一个期货高手的交易思路(转)[3]

青泽：期货交易策略及技巧（一）青泽——《十年一梦》作者，《实战期货培训班》核心讲师。

哲学硕士，1992年毕业于北京师范大学。

1993年涉足股票市场，1994年进入国内期货市场。

参与过国内期货市场大大小小成千上万次“战役”，经历了十多年惊心动魄、跌宕曲折的期货投机生涯。

曾经创造出一夜狂赚690万元的神话，也多次体验过期货交易暴仓的惨痛。

2005年，青泽先生出版了《独自徘徊在天堂和地狱之间——一个操盘手的自白》、《十年一梦——一个操盘手的自白》。

第一节期货交易的原则以下是期货交易的十条基本准则。

有经验的期货交易者认为，这些准则是一名期货新手走向成功之道在期货市场得以生存下去的关键。

一、先学习，后行动一些新手常犯的错误，就是在进入市场时不知道他们要干什么，他们对市场不甚了解，他们从不肯花点时间观察一下市场是如何运作的，然后再拿他们的钱去冒险。

通常人们做一件事情，总要先观察，后行动。

如果你要学跳舞，你就得先看看人家是怎样跳的，然后你再去试一下。

交易员应该认真地审视他们的交易系统的每一个细节。

要明白这个系统可能出现的错误，或可能成功的各种方式。

这一受教育的过程应该包括确定你的交易动机、策略、如何执行交易、交易频率和交易成本。

在交易的内容和交易的方法上，也要考虑你自己的个性特点。

动机是十分重要的。

一些成功的交易者所以能在期货市场中长期坚持下来，是因为他们喜欢交易。

他们不让赚大钱的欲望搅乱他们的交易决断。

一些成功的期货交易者认为，一心想赚大钱不是期货交易的好动机。

如果使用交易预测系统进行交易，就应该对交易预测系统进行反复的测试，以便确定有多大的赔钱的概率。

他们必须知道他们在方法论上的优势，工作习惯上的优势以及专业化方面的优势。

假如他们无法知道这些优势，他们将冒极大的风险。

二、要及时减少损失遭到亏损时要当机立断，中止交易，减少损失；当你的交易头寸得到盈利时，就让它进一步增长。

这是一个古老的信条，很多交易员重复这个信条。

期货分时图最佳交易方法
期货分时图的最佳交易方法因个人经验和市场情况而异，以下是一些常见的交易方法：
1. 趋势交易：根据分时图上的趋势线或移动平均线的方向确定交易方向，若趋势向上，则做多，若趋势向下，则做空。

2. 价格突破交易：当价格突破分时图上的重要支撑或阻力位时，可进行相应的交易。

3. 反转交易：当分时图上的价格走势发生突变时，采取相反的交易方向。

4. 量价分析交易：结合分时图上的成交量与价格走势进行交易决策，例如，当价格上涨但成交量下降时，可能意味着市场买盘力量减弱，可能考虑做空。

5. 突发事件交易：在分时图上出现突发事件或重要消息发布时，根据消息的利空或利好特性进行交易。

需要注意的是，以上交易方法都需要结合其他技术分析工具和市场判断进行决策，同时风险管理也是非常重要的一部分。

另外，不同期货品种的交易策略也会有所差异，因此建议根据个人实际情况进行自己的交易计划。

２．如何控制仓位?我认为下列几条是必须坚持的:一是总仓位最好别大于50%;二是每个品种的仓位别大于3０%;三是把仓位分散在不相干品种上;四是分批建仓;五是永远别在亏损头寸上加仓;六是只有新阻力位突破并确认后再加仓;七是加仓要递减式进行;八是加仓别超过2次。
还想进一步谈谈价格:
第一,价格是我们交易要考虑的唯一对象,我主张我们只用眼睛交易，最好只有眼睛和手，眼睛看价格,手敲键盘.把耳朵堵掉，思维停止。期货市场是个流言蜚语多如牛毛的地方,骗子多得比黑手党总部还多，就是请来福尔摩斯恐怕也查不清什么是真什么是假。但有一个工具,最客观最快最完全地反映了实际情况，那就是价格。所以,我主张价格是我们要考虑的唯一因素。
我对市场本质的体会是:
一,市场是由价格和资金互相推动而产生的机会。
二,机会是风险（成本)和收益的比例(或者价格双向运动的空间比例)，以及这个比例实现的可能性(概率）。
进入市场,别的都可以不考虑,但价格\风险＼收益\可能性大小是绝对要考虑的,如果我们明白了这四项,还有什么不在我们的视野中呢？
说到市场,不得不谈价格。许多朋友往往以价格绝对高低来判断是做多还是做空，并往往因此产生亏损。
现在说说交易的本质:
１.交易的目的是交易收益，交易收益=交易机会成功率X交易机会仓位率Ｘ仓位损益率。
2.交易的本质就是对上述公式中的三个因素进行控制,达到交易收益至少为正数的目标。
３.第一个因素是控制机会成功率。这就是大家最关注的,也最爱说的。我们喜欢预测,实际上就是本能上希望提高成功率。基本面分析和技术分析的目的，就是为了提高机会成功率。一般而言,机会成功率能达到5０％已经是不错的了,若达到７0%以上那就非常好了。由于外界因素的不可控制性,我们永远不可能也没必要追求１00%的成功率。但是由此就引出了交易上的两个基本原则:

看看期货高手是如何度过完整的一天开盘前9点开盘之前，我们先查看外盘昨夜的走势情况。

先关注以下几个重要指标经济晴雨表——美国道琼斯核心原材料价格走势——CRB 指数能源波动的风向标——伦铜，美原油汇率指标——美元指数分析要注意几个方面在多重时间架构上来分析（周级别，日级别和小时级别）不单一分析一个品种&指标，而是多种品种&指标一同分析。

将您所收集到的基本面信息结合技术面一同分析。

通过第一点，让你能够感悟到目前市场所处的一个大的格局，就如下棋一样，讲究大局观。

通过第二点，让你能够判断市场商品是否共振，商品横向比较，分出孰强孰弱。

通过第三点，用以观察你所收集的基本面是否还在继续影响着技术面，或是早已经被消化，不再有效。

分析了外盘，把握了大的市况，判断了外盘各商品之间的相对强弱，然后回到国内，将昨日商品的走势过一遍，着重分析近日正在跟踪的商品。

对于国内的商品，分析也要注意几个方面1．比较所关注的该商品与外盘近期是否共振（所谓共振，技术形态一致），一般会选择近期具有一定趋势性，并与外盘形成共振的商品进行波段投资2．对各个商品大时间框架的形态做到心中有数3．筛选品种用短时间框架来考察各个商品昨日的走势，短线脉冲波（所谓脉冲波，就是短线的波形上串下跳，极不规则）较多的品种暂且排除不做，选择脉冲波较少，且日内往往能走出流畅波段的商品作为开盘的重点关注对象4．查看成交量和持仓量，选择近期活跃的品种作为开盘后重点关注对象5．将各个商品进行强弱排列，以便开盘后采用“多强空弱”的手段期货序盘国内商品期货九点准时开盘，此时，你千万要提醒自己，市场兴奋你平静！因为此时，往往你的感性会很快战胜你的理性！很多操手平静的心态就是被开盘时市场的躁动所打破的。

来分享一下在开盘立即交易的技巧和原则1．开盘抢进的价格必须离技术止损点位不远，否则宁可放弃，绝不追涨杀跌；2．减小开仓手数（只打刺拳），以控资为先；3．遇到大跳空，先不要顺势追击，注意挂单（在一个合理点位下单埋伏好），价格回补缺口时往往可以买到好价位，如果买不到，则放弃此次交易机会；期货市场中，你要时刻提醒自己，那就是“不会天天过年”！激进的做法当然可以为你赢得瞬间的暴利，但同时也伴随着被“秒杀”的风险。

林存福民间期货高手，68岁， 2006年进入期货市场，以商品期货为主，运用独特的价差投资方法，已在期货市场盈利过亿元。

在行业网站资管排行榜中，林存福三年内总盈利4600多万元，在2017年行业网站资管排行榜盈利总额排名第一，同时在程序化排行榜3年排名中获得第一，所创造业绩至今无人超越。

在华安期货组织的“时代前行•投资有道——2018投资江湖年度峰会”上，林老师把自己多年稳定获利的投资心得和广大投资者朋友做了毫无保留的分享。

林老师过往业绩展示我们既然做期货，不能天天发愁，今年我69岁，轻松理财把钱赚。

我参与期货10年多，期货要想赚钱，方法就要不一般。

功夫不负有心人，高学费换来了高回报。

我从30万资金起步，做到近五年稳定盈利，60岁退休后，赚钱的第一个小目标在期货上实现，在七禾网程序化排行榜我连续三年保持第一名。

我要把10多年的投资经验分析给大家，今年我的收益率115%，只有一个月是亏损的。

我先后5年参加实盘交易大赛，盈利超过4600万元。

我对期货市场的认识是一种套期保值的操作思路，靠在期货市场纠正错误来赚钱，利用期货向现货回归，确定操作方向，赚取合约之间的合理价差。

林存福数字期货：156****8803快乐数字期货，交易稳步进行随着林存福资金账户变动，收益也逐渐更加追求稳定为主，林存福在交易生涯的初始阶段，交易偏激进，也曾满过仓，也曾是浮盈才加仓，总之林存福一直把纪律性放在很重的要位置，严以律己，时刻保持风险意识，林存福说，对待纪律自己是十分残酷的，但残酷的背后有一套交易策略，如果没有这套自己多年总结的交易方法，谈纪律似乎是无稽之谈。

林存福理性的处理每一张单子，年以70的林存福仍然朝气蓬勃，做事缓慢有度，淡定自如，也是在期货交易市场悟道了很多人生哲理。

深入反思，终成正果我于2006年参与期货市场，2006年之前操作股票，2006年-2008年用家里30万元做期货全部亏掉了，但是在亏钱的情况下，我始终没有丢失信心，当时我认为“期货学费已交完，今年我要赚百万”。

