EAS出纳管理常见问题解答

出纳工作中常见问题与处理方法分析2023年，随着技术的快速发展，许多传统的行业也在不断地改变和适应着新的变化，包括出纳工作。

出纳作为一个金融部门的基础工作，其重要性不言而喻。

但是在工作中，也存在许多常见的问题和繁琐的流程。

下面，我们就来分析一下出纳工作中常见问题及其处理方法。

一、银行结算问题银行结算对于出纳来说是非常重要的一项工作，这是工作的核心之一。

但是，由于不同银行之间的操作系统和流程不一样，常常导致银行卡的对账出现差错。

解决这个问题的方法是，要先了解银行的操作流程和规则，最好也能够掌握不同银行之间的结算机制，以此来避免出现对账错误。

二、费用管理问题在出纳的工作中，经常需要处理各种各样的费用，其中包括办公室费用、员工的报销费用等等。

这些费用虽然看似简单，但实际上也会涉及到许多的细节问题。

例如，报销的费用多少以及什么时候可以报销都需要进行认真的审查和处理。

对于这些费用，我们应该建立一个详细的费用报销制度，为出纳提供合理而明确的处理标准。

三、制度规范问题在出纳工作中，许多公司都有它们自己的规定和制度，出纳必须对这些规定有一定的了解。

然而，由于规定众多和复杂，使得出纳难以对它们进行充分的了解。

因此，必须建立出一个清晰明确的内部制度规范。

这项规范涵盖了公司在财务管理方面的各项规定，减少不必要的纠纷，并减少工作失误。

四、数据处理问题随着互联网和数字化的飞快发展，数据已经成为各种行业的重要资源。

在出纳的工作中，经常需要处理各种不同类型的数据，包括财务数据、员工数据等等。

而统计这些数据通常是出纳的责任。

但对于这一点，出纳会遇到许多困难，其中包括数据的来源审核、数据的分类管理等等方面。

为此，出纳必须做到快速学习和适应新的数字化工具，并对数据处理流程进行合理规划。

五、金融风险的管理问题在出纳工作中，除了处理各种财务问题之外，还需要充分了解金融市场的状况，并将其纳入到公司的财务决策过程中，这也是他们的主要责任之一。

出纳工作中常见的问题与解决方案2023年，随着互联网和数字化技术的不断发展，出纳工作也在不断变化和升级，但工作中依然存在一些常见问题，这些问题需要出纳人员及时解决，以保证公司的财务管理效率和准确性。

