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SAP_FICO基础信息配置操作手册1.FI基本设置部分1.1企业结构—定义—财务会计—定义公司(Company)维护公司名称、详细信息(地址、语言、国家、货币)1.2企业结构—定义—财务会计—定义信贷控制范围(Credit Control Area)建立维护信贷控制范围，专门用来控制客户信贷限额的组织单元。
它是一个独立的组织结构，需分配给公司代码。
可以为一个公司代码定义一个信贷控制范围，也可以一个科目表下的公司代码共用一个信贷控制范围。
1.3企业结构→分配→财务会计→给信贷控制区分配公司代码信贷控制范围(Credit Control Area)创建后，与公司代码(Company Code)并无联系。
此项操作就是将公司代码指定信贷控制范围。
每个公司代码只能指定一个信贷控制范围；一个信贷控制范围可以分配给多个公司代码。
1.4企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除，检查公司代码(Company Code)定义（新条目）、复制，删除，检查公司代码拷贝建立一个公司代码，删除现有的公司代码，检查公司代码的一致性编辑公司代码数据维护公司代码的名称、城市、国家、货币、语言1.5企业结构→分配→财务会计→给公司代码分配公司当公司（Company）和公司代码（Company Code）创建好后，彼此并无联系。
如需将两者联系起为，则需进行配置操作。
本文是在SAP系统后台，为公司代码指定公司。
1.6财务会计—财务会计全局设置—公司代码的全球参数—输入全局参数(GlobalParameters)设置公司代码的全局性数据：会计组织：会计科目表、公司、信贷管理范围、会计年度变式处理参数：字段状态变式、记帐期间变式地址：标题、名称、地址、邮箱、通讯、搜索等1.7财务会计—财务会计全局设置—分类帐→会计年度和过帐期间—维护会计年度变式(Fiscal Year Variant)维护每个年份的记帐财务期间设定，一般选用的是K4：12个记帐期间4个特别期间1.8财务会计—财务会计全局设置—会计年度—向一个会计年度变式分配公司代码为公司代码指定一个会计年度变式，一般使用K41.9财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—定义未结清过帐期间变式定义一个过帐期间变式的代码1.10财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—未清和关帐过帐期间修改不同变式不同帐户类型的科目的可用期间1.11财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—将变式分配给公司代码为公司代码指定过帐期间变式1.12财务会计-财务会计全局设置-分类账-定义并激活未主导分类账设置平行分类账，以及记账期间变式1.13财务会计—财务会计全局设置（新）→分类帐→字段→客户字段→定义字段状态变式（Field Status Variants）增加或维护字段状态变式，科目组里的字段状态设定，是为了总帐科目在公司代码视图维护时的输入状态。
太原钢铁（集团）有限公司信息化一期ERP项目ERP_MM模块操作手册（废钢处）编写人员: HP顾问组/TISCO信息化项目组编写日期: 20XX年01月26日更新日期:文档编号: HP_ERP_TO-BE_ 003文档版本: 1.0审批人:HPTISCO文档管理1.修改记录日期编写人员版本备注20XX-01-26 金XX 1.02.审阅记录姓名职位签字3.分发记录副本号姓名职位123456789回收（操作手册代码：MM-01-62a）一、功能描述1.名词解释：【该步骤中相应名词术语的解释】2.适用范围：【该步骤适用于废钢处回收的流程】3.前关联：【生产厂将产出废钢发到虚拟成本中心】4.后关联：【物料加工前后的转换】5.相关的流程图编号：S33.04 废钢过磅计量物资回收流程6.注意事项：手工录入收货者时，注意填写为区分生产与非生产废钢的代码。
