应付账款总表制作流程
1.确认本月[应付账款明细表]制作完毕后，将上月[应付账款明细总表]“有/无发
票/保税”各复制一份至本月文件夹，留做模板。
2.[无发票应付账款明细总表]制作方法：先打开本月无发票应付账款文件夹与无
发票应付账款明细总表，再打开其中一家供应商的[应付账款明细表]，将其公司名称、发票号码、总金额依次填入[应付账款明细总表]，并按照厂商代码排列顺序。依次类推，将该文件夹内应付账款依次填入文档。
3.[有发票应付账款明细总表]制作方法：先打开本月无发票应付账款文件夹与有
发票应付账款明细总表，再打开其中一家供应商的[应付账款明细表]，将其公司名称、发票号码、总金额依次填入[应付账款明细总表]，并对照[刚松发票管制表]中所登录的公司名称、发票号码、总金额以及对账月份。确认无误后，按照厂商代码排列顺序，以此类推，将该文件夹内应付账款依次填入文档。
4.[保税应付账款明细]制作方法：准备工作同上，保税应付账款明细，无论有无
发票，文档均做在一起。确认无误后，按照厂商代码排列顺序。
5.加总：加总时需避开已电汇&已开收据金额，并与[刚松发票管制表]核对清楚无
误后，表格完成。
备注：
1.厂商代码排列顺序依次按照如下排列：B、D、E、F、H、K、M、N、Q、R、
A
2.备注栏填写该厂商的付款期限，月结90天为默认天数，均不填。
3.如已电汇，需将电汇日期备注。
4.文档内所有未付&已付金额均保留两位小数。
5.当月所开发票内如含有之前月份金额，需在备注栏填写清楚。例：10月
5631.20+11月20400.74
6.当月账款无厂商编号之厂商，均排列在A类之上。
7.有发票应付账款所开发票未含当月金额之应付账款，均排列在A类之下，并以
厂商代码排列顺序。