一、银行卡绑定问题银行卡绑定是出纳工作中的一项基本操作，但经常会出现银行卡绑定失败、错误等问题。

为了解决这些问题，我们需要学会以下几个方面：1、确认银行信息–在绑定银行卡之前，需要先了解银行卡的相关信息，包括银行名称、卡号、开户地、网银支付方式等。

确认信息后再进行绑定，可以避免因信息不正确造成的绑定失败。

2、清除缓存–经常在一个设备上绑定多个银行卡，或者在多个设备绑定同一个银行卡，会让缓存中的银行信息存储过多，此时需要清除缓存，以便系统可以重新拉取银行卡信息。

3、更新系统–银行卡绑定失败可能是由于系统问题导致的，如果长时间无法解决，可以尝试更新系统版本或重装系统。

二、账目不清问题出纳工作是一个关键的财务管理环节，如果管理不当，公司财务状况可能会因此受到影响。

因此，出纳人员要确保账目的准确性和清晰性，解决账目不清的问题。

1、记录准确–出纳人员需要养成准确记录每笔财务交易的习惯，包括收入、支出、余额等，这样可以避免遗漏或错误记录。

2、定期结算–出纳人员需要定期结算账目，把每个周期的账目汇总，用专业的财务软件进行核对，以确保账目无误。

3、财务分析–出纳人员需要对财务数据进行分析，将其纳入绩效管理体系，及时发掘业务风险和财务问题，做出相应的调整和决策。

三、银行对账问题银行对账是出纳工作重要的一环，但是手工对账效率低、容易出现错误。

以下是如何解决银行对账问题：1、使用电子银行–电子银行可以自动拉取银行对账单信息，在出纳工作中大大提高了工作效率，也减轻了出纳人员的工作负担。

2、定期对账–出纳人员需要定期对账，将银行对账单和公司账目进行匹配，发现问题后及时解决。

3、加强沟通–出纳人员需要与银行的客户经理进行加强沟通，了解银行的服务和流程，以免出现一些不必要的对账问题。

出纳存在的问题解决情况出纳存在的问题及解决情况一、背景介绍公司中的出纳是负责资金收付与账务管理的重要角色，他们在日常操作中承担着很大的责任。

然而，由于工作流程复杂、信息量庞大以及人为因素等原因，出纳工作中可能会存在一些问题与挑战。

本文将探讨出纳工作中常见的问题，并提供相应的解决方案。

二、现有问题分析1. 账目错误在繁忙的工作环境中，出纳往往需要处理大量账目信息，包括收入、支出以及银行对账等。

由于疏忽或其他原因，会导致账目错误的发生。

这会对公司财务状况造成不良影响。

2. 内部欺诈风险由于出纳处在核心财务职能岗位上，存在滥用权限和内部欺诈风险的可能性。

例如，伪造凭证、盗取现金等行为可能严重损害公司利益。

3. 系统安全漏洞随着科技进步和数字化趋势，在企业财务系统中使用电子支付方式已经成为常态。

然而，系统安全漏洞可能会导致公司财务数据泄露、账户被黑客入侵等风险。

三、解决方案为了解决出纳工作中存在的问题，并确保公司的资金安全与财务稳健，以下提供几点解决方案：1. 强化内部控制机制通过建立严格的内部审计程序和监督机制，可以及时发现潜在问题并进行调查。

此外，加强对出纳权限的管控和管理，限制其操作范围，并定期进行信息披露和审计。

2. 建立清晰的责任分工在公司中设立明确的职责分工，确保每个员工都知道自己在资金管理流程中的具体职责。

这将有助于有效地监督和协调工作，减少错误发生和内部欺诈行为。

3. 加强培训与教育为出纳员提供相关经验分享、法律法规培训以及财务系统操作技能等培训。

增加他们对财务风险认识，提高信息安全意识，并不断更新知识以适应快速变化的业务环境。

4. 密码保护与权限管理通过建立完善的密码保护机制和权限管理系统，确保敏感财务信息的安全。

例如，要求出纳周期性更换密码，并将访问权限限制在必要范围内，防止不必要的风险。

5. 持续监测与改进建立有效的监测机制，定期检查账目、审计财务流程，并提供反馈和改进建议。

通过持续改善工作流程和制度，减少错误发生率，并及时调整解决方案以适应新的挑战。

EAS系统操作手册-出纳用户操作手册-----出纳一、初始化出纳系统初始化，主要内容有初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化。

1.现金科目初始余额录入操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入，系统首先会默认进入现金科目初始余额的录入界面，具体如下图：可在初始余额单元格内手工录入金额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入现金科目的初始数据。

导入时显示导入的会计期间，选择期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。

录入或导入完毕后点击保存按钮。

2.银行存款初始余额录入操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该页面中将“类型”改为“银行存款”，进入银行存款的初始余额录入，具体操作界面如下图：在初始余额单元格中手工录入相应银行账户的初始余额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入银行账户对应的银行科目的初始数据。

录入会计期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。

录入或导入完毕后点击保存按钮。

注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。

3.对账单初始余额录入操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该页面中将“类型”改为“对账单”，进入对账单的初始余额录入，具体操作界面如下图：对账单的初始余额只能手工录入，录入完毕后点击保存。

然后分别录入“企业未达账”和“银行未达账”直到通过平衡检查为止。

注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。

企业未达账：点击【】，录入企业未达账，如图：借方：银行已付企业未付贷方：银行已收企业未收银行未达账：点击【】，录入银行未达账（需要录入摘要），如图：借方：企业已付银行未付贷方：企业已收银行未收余额调节表：点击【】，查看初始余额调节表。

出纳工作中遇到的问题和解决方法2023年，出纳依然是财务工作中不可或缺的一环。

但是在工作中，出纳们还是经常会遇到一些问题，让他们费尽心思来解决。

在这里，我们将探讨出纳工作中常见的问题以及解决方法。

一、问题一：现金保管在很多企业中，现金流量仍然非常大，出纳负责保管的现金也不在少数。

但是，现金保管问题一直是出纳工作中的重点难点。

这其中最基本的就是如何控制现金的流向，防止丢失、被盗或者被冒领。

对于这个问题，我们应该采取以下措施：1.保持现金保管的轮换，避免出纳太长时间不休息;2.现金保管室是否设有防盗、监控等措施;3.设置现金入账、出账记录，记录每一笔款项的用途等信息;4.实施安全工作制度，禁止出纳私自从公司账户提款。