为了解决数量差异的问题，生产厂需要用移动类型Z01将理论数量全部投入虚拟的成本中心（MES系统触发SAP发货到成本中心），这样当实物计量后，再用移动类型Z02从虚拟成本中心产出到加工厂库存地（MES系统触发SAP从成本中心收货）。
二、具体操作第一种情况从虚拟成本中心收货到库存地此步骤适用于废钢处在股份公司工厂与不锈科技公司的回收业务案例：七轧厂（不锈科技工厂）2月16日持送货通知单交废钢到落锤作业区，经营科回收员与落锤库工共同判定为碳素冷轧废钢（产出废钢）、内轻料废钢（非生产废钢），经过计量（毛重、扣重、回皮）后，库管员根据计量单将最终数据录入系统。
路径：后勤--→物料管理--→库存管理--→货物移动--→MB1A –发货事务代码（快捷代码）：MB1A详细屏幕和说明1、如下图所示找到该路径：2、根据上图指示，输入事务代码，回车或双击事务，进入如下屏幕：3、在上面屏幕中选择或输入：移动类型——Z02 - 从成本中心回收废旧物资工厂——6000（股份公司工厂）输入上述内容后，回车，进入如下屏幕：4、根据上图操作指示，查找成本中心，进入下图：5、选择交货方成本中心后，在下面屏幕中完成下列操作：6、在上面屏幕中输入：物料——到达废钢库实际判定的物料编码数量——实际计量结果库位——实际卸车库存地输入以上内容后回车，进入每个行项的明细屏幕，：7、以上两个屏幕为此次回收业务两种物料的项目明细，也可以看作是系统对输入数据正确性进行检查的过程，在各项目的明细屏幕中可以更改物料、数量、工厂、库存的等数据。
纳入一级核算范围的工资、福利费及工会经费核算、管理（操作手册代码：ERP_FICO_UM007）一、功能描述：1、名词解释：预制凭证、记帐码、文本、分配字段、段2、适用范围：纳入一级核算单位的工资、福利费及工会经费的核算管理。
前关联：相关经济业务的发生。
后关联：相关的流程图编号：F1.09注意事项：1、SAP工资、福利费业务的核算由成本中心会计预制凭证，复合人员审核过帐。
2、一级核算体系下的工资、福利费及工会经费的核算管理流程方面的变化。
3、设“福利费”、“应付福利费”两个科目核算福利费，其中“福利费”为费用类科目，进行成本中心福利费的日常支出核算，月末根据应付工资的14%计提的总额和实际支出的差额补提福利费，计入“应付福利费”，计财部通过“应付福利费”的借方支出公司层面的福利费。
二、路径1、预制凭证：会计--→财务会计---→总分类账--→凭证---→预制凭证---→用于过帐/删除的单屏业务（快捷代码）：FV50或：会计--→财务会计---→总分类账--→凭证---→过帐---→编辑或预制总帐凭证事务代码（快捷代码）：FV502、预制凭证过帐：会计--→财务会计---→总分类账--→凭证---→预制凭证---→记帐/删除事务代码（快捷代码）：FBV03、输入总帐凭证：会计--→财务会计---→总分类账--→过帐--→输入总帐科目凭证事务代码（快捷代码）：FB504、显示、更改行项目：会计--→财务会计---→总分类账---→帐户---→显示、更改行项目事务代码（快捷代码）：FBL3N5、显示余额（新）：会计--→财务会计---→总分类账---→帐户---→显示余额（新）事务代码（快捷代码）：FAGLB036、成本中心费用查询：会计--→控制--→成本中心会计--→信息系统--→成本中心会计报表--→计划和实际比较成本中心：实际/计划/差异事务代码（快捷代码）：S_ALR_87013611三、具体操作（一）工资核算管理:成本中心会计完成计提工资、代扣各种款项、支付工资、支付代扣款项的预制凭证，计财部应付工资会计(或专业管理员)审核、过帐。