期货交易中常见的交易策略期货交易作为金融市场中的一种重要交易方式，具备高风险高回报的特点。

为了能够提高交易的成功率和收益，期货交易者常常会采用不同的交易策略。

本文将介绍一些在期货交易中常见的交易策略，帮助读者更好地理解和应用于实际交易中。

一、多头和空头策略多头策略是指期货交易者预期市场行情上涨，因此购买期货合约，以期获利。

这种策略通常适用于市场处于上升趋势或者出现看涨行情的情况下。

交易者可以通过技术分析、基本面分析等方法来选择适当的买入时机和交易标的。

与之相对的是空头策略，空头交易者预期市场行情下跌，因此卖出期货合约，以期获利。

空头策略适用于市场处于下降趋势或者出现看跌行情的情况下。

交易者可以利用技术指标、市场结构等分析方法选取适当的卖出时机和标的。

二、顺势交易策略顺势交易策略是一种基于市场趋势的交易方式。

该策略认为市场在一段时间内的走势会延续下去，交易者可以根据市场的主导趋势进行买卖决策。

在顺势交易策略中，交易者通常会利用趋势线、移动平均线、波动率指标等工具来判断趋势的强弱以及逆转的可能性，并选择适当的买入或卖出时机。

三、套利交易策略套利交易策略是一种通过利用不同市场的价格差异来获得风险低、收益稳定的交易方式。

套利交易通常是在不同交易所或同一交易所的不同合约之间进行，如跨市场套利、跨品种套利等。

交易者通过对市场的深入研究和实时跟踪，发现价格差异，并进行相应的买入卖出操作以获取利润。

四、获利盘锁定策略获利盘锁定策略是指交易者在获得一定收益后，通过相应的对冲操作锁定盈利。

该策略通常在交易者认为市场行情有可能逆转或者出现波动时使用，以防止原有盈利的回吐。

交易者可以采用不同的对冲方式，如同时买入对冲、选取相关品种进行对冲等，以减少风险和保护利润。

五、跟踪止损策略跟踪止损策略是指设定一个基于市场波动的动态止损点，在市场行情逆转时及时平仓以实现风险控制和保护资金的目的。

交易者可以利用移动止损、波动幅度等指标来设置止损点，并随着市场的波动而适时调整。

期货最简单的交易技巧期货交易是金融市场上的一种重要的交易方式，它是在约定的未来时间，以约定价格交割某种标的物的交易。

在期货交易中，投资者通常需要掌握一些简单的交易技巧才能获得更好的交易体验和收益。

下面是期货最简单的交易技巧。

一、合理的仓位控制期货交易是一种高风险的交易方式，因此投资者需要根据自己的风险承受能力合理地控制每个仓位的交易量，从而避免因单个仓位的亏损而产生过大的损失。

一般来说，在每个仓位中，持仓量不应超过总投资金额的10%。

二、合理的止损策略在期货交易中，不断地估算风险与收益的比例是比较重要的。

这个比例通常被称为风险收益比。

为了降低风险，投资者需要设置合理的止损策略。

如果价格达到设置的止损点位，投资者需要果断止损。

一般来说，止损点位应该根据个人的风险承受能力和期货的波动程度来确定。

三、了解市场的走势在期货交易中，了解市场的走势是非常重要的。

投资者应该关注宏观经济情况、政策法规和供求关系等因素。

此外，还需要关注同类品种的交易情况。

通过不断地学习和了解市场的走势，投资者可以及时调整交易策略和仓位。

四、选择合适的交易时间对于期货交易初学者来说，选择合适的交易时间也是非常重要的。

一般来说，在交易时间高峰期和低谷期，交易品种的波动范围会有所不同。

投资者需要通过不断地观察和总结，找到适合自己的交易时间段，从而获得更好的交易体验和收益。

五、控制情绪和行为在期货交易中，投资者需要控制自己的情绪和行为。

过分的贪婪或者恐惧会导致投资者的决策出现偏差，从而使得交易出现损失。

投资者需要通过控制情绪和行为，确保自己的交易策略稳健可靠，从而获得更好的交易效果。

总之，在期货交易中，掌握合理的仓位控制、设置合理的止损策略、了解市场走势、选择合适的交易时间以及控制情绪和行为是非常重要的交易技巧。

投资者需要通过不断地学习和总结，逐渐提高自己的交易技巧和水平，从而取得更好的交易结果。

期货交易策略及技巧第一节期货交易的原则以下是期货交易的十条基本准则。

有经验的期货交易者认为，这些准则是一名期货新手走向成功之道在期货市场得以生存下去的关键。

一、先学习，后行动一些新手常犯的错误，就是在进入市场时不知道他们要干什么，他们对市场不甚了解，他们从不肯花点时间观察一下市场是如何运作的，然后再拿他们的钱去冒险。

