烟酒领用管理制度

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烟酒、礼品领用管理办法

一、目的

为规范公司因日常因业务需要发生礼品、烟、酒、茶等的采购、保管、领取和使用，做到物尽其用，特制定本办法。

二、适用范围

适用于公司所属各部门。

三、烟酒、礼品的管理

1.申购、入库、结算

（1﹚采购员应在烟酒最低库存量时填写《物资采购申请审批单》报总经理审批后采购。

（2）采购员（由行政文员兼职）和保管员（由行政主管兼职）共同核实无误后办理入库手续登记台账，两人同时签字。

（3）依据盘点入库实际数量由采购员填报报销单据依据财务流程进行结算。

2.领用及使用

（1）各部门因工作需要对外招待时，需根据招待对象的级别、参加人数等，合理确定领用烟酒的品种、数量，并事先向办公室申请，填写《烟酒、礼品领用申请单》。

（2）业务接待过程中赠送礼品，一律需事先报总经理批准。

（3）《烟酒、礼品领用申请单》需经部门主任审核，预算内的烟领用需每月3号之前填写申请单，经总经理审批后，报

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办公室领取；预算外的烟领取需提前一天填写申请单，经总经理审批后，报办公室领取。

（4）对于领用烟酒、礼品未使用的，领用人必须在24小时内退还办公室，同时办公室要做好入库手续。

3.库存盘点

（1）每月25日由综合办主任牵头，对库存的烟酒（入库、领用、退还等）进行检查盘点、汇总登记《月度盘点登记表》，报送财务室、总经理。

（2）各部门所发生的烟酒费用由办公室统一核算，纳入各部门招待费用类，季度报财务室和总经理。

4.检查标准及记录

（1）《烟酒、礼品领用申请单》禁止涂改，对于登记错误进行涂改的，须有相关责任部门主任签字确认。

（2）申购、领取及使用、退还必须严格按流程执行。

（3）各项签字必须严格执行，禁止代签。

（4）对于未事先申请、烟酒使用监管不利、造成浪费的，对责任部门纳入当月绩效考核。

四、其他

本办法由办公室负责最终解释与修订，自2014年8月21日起执行。

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房产开发有限公司

日常烟酒领用管理制度

编 制:

审 核:

批 准： 总经理

受控状态: 在控

时 间：二0一一年十一月

日常烟酒领用管理制度

为了规范公司日常烟酒的采购、保管、领取和使用，加强日常管理，做到物尽其用，并为(完整版)日常烟酒领用管理制度

能及时做好公司员工日常外协联络工作的后勤保障，特制定本办法：

一、办理程序：

1、需要在综合管理部领用整条香烟及酒水的人员

填写表一 分管行政副总审批

填写表二 综合部报销

2、需要在综合管理部领用零星香烟的人员

填写表三 分管行政副总审批 填写表三 综合部报销

二、工作要求：

1、需要在综合管理部领用整条香烟及酒水的人员：

① 原则上需要先填写表一，才能办理香烟及酒水的批、领手续。特殊情况下来不及办理的,需要电话请示总经理征得口头同意，但日后必须补办审批手续；

② 工作事项处理后表一、表二需交综合管理部备案,作为综合管理部报销的依据;

③ 不交表一、表二给综合管理部备案者，所领烟、酒费用由领取人自行承担，费用从工资中扣除；

2、需要在综合管理部领用零星香烟的人员:

① 需要先填写表三,直接领导批复后，才能办理香烟批、领手续；

② 工作事项处理后再将处理结果在表三中填写好，交综合管理部备案,作为综合管理部报销的依据；

③ 不交表三给综合管理部备案者，所领烟费用由领取人自行承担，费用从工资中扣除。

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表一 事务应酬申请表

事务应酬专用流水号: XXX部—2011—

申请人 部门 用款项目

应酬对象

应酬事由

应酬形式 □ 库存礼品 □ 餐饮 □ 联谊活动 □ 其它

精品

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一、总则

1、制定目的

规范公司烟酒管理，对烟酒的购买、领用、盘点程序化。

2、适用范围

公司接待用烟酒管理均按此制度执行。

3、管理部门

办公室为本制度的管理部门，财务处为本制度的监督与检查部门。

二、烟酒的管理

1、申购、入库、结算

(1)保管员（锅炉房班长兼职）在烟酒最低库存量时填写《烟酒计划单》，由办公室行政主管报部门负责人批准后安排合同单位送货。

(2)合同单位送货到公司后由财务处验收人员和保管员共同核实无误后，办理入库手续登记台账，财务处验收人员及保管员签字确认。

(3)每月5号以后，据实际采购数量与合同单位对账，对方根据合同约定开具增税发票后填报《汇款付款单》报销结算。精品

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2、领取及使用

（1）招待烟酒申领：领用人根据招待对象的级别合理计划招待标准并报本部门经理同意，填写《招待物品领用单》经部门负责人签字-办公室负责人签字-分管办公室公司领导审批后，领用人方能在办公室烟酒保管员处领用，在《烟酒出入库登记表》签字以作确认。

（2）政府科级以下干部、集团公司内部子公司中层及以下人员、外来客户单位为A类；政府科级以上干部、集团公司内部子公司班子成员、销售一般客户为B类；政府县级以上干部、集团公司内部子公司负责人、区域领导，销售大客户为C类。

A类：香烟：红好猫 酒水：口子窖五年、

B类：香烟：硬中华 酒水：西凤六年

C类：香烟：软中华 酒水：古井贡16年、西凤十五年

（3）剩余烟酒退还：对于领用的烟酒未使用或者剩余的，领用人必须在24小时内退还保管员并在《烟酒出入库登记表》上签字以备查询。

3、库存盘点

（1）每月1日，由财务处对办公室保管员的烟酒管理情况（入库、领用、退还等）进行检查，并对库存烟酒进行盘点、精品

可编辑 核查，并在《月度盘点登记表》上签署核查意见，报送分管行政副总经理。精品

烟酒领用管理制度

1(总则

文件编号

烟酒领用管理制度 版本/修改 为规范烟酒申请流程，便于公司提前做好采购计划，合理控制监管相关部门招待费用，结合公司实际情况，烟酒领用应按下列具体办法进行管理。

2(烟酒领用时间

2.1各部门须在每月28日前将次月烟酒领用计划报至企管部，由企管部统一报至副总经理处签字审批。

3. 烟酒使用原则

烟酒领用应以费用节约为宗旨，各领用部门或人员不得虚报、超领，使用过程中不得浪费。一经发现，对使用人处以相关费用的2倍罚款。

3. 各部门关于烟酒领用职责如下

3.1申请部门职责:

3.1.1申请表及申领单中申领用途以及总金额需认真填写(例如附表中模板)。

3.1.2统计本部门招待用品领用数量，超出计划要走超额申领流程。

3.1.3做好本部门烟酒领用台账，每周五发至企管部。

3.2后勤部职责:

3.2.1汇总每月所需烟酒数量，以及库存情况报至企管部和设备供应部。

3.2.2做好领用记录，每月5日前将上月各部门领用记录电子档发至企管部。 3.3设备供应部职责:

3.3.1招待用品采购价格发生变动应及时通知企管部。并将价格更改后的询价单发至企管部。 3.4企管部职责:

3.4.1以周为单位跟踪各部门烟酒领用情况，并将部门剩余可使用金额及时告知后勤部。3.4.2负责审核各部门烟酒领用情况，根据事宜用途和烟酒领用参考标准与使用单位协商烟酒品种，控制不合理使用。

3.4.3负责审核各部门申领物品等是否超出计划，超出计划的是否按要求填写超额申领单。 3.4.4汇总各部门领用数量及总金额，分析数据及原因，报至副总经理。 3.4.5每月计划和实际领用情况进行留档，形成台账，便于以后查询。

4(附则

4.1部门内部员工活动、招待申请烟酒时，需走超额申领程序。

4.2该烟酒领用管理制度自公司总经理签字批准之日起施行，需各部门积极配合。 5(附件

5.1各部门月烟酒费用限额