某公司SAP实施专案及发票认证(doc 37页)第三十一章-后勤发票认证作业1.流程说明此项作业涉及后勤采购之发票校验（国内外）流程、总务发票校验流程，为SAP系统后勤物料管理模组之采购功能，出于流程管控之考量，本功能由财务部应付帐款会计人员操作系统作业。
本作业因应流程的不同，主要涉及财务部与采购部、总务部之采购业务的集成。
财务部对后勤采购发票之校验，系针对生成采购订单并完成收货入帐的应计负债进行发票认证，以产生贷记供应商的应付帐款会计凭证。
财务部之发票认证，系核对采购订单、供应商对帐单、收货单、供应商发票，相互匹配后方可在系统菜单中输入确认之发票金额。
AOF之发票认证，以零差异为原则，即供应商发票与采购订单等单证在财务金额上的任何差异，均不能产生系统凭证。
财务部在进行发票认证的同时，可同步以手工方式对发票进行冻结，使其不能以自动或手工方式进行系统付款，并在许可付款时，以手工方式释放对供应商发票的冻结。
财务部对后勤发票的认证，在总公司与各分公司的各公司代码层面均需操作。
财务部应付帐款会计人员的发票认证，应做到日清月结，并保证杜绝任何的差借出现，以保障公司利益。
2.流程图发票校验(国内)流程MM21采购部MM22国内采购订单收货流程是否存在向厂商询议价确认单价修改采购订单单价TC:ME22N是否核准显示并打印对帐单TC:ME2L对帐单打印已修改采购订单TC:ME9F主管审核采购订单是否有0.01单价物品退采购人员YesNoNo发送对帐单给厂商ABYes输入供应商号码，相应参数，对帐期间,采购员代码月末确认需与供应商进行对帐之物料TC:ME2L1/5发票校验(国内)流程采购部/供应商双方共同确认对帐单明细相符是否相符重新对帐B通知厂商开立发票AYesNo 采购部MM21财务部收到采购转交的发票是否三单相符系统自动冻结发票付款TC：MRHRFI17银行付款流程YesNo发票录入TC：MRHR 财务凭证系统自动检验采购订单、收货、发票的数量、金额、日期相符*采购订单号*发票日期*供应商编号*金额*数量*税号是否有预付款FI19供应商预付款清帐流程NoYes2/5冻结原因确认是否要退采购处理财务处理与厂商重新确认发票NoYes发票校验(国外)流程MM13生产性物料采购流程收到国外厂商形式发票确认是否与采购订单明细相符是否相符通知厂商调整发票采购部NoYes MM21是否为客诉补单No修改采购订单TC：ME22NYes采购订单是否核准No YesC打印已修改采购订单TC:ME9F主管审核采购订单采购部主管C3/5收到采购转交的发票是否三单相符系统自动冻结发票付款TC：MRHRFI17银行付款流程YesNo发票录入TC：MRHR 财务凭证系统自动检验采购订单、收货、发票的数量、金额、日期相符*采购订单号*发票日期*供应商编号*金额*数量*税号是否有预付款FI19供应商预付款清帐流程NoYesD财务部5/5发票校验(国外)流程MM21冻结原因确认是否要退采购处理财务处理NoYes退采购处理MM05总务发票校验流程总务部财务部MM04总务采购收货流程收到供应商发票发票转交财务是否三单相符冻结发票付款YesNo发票录入TC：MRHR财务凭证系统自动检验采购订单、收货单、发票的数量、金额相符*采购订单号*发票日期*供应商编号*金额*数量*税号供应商在发票上注明采购订单号码是否有预付款1/1付款流程No同仁暂借款清帐流程Yes冻结原因确认是否要退采购处理财务处理NoYes退采购处理3.