,746,039.05 流动负债合计232,734,159.60131,896,008.76非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债7,250,000.00 5,750,000.00 非流动负债合计 7,250,000.00 5,750,000.00 负债合计239,984,159.60137,646,008.76股东权益：股本 157,500,000.00 112,500,000.00 资本公积 144,817,332.18189,817,332.18减：库存股专项储备盈余公积 31,421,303.49 25,246,609.71 未分配利润100,093,599.94 78,271,355.97 股东权益合计 433,832,235.61 405,835,297.86 负债和股东权益总计673,816,395.21543,481,306.62公司法定代表人：芮敬功主管会计工作负责人：陈三定会计机构负责人：陈三定合并利润表2009年度编制单位：南京红宝丽股份有限公司单位：人民币元项目注释本期金额上期金额一、营业总收入 923,533,173.01 889,904,932.19 其中：营业收入五、24923,533,173.01889,904,932.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 786,901,544.09 801,250,783.39 其中：营业成本五、24712,302,267.88734,681,080.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2,605,382.93 2,510,968.24 销售费用19,705,793.66 16,825,333.91 管理费用 40,480,887.55 34,085,328.99 财务费用五、25 8,658,088.93 12,075,785.16 资产减值损失五、263,149,123.141,072,286.96加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）- - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）136,631,628.92 88,654,148.80 加：营业外收入五、27 1,763,662.04 4,250,574.21 减：营业外支出五、282,262,765.55 2,804,406.68 其中：非流动资产处置损失 173,698.81 2,349.37 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）136,132,525.41 90,100,316.33 减：所得税费用五、2928,177,745.33 17,724,092.82 五、净利润（净亏损以“-”号填列）107,954,780.08 72,376,223.51 归属于母公司所有者的净利润99,338,363.63 67,047,473.29 少数股东损益 8,616,416.455,328,750.22六、每股收益：（一）基本每股收益 0.63 0.43（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额107,954,780.08 72,376,223.51 归属于母公司所有者的综合收益总额99,338,363.63 67,047,473.29 归属于少数股东的综合收益总额8,616,416.455,328,750.22公司法定代表人：芮敬功主管会计工作负责人：陈三定会计机构负责人：陈三定利润表2009年度编制单位：南京红宝丽股份有限公司单位：人民币元项目注释本期金额上期金额一、营业收入十一、4 775,279,645.97 746,351,990.88 减：营业成本十一、4666,688,667.32 656,573,148.38 营业税金及附加 1,680,594.63 1,744,083.48 销售费用 13,598,304.51 11,566,377.83 管理费用26,027,592.1425,056,304.34财务费用 8,512,556.02 11,330,984.15 资产减值损失3,044,783.7015,952.80加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）十一、5 15,100,699.722,898,965.61其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）70,827,847.37 42,964,105.51 加：营业外收入1,699,287.42 4,120,557.30 减：营业外支出2,109,172.70 2,793,711.33 其中：非流动资产处置损失 137,446.83 2,349.37 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）70,417,962.09 44,290,951.48 减：所得税费用8,671,024.34 6,134,299.08 四、净利润（净亏损以“-”号填列）61,746,937.7538,156,652.40五、每股收益：（一）基本每股收益 0.390.24（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额61,746,937.75 38,156,652.40公司法定代表人：芮敬功主管会计工作负责人：陈三定会计机构负责人：陈三定合并现金流量表2009年度编制单位：南京红宝丽股份有限公司单位：人民币元项目注释本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 742,817,346.36573,763,807.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还6,875,921.54 1,475,007.35 收到其他与经营活动有关的现金五、3110,083,540.09 13,374,111.80 经营活动现金流入小计 759,776,807.99588,612,926.36 购买商品、接受劳务支付的现金 578,344,502.73397,001,423.