通常人们做一件事情，总要先观察，后行动。

如果你要学跳舞，你就得先看看人家是怎样跳的，然后你再去试一下。

交易员应该认真地审视他们的交易系统的每一个细节。

要明白这个系统可能出现的错误，或可能成功的各种方式。

这一受教育的过程应该包括确定你的交易动机、策略、如何执行交易、交易频率和交易成本。

在交易的内容和交易的方法上，也要考虑你自己的个性特点。

动机是十分重要的。

一些成功的交易者所以能在期货市场中长期坚持下来，是因为他们喜欢交易。

他们不让赚大钱的欲望搅乱他们的交易决断。

一些成功的期货交易者认为，一心想赚大钱不是期货交易的好动机。

如果使用交易预测系统进行交易，就应该对交易预测系统进行反复的测试，以便确定有多大的赔钱的概率。

他们必须知道他们在方法论上的优势，工作习惯上的优势以及专业化方面的优势。

假如他们无法知道这些优势，他们将冒极大的风险。

二、要及时减少损失遭到亏损时要当机立断，中止交易，减少损失；当你的交易头寸得到盈利时，就让它进一步增长。

这是一个古老的信条，很多交易员重复这个信条。

很多新手常犯的毛病是赔钱的头寸抓住不放，他们幻想市场会逆转。

当他们的头寸一得到盈利时过早出市。

他们过于急切地得到初步的盈利，而失去了使盈利进一步增长的机会，他们生怕已经到手的利润跑掉。

成功的交易员总是利用少量赚钱的交易来补偿一些小额的亏损，新手的通常心理趋势是一有盈利就赶快出市，见好就收，而不是让利润继续增长。

为了扩大盈利，期货界的新手要学会克制满足于小额利润的欲望。

三、循规守纪至关重要一些使用反复测试过的交易分析系统的、循规守纪的交易者总是赚钱的。

期货高手何俊视频期货高手何俊视频期货日内短线交易技巧一、最重要的市场理念不要相信当前进行的交易一定会赢利。

相信很多投资者都有过这样的经历，凭感觉的交易，在大多数时候，往往是错误的，那如何来处理头寸则更需要壮士断腕的决心。

市场是残酷无情，它从来不会顺应投资者的意愿去运动，只有我们去顺应市场。

实际上市场会在适当的时候提醒投资者该如何应对，正因为有这样的市场理念，才能使投资者当机立断地交易。

二、简单明确的交易方法每个投资者经过长期的实践与研究、分析，都会形成自己固定的交易方法，这是投资者经过长期的市场实践建立起来适合自己个性的交易方法。

同样交易方法，不同的投资者运用起来的实际效果却是相去甚远，这就是其中人与人之间个性差异。

因此，这就要求我们最后能够寻找到一种可以进行机械操作的交易方法，它应该是不受任何主客观因素的影响。

三、严格的资金管理如果说有正确的市场理念与完善的市场操作原则是期市投资的利器，那么严格的资金管理则是期市投资的成功之本。

建立完善的市场操作原则中最重要的部分就是形1/ 2成严格的资金管理，保证金交易是期货市场特点，也使很多投资者不能把握住自己。

很多投资者最终因为没有严格资金管理而最终归于失败。

资金管理没有固定的模式，因人而异，笔者的观点是永远只用30%的资金做第一笔交易，30%的资金顺势加码，将止损价位定在能够承受的范围内。

四、遵守纪律尊重趋势在拥有完善的交易方法和严格的资金管理制度之后，剩下的就是在实际操作中的交易纪律问题。

严格执行既定的交易方法和资金管理，一旦出现不理想的交易结果要勇于承担结果。

同时不要对行情做任何预测，尊重趋势理智地做每一笔交易。

对市场走势的预测往往会禁锢投资者思路，从而影响交易纪律的遵守。

市场对每一个人都是公平的，相信如果能做到上诉的几点，最后的成功会垂青你。

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期货交易技巧期货是一种交易或投资工具，它允许交易者利用杠杆来进行大宗商品的买卖。