系统操作3.1.操作范例1、针对采购订单进行发票校验2、针对特定供应商进行发票校验3、针对部分行项目进行的发票校验4、分公司发票校验-无大案补贴5、分公司发票校验-有大案补贴6、针对内部订单业务之发票校验7、冻结校验之后勤发票8、释放被冻结之后勤发票3.2.系统菜单及交易代码1.针对采购订单进行发票校验2.针对特定供应商进行发票校验3.针对部分行项目进行的发票校验路径：后勤→物料管理→后勤发票校验→凭证输入→输入发票交易代码：MIRO3.3.系统屏幕及栏位解释1、针对采购订单进行发票校验栏位名称栏位说明资料范例发票日期需校检发票之开具日期2001/04/12 记帐日期为发票校检所产生之会计凭证的记帐日期2001/04/12凭证种类为发票校检所依据的原始凭证之选择项目，通常选择为：采购订单／计划协议、供应商采购订单／计划协议点选框内下拉菜单，或光标移至框内按<F4>键进入下一个画面。
国贸公司出口退税流程（操作手册代码：ERP_FICO_UM025）一、功能描述1．名词解释：公司代码、客户、凭证类型、凭证日期、记帐日期、段、清帐、记帐码、特别总帐标志(SGL标识)、统驭科目、现金流量项目、发票校验、（见附录）2．适用范围：适用于太钢国贸公司自营出口退税业务处理3．前关联：采购货物入库单及销售交货单4．后关联：记录会计帐，产生会计报表5．相关的流程图编号：F3.16国贸公司出口退税流程6．注意事项：税务会计按出口核算会计转来单据确认退税额的计算。
（为了完整描述出口退税，手册涵盖了部分业务操作，以下路径标注财务操作的，为财务实际操作步骤。
）二、路径1、创建采购订单(业务操作)进入菜单：后勤---→物料管理---→采购--→采购订单---→创建事务代码（快捷代码）：ME21N2、采购物料实物入库(业务操作)进入菜单：后勤---→物料管理---→库存管理--→货物移动---→货物移动事务代码（快捷代码）：MIGO3、发票校验(财务操作)进入菜单：后勤---→物料管理---→后勤发票校验--→凭证输入---→输入发票事务代码（快捷代码）：MIRO4、创建销售订单(业务操作)进入菜单：后勤---→销售和分销---→销售--→订单---→创建事务代码（快捷代码）：VA015、创建销售交货单(业务操作)进入菜单：后勤---→销售和分销---→装运和运输--→外向交货---→创建---→单一单证---→含销售订单参考事务代码（快捷代码）：VL01N6、处理出具发票到期清单(财务操作)进入菜单：后勤--→销售和分销--→出具发票--→开票凭证-→处理出具发票到期清单事务代码（快捷代码）：VF047、客户明细帐显示(财务操作)进入菜单：后勤---→会计---→财务会计--→客户---→账户---显示/更改行项目第1页第2页事务代码（快捷代码）：FBL5N 8、出口退税、申报过账等(财务操作)进入菜单：后勤---→会计---→财务会计--→总分类帐---→过帐---一般过帐 事务代码（快捷代码）：F-02 9、税金科目明细帐显示(财务操作)进入菜单：后勤---→会计---→财务会计-→总分类帐--→账户--显示/更改行项目 事务代码（快捷代码）：FBL3N案例：太钢国贸公司（公司代码6600）国内采购山西太仕柯锻造有限公司（供应商代码100555）法兰100吨，单价3500元/吨（不含税），货款350000元，税金59500元，价税合计409500元。
成本中心费用计划输入和查询（操作手册代码：ERP_FICO_UM076）一、功能描述1．名词解释：成本中心、作业类型、成本要素2．适用范围：对成本中心进行计划费用的输入和查询等操作3．前关联：成本中心已维护4．后关联：相应的成本中心有了计划数据，可以进行实际与计划费用的比较；同时，输入费用计划时，指明了成本要素对应的作业类型，使得实际发生的费用能以相应的作业形式转移到生产订单。