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金38,555,482.7527,836,401.51支付的各项税费56,285,913.42 52,010,491.49 五、32 14,462,970.36 15,179,062.79 经营活动现金流出小计 687,648,869.26 492,027,379.66 经营活动产生的现金流量净额72,127,938.7396,585,546.70二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,164,385.26 500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额投资活动现金流入小计 2,164,385.26 500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 93,825,081.7744,882,320.32投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额投资活动现金流出小计 93,825,081.77 44,882,320.32 投资活动产生的现金流量净额 -91,660,696.51-44,881,820.32三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 110,000,000.00244,000,000.00发行债券收到的现金筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 244,000,000.00 偿还债务支付的现金100,000,000.00 284,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,110,644.1437,731,957.83其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2,816,938.791,127,375.52筹资活动现金流出小计 146,110,644.14 321,731,957.83 筹资活动产生的现金流量净额 -36,110,644.14-77,731,957.83四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -55,643,401.92 -26,028,231.45 加：期初现金及现金等价物余额 188,882,224.71 214,910,456.16 六、期末现金及现金等价物余额133,238,822.79188,882,224.71公司法定代表人：芮敬功主管会计工作负责人：陈三定会计机构负责人：陈三定现金流量表2009年度编制单位：南京红宝丽股份有限公司单位:人民币元项目注释本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金643,661,323.64448,923,013.43收到的税费返还528,106.11 -收到其他与经营活动有关的现金 27,827,885.96 20,212,111.04 经营活动现金流入小计 672,017,315.71 469,135,124.47 购买商品、接受劳务支付的现金533,939,019.11 353,987,581.81 支付给职工以及为职工支付的现金27,163,576.15 21,187,557.52 支付的各项税费25,033,627.61 30,747,350.00 支付其他与经营活动有关的现金8,878,052.06 11,810,086.26 经营活动现金流出小计 595,014,274.93417,732,575.59 经营活动产生的现金流量净额 77,003,040.7851,402,548.88二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 15,100,699.722,898,965.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,157,654.50500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 17,258,354.22 2,899,465.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,373,557.41 6,417,813.67投资支付的现金18,000,000.00-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 27,373,557.41 6,417,813.67投资活动产生的现金流量净额 -10,115,203.19 -3,518,348.06三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金90,000,000.00190,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 190,000,000.00 偿还债务支付的现金80,000,000.00200,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,185,455.35 34,360,887.31 支付其他与筹资活动有关的现金- -筹资活动现金流出小计 122,185,455.35234,360,887.31筹资活动产生的现金流量净额 -32,185,455.35 -44,360,887.31四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额 34,702,382.24 3,523,313.51 加：期初现金及现金等价物余额 40,628,379.80 37,105,066.29 六、期末现金及现金等价物余额75,330,762.0440,628,379.80公司法定代表人：芮敬功主管会计工作负责人：陈三定会计机构负责人：陈三定合并所有者权益变动表（一）2009年度编制单位：南京红宝丽股份有限公司单位：人民币元本期金额归属于母公司所有者权益项目股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 112,500,000.00 181,777,332.18 25,246,609.71128,461,993.1315,445,205.67 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本期年初余额 112,500,000.00 181,777,332.18 25,246,609.71 128,461,993.13 15,445,205.67 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 45,000,000.00 -45,000,000.00 6,174,693.78 59,413,669.85 5,799,477.66 （一）净利润99,338,363.638,616,416.45上述（一）和（二）小计99,338,363.638,616,416.45（三）所有者投入和减少资本- 1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他（四）利润分配6,174,693.78 -39,924,693.78 -2,816,938.79 1、提取盈余公积6,174,693.78-6,174,693.782、提取一般风险准备3、对股东的分配 -33,750,000.00 -2,816,938.794、其他（五）所有者权益内部结转45,000,000.00 -45,000,000.001、资本公积转增股本 45,000,000.00 -45,000,000.002、盈余公积转增股本3、盈余公积弥补亏损4、其他（六）专项储备 1、本期提取 2、本期使用四、本期期末余额157,500,000.00 136,777,332.1831,421,303.49187,875,662.9821,244,683.33 公司法定代表人：芮敬功主管会计工作负责人：陈三定会计机构负责人：陈三定合并所有者权益变动表（二）2009年度编制单位：南京红宝丽股份有限公司单位：人民币元上期金额归属于母公司所有者权益项目股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 75,000,000.00 219,277,332.18 87,730,185.0811,243,830.97 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本期年初余额75,000,000.00 219,277,332.1887,730,185.08 11,243,830.97 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 37,500,000.00 -37,500,000.0040,731,808.05 4,201,374.70 （一）净利润 67,047,473.295,328,750.22上述（一）和（二）小计67,047,473.29 5,328,750.22 （三）所有者投入和减少资本1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他（四）利润分配 -26,315,665.24 -1,127,375.52 1、提取盈余公积 -3,815,665.24 2、提取一般风险准备3、对股东的分配 -22,500,000.00 -1,127,375.524、其他（五）所有者权益内部结转37,500,000.00 -37,500,000.001、资本公积转增股本 37,500,000.00 -37,500,000.002、盈余公积转增股本3、盈余公积弥补亏损4、其他（六）专项储备 1、本期提取 2、本期使用四、本期期末余额112,500,000.00 181,777,332.18128,461,993.13 15,445,205.67 公司法定代表人：芮敬功主管会计工作负责人：陈三定会计机构负责人：陈三定所有者权益变动表（一）2009年度编制单位：南京红宝丽股份有限公司单位：人民币元本期金额项目股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 112,500,000.00189,817,332.1825,246,609.7178,271,355.97加：会计政策变更前期差错更正其他二、本期年初余额 112,500,000.00 189,817,332.18 25,246,609.71 78,271,355.97三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 45,000,000.00-45,000,000.006,174,693.7821,822,243.97 （一）净利润 61,746,937.75（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 61,746,937.75（三）所有者投入和减少资本1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他（四）利润分配 6,174,693.78 -39,924,693.78 1、提取盈余公积 6,174,693.78-6,174,693.78 2、对股东的分配 -33,750,000.003、其他（五）所有者权益内部结转 45,000,000.00 -45,000,000.00 1、资本公积转增股本 45,000,000.00-45,000,000.002、盈余公积转增股本3、盈余公积弥补亏损4、其他（六）专项储备 1、本期提取 2、本期使用四、本期期末余额157,500,000.00136,777,332.1831,421,303.49100,093,599.94公司法定代表人：芮敬功主管会计工作负责人：陈三定会计机构负责人：陈三定所有者权益变动表（二）2009年度编制单位：南京红宝丽股份有限公司单位：人民币元上期金额项目股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 75,000,000.00227,317,332.1821,430,944.4766,430,368.81加：会计政策变更前期差错更正其他二、本期年初余额 75,000,000.00 227,317,332.18 21,430,944.47 66,430,368.81三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 37,500,000.00-37,500,000.003,815,665.2411,840,987.16 （一）净利润 38,156,652.40（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 38,156,652.40（三）所有者投入和减少资本1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他（四）利润分配 3,815,665.24 -26,315,665.24 1、提取盈余公积 3,815,665.24-3,815,665.24 2、对股东的分配 -22,500,000.003、其他（五）所有者权益内部结转 37,500,000.00 -37,500,000.00 1、资本公积转增股本 37,500,000.00-37,500,000.002、盈余公积转增股本3、盈余公积弥补亏损4、其他（六）专项储备 1、本期提取 2、本期使用四、本期期末余额112,500,000.00189,817,332.1825,246,609.7178,271,355.97公司法定代表人：芮敬功主管会计工作负责人：陈三定会计机构负责人：陈三定- 25 -南京红宝丽股份有限公司 2009年度财务报表附注一、公司基本情况南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经南京市经济体制改革委员会宁体改字[1994]405号文批准，由原南京市聚氨酯化工厂进行整体改制，并采用定向募集方式于1994 年6月23日设立的股份有限公司。