与股票市场不同的是，期货市场是一个相对小的市场，受到交易者的严格监管，在这个市场中，成功需要具备一些必要的期货交易技巧。

在这篇文章中，我们将讨论一些期货交易技巧，以便让您在交易市场上提高成功的概率。

1、学习市场基础知识在开始期货交易之前，首先要了解市场的基础知识。

这些知识包括市场趋势的理解、基本面的分析以及技术分析的方法。

了解这些信息是了解市场走势和确定市场方向的关键。

2、了解期货市场的流动性了解市场流动性是非常重要的。

如果市场不够流动，就会很难买卖期货合约。

到手的成交价格可能与您的预期有所不同，这会影响您的收益。

因此，选择一个流动性高的市场来进行交易，可以让您更好地掌握市场动向，提高成功的概率。

3、学习仓位管理仓位管理是一种非常重要的期货交易技巧。

在交易期货时，应该选择合适的仓位大小。

仓位过大会导致损失过大，而仓位过小意味着您可能无法从市场上获利。

在仓位管理方面，交易者应该持有一定的现金储备，在市场波动或不可预知的情况下能够抵御风险。

4、利用止损单止损单是期货交易中必不可少的工具。

它们可以帮助您限制亏损并降低风险。

当市场价格达到您设定的止损价格时，这些单子会自动触发交易，并进行平仓操作。

利用止损单可以帮助您避免不必要的亏损，从而保持良好的交易表现。

5、选择交易平台在期货交易中选择一个好的交易平台是成功的关键。

优秀的交易平台可以提供合适的交易工具和操作功能，适应您的交易需求。

在选择交易平台之前，您应该了解平台的特点、手续费和可用交易时段，以帮助您更好地掌握交易情况。

6、利用技术分析技术分析是一种非常有用的期货交易技巧。

利用这种方法，交易者可以通过研究价格走势和交易动向，找寻到最佳的买卖时机。

通过学习技术分析，可以帮助您更好地把握市场，从而减少交易风险。

总结期货交易是一种高风险和高回报的市场，需要交易者不断地学习和提高自己的技能。

克罗谈期货交易策略期货交易策略是指在期货市场中进行交易时所遵循的一套规则和方法。

克罗将期货交易策略分为两大类：趋势策略和反转策略。

下面将详细介绍这两类策略的原理和应用。

趋势交易策略是指在市场存在一定趋势时，根据趋势的方向进行交易。

该策略是基于市场走势稳定和有力的假设。

克罗认为市场走势是有规律可循的，当市场出现明显的上升或下降趋势时，可以根据趋势方向开仓并持有一段时间，以期获得较大收益。

具体实施趋势交易策略时，可以使用技术分析工具，如移动平均线、相对强弱指标等，以判断市场趋势的强弱和持续程度。

当市场处在上升趋势时，可以选择多头开仓；当市场处在下降趋势时，可以选择空头开仓。

此外，克罗强调在趋势交易过程中，合理设置止损和止盈点位以控制风险。

反转交易策略是指在市场出现反转信号时，反向开仓。

该策略是基于市场往往有短期多空转换的特点而形成的。

克罗认为当市场的情绪出现明显的反转迹象时，往往会产生一波相反的行情。

具体实施反转交易策略时，可以结合技术分析和基本面分析的手段，以判断市场情绪的转变和可能的反转信号。

当市场情绪从乐观转为悲观时，可以选择做空开仓；当市场情绪从悲观转为乐观时，可以选择做多开仓。

同样地，设置适当的止损和止盈点位也是反转交易策略中不可忽略的一部分。

此外，克罗还强调交易纪律和风险控制的重要性。

在执行交易策略时，应严格遵守规定的交易计划和纪律，不随意调整交易策略。

同时，合理控制仓位和资金风险，避免过度抱持仓位和过度杠杆。

在市场波动较大时，可以适时采取锁仓、加仓或减仓等手段来控制仓位风险。

此外，克罗还强调实时监控市场情况，及时了解相关政策和新闻对市场可能产生的影响，并调整交易策略。

综上所述，克罗提出的趋势交易策略和反转交易策略旨在根据市场的走势和情绪进行交易，以期获得较大收益。

同时，克罗还强调交易纪律、风险控制和实时监控的重要性。

在实际应用中，交易者可根据自身实际情况和市场状况，灵活运用这些策略，并进行适当的调整和优化。

一位期货老将的经验之谈我想系统地分析一下投资,希望和大家一起完善它我希望和大家一起探讨下列问题:1市场的本质是什么?2交易的最根本的要点是什么?3什么才是符合市场本质和交易要点的交易方法?4我们如何去执行这些交易方法?我近期准备辞去公职,不再给公家操作,自己弄了点小钱,想挣点养老金,同时也想和大家一起研究点货真价实的东西,不求有什么用处,全当以艺会友.从明天开始,我结合自己的经验,每天写一点,和大家探讨,我不希望听到大家的表扬,更希望补充和更正.我对市场本质的体会是:一,市场是由价格和资金互相推动而产生的机会.)和收益的比例(或者价格双向运动的空间比例),以及这个比例实现的可能性(概率). 二,机会是风险(成本进入市场,别的都可以不考虑,但价格\风险\收益\可能性大小是绝对要考虑的,如果我们明白了这四项,还有什么不在我们的视野中呢?说到市场,不得不谈价格.许多朋友往往以价格绝对高低来判断是做多还是做空,并往往因此产生亏损.我的体会是:虽然价格一般不会降低零,而且其高度也不是无限的,但是从我们资金的承受力来看,还是要树立一个基本观点,即价格没有绝对高低,而只有相对高低,只能从技术上判断价格高低.我建议从实战出发,用三个标准判断价格高度民主:第一,顺势还是逆市,以做多为例,只要趋势线\均线表明趋势没变,价格就应该判定为低价;第二,以价格离趋势线和均线的距离来判定,以做多为例,只要价格离趋势线和均线近,就判定为低价;第三,以支撑阻力位的远近来判断,以做多为例,只要离支撑位近\离阻力位远的价格即为地价.特别注意,以做多为例,价格未突破上方阻力位,可以说是高价,一旦突破站稳,就成低价了.我建议大家认真研究铜的周线走势,为什么突破3000美元后许多人做空死了?因为他们一价格绝对值为标准去搞战略性做空.