5．相关的流程图编号：F5.05成本中心费用计划管理流程6．注意事项：在输入成本中心费用计划时，必须指明成本要素所对应的作业类型。
二、路径1、输入和更改进入菜单：会计---→控制---→成本中心会计--→主数据---→计划---→成本和作业输入---→更改事务代码（快捷代码）：KP062、显示进入菜单：会计---→控制---→成本要素会计--→主数据---→计划---→成本和作业输入---→显示事务代码（快捷代码）：KP07三、具体操作案例说明：在成本中心60290202（三轧初精轧）输入工资计划值200000。
1、输入成本中心费用计划按下图找到路径：双击后进入下屏：输入对应的版本、会计期间和会计年度指明成本要素所对应的作业类型：人工作业按上图所示输入相应内容，点击（屏幕概览）进入下屏：点击，完成计划的输入。
更改计划值步骤同上。
2、显示和查询成本中心费用计划2．1如下图所示找到路径：双击后进入下屏：输入计划值如上图所示输入相应信息，点击进行查询显示如下：2．2 通过成本中心计划报表进行查询如下图找到路径：双击后进入下屏：如上图输入相应信息，点击进行查询：输入要查询的成本中心编码输入会计期间和版本2．3通过成本中心实际/计划/差异报表进行查询如下图找到路径：双击后进入下屏：输入会计期间和版本输入要查询的成本中心编码点击,进入下屏：通过此表可以检查成本中心计划是否完整（如：有实际成本的成本要素缺少计划项目等）。
结算设备款（集成）（操作手册代码：ERP_FICO_UM054）功能描述：1、涉及的名词：2、适用范围：适用于集成的设备款结算3、前关联： MM业务集成4、后关联：移交固定资产5、相关的流程图编号： F2.036、注意事项：以下操作皆为系统中的查询，SAP通过业务集成会自动记录到相应的在建工程中去，最后转固定资产由财务完成一、根据资产号查询会计凭证与原始凭证：路径：进入菜单：会计---→财务会计---→固定资产---→资产---→显示---→资产事务代码（快捷代码）：AS03具体操作：案例：当业务部门发货时，会从实物部门得到创建的“在建工程主数据”的资产号，财务部门从业务部门收到设备的领料单时，单据上可看到对应的资产号，这时可根据此资产号(举例：30002)在系统中进行会计凭证的查询。
（此案例中的物料号：930002050001，入库的物料凭证号：5000000357，产生的会计凭证号：5000000275与4700000019，发货的物料凭证号：4900000828，产生的会计凭证号：4900000560）如下图：根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕,点击“资产价值”按钮，进入资产主数据输入公司代码与资产号，点击“资产价值”，如下图:双击此行，可看到相应的会计凭证双击发生的业务行项目，显示出会计凭证：查询原始凭证，如下图：此号为物料号，之后可根据此号到物料凭证中进行查询点击菜单中的“环境/凭证环境/原始凭证”可进行原始凭证的查询下图为原始凭证，这里可看到原始的数据：二、查询金额是否正确，可追溯到入库时产生的会计凭证：路径：物料管理/库存管理/物料凭证/显示（事务代码：MB03）：进入如下屏幕，输入入库的物料凭证号及年度：输入入库的物料凭证号及年度回车后进入如下屏幕，点击“会计凭证”按钮：点击“会计凭证”按钮进入如下屏幕，点击第一行的会计凭证：这时可看到第一行的会计凭证，如下图：点击第二行的会计凭证，如下图：这时可看到第二行的会计凭证，如下图：点击“返回”按钮注：以上两张凭证其实只为一张凭证，即借：工程物资，贷：GR/IR,这里分为两张是为了看到入库前与入库后的移动平均价的变化对金额的影响从而产生的材料成本差异.。
