公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度

第一章 总则

第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。

第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条、公司固定资产的购置适用本制度。

第二章 物资采购管理规定

第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。

第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。

第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。

第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。

装饰工程公司物资采购管理制度

为保证公司物料用品供应及时、正常，规范采购用品程序，特制定本制度。

第一条本公司采购物资用品包括：

1.公司固定资产及低值易耗品；

2.办公用品、电脑耗材等用品用具；

3.工程部材料用品（另行规定）。

第二条 采购程序：

1.每月26日各部门上报下月办公用品、电脑耗材、工具用品《物资采购月计划表》到采购员处；

2.采购员预算下月采购金额，根据物资库存现况填写《库存物资数量表》和各部门上交的《物资采购计划表》于行政部经理； 3.行政部经理根据各部门库存物资进行审核，金额在 元以内的办公用品，由行政部经理签字批准；金额在 元以上的，由总经理签字批准。

4.总经理审批签字后交财务部，财务部预算、预支采购金额；

5.财务部备留1份后， 将剩余2份已批准之计划分别交行政部和采购员处；

6.行政部经理按计划安排实施采购。

7.采购员根据轻重缓急完成当月之采购计划。

第三条临时应急采购

1.应急采购，必须具备如下条件：

①部门经理核实无误，行政部经理签字批准；

②确认物品（材料或工具）属应急必须品，经检查维修，仍不能正常工作。

2.采购流程： ①应急采购部门填写《请购单》交部门经理核实；

②部门经理核实无误，金额在 元以下的，交行政部经理签字批准；金额在 元以上的，交总经理签字批准；

③签字批准后交财务部，财务部备份1份，另2份分别交行政部和采购员。

3.采购员持已批准之《请购单》尽快采购回物资。

第四条说明

1.《物资采购计划 月报表》。一式三份，采购员（行政部）1份，财务部1份，部门1份。

2.《物资库存数量表》一式三份，行政部经理1份，库存1份，财务部1份。

3.《请购单》一式3份，库管兼采购1份，财务部1份，部门1份。

第五条本制度自二OO九年十二月一日起执行。解释权归行政部。

工程物资采购管理制度

（讨论稿）

第一章 总 则

第一条 为了加强【 】公司（以下简称公司）的工程物资采购管理，规范工程物资采购工作的程序和标准，防范和降低工程物资采购中的风险，保障公司经营的效率和效益，根据《内部会计控制规范---采购与付款》等法规的相关规定，特制定本制度。

第二条 本制度中的工程物资是指公司开发项目所需要的、由公司采购的材料和设备，包括：工程材料、工程用设备、工程用施工设备。公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。

第三条 本制度适用于公司开发的所有项目。

第二章 部门设置与职责分工

第四条 需求部门

负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门，负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、及时提交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术交流、物资验收和物资后续管理等工作。

第五条 采购执行部门

物资部是工程物资采购的执行部门，负责按照需求部门的计划组织采购、采购合同管理、监督供应商执行状况、工程物资采购信息传递、物资验收和交接、建立采购台账、建立合格供应商档案、提出采购付款申请等工作。

第六条 采购审核部门

集团供应公司是工程材料采购价格的审核部门，负责收集并依据公司采购的历史价格、外部市场价格、专业机构提供的价格等可比较信息对采购价格进行独立审核。

第七条 采购审批部门

按照集团公司的采购审批程序执行。

第八条 采购监督部门

签证部是工程物资采购工作的监督部门，负责对采购内部控制、采购工作执行情况进行监督。

合同部、财务部对采购付款情况进行监督。

第三章 采购程序与工作标准

第九条 月度采购计划

需求部门每月根据工程设计和施工进度编制《月度物资需求计划》，每月按时将计划提交给物资部。物资部根据上报的计划，进行汇总，形成《月度采购计划》，报公司计划会议审阅。审阅通过后，物资部根据《月度物资采购计划》套用计划或定额价格提出资金支付计划，提交资金管理部落实采购资金，并统筹做好人员安排、时间安排等采购准备工作。

公司物资采购管理制度

1 / 3 公司物资采购管理制度

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本办法适用于公司所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。

三、职责权限

1、 公司董事长负责采购管理制度的审批；

2、 公司总经理负责采购管理制度的制定。

3、 综合办公室责采购管理制度的实施。

四、采购原则

1、询价比价原则 ：

物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。