我有一种感觉,在中期内,价格突破3000美元后,按照过去1500美元一个箱体的惯性,铜价将在一段时间内在3000-4500或者5000美元的范围内运动,3000美元就是低价,但若突破3000美元并确认,3000美元又会成高价.建议大家以这个思路研究天胶.当然,任何观点都有风险,正如期货价格有风险一样,如果我们的观点错了,那就随期货价格一起止损好了.还想进一步谈谈价格:第一,价格是我们交易要考虑的唯一对象,我主张我们只用眼睛交易,最好只有眼睛和手,眼睛看价格,手敲键盘.把耳朵堵掉,思维停止.期货市场是个流言蜚语多如牛毛的地方,骗子多得比黑手党总部还多,就是请来福尔摩斯恐怕也查不清什么是真什么是假.但有一个工具,最客观最快最完全地反映了实际情况,那就是价格.所以,我主张价格是我们要考虑的唯一因素.第二,价格是风险和收益的统一.价格包含了一个空间概念和时间概念.空间上就是支撑阻力位,时间上就是方向.支撑阻力位加方向,你就可以判断出风险有多大收益有多大.第三,价格包含的风险和收益是一个可能性,而不是一个绝对能实现的东西.我们可以通过技术工具判断这种可能发生的概率,但不能说它一定能发生.这就是我们为什么要止损的原因.我认为,在期货市场上凡是满口绝对的人,要么是神仙,要么是骗子,要么是门外汉.第四,价格变动的中期方向比短期方向更容易辨别和把握.因为中期变动主要取决于相对稳定的供求关系和市场的中期交易成本(平均线)决定的多空优势与劣势以及市场上占上风的交易习惯,这些因素稳定一些;短期趋势主要取决于因获利产生的平仓冲动\随机消息产生的情绪冲动等,就非常不稳定.所以,做中线比做短线要容易一些.短线高手更难培养.当然,我不主张人人做中线,因为市场需要流动性,如果没人做短线,市场就没有流动性,中线建仓和平仓都没办法实现了.市场是一个生态链,大家都相互依赖,缺了谁都不行,所以,我建议,只要你价格而不是以消息为依据,做中线和做短线都行,但一定要明白,你有什么样的本事,适合做什么.这就象找个情人,不是因为她漂亮才无爱她,而是因为你爱她觉得她适合你才漂亮.现在说说交易的本质:1.交易的目的是交易收益,交易收益=交易机会成功率X交易机会仓位率X仓位损益率.2.交易的本质就是对上述公式中的三个因素进行控制,达到交易收益至少为正数的目标.3.第一个因素是控制机会成功率.这就是大家最关注的,也最爱说的.我们喜欢预测,实际上就是本能上希望提高成功率.基本面分析和技术分析的目的,就是为了提高机会成功率.一般而言,机会成功率能达到50%已经是不错的了,若达到70%以上那就非常好了.由于外界因素的不可控制性,我们永远不可能也没必要追求100%的成功率.但是由此就引出了交易上的两个.基本原则:一是止损,因为错误是难免的,二是扩大利润,而且利润必须超过亏损+手续费,4.第二\三个因素以后再做分析.接着说说仓位问题:1.为什么要控制仓位呢?从消极的角度讲是为了控制风险总量,特别是控制意外事故.即使是你看对了行情方向,也选了个比较好的建仓点,但市场总免不了出现小概率的意外事故.比如突然反向来一两个停板,然后又恢复趋势.这样的事,我这几年遇到过多次,幸亏仓位控制好,才没出大事.即使你日内交易,也有措手不及的时候.我特别要提醒朋友们注意,千万别忽视小概率事件,因为不管你成功多少次,一次意外事故,就使你10年都白干了.在风险投资领域,眼睛必须牢牢地瞪着那5%的致命意外事故,只有100%确保它不会威胁我们生命时,再放手去博收益.控制仓位是最基本的控制风险的方法.我前面列的公式用的是乘法,其中任何一个因素是零,整个公式都是零.如果你不会控制仓位,别的做的再好,也没意义.从积极的角度看,控制仓不仅可以控制风险,而且可以扩大利润,如果你是做中线,一旦做对了,每攻克一个阻力位,就递减式加仓,你可以使你赢利时候的仓位永远大于出错时候的仓位.2.如何控制仓位?我认为下列几条是必须坚持的:一是总仓位最好别大于50%;二是每个品种的仓位别大于30%;三是把仓位分散在不相干品种上;四是分批建仓;五是永远别在亏损头寸上加仓;六是只有新阻力位突破并确认后再加仓;七是加仓要递减式进行;八是加仓别超过2次.控制仓位损益率,是期货交易能否成功的又一个关键.首先是止损问题.不知道止损死扛的人当然会被淘汰,但知道止损的人估计也有很多人被淘汰了,因为止损就意味着犯错误了,如果你不断地犯错误,还有不被淘汰的?所以,核心问题不在于你知道止损,而在于你尽量少出现止损的结局,你必须把止损放在你的全部交易策略中去运用.第一,你要争取使你抓的机会的成功率大于50%,而且要在趋势过程中选择一个比较有利的位置建仓;换句话说,你交易十次,最好只有5次以下是以止损告终;第二,你的仓位不能过大,因为过大的仓位可能使你十次交易即使只碰到一次止损,也可能一败涂地;第三,你要保证你止损时候的仓位小于你成功时候的仓位,否则会导致止损亏的多,赢利赚得少;第四,你的止损点要设的科学.短线交易我不懂,从中长线交易看,我觉得只有真正错了才止损或者当自己也搞不清是对还是错时候才止损,因为中线建仓是以趋势+回撤或者转折+确认为依据的,所以,趋势被破坏或者转折不成功就该止损;但这里面还有一个资金承受力问题,我的体会是:以趋势线/颈线/均线为止损位,加上总资金的5%左右的绝对止损额.由于我单个品种仓位只在30%以内,同时尽量在回撤时建仓,这样算起来,止损环境还是比较宽松的,能够抗击一般的震荡;第五,止损错了,要及时建回丢掉的仓位;第六,遇到假突破(即假性摆动)一定要止损;第七,在形态形成中,只顺原来的方向建仓,形态顺势突破就加仓,反向突破止损并反手.总之,止损的内涵非常丰富,可以说它包含了交易的全部艺术,没搞明白它,你就没入门.其次是扩大利润,下次再分析.努力发现并跟踪一波势很多朋友问我，为什么不就铜、天胶发表自己的看法,我的想法是这样的:一个人要赚大钱，必须跟做一波大行情，铜和胶一直处在牛市之中，期货人都知道～目前，无转市信号。