太原钢铁（集团）有限公司信息化一期ERP项目ERP_MM模块操作手册（废钢处）编写人员: HP 顾问组/TISCO 信息化项目组编写日期: 20XX 年01 月26 日更新日期:文档编号: HP_ERP_TO-BE_ 003文档版本: 1.0审批人:文档管理1. 修改记录2. 审阅记录3. 分发记录太钢信息化项目一期工程ERP MM模块操作手册－第一版－MM-01-62a 直接创建采购订直接创建采购订单（操作手册代码：MM-01-62a）一、功能描述1. 名词解释：采购订单——是收货和形成应付款的依据，没有采购订单，仓库不能在SAP中收货，财务科也不能做发票校验（不能形成应付款）2. 适用范围：【该步骤适用于废钢处直接创建采购订单的流程】3. 前关联：【创建物料主数据、供应商主数据】4. 后关联：【采购订单审批】5. 相关的流程图编号：S23.02 标准采购订单处理流程6. 注意事项：二、具体操作第一种情况直接创建采购订单此步骤适用于公司内部子公司废钢回收业务集团内不在上线范围内的子公司在SAP系统作为独立的供应商看待，其回收业务适合采购处理。
未来废钢处将与子公司签订废钢回收合同，在系统中每月创建一张采购订单，采购订单不需审批，收货是根据采购订单，移动类型101/102 （计质量触发SAP收货）路径：后勤-- →物料管理-- →采购-- →采购订单-- →创建-- → ME21N-已知供应商/ 供应工厂事务代码（快捷代码）：ME21N详细屏幕和说明1、如下图所示找到该路径：2、根据上图指示，输入事务代码，回车或双击事务，进入如下屏幕（建立采购订单屏幕）3、首先输入供应商代码，回车，抬头文件展开，显示为如下屏幕：太钢信息化项目一期工程ERP MM模块操作手册－第一版－MM-01-62a 直接创建采购订单4、按照上图提示，输入：采购组织——3000采购组——F03 回收采购组公司代码——6000输入以上内容后回车，在项目总览中完成以下动作：5、物料——内部回收物料编码数量——计划回收数量交货日期——回收计划期限日期工厂——60006、点击（项目细节）键可展开项目细节内容；点击（项目）可或隐藏项目细节内容。
国贸进料加工财务处理流程（操作手册代码：ERP_FICO_UM027）一、功能描述1．名词解释：公司代码、客户、凭证类型、凭证日期、记帐日期、段、清帐、记帐码、特别总帐标志(SGL标识)、统驭科目、现金流量项目（见附录）2．适用范围：适用于国贸公司进料加工业务委托股份公司加工业务，财务过帐处理3．前关联：销售交货单等4．后关联：记录会计帐，产生会计报表5．相关的流程图编号：F3.18国贸进料加工流程6．注意事项：加工成本还原，进料消耗按加工订单单位消耗量计算，单价为入库计划价，调帐凭证为总帐凭证处理。
二、路径1、出具发票进入菜单：后勤---→销售和分销---→出具发票--→开票凭证---→创建事务代码（快捷代码）：VF012、加工成本核算进入菜单：后勤---→会计---→财务会计--→总分类帐---→过帐---一般过帐事务代码（快捷代码）：F-023、加工费收款进入菜单：会计---→财务会计---→客户--→凭证输入---→收款事务代码（快捷代码）：F-28案例：国贸公司提供c 用镍>97％（镍豆）1000吨。
分批加工进料加工不锈冷卷。
太钢国贸公司（公司代码6600）委托山西太钢不锈股份有限公司（公司代码6000）第一批订单，进料加工不锈冷卷0Cr18Ni9 2*1219 不切边酸洗2B卷板60吨，加工费5850元/吨（含税）。
