云南省丽江市华坪县交通运输局2016年度部门决算填报说明

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除. 云南省丽江市华坪县交通运输局2016年度部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明。

2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合 计 一、按单位基本性质 行政单位 1 事业单位 其他 二、按执行会计制度 行政单位 1 事业单位（含行业） 民间非营利组织 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 2文档收集于互联网，如有不妥请联系删除. 企业 三、按单位预算级次 一级预算单位 1 二级预算单位 三级预算单位 （二）部门录入户数说明。 2016 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合 计 一、单户表 1 二、行政单位汇总录入表 1 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 3文档收集于互联网，如有不妥请联系删除. 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况。 1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 3966万元，财政部门拨款对账单 3966 万元，差额 0万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元，财政部门拨款对账单 0万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

2．财政专户管理资金核对情况 （1）单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账单 0 万元，差额 0万元。 （二）与上年指标核对情况。 1．一般公共预算财政拨款上年年末结转结余数与本年年初数一致。 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 4文档收集于互联网，如有不妥请联系删除. 2. 资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明

行政单位 行次 调整前年初数 单位内部调剂 调整后年初数 栏次 1 5 7 一、资产合计 1 214,404,033.47 214,404,033.47 流动资产 2 113,705,081.21 -28,384,014.84 85,321,066.37 库存现金 3 银行存款 4 65,617,910.09 65,617,910.09 财政应返还额度 5 3,113,974.54 3,113,974.54 应收账款 6 预付账款 7 其他应收款 8 44,973,196.58 -28,384,014.84 16,589,181.74 存货 9 固定资产 10 2,990,787.90 2,990,787.90 固定资产原价 11 2,990,787.90 2,990,787.90 减：固定资产累计折旧 12 在建工程 13 97,708,164.36 28,384,014.84 126,092,179.20 无形资产 14 无形资产原价 15 减：累计摊销 16 公共基础设施 19 公共基础设施原价 20 减：公共基础设施累计折旧 21 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 5文档收集于互联网，如有不妥请联系删除. 公共基础设施在建工程 22 受托代理资产 23 二、负债合计 24 16,589,181.74 16,589,181.74 流动负债 25 16,589,181.74 16,589,181.74 其他应付款 31 16,589,181.74 16,589,181.74 一年内到期的非流动负债 32 三、净资产合计 39 197,814,851.73 197,814,851.73 财政拨款结转 40 35,179,174.54 35,179,174.54 财政拨款结余 41 其他资金结转结余 42 33,552,710.09 33,552,710.09 其中：项目结转 43 33,552,710.09 33,552,710.09 资产基金 44 129,082,967.10 129,082,967.10 待偿债净资产 45 资产负债表年初数内部进行了调整，2015年年末拨付给各个乡镇财政所项目资金各财政所已经来核账，在2015年项目中已经列支，而财务忘记消其他应收款也就没有入在建工程。经核查应把其他应收款调减.84，在建工程增加.84。

4．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。 编制单位：华坪县交通运输局 2016年度

指 标 行次 本年度 上年度 比上年增减 增减％ 原因 栏 次 1 2 3 4 5

一、年度收支情况（单位：元） 1 — — — — — 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 6文档收集于互联网，如有不妥请联系删除. 1.本年收入 2 239,370,512.16 211,297,963.90 28,072,548.26 13.29 市交通运输局配套资金较多

其中：一般公共预算财政拨款 3 39,655,512.16 82,598,674.66 -42,943,162.50 -51.99 因县政府资金紧张尚未

拨付地方配套工程款

*其他收入 7 199,715,000.00 128,699,289.24 71,015,710.76 55.18 市交通局拨付2016-2017年计划通村油路资金较

大

2.本年支出 8 153,506,681.70 161,832,847.79 -8,326,166.09 -5.14 其中：基本支出 9 3,524,737.04 3,909,243.12 -384,506.08 -9.84

（1）人员经费 10 3,211,737.04 2,802,204.33 409,532.71 14.61 本年新增加了5名工作人员

（2）日常公用经费 11 313,000.00 1,107,038.79 -794,038.79 -71.73

财政吃紧严格控制了公

用经费的开支公务车进行了上缴公务车运行费大幅降低

项目支出 12 149,981,944.66 157,923,604.67 -7,941,660.01 -5.03

（2）行政事业类项目 14 149,981,944.66 157,923,604.67 -7,941,660.01 -5.03

3.年末结转和结余 16 154,595,715.09 68,731,884.63 85,863,830.46 124.93 2016年市交通局下划了2016-2017年农村公路车购税建设资金全部属于建设中

其中：一般公共预算财政拨款 17 232,980.54 35,179,174.54 -34,946,194.00 -99.34 上年结余的财政拨款金额本年度大部分已经支付完

二、年末资产负债情况（单位：元） 19 — — — — — 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 7文档收集于互联网，如有不妥请联系删除. 1.资产总计 20 401,122,060.40 214,404,033.47 186,718,026.93 87.09 历年的其他应收款各个乡镇进行了核销本年增加了公共基础设施建设

其中：固定资产价值 21 3,044,285.90 2,990,787.90 53,498.00 1.79

2.负债总计 22 33,725,659.81 16,589,181.74 17,136,478.07 103.30 工程结算后欠尾欠工程款较大

其中：*事业单位借款 23

3.净资产总计 24 367,396,400.59 197,814,851.73 169,581,548.86 85.73 公共基础设施增大资产资金增大、市局拨来车购税资金资金到位时间短、

本年度工程进度慢结余资金大

其中：*结转和结余 25 154,595,715.09 68,731,884.63 85,863,830.46 124.93 公共基础设施增大资产资金增大、市局拨来车购税资金资金到位时间短、

本年度工程进度慢结余资金大

*非流动资产基金 26 212,800,685.50 129,082,967.10 83,717,718.40 64.86 公共基础设施增大资产资金增大、市局拨来车购税资金资金到位时间短、

本年度工程进度慢结余资金大

三、年末机构人员情况（单位：个、人） 29 — — — — —

4.年末实有人数 41 42 38 4 10.53 本年度新招聘工作人员5人

在职人员 42 32 26 6 23.08 本年度新招聘工作人员5人

其中：行政43 18 16 2 12.50 本年度新招聘工作人员2