资金核实申报表

附件16申报资料初审、受理确认表地级以上市商务（外经贸）部门、省直企业集团:企业名称：项目名称：资助类别：□前期费用□资源回运□劳务培训□贷款贴息□专利资助□突发事件□人员保险业务类别：□跨国并购□承包工程□外派劳务重点支持：□装备制造□入合作区□特许经营□中国标准序号资料类型资料名称市、省直企业初审栏评审机构复核栏申报指南对应项1 基本资料专项资金申请报告 12 基本资料申报说明及企业申报项目明细表 23 基本资料最终控制方证明材料4 基本资料身份证复印件及公司章程 35 基本资料2016度审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润及利润分配表、现3金流量表及会计报表附注）6 基本资料境外企业批准证书 47 基本资料对外承包工程经营资格证书 58 基本资料对外承包工程投（议）标项目许可 59 基本资料境外矿产资源开发备案文件 510 基本资料中俄森林资源开发合作备案文件 511 基本资料农业部远洋渔业合作批准文件 512 基本资料对外劳务合作经营资格证书 513 综合类驻外经济商务参赞处（室）意见 514 综合类合作项目合同复印件（包括签约方、合同金额、委托目的、合同有效期、签约时间、生效时间、签字页及中国标准等）615 综合类境外企业注册文件716 综合类资本项目外汇业务核准件或外汇管理部门其他证明文件817 综合类海关报关单（出口）918 综合类资金汇出证明文件919 综合类国内企业对实施最终投资的公司占控股地位的相关证明（包括：境外投资批准证书、外汇核准文件及资金汇出证明、各层级资金汇出证明（银行10单据）等）20 综合类相关股权证明材料1121 综合类子公司最新公司章程（须工商部门盖章）或子公司最新的验资报告22直接补助类申请直接补助项目基本情况及费用支出明细表1323直接补助类费用支付凭证13 24直接补助类费用发票13 25直接补助类费用支付合同13 26直接补助类农林矿权权属证明1427突发事件类相关人员护照、工作准证及合同复印件、项目审查表1528突发事件类驻外经商机构、有关政府部门或商协会要求处理境外突发事件的书面意见1629突发事件类驻外经商机构对突发事件及处理情况的说明1730 人员保险、保险机构出具的保险凭证、发票18回运类31 回运类资源回运费用单据明细表1932 回运类农、林业合作（含权益、产能）协议20第三国捕捞许可证（在第三国近海作33 回运类业的远洋渔业项目）34 回运类购销合同及商业发票2135 回运类进口货物报关单2236 回运类提单37 回运类铁路、汽车或其他运输合同、凭证2338 回运类运费发票2339 回运类自捕鱼申报单24回运类船舶登记证书25 40申请贴息项目基本情况及2015年度41 贴息类26银行贷款付息一览表银行贷款收息结算情况表（需原件，27 42 贴息类加盖银行红章）43 贴息类银行贷款合同副本复印件28提取银行贷款、支付利息及归还贷款44 贴息类29的结算凭证复印件经确认的境外经贸合作区建设企业45 贴息类30对进入本区企业的意见46研发专利类专利批准证书复印件27 47研发专利类外国政府或国际组织专利收费凭证27 48内容规范类复印件有无加盖单位印鉴49内容规范类外文部分有无中文译本或中文标注50 其它报送统计资料：1、《对外直接投资统计制度》2、《对外承包工程业务统计制度》3、《对外劳务合作和境外就业业务统计制度》4、《商务部外交部关于印发〈对外投资合作企业在外人员相关信息备案制度〉的通知》5、《商务部关于启用外派劳务人员基本信息数据库的通知》地级以上市、省直企业初审确认责任人：联系电话：评审机构复核确认责任人：备注：1.为了提高企业申报材料的质量，明确相关部门的责任，特制定本表。

资金审查申请书尊敬的审查部门：您好！我单位（以下简称“申请人”）特此向贵部门提交资金审查申请书，敬请予以审查。

现将有关情况说明如下：一、申请背景（在此部分简要介绍申请人的基本情况、业务领域、项目背景等。

）二、资金用途（在此部分详细说明申请资金的具体用途，包括但不限于项目名称、预算金额、使用范围、预期效果等。

）1. 项目名称：__________2. 预算金额：人民币____元（大写：____________________________元整）3. 使用范围：包括但不限于__________、__________、__________等。

4. 预期效果：通过资金支持，项目将实现__________、__________、__________等目标。

三、资金来源（在此部分说明申请资金的来源，如财政拨款、自筹资金、贷款等。

）1. 财政拨款：人民币____元（大写：____________________________元整）2. 自筹资金：人民币____元（大写：____________________________元整）3. 贷款：人民币____元（大写：____________________________元整）四、财务状况（在此部分简要说明申请人的财务状况，如资产总额、负债情况、收入支出等。