二、问题二：记账错误出纳是企业财务工作中的一面旗帜，他们需要保持高度的准确性和精度。

但是，在日常工作中，出现记账错误的情况还是比较常见的，这给公司带来的经济损失也不小。

为了避免记账错误，我们应该采取以下措施：1.减少手工记账，采用自动化软件工具来帮助出纳处理工作；2.配备专人审核每笔记账工作；3.以“四个一”原则为基础，即一次性计算一年内的企业账目；4.建立内部审计制度，对账目进行定期审计。

三、问题三：风险控制出纳工作无论是在银行还是公司，都存在着一定的风险因素。

比如可能遇到假币、伪造支票等风险。

要解决这个问题，我们可以采取以下措施：1.引入货币辨别设备，即在机器的帮助下，可以快速分辨货币真假;2.定期参加培训课程，提高对各类风险的警觉性;3.加强内部监管措施，对出纳的每一笔业务进行审核;4.当发现资金流动异常的时候，进行快速反应，避免事故发生。

四、问题四：维护准确性出纳面对的主要问题之一就是维护准确性。

准确性是出纳工作的重要性，但尤其是追求速度和高效的时候，切勿忽略准确性。

要保持准确性，我们可以采取以下措施：1.在管控经济成本的前提下，保证工作效率尽可能高；2.排除于记账无关的干扰因素，这有可能会对出纳的数字输入、计算等工作造成影响;3.确保输入正确，使用类似于不定时进行勾对的校验程序;4.对工作进行检查、核实，以便及时发现和解决错误问题。

出纳员工作中常见问题与解决方法2023年，作为一个出纳员，你可能会经常面临着各种不同的困难和问题。

为了能够更好地完成工作任务，有效地提高工作效率，加强沟通协作能力，我们有必要探讨一下出纳员工作中常见问题及其解决方法。

一、记账速度慢出纳员的工作较为繁忙，需要在短时间内完成大量的记账工作，因此记账速度的快慢是影响工作效率的一个重要因素。

如何提高记账速度呢？1.找到最佳时间确定自己工作最有精力的时间段，将复杂的、需要长时间集中注意力的财务工作安排在这段时间完成。

2.拓宽知识面出纳员要求掌握一定的财务知识，对各种行业的财务操作有所了解。

在工作之余，多看一些财务报表、财务资讯等，可以让你更好地掌握财务知识，能够更快、更准确地完成记账工作。

二、发票缺失或遗失出纳员在办理财务报销时，需要进行发票的归档工作。

但是在实际情况中，有时候会因为各种原因造成发票丢失或遗失，这对于出纳工作来说是一种相当不利的情况。

那么我们如何才能更好地避免和处理发票的丢失问题呢？1.发票拍照备份在收到发票时，我们可以通过拍照的方式对其进行备份存储，这样即便发票遗失或丢失，我们也有相应的备份文件可以查阅。