期货操作方法和手法
期货操作方法和手法有以下几种：
1. 趋势跟踪：这种方法是根据市场趋势买入或卖出期货合约。

当市场处于上升趋势时，投资者可以买入期货合约，当市场处于下降趋势时，投资者可以卖出期货合约。

2. 均值回归：这种方法是基于价格的历史平均水平做出决策。

当价格偏离平均水平时，投资者可以认为价格会回归平均水平，从而做出相应的买入或卖出期货合约的操作。

3. 逆势交易：这种方法是与市场趋势相反地操作期货合约。

当市场出现明显的超买或超卖情况时，投资者可以做出与市场相反的操作，以期获得反弹或调整的机会。

4. 套利交易：这种方法是利用不同市场或期货合约之间的价格差异进行交易，以获得无风险或低风险的利润。

例如，可以通过同时买入低价市场的期货合约，卖出高价市场的期货合约来进行套利交易。

5. 波动率交易：这种方法是利用市场波动率的变化进行交易。

当市场波动率上升时，投资者可以增加交易头寸以获得更高的利润，而当市场波动率下降时，投资者可以减少交易头寸以减少风险。

无论采用哪种方法和手法，投资者都需要做好充分的市场分析和风险管理，以确保自己的投资安全和盈利能力。

期货交易中的交易技巧与实战在金融市场中，期货交易作为一种重要的金融衍生品投资方式，受到越来越多投资者的关注和参与。

期货交易不同于股票和债券等传统金融产品，它具有高风险和高收益的特点。

为了在期货交易中能够取得成功，投资者需要掌握一些交易技巧并进行实战操作。

本文将介绍一些期货交易中的交易技巧，帮助投资者更好地进行期货交易。

一、资金管理在期货交易中，良好的资金管理非常重要。

首先，投资者应该设定一个合理的交易资金量，不要把全部资金投入到期货市场中。

合理的资金配置可以降低风险，并保证在亏损时还有足够的资金进行交易。

其次，投资者应该制定交易的止损和止盈点位，及时止损可以避免亏损进一步扩大，而及时止盈可以保住获利。

最后，投资者需要控制仓位风险，不要在某一种期货品种上集中过多的仓位，以免过度暴露在某一种风险下。

二、技术分析技术分析在期货交易中起到了重要的作用。

通过分析历史价格走势、交易量、成交额等数据，投资者可以判断价格趋势和市场情绪，从而制定相应的交易策略。

常见的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标、随机指标等。

投资者可以根据自己的交易需求选择合适的技术指标，并进行相应的分析和判断。

三、基本面分析除了技术分析外，基本面分析也是期货交易中的重要内容。

基本面分析主要关注需求、供应、政策等因素对期货价格的影响。

投资者可以通过关注相关新闻、报告和统计数据，了解市场的基本面变化，进而制定相应的交易策略。

例如，当供应过剩导致期货价格下跌时，投资者可以选择做空该品种；而当需求增加导致期货价格上涨时，投资者可以选择做多该品种。

四、交易实战交易实战是投资者在期货市场中将所学知识付诸实践的过程。

在交易实战中，投资者需要时刻关注市场的动态，不断分析和判断，并灵活调整交易策略。

在交易实战中，投资者应该保持冷静，不被情绪左右，遵循交易计划，严格执行止损和止盈策略，以保证交易的纪律性和稳定性。

同时，投资者需要保持学习和成长的心态，及时总结经验教训，不断提高自己的交易技巧和分析能力。

期货交易冠军者的心得与技巧进入２１世纪的中国期货市场，有一个可喜的变化在悄悄发生，那就是各大期货交易所和具有前瞻性的期货公司纷纷举办全国性的期货模拟或实盘交易大赛活动，象２００２年的大连豆粕模拟交易比赛，２００３年的郑州小麦期权模拟交易竞赛，２００４年的上海燃料油模拟交易比赛，连续举办了六届的深圳中期实盘交易大赛，江西瑞奇举办的全国性实盘大赛以及中国金融交易所举办的股指仿真交易大赛和２００６年的首届全国期货实盘交易大赛。

活动的举办不仅让更多的人了解期货认识期货参与期货，而且出现了一些佼佼者，他们的交易心得非常有助于大家对期货交易的理解。

以下选录了部分冠军得主的交易心得，欢迎交流！对期货的一点肤浅认识及想法(杨洪斌)·进入金融市场已十年有余·有着非凡的学习能力与判断能力·永不盲从，不附和，追求真理是其使命·百般的磨练已使成功成为了必然·每一笔交易的风险控制在总资金的10%左右，一般情况下，不超过10%。