）1. 资产总额：人民币____元（大写：____________________________元整）2. 负债情况：人民币____元（大写：____________________________元整）3. 收入支出：人民币____元（大写：____________________________元整）五、申请理由（在此部分详细说明申请人为何需要这笔资金，以及资金对于项目的重要性。

）1. 项目的重要性：__________2. 资金的必要性：__________3. 对社会和经济的影响：__________六、保障措施（在此部分说明申请人将如何确保资金的安全使用，以及如何保障项目的顺利进行。

资金报账申请表申请日期：XXXX年XX月XX日
一、申请人信息
姓名/部门：XXX/XXX部门
联系电话：XXX-XXXX-XXXX
邮箱地址：[]
二、报账项目信息
1. 项目名称：XXXXXXXX
2. 项目编号：XXXXXXXX
3. 项目开始日期：XXXX年XX月XX日
4. 项目结束日期：XXXX年XX月XX日
5. 预计总成本：XX元
6. 已支付款项：XX元
7. 本次申请报账金额：XX元
三、报账原因及用途说明
[此处详细说明本次报账的原因及用途，如购买材料、支付人工费用等]
四、附件信息
1. 发票/收据（复印件）
2. 合同/协议（复印件）
3. 其他相关证明文件（复印件）
五、审批信息
审批人1（部门负责人）：[审批人1签字]
审批人2（财务部门）：[审批人2签字]
审批人3（总经理）：[审批人3签字]
六、备注
[备注本次报账申请的特殊说明或要求]
申请人签字：XXX
日期：XXXX年XX月XX日。

清产核资报表编制说明一、编制范围▪总体要求：清产核资报表的编制范围应与清产核资目标相一致▪具体范围；基本编制范围是集团公司及所属独资或控股的各级子企业。

包括境外子企业、事业单位等（无论是否开展清产核资）二、报表组成1、报表封面▪企业名称（工商全称）▪企业负责人（工商法人代表，更换期间以实际负责人）▪企业制表人（具体负责填本表工作人员）▪审计事务所（四川中砝会计师事务所有限责任公司）▪制表日期（企业实际制表的日期-填制何处）▪企业（单位）统一代码（技术监督部门核发的法人代码证的9位代码）。

A、分本企业、上一级企业、集团企业总部代码三部分；B、非集团企业只填本企业代码，上一级及集团企业总部代码不填；C、集团性企业。

4类：集团总部（一级）合并表时，本企业、集团总部均一致，不填上一级企业代码；二级子企业（包括集团本部、差额表）上一级与集团一致；三级企业按要求填（二级本部视同三级）；三级以下企业比对照三级企业）。

▪所属行业代码A、国民经济行业分类代码（参照代码标准，按“小类”划分填列，其中国有资本经营、投资控股公司填“9920”）B、行业会计制度代码（备选12种）▪经营规模（按国家相关划分文件标准填）▪组织形式（工商登记）（共9类）▪报表类型码（6类，主要涉及0-单户、1-集团差额、9-集团合并表）▪备用码2、清产核资工作情况表；资产负债清查表01、企业基本情况表02、资金核实申报表03、企业损失挂账情况表04、企业预计损失情况表05、资金核实分户表063、挂账损失分项明细表：货币资金01、坏账02、存货03、待摊费用04、其他流动资产05、长期投资06、固定资产07、工程物资08、在建工程09、无形及递延资产10、其他资产11、其他资金12、盘盈分项明细表13。

三、分户报表封面四、清产核资工作情况表(6表)1、资产负债清查表01▪本表内容：清理、清查基本情况▪编制范围：所有▪编制方法：A、账面数B、基准数（差错解释）C、清查数（实际清查价值）D、合并时不并“清产核资待处理”E、已执行新制度的固定资产净值为扣除减值后▪特殊指标解释：“清产核资待处理”-基准、清查的资产、负债差额合计数▪审核公式（逻辑性），A、基本与年度报表的公司一致B、如差额表或合并表或已执行新制度则固定资产净值（额）可不等于原值-折旧。

资金申请表范本姓名：
职务：
单位：
申请日期：
申请事项：
申请金额：
用途及解释：
1. 申请事项详细描述：
2. 申请金额详细说明：
3. 用途及解释详细说明：
4. 预期效益及成果：
5. 过去项目执行情况及经验总结：
6. 预计完成时间及进度计划：
7. 风险分析及对策：
8. 申请人及相关人员简介：
9. 批准部门：
10. 批准人：
11. 批准日期：
12. 经费核定：
13. 其他备注：
请您根据以上要求填写资金申请表，提供完整的信息和解释，以便审批人员进行审核和决策。

感谢您的合作！
注：以上仅为资金申请表范本，具体内容和格式可根据实际情况进行调整和补充。