2.发票准确记录在进行发票归档的过程中，我们应该认真核对发票金额及其他相关信息，确保记录的准确性。

如果将发票放错地方或遗失了，必须联络申请人重新发一张发票或提供证明。

三、资金风险管控不足出纳员在财务工作中，需要对财务流向进行管控，以确保资金安全。

如何避免资金风险呢？1.清晰上下游派单时要求业务部门、采购、仓库等下游及时提供相关单据和材料，以保证资金流向的清晰化。

2.分账管理应建立严格的预算分账、申请审批等流程，将每个环节的事务都纳入到公司财务制度中，并对申请书中的每个项目进行明确计划，避免出现不合规的现象。

四、纳税规定理解有误出纳员在财务工作中，需要掌握各项财务和税务法规，并确保公司财务工作的稳定和安全。

了解每个环节的税务规则，是非常重要的。

出纳存在的问题及改进措施随着现代企业财务管理的发展，出纳作为企业财务管理中重要的一部分，其工作在保证资金流动正常的同时，也面临着一系列问题。

本文将从多个角度来讨论出纳存在的问题，并提出相应的改进措施。

一、会计核算不准确1. 问题描述：出纳在进行账务处理时，可能因为疏忽或误操作导致会计核算不准确。

2. 解决方法：加强内部审计制度，在每日或每周对账过程中采用双人复核制度；建立详细的账务文件和记录，便于追溯错误来源和调整。

二、现金流失风险大1. 问题描述：由于现金物品易被盗窃、丢失等原因造成现金流失风险较高。

2. 解决方法：购买专业防护设备如保险柜，并定期检查其安全性；实行明确制度，规范员工使用现金时的操作步骤；加强员工教育与培训，增强他们对财务安全意识。

三、内外勾结风险1. 问题描述：企业内外勾结是造成财务风险的主要原因之一。

2. 解决方法：加强内部控制，建立相互监督机制；对关键岗位人员进行背景调查和审计，确保信任的同时也及时发现问题。

四、违反法规和制度1. 问题描述：出纳在日常工作中可能会存在意见疏忽或故意违反财务制度或相关法规的行为。

2. 解决方法：严格执行企业内部财务制度，建立一套完善的激励与约束机制；定期组织相关培训，提高员工对法规和政策的了解和遵守。

五、缺乏技能与知识更新1. 问题描述：由于财务管理领域不断变化，出纳需要不断学习新技能和知识。

2. 解决方法：设立专项经费，培训出纳人员提高其专业技能；引入外部顾问指导与帮助，定期开展职业培训。

六、信息处理系统落后1. 问题描述：有些企业仍然使用手工方式进行账务记录和处理，效率低下。

2. 解决方法：引进先进的财务管理软件，并对相关人员进行培训以提高信息处理效率；定期进行IT系统的升级和维护。

七、缺乏监督与审计1. 问题描述：一些企业对出纳的工作没有足够的监督和审计。

2. 解决方法：建立专门负责出纳工作的内部监察机构，进行日常巡查和随机检查；定期对出纳流程和账务记录进行审计，并及时发现问题并进行整改。

出纳工作中的常见问题与应对策略出纳工作是企业财务管理中不可或缺的一环，负责现金收支、银行存取等方面的管理。

然而，出纳工作中常常会遇到各种问题，如差错、纰漏等。

本文将针对出纳工作中的常见问题提出相应的应对策略，并详细列出相应步骤。

一、现金差错现金差错是出纳工作中常见的问题之一。

它可能是由于计算错误、放错位置等原因导致的金额不符。

为了解决这个问题，可以采取以下步骤：1. 细致核对：在进行现金收付的过程中，出纳应当仔细核对每一笔金额，确保无误。

2. 应用计算器：出纳在计算金额时，可以使用计算器来避免因口算错误而导致的差错。

3. 对账单核查：每天结束工作时，出纳应当仔细核对账目，确保现金金额与对账单上的金额一致。

二、资金纪录不全出纳工作涉及到大量的资金流转，若资金纪录不完整，将会给企业的财务管理带来不便。

为了解决这个问题，可以采取以下策略：1. 细致记录：出纳在进行资金记录时，应当细致入微，确保每一笔资金流转都有准确的记录。

2. 使用专业软件：现在市场上有很多专门用于财务管理的软件，出纳可以利用这些软件来进行资金记录，确保记录的准确性和完整性。

3. 定期审核：出纳应当定期对资金记录进行审核，确保每一笔资金的流向都有正确的记录。

三、内部控制不严内部控制是企业财务管理中非常重要的一环，它能够有效防止内部欺诈和资金流失。

然而，在出纳工作中，常常会出现内部控制不严的问题。

为了解决这个问题，可以采取以下策略：1. 划分职责：出纳应当划分清楚自己的职责范围，确保每个人按照自己的职责来进行工作。

2. 双人操作：对于一些重要的资金操作，可以采取双人操作的方式，确保不同人员之间的监督和限制。

3. 定期审计：出纳工作应当定期接受企业内部的审计，对内部控制进行检查和评估，及时发现问题并进行纠正。