·第四届“中期杯”实盘赛第一名首先谈一下自己从事期货交易的简单经历。

我是1995年9月代表公司开始期货市场交易生涯的。

当时我所在的公司从事胶合板的进口生意，而那时的上海商品交易所和郑州商品交易所均设有胶合板期货合约，而且其价格波幅较大。

那时我们认为自己有现货背景为依据，对价格的把握基本准确，因此参与期货市场对我们来说是进入了一个有利可图的新领域。

结果呢？可想而知，只以现货价格为唯一依据而介入期货市场投机中的我们，必败无疑。

记忆中，自己参与的大交易有四次，而其中三次皆以失败告终，导致公司有了较大的亏损。

可以说，在进入期货市场的最初阶段，我们付出了惨痛的代价。

接下来的几年，期货市场中的一些问题始终困扰着我：1.为什么在市场价格有较大幅度涨跌时，我们却总是举棋不定，事后才发现错失了较大的投机机会。

2.为什么经常在大行情中过早出局？为什么做错时迟迟不愿改错？又为什么在震荡趋势时追涨杀跌？3.到底是哪些因素在影响市场价格的变化，我们又是否能发现它们呢?如果某些左右市场价格变动的因素我们始终认识不清，那我们是否还能够继续从事期货交易呢？虽然，自己现在仍陷于其中，但内心已逐渐形成了一种信念：期货市场是存在机会的，做不好不是市场的问题，而是因为自己的水平有限。

期货高频交易技巧引言期货市场作为金融市场中的重要组成部分，吸引了众多投资者的关注和参与。

高频交易是一种以快速执行交易策略为特征的交易方式，通过利用市场微小的价格变动进行交易，从中获取利润。

本文将介绍几种常见的期货高频交易技巧，以帮助投资者在短期交易中提高交易效益。

技巧一：严格控制风险高频交易的特点是交易次数多、利润微小，因此风险控制至关重要。

投资者首先要设定合理的止盈和止损水平。

止盈水平应根据市场波动性和个人风险承受能力来设定，一般建议在合理范围内进行循环套利交易。

止损水平应根据个人的资金实力和交易策略来设定，一般建议设置在合理的亏损容忍范围内。

另外，在高频交易中，投资者应充分利用风险管理工具，如止损单、止盈单等，以保护投资本金。

此外，还需掌握风控技巧，例如分散投资组合、合理配置仓位等，以降低投资风险。

技巧二：选择合适的交易策略高频交易的关键在于选择合适的交易策略。

投资者需要根据市场行情、自身交易经验和个人风险偏好来选择交易策略。

以下是几种常见的高频交易策略：套利策略套利策略是高频交易中常用的策略之一。

它通过在不同交易所或不同合约之间进行交易，利用价格差异或者其他市场不完全的情况来获取利润。

例如，可以通过同时买入延期合约和卖出现货合约，来利用期货与现货价格的差异。

跨市场策略跨市场策略是指在不同的期货市场之间进行交易，利用不同市场之间的价格差异来获取利润。

例如，可以同时在国内期货市场和国际期货市场进行交易，通过把握国内外市场的价格变动来获取利润。

趋势策略趋势策略是根据市场的趋势进行交易的策略。

投资者可以通过技术分析等方法，判断市场的趋势，并基于此进行交易。

例如，可以通过追踪市场的均线走势，来判断市场的涨跌趋势，并根据趋势进行买卖操作。

事件驱动策略事件驱动策略是根据市场的事件及其影响来进行交易的策略。

投资者可以通过关注市场重要事件，如经济数据发布、政治事件等，来判断市场的走势，并以此作为交易依据。

技巧三：采用高效的交易系统高频交易需要快速执行交易策略，因此采用高效的交易系统至关重要。

(选自《克罗谈期货交易策略》)1、只有在市场展现强烈的趋势特性，或者你的分析显示市场正在酝酿形成趋势，才能进场。

一定要找出每个市场中持续进行的主趋势，而且顺着这个主控全局的趋势交易，否则就不要进场。

交易策略首要的因素就是找出每个市场的主要趋势，顺着趋势的方向进行交易。

顺势而为的仓位会给你带来可观的利润，所以千万不要提前下车。

整个趋势行走的过程中,会有很多起伏，如果你能够在行情反向时控制好损失，并坚持这么做,一年下来你的利润将会非常可观.2、假如你正要顺势交易，建仓点有3个：第一个是趋势的新突破点，第二个是横向盘整显著走向某个方向的突破点,第三个是上涨主趋势的回调点或下降主趋势的反弹点。

也就是说，在上涨主趋势中,回调遇到支撑时买入，或者回调到距离最近高点45%~55％（或者开始回调的第3天～第5天时）买入.在下跌主趋势中，反弹遇到压力时卖出，或者反弹到距离最近低点的45％～55%(或者开始反弹的第3天～第5天时)买入。

除此，要是你判断趋势错误，或者决定置眼前的趋势于不顾，稍后又硬要在上涨主趋势中卖出，在下跌主趋势中买入,你很可能会发生巨大的亏损。

3、顺势而为的仓位，可以给你带来很大的利润，所以千万不要提前下车。

在这个过程中，你要拒绝很多诱惑，不要一见到小波动，就像做短线，不要逆势交易。

除非你很会做短线，而且设置了止损点，否则不要轻易做短线。

4、只要所建仓位和趋势一致，而且市场已经证明你是顺势交易，你可以在第2条所讲的技术性回调（反弹）处加仓（金字塔式)。

5、保持仓位不动，直到你用客观的分析发现，趋势已经反转，或者就要反转。

这时就要平仓，而且行动要快！你可以根据电脑趋势跟踪系统所发出的趋势反转信号，一路设置止损点；或者依据回调（反弹）45％～55%进场时，情况不对,赶紧平仓。

如果随后的市场趋势告诉你,行进中的主趋势依然不变,平仓行动过早时，你要重新上车。

在认真和客观的前提下，同样当技术性回调（反弹）时,再次建立顺势而为的仓位。