史上最完整的用友财务软件做账流程
第一章系统初始建账
1、建账双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面，在用户名处输入“ admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。选择“账套”下的“新建”T进入创建账套向导①账套信息T录入账套号T录入账套名称T修改启用会计期限T调整会计期间设置T ［下一步］;②单位信息T录入单位名称T录入单位简称T ［下一步］;③核算类型T选择企业类型T选择行业类型T选择按行业性质预置科目T ［下一步］;④基础信息T选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算T完成T选择可以建立账套T调整编码方案T调整数据精度T建账成功T立即启用账套T进入系统启用界面T选择总账T调整启用日期。
2、增加操作员
选择“权限”下“操作员”T进入操作员管理界面T单击“增加” T录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）T退出操作员管理界面T浏览所有操作员T正确无误 -退出3、操作员权限
①普通操作员权限设置点击【权限】-权限-右上角选择账套-左边选择操作员
T点增加T在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可
T设置完成后点确定T以相同方式设置其他操作员的权限
T所有操作员权限设置完成后退出
②账套主管权限设置
点击【权限】T权限T右上角选择账套T左边选择操作员
T点右上方的账套主管选项T提示“设置用户：XXX账套主
管权限吗？”点“是”T退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限
第二章财务基础设置
用友通（T3）T输入操作员T密码T选择账套T更改操作日期T确定基础设置
1、机构设置
①部门档案设置
基础设置T机构设置T部门档案T增加T输入部门编码、名称等资料T保存T做下一个部门资料T所有做完后退出
②、职员档案设置
基础设置T机构设置T职员档案T增加T输入职员编码、名称T选择所属部门等资料T保存T做下一个职员档案T 所有做完后退出
2、往来单位
①客户分类
基础设置T往来单位T客户分类T增加T输入类别编码、类别名称T保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分
②客户档案
基础设置T往来单位T客户档案T选中客户分类T点增加T输入客户编码、客户名称、客户简称T保存做下一条客户档案注：
A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001 ;也可按客
户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做
③供应商分类
基础设置T往来单位T供应商分类T增加T输入类别编码、类别名称—保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分④供应商档案
基础设置T往来单位T供应商档案T选中客户分类T点增加T输入供应商编码、供应商名称、供应商简称T保存做下一条供应商档案注：
A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001 ;也可按
供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做
3、财务
①会计科目设置
A、基础设置-财务-会计科目-选中需要增加明细科目的一级科目—点增加—输入科目编码、科目中文名称—确定 -增加下一个明细科目-根据单位行业实际运用的科目设置
B、所有科目设置完成后—点编辑—指定科目—将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）-确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可
②凭证类别设置基础设置-财务-凭证类别-选择分类方式（通常选择“记账凭证”）-确定-退出
③项目目录设置
A、设置项目大类基础设置-财务-项目目录-增加-输入新项目大类名称-下一步-将项目级次定义为2-2-2- 2 -下一步-完成
B、设置项目分类点项目分类定义-选择新增加的项目-输入分类编码、分类名称-确定-做下一个分类
C、设置项目目录点项目目录-维护-增加-输入项目编码-项目名称-选择所属分类码-点增加做下一个目录
④外币种类基础设置-财务-外币种类-左下角录入币符、币种-选
择折算方式T选择固定汇率或浮动汇率T录入汇率T点增加
4、收付结算
①结算方式
基础设置T收付结算T结算方式T增加T根据编码规则输入结算方式编码T输入结算方式名称T保存T做下一个结算方式
②付款条件
基础设置T收付结算T付款条件T增加T输入付款条件编
码T录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件T保存T 做下一个付款条件
③开户银行
基础设置T收付结算T开户银行T增加T录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号T保存T做下一银行
第三章账务处理
一、期初余额录入
总账T设置T期初余额T根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入T录完后点试算T结果平衡后点对账T对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科
目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年
初（例：2010 年 1 月），此时的期初余额为2006 年12 月
底余额C、若系统启用期为年中（例：2010年9月），此时
的期初余额为2010 年8 月底余额，须将2010 年 1 月--8 月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算
二、总账系统日常操作
1 、进入用友通
打开用友通T输入操作员编号（例：001 ）宀输入密码T选
择账套T选择操作日期T确定。
2、填制凭证
点击总账系统T填制凭证T增加T修改凭证日期T输入附
单据数T录入摘要、选择科目、输入金额T借贷平衡后T
点增加做下一份凭证注：可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷
3、出纳签字
本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册T操作
员改为出纳的操作员进入用友通T点击总账T凭证T出纳
签字T选择月份T确定T确定T点菜单上的出纳T成批出纳签字T确定T退出
4、审核凭证
本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册T操作
员改为有审核权限的操作员进入用友通T点总帐T点凭证