四、现金安全问题现金是出纳工作中最重要的资产之一，若现金的安全无法得到有效保证，将会给企业带来严重的损失。

为了解决这个问题，可以采取以下策略：1. 存放安全：出纳在存放现金时，应当选择安全的地方，如保险柜等，确保现金的安全性。

出纳工作中常见问题及解决方法总结2023年出纳工作中常见问题及解决方法总结随着经济的不断发展，出纳工作在企业中的重要性也日益凸显。

作为一个企业的财务管理者和决策者之一，出纳需要具备精湛的财务管理能力和良好的沟通技巧，能够有效地管理企业的收入和支出，防止经济风险的发生。

然而，出纳工作面临的复杂性和挑战性也在不断增加，在实际工作中经常会遇到各种各样的问题，需要综合运用各种知识和技巧来解决。

在本文中，我们将对2023年出纳工作中常见的问题和解决方法进行深入的总结和探讨。

一、企业流动资金短缺企业的流动资金不足，是出纳工作中最常见的问题之一。

由于市场经济的波动性和企业经营风险等因素的影响，企业流动资金不足的情况时有发生。

此时，出纳应该采取以下措施来解决：1、优化企业收款流程，尽快回收应收账款，增加流动资金的来源。

2、规范企业费用支出，严格控制各项费用的开支，减少财务风险。

3、制定科学合理的融资计划，根据企业的实际情况和发展需求，选择合适的融资方式和时机，获得流动资金的支持。

二、企业税务风险企业税务风险是出纳工作中难以避免的风险之一。

在国家税收管理愈发严格的情况下，企业需要严格遵守相关法律法规，做好税务管理工作，防止出现税务风险。

此时，出纳应该采取以下措施来应对：1、建立健全的会计核算制度，及时清算纳税义务，保证税收计划的实现。

2、加强对税务政策的了解和掌握，加强税务风险管理工作，防范风险的发生。

3、及时纠正税务违规情况，保证企业合法合规经营，增强企业的可持续发展能力。

三、假冒伪劣商品假冒伪劣商品是出纳工作中常见的财务风险之一。

该风险不仅对企业利益造成损害，而且还会影响到企业的声誉和形象。

针对这一情况，出纳应该采取以下措施来应对：1、加强对供应商的资质审查，规范进货流程，严格管理质量检验。

2、建立及时有效的投诉处理机制，对公司内外提出的假冒伪劣商品举报及时进行处理。

3、加强企业形象宣传，提高市场竞争力，树立公司良好的形象和口碑。

出纳工作中常遇到的问题及解决方法出纳工作中的常见问题及应对策略谈及“出纳”这一会计工作岗位，许多人倾向于将其定位为只负责现金的收与付，出纳员就只要做管管钱，跑跑银行的“杂务活”。

正是这种肤浅的观念，让人们往往忽略了出纳工作在财务管理中所起的作用及其常见问题的解决策略。

一、出纳工作的定义及其在财务工作中的地位其实就出纳岗位的定义而言，其工作就是企业、机关、事业等单位的票据、资金以及有价证券的收付、保管、核算工作的总称。

出纳工作既是会计工作的起点，又在会计工作中起着前后衔接与贯穿的作用。

出纳是第一手会计信息的收集者，如若信息在这一环节的传递就发生差错，那么整个财务工作都会受到影响，最终可能对上级部门的决策造成重大误导。

因而，出纳工作中的一些常见问题也就升华成为财务工作中必须加以重视的一项重要内容。

出纳工作作为会计循环中的一个必要环节，其岗位必须具有制度上的合法性、行为上的规范性、管理上的科学性、工作上的适应性等特点。

因此，出纳工作中常见的问题也就主要围绕这几个方面展开叙述。

一个企业会计制度的完善与健全，是通过不断的实践、探讨和总结而达到的，一个单位的出纳工作的质量的好坏、效率的高低是直接影响到整个企业的会计核算质量和效率低的，因此关于解决出纳岗位中问题的主要思路与来源，以下将以实际情况为例，深入进行探讨和研究，以便熟悉并掌握出纳工作中应对问题的技巧和方法，更规范地做好出纳工作，提高自身的专业水平。

二、出纳工作中的一些常见问题关于出纳工作中的常见问题，通过参考以往学者和学术界专家所写的专题报告及报刊论文等文献资料，可以将其问题浓缩成几个关键的讨论方向：（一）因制度不严，工作中无章可循。

据规定，在现金的处理和管理方面，一切的现金收入必须由单位的会计人员开具现金收款凭证；所有的现金领款必须根据财务的相互程序，由会计和出纳人员共同办理，领款必须由会计和出纳共同签名。

但有些单位制度混乱，不按账款分管的原则行事，单位领导、会计人员随意经手现金，且不及时与出纳结算，甚至出现私自挪用公款，随意改动账目金额，长期不与出纳人员取得合理的工作交流沟通，使得出纳人员对现金收支情况不明，在报销款项、确认核实现金、银行账的工作中频频出现账目数字的偏差，导致出纳工作出现乱批乱花、漏批、漏记等情况的发生。