系统背景：①、物料已入库：国贸公司进口c用镍>97％（镍豆）1000吨，系统收货并完成发票校验，实物直接到股份仓库。
②、股份公司对物料c用镍>97％（镍豆）1000吨入库，增加原材料库存的同时，将存货值转入备抵科目“1261001000-受托加工物资”③、股份公司使用原材料进行正常投料生产，生产出产品ljs300200200013。
借：产成品贷：生产成本产出第1页借：生产成本投入贷：原材料④、确定为进料加工业务后，股份销售部门建立销售订单。
销售价格为委托加工费。
SAP凭证制单过账查询修改操作凭证制单、过账、查询、修改操作⼀、凭证凭证录⼊、过账、查询、修改（⼀）凭证录⼊1、路径：会计核算—财务会计—总账—凭证输⼊—FB50输⼊总账凭证/F-02⼀般过账2、事务码：FB50/F-02（⼆）凭证过账1、路径：会计核算—财务会计—总账—凭证—暂存凭证—FBV0过账/删除2、事务码：FBV0(三)凭证查询（查询已经过账的凭证）1、路径：会计核算—财务会计—总账—凭证—FB03显⽰2、事务码：FB03FBV3查询预制凭证，FB11查询暂存的凭证（四）凭证修改1、路径：会计核算—财务会计—总账—凭证—FB02更改2、事务码：FB02⼆、具体操作（⼀）凭证录⼊总账的凭证需要在FB50或F-02中录⼊，两者都能实现录⼊总账下的凭证，只是展现出来的界⾯会不同FB50下显⽰的凭证录⼊界⾯其中此处可⽤于切换不同的公司代码；此处是暂存凭证；预览下实际⽣成的凭证预制的凭证可以修改凭证⽇期：发⾏原始凭证的⽇期过账⽇期：会计制凭证时的⽇期F-02下显⽰的凭证录⼊界⾯将屏幕上的项⽬输⼊完毕此页⾯输完后，按回车键，进⼊下⼀个界⾯此页⾯输完后，按回车键，进⼊下⼀个界⾯显⽰凭证概览点击“预制凭证”或直接过账。
注意：虽然在FB50和F-02下可以做所有的凭证，但是涉及应收和应付的凭证还是要到应收和应付模块下进⾏凭证的录⼊，这样凭证的录⼊会很简化，凭证类型、记账码都会⾃动对应。
应收下提供的凭证录⼊的类型应付模块下提供的凭证录⼊的类型（⼆）凭证过账事务码中FBV0进⼊凭证过账界⾯或者不选凭证号，查询公司代码8000的所有凭证点解框中的图标进⼊下⼀个界⾯选中需要过账的凭证点击即过账了。
也可双击凭证进⼊凭证界⾯过账（三）凭证查询其中FB03查询的是已过账的凭证，FBV3查询的是预制的凭证，FB11查询的是暂存的凭证。
还可以选择凭证查询界⾯显⽰的凭证的内容。
（四）凭证修改事务码FB02进⼊凭证查询的界⾯，将所要修改的凭证查到，双击进去即可修改。
太原钢铁（集团）有限公司信息化一期ERP项目
ERP_MM模块操作手册
（废钢处）
编写人员: HP顾问组/TISCO信息化项目组
编写日期: 20XX年01月26日
更新日期:
文档编号: HP_ERP_TO-BE_ 003
文档版本: 1.0
审批人:
HP
TISCO
文档管理
1.修改记录
日期编写人员版本备注20XX-01-26 金XX 1.0
2.审阅记录
姓名职位签字
3.分发记录
副本号姓名职位
1
2
3
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5
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发票效验到产生暂存凭证（
操作手册代码：MM-01-62a）
一、功能描述
1.名词解释：
发票校验——SAP系统的标准功能是发票校验，所有的应付帐款都是在发票校验时形成的，发票校验的任务包括：输入接受到的发票和贷项凭证；检查发票的内容，包括：发票上的数量是否与收货的数量相一致，发票的单价是否与采购定单的单价相一致，发票日期和采购定单日期是否一致；执行一个发票的帐目记帐。
