财务经理的岗位职责

财务经理的岗位职责

财务经理的岗位职责应全面配合总经理开展对本公司的经营和管理工作，直接对董事会负责：1．负责财务部全面工作；

2．负责审核出纳部一切结算单据，核对现金收支日报表、银行日报表。对所有记账凭证进行复核；3．对报销的费用单据进行复核；

4．协助总经理处理财政、税务、工商、银行与公司往来之间的工作关系；

5．配合公司董事会，提供财务各大经营指标数据，以便对公司各部门下达各项任务；

6．负责公司内部各环节的财务收支情况，编制财务综合预算及决算，编制各种财务指标分析报告。7．编制每月财务报表呈总经理及董事会。

8．结经营的债权务及时进行清理追收，对财务账目做到账账相符、账表相符、账实相符。

9．对本公司的一切资料及财务数据作好保密工作。

出纳员岗位职责

（一）现金工作范围

1．负责支付公司每天各项费用、零星货款；

2．负责清点收入及现金存行；

3．每天下班必须做好当天现金报表和登记现金日记忆账，账和表的金额必须相符，次日早上九点把现金和银行日报表送总经理；（假日顺延）

4．现金支票的保管。由总经理保管，号码由会计登记。（二）银行转账工作范围

1．负责支付公司各项申请的货款、工程款、费用款等2．负责调整各银行所需正常托收的款项（如水电、电话费等）

3．经常到银行取单，及时入账；

4．月末根据银行对账单，作出银行调节表；

（三）现金报销的工作规定

1．所填报销单据内容完整，真实，所需的附件完善无假；

2．由部门经理，财务经理，总经理签字方可付款（四）保密