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产品管理部－总体规划部－需求反馈组2008-12-16目录一、总账：录入凭证时选择职员不能选择其他组织的人员 (5)二、总账：无法修改从现金模块生成的往来凭证中辅助账信息 (5)三、总账：凭证导入形成已提交凭证无须手工提交 (5)四、总账：期末结账的时候,系统提示"该记录已不存在" (5)五、总账：科目挂两个核算项目无法同时查询两个核算项目余额 (6)六、总账：辅助明细账单位显示问题 (6)七、总账：凭证录入现金流量时发现只能输入3级现金流量项目 (6)八、总账：启用了往来核销功能 (6)九、总账：在已发生业务的科目下设下级科目 (7)十、总账：在凭证录入时通过名称模糊查询客户和供应商 (7)十一、总账：期末自动结转凭证需按借贷方分别结转 (7)十二、总账：凭证套打中辅助账本位币借方显示 (8)十三、总账：关于部门级核算利润指标的问题 (8)十四、总账：关于集团部门内部往来核算 (8)十五、总账：自定义核算项目不能全局共享 (8)十六、总账：明细分类账套打格式 (9)十七、总账：在新建凭证做好后点提交出现报错（查询报错） (9)十八、总账：收付款单生成凭证时报告币取不到单据汇率 (9)十九、总账：科目余额表查询结果显示二条辅助核算完全一样 (9)二十、总账：凭证打印时页面设置出现预览空白 (10)二十一、总账：凭证打印时打印预览正常但打印出来只打印一半 (10)二十二、总账：凭证序时簿与凭证本身的摘要不一致 (10)二十三、总账：凭证借贷自动平衡的问题 (11)二十四、总账：能够按行政组织过滤出相关职员 (11)二十五、总账：打PTM016386后总分类账不能查询 (11)二十六、总账：希望能够按行政组织过滤出相关职员 (12)二十七、总账：录入职员辅助帐初始化选择不在职人员 (12)二十八、总账：凭证打印分录摘要显示的是辅助账摘要 (12)二十九、总账：科目余额表数据与明细分类帐不一致 (13)三十、总账：自定义核算项目字典值无法删除 (13)三十一、总账：“科目余额表”和“辅助帐核算余额表”显示错误 (13)三十二、总账：录入凭证不在职人员的时候无法直接输入编码 (13)三十三、总账：凭证录入辅助账应该支持物料、客户、供应商 (14)三十四、总账：总账启用之后需要修改核销模式 (14)三十五、总账：禁用的核算项目不能查询凭证和账簿 (14)三十六、总账：数量金额单位前后不一致 (14)三十六、总账：行政组织名称显示错误 (15)三十七、总账：批量提交凭证时凭证号显示问题 (15)三十八、总账：对科目的“总帐”和“明细帐”限制查看设置 (15)三十九、总账：凭证套打出总数不正确问题 (15)四十、总账：默认组织为副账簿时在登陆后切换副账簿报错 (16)四十一、总账：科目余额表中未分配利润科目显示问题 (16)四十二、总账：销售费用多栏账明细科目设置问题 (16)四十三、总账：明细分类账的辅助账明细打印预览问题 (17)四十四、总账：当科目的核算项目变化时无法进行往来核销 (17)四十五、总账：核算项目余额表关联辅助核算明细表数据不对 (17)四十六、总账：单价字段可以为空 (17)四十七、总账：在明细分类账的打印设置科目的长名称 (18)四十八、总账：在新增凭证指定现金流量的时无法指定到 (18)四十九、总账：在凭证录入时使用计算器计算 (18)五十、总账：辅助账科目初始余额录入排序 (18)五十一、总账：可选择性的显示核算项目明细的长名称与短名称 (19)五十二、总账：明细账没有数量金额式查询 (19)五十三、总账：自定义核算项目录入报错字段长度不够 (19)五十四、总账：总账第13期无法进行损益结转 (20)五十五、总账：修改客户供应商资料点击查看报错 (20)五十六、总账：客户供应商资料点击查看报错 (20)五十七、总账：套打数量金额凭证时无法正确获取辅助帐数量 (21)五十八、总账：银行存款结汇业务导致出纳总账对账不平 (21)五十九、总账：新建组织显示没有报告币折算汇率 (21)六十、报表：报表联查明细账时数据显示不正确 (21)六十一、报表：报表模块提供包括本期没过帐的参数设置 (22)六十二、报表：个别报表新增保存失败 (22)六十三、报表：选择07年科目过滤出的核算项目错误 (22)六十四、报表：报表模板的版本无法自动更新的问题 (22)六十五、报表：无法导出到EXCEL (22)六十六、固定资产：反结账后反折旧时提示不在最新业务期间 (23)六十七、固定资产：卡片折旧重复计提 (23)六十八、固定资产：固定资产无法月结,提示:需要计提折旧 (23)六十九、固定资产：初始化卡片修改出错 (24)七十、固定资产：工作量法计算公式 (24)七十一、固定资产：固定资产卡片折旧费用分摊科目选择的问题 (24)七十二、固定资产：固定资产卡片的资产编码无法修改 (24)七十三、固定资产：固定资产折旧方法问题 (25)七十四、固定资产：固定资产的变更问题 (25)七十五、固定资产：到期提示表显示的到期年限不正确 (25)七十六、固定资产：固定资产期末结账错误 (25)七十七、固定资产：计算的残值要能够列出明细 (26)七十八、固定资产：固定资产卡片生成凭证的问题 (26)七十九、固定资产：固定资产折旧期间错误问题 (26)八十、固定资产：做部分清理不能修改清理原值及清理折旧 (26)八十一、固定资产：固定资产参数设置错误 (26)八十二、合并报表：合并报表年初数维护中显示为空白 (27)八十三、合并报表：合并报表抵销报表错误 (27)八十四、合并报表：个别报表上报时,提示勾稽关系无法通过 (27)八十五、合并报表：权益抵销分录中,部分数据无法自动取数 (28)八十六、合并报表：无法按多条相同的分录来调整 (28)八十七、合并报表：合并报表年初数维护 (28)八十八、合并报表：报表项目个别报表中的数据问题 (28)八十九、合并报表：内部往来及交易查询结果问题 (28)一、总账：录入凭证时选择职员不能选择其他组织的人员二、总账：无法修改从现金模块生成的往来凭证中辅助账信息三、总账：凭证导入形成已提交凭证无须手工提交四、总账：期末结账的时候,系统提示"该记录已不存在"五、总账：科目挂两个核算项目无法同时查询两个核算项目余额六、总账：辅助明细账单位显示问题七、总账：凭证录入现金流量时发现只能输入3级现金流量项目八、总账：启用了往来核销功能九、总账：在已发生业务的科目下设下级科目十、总账：在凭证录入时通过名称模糊查询客户和供应商十一、总账：期末自动结转凭证需按借贷方分别结转十二、总账：凭证套打中辅助账本位币借方显示十三、总账：关于部门级核算利润指标的问题十四、总账：关于集团部门内部往来核算十五、总账：自定义核算项目不能全局共享十六、总账：明细分类账套打格式十七、总账：在新建凭证做好后点提交出现报错（查询报错）十八、总账：收付款单生成凭证时报告币取不到单据汇率十九、总账：科目余额表查询结果显示二条辅助核算完全一样二十、总账：凭证打印时页面设置出现预览空白二十一、总账：凭证打印时打印预览正常但打印出来只打印一半二十二、总账：凭证序时簿与凭证本身的摘要不一致二十三、总账：凭证借贷自动平衡的问题二十四、总账：能够按行政组织过滤出相关职员二十五、总账：打PTM016386后总分类账不能查询二十六、总账：希望能够按行政组织过滤出相关职员二十七、总账：录入职员辅助帐初始化选择不在职人员二十八、总账：凭证打印分录摘要显示的是辅助账摘要二十九、总账：科目余额表数据与明细分类帐不一致三十、总账：自定义核算项目字典值无法删除三十一、总账：“科目余额表”和“辅助帐核算余额表”显示错误三十二、总账：录入凭证不在职人员的时候无法直接输入编码三十三、总账：凭证录入辅助账应该支持物料、客户、供应商三十四、总账：总账启用之后需要修改核销模式三十五、总账：禁用的核算项目不能查询凭证和账簿三十六、总账：数量金额单位前后不一致三十六、总账：行政组织名称显示错误三十七、总账：批量提交凭证时凭证号显示问题三十八、总账：对科目的“总帐”和“明细帐”限制查看设置三十九、总账：凭证套打出总数不正确问题四十、总账：默认组织为副账簿时在登陆后切换副账簿报错四十一、总账：科目余额表中未分配利润科目显示问题四十二、总账：销售费用多栏账明细科目设置问题四十三、总账：明细分类账的辅助账明细打印预览问题四十四、总账：当科目的核算项目变化时无法进行往来核销四十五、总账：核算项目余额表关联辅助核算明细表数据不对四十六、总账：单价字段可以为空四十七、总账：在明细分类账的打印设置科目的长名称四十八、总账：在新增凭证指定现金流量的时无法指定到四十九、总账：在凭证录入时使用计算器计算五十、总账：辅助账科目初始余额录入排序五十一、总账：可选择性的显示核算项目明细的长名称与短名称五十二、总账：明细账没有数量金额式查询五十三、总账：自定义核算项目录入报错字段长度不够五十四、总账：总账第13期无法进行损益结转五十五、总账：修改客户供应商资料点击查看报错五十六、总账：客户供应商资料点击查看报错五十七、总账：套打数量金额凭证时无法正确获取辅助帐数量五十八、总账：银行存款结汇业务导致出纳总账对账不平五十九、总账：新建组织显示没有报告币折算汇率六十、报表：报表联查明细账时数据显示不正确六十一、报表：报表模块提供包括本期没过帐的参数设置六十二、报表：个别报表新增保存失败六十三、报表：选择07年科目过滤出的核算项目错误六十四、报表：报表模板的版本无法自动更新的问题六十五、报表：无法导出到EXCEL六十六、固定资产：反结账后反折旧时提示不在最新业务期间六十七、固定资产：卡片折旧重复计提六十八、固定资产：固定资产无法月结,提示:需要计提折旧六十九、固定资产：初始化卡片修改出错七十、固定资产：工作量法计算公式七十一、固定资产：固定资产卡片折旧费用分摊科目选择的问题七十二、固定资产：固定资产卡片的资产编码无法修改七十三、固定资产：固定资产折旧方法问题七十四、固定资产：固定资产的变更问题七十五、固定资产：到期提示表显示的到期年限不正确七十六、固定资产：固定资产期末结账错误七十七、固定资产：计算的残值要能够列出明细七十八、固定资产：固定资产卡片生成凭证的问题七十九、固定资产：固定资产折旧期间错误问题八十、固定资产：做部分清理不能修改清理原值及清理折旧八十一、固定资产：固定资产参数设置错误八十二、合并报表：合并报表年初数维护中显示为空白八十三、合并报表：合并报表抵销报表错误八十四、合并报表：个别报表上报时,提示勾稽关系无法通过八十五、合并报表：权益抵销分录中,部分数据无法自动取数八十六、合并报表：无法按多条相同的分录来调整八十七、合并报表：合并报表年初数维护八十八、合并报表：报表项目个别报表中的数据问题八十九、合并报表：内部往来及交易查询结果问题。

