新疆百商物资管理办法
物资供应管理办法
为强化公司物资管理～提高物资管理水平～规范采购行为～制定本办法。
公司物资供应管理的目标
建设专业化、信息化、标准化的“供应技术、供应商资源、供应管理流程”三大支持平台～培育意识领先、专业精深、责任到位的专业技术团队～实现资产全寿命周期管理及总成本最优～为公司持续提升创造力和可持续发展力提供保障和支撑。
公司物资供应管理体制由集中管理向“集约化”管理转变。即通过实行寄售采购、战略采购和联合储备等多种采购方式～满足公司生产、维修对设备、材料、备件的基本需求～同时使公司的存货成本控制在合理范围之内～达到供得上、不积压的最佳状态。
建立健全以岗位责任制为核心、各单位管理考核办法为重点的各项供应管理制度～逐步实现供应有计划～消耗、储备有定额～建立起一个储备经济、质量优良、价格合理、供应及时、效益最佳的内部物资供应管理体系。
物资供应公司是公司物资供应管理的职能部门。其职责是:
1、对内行使供应、管理职能～对外参与公司积压和报废物资的销售,
2、负责对公司各单位物资需求计划进行指导,
三、对公司生产、维修需求的物资进行货源组织、催交、验收、仓储、保管、调剂、发放等工作,
物资计划的分类
1、按物资的不同使用去向,资金渠道,～主要分为:
2、工地所需物资计划,
3、专用,大修、更新改造、购建、安全技措,物资计划,
4、基建物资计划。
按不同的采购渠道和物资种类主要分为:
设备计划,
1、材料计划,油脂、黑色金属材料及制品、有色金属材料、木材、水泥及制品、化工、轻工、建材、二类机电产品、缆线材、三类物资、劳动保护用品等,, 按物资计划的用途分为:
物资需用计划,
物资采购计划。
物资计划的程序。
计划编制的依据。
公司下达的生产经营计划、大修、固定资产购建、更新改造计划
审批流程
公司年、季、月度计划在各直属单位提出申请计划的基础上～由公司各职能部门进行平衡、审核后由公司企业管理部统一汇总并下达执行。
,二,物资供应公司接到企业管理部下达的物资需求计划后进行利库～编制物资采购计划。
第十二条计划调整。公司在调整各单位生产经营计划时～同时调整物资需求计划～在年度经营等计划不变的情况下～各单位可在年度物资需求计划的范围内每季调整一次。
第十三条计划管理的要求
一、各单位编制采购计划时～要根据生产、维修等进行编制～同时要考虑审批、采购周期～保持合理的库存储备。
二、物资供应公司对公司下达的物资需求计划～要先核对库存～实行统一调剂、使用。
三、各类计划要及时、准确～必须列明材料、设备名称、规格型号、数量、用途,对配件也要详细注明适用机型、规格型号,～以及其他需
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要说明的事宜。
四、计划上报时必须经单位负责人、部门主管、审核人签名并加盖单位公章。
五、公司对各单位计划准确率、执行情况进行检查并实施奖罚,具体办法另行制定,。
六、急需计划的提报必须由公司相关职能部门进行审核。
第三章物资消耗定额管理
第十四条物资消耗定额是确定物资需用量～核定物资储备量～编制物资计划～合理分配物资及考核节约、浪费～加强经济核算的依据。
第十五条物资消耗定额的执行管理
一、物资供应公司和各矿,厂、处,应设物资消耗定额管理的专兼职人员～负责日常管理工作。
二、物资供应部门要严格按定额、定量和资金限额供应～超定额部分应分析原因～制定解决的措施。
三、各单位要定期召开物资消耗定额执行情况分析会～总结经验并提出改进措施。
第四章供应商管理
第十六条物资供应公司职责
一、负责组织对供应商资质审查工作
二、负责合格供应商信息档案的建立与管理工作
三、负责组织对供应商考核评定及信用等级评价工作
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第十七条公司职能部门及生产单位职责
一、企业管理部、机电管理部、审计法律部等相关职能部门共同参与供应商的资质审查和评定工作。
二、各生产单位参与供应商的推荐和考核工作。
第十八条公司领导批准合格供应商名单
第十九条供应商的推荐原则
一、推荐的供应商的产品应满足生产工艺、设备技术要求～并具有合理的供货价格～良好的供货质量、供货信誉、供货业绩和售后服务等。
二、推荐的供应商应为国内知名公司～且信用、业绩优良的厂商。
第二十条供应商推荐的程序
一、推荐部门填写《初选厂商推荐自荐表》和《供应商调查表》。
二、各生产单位可以推荐供应商～厂商也可以自荐。
三、推荐的供应商应提供营业执照、税务登记证及机构代码证、各种代理授权证书等资质文件。
四、物资供应公司对推荐的供应商的资质文件进行初步审查～凡证照、经营资质与所供物资要求不相符的供应商不予推荐。
第二十一条供应商审查程序
一、通过初审合格的供应商～物资供应公司发出厂商资格预审函～由供应商提供营业执照、税务登记证、财务状况及质量体系管理文件复印件。营业执照复印件需当地工商部门盖章。
二、物资供应公司负责组织企业管理部、机电管理部、审计法律
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部等相关职能部门和二级单位负责人、专业技术人员共同参与对供应商资质进行审查。
第二十二条供应商审查内容
一、营业执照、税务登记证及机构代码证复印件,
二、企业和产品简介、产品样本及价格表,
三、生产许可证或主要产品鉴定证书,
四、企业管理体系、质量保证体系或主要业绩,
五、国家及行业要求实施的质量认证和特殊规定的产品～需要提供国家或行业的权威认证,
六、企业资信证明、产品获奖证书等有效证件,
七、以下产品的生产商、经销商～除提供以上基本资信证明资料外还需提供:
,一,国家强制认证的产品～如:防爆产品、劳动保护产品、特种设备、消防器材、压力容器等必须拥有生产许可证书、检验报告单,
,二,专利产品提供专利证书,
,三,有毒有害物资需提供危险品生产、经营许可证。
,四,代理商提供所代理产品的代理协议、被代理人资质、相关证书等资料。
第二十三条供应商的批准
资格审查合格的供应商报公司领导批准
第二十四条供应商增补
一、根据采购工作需要～物资供应公司每半年对供应商增补一次。
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二、增补供应商审查程序执行第二十一、第二十二、第二十三条规定。
第二十五条供应商复审
物资供应公司每年对供应商资质进行一次重新审查。