从正常情况上来讲，供应商根据采购订单送货，保管员根据采购订单收货，打印或签收入库单，供应商就可以凭入库数量和采购订单中的价格作为结算依据，直接开增值税发票，发票款为货款（入库数量×采购订单中单价）＋税款（税率×货款）。
2.适用范围：【该步骤适用于废钢处根据采购订单做发票效验到产生暂存凭证的流程】
3.前关联：【根据采购订单收货或者退货】
4.后关联：【发票校验到形成应付张款】
5.相关的流程图编号：S43.01 发票校验流程
6.注意事项：
7.未来业务介绍：由结算员根据结算清单通知供应商发票，结算员通过采购订单号或收货的物料凭证
号及质检结果，可以结合系统中存在的采购订单，进行单据匹配，然后由财务进行发票校验过帐，生成会计凭证，形成应付用于付款。
二、具体操作
第一种情况根据采购订单进行发票校验
此步骤适用于废钢处普通废钢、石灰、公司内部子公司废钢回收、委托加工、服务等采购业务的结算路径：后勤--→物料管理--→后勤发票校验--→凭证输入--→MIRO –输入发票
事务代码（快捷代码）：MIRO
详细屏幕和说明
1、如下图所示找到该路径：
2、根据左图显示双击事务或输入事务代码，回车，进入如下屏幕：
3、上面屏幕中选择或输入：
业务处理——发票
发票日期——供应商发票上的日期（不允许在记帐日期之后）
参照——发票号
以上内容输入后，点击标签，在抬头文本中输入2002（必输），如下图所示:
4、入抬头文本后，按照下图指示，输入或选择采购订单号：
5、上图中输入订单号后回车，系统自动带出采购订单计收货信息：
6、统算出税额后，屏幕左上方得余额数据字段中也出现数值，如下图所示：
7、数值为系统计算出供应商应开发票的总金额，根据发票金额等于货款（入库数量×采购订单中单价）＋税款（税率×货款）的原则，将余额字段中的数字部分快速粘贴到抬头中金额的字段中，如下图：
8、余额字段中的数值粘贴到金额字段中后，回车，余额提示灯为绿色，字段中的数值为零，证明发票金额数量与系统内计算值相同，可以做发票校验。
9、点击键可查看模拟凭证：
10、点击屏幕左下方的键回到输入发票的屏幕，点击键，屏幕左下方提示为：
发票校验到暂存凭证的操作完成，产生暂存凭证。
第二种情况根据退货采购订单进行发票校验
此步骤适用于废钢处普通废钢、石灰、公司内部子公司废钢回收、委托加工、服务等采购业务的结算路径：后勤--→物料管理--→后勤发票校验--→凭证输入--→MIRO –输入发票
事务代码（快捷代码）：MIRO
详细屏幕和说明
1、图所示找到该路径：
2、根据左图显示双击事务或输入事务代码，回车，进入如下屏幕：
3、在上面屏幕中选择或输入：
业务处理——贷方凭证
发票日期——供应商发票上的日期（不允许在记帐日期之后）
参照——发票号
以上内容输入后，点击标签，在抬头文本中输入2002（必输），如下图所示:
4、输入抬头文本后，按照下图指示，输入或选择采购订单号：
5、在上图中输入订单号后回车，系统自动带出采购订单计收货信息，余下操作与标准采购订单发票校验操作相同，直至产生暂存凭证。
第三种情况暂存凭证做删除标记
此步骤适用于废钢处普通废钢、石灰、公司内部子公司废钢回收、委托加工、服务等采购业务的结算路径：后勤--→物料管理--→后勤发票校验--→凭证输入--→MIRO –输入发票
事务代码（快捷代码）：MIRO
详细屏幕和说明
1、如下图所示找到该路径：
2、根据左图显示双击事务或输入事务代码，回车，进入如下屏幕：
3、根据左图显示，选择或输入公司代码，回车或点击键，进入如下屏幕：
4、按照上图操作，点击键，弹出发票凭证的选择屏幕：
5、在选择发票凭证屏幕中输入暂存凭证号，点击键或回车进入如下屏幕：
6、点击屏幕左上方工具栏的，展开菜单栏为：
暂存凭证删除动作完成，暂存凭证5105600824失效。