出纳工作中的问题及解决方案探讨2023年，随着经济的快速发展，出纳工作显得尤为重要。

然而，随之而来的是一些常见的问题，如账目不一致、资金面临风险等。

这些问题需要出纳人员针对性地应对。

本文将探讨这些问题，并提出相应的解决方案。

一、账目不一致在日常工作中，出纳人员需要记录与处理大量的数据，包括收支账目、银行对账等。

然而，由于人为因素和系统漏洞等原因，有时会出现账目不一致的情况，如银行余额不符、账户余额异常等。

针对这一问题，我们可以考虑以下解决方案：1.固定对账时间：出纳人员应当有固定的对账时间，例如每月底进行一次全面的对账，这样可以减少错误发生的可能性。

2.设立严格的账目审核制度：在收款或支付过程中，应当有一个审核人员对账单进行审查和核实，以保证账目的准确性。

3.采用专业软件：出纳人员可以采用专业的财务软件，实时更新账目，降低数据错误的风险。

二、防范风险出纳工作极易出现风险，如资金外流、金融欺诈等。

这些风险不仅会导致企业或组织的资金损失，还可能对其声誉造成不良影响。

针对这一问题，我们可以采取以下解决方案：1.对账时注意安全：出纳人员在进行银行对账，或进行收付款时应当注意账户安全，防范资金外流的风险。

2.警惕欺诈风险：出纳人员需要保持警惕，警惕与身份不符的转账要求，尤其是来自陌生源头的信息和请求。

3.加强管理：出纳人员需要遵守财务管理制度，实行密钥系统和权限分离，以保证账目安全和准确。

三、提高效率出纳工作通常与复杂的业务流程和繁琐的操作相关，这对出纳人员的工作效率提出了更高的要求。

而与此同时，效率的提高也能带来更好的客户体验和企业效益。

针对这一问题，我们可以考虑以下解决方案：1.实行科技化普及：采用技术手段，如人性化智能出纳、支持语音识别的会计软件等，可提高出纳人员的工作效率。

2.提供培训支持：企业应提供定期的培训和技能提升，使出纳人员掌握适当的工作技能和知识，提高工作效率和业务水平。

3.规范流程：对于一些重复性的工作，企业应将其流程规范化，简化审批流程和审核程序，减少出纳人员的工作难度和时间成本。

出纳工作中的常见问题及应对策略2023年，出纳工作仍是许多企业重要的一环，出纳员负责着财务管理的日常细节，但在实践中，出纳工作常会遇到各种各样的问题，因此，本文将会讨论一些常见的问题以及应对策略。

一、票据问题首先，出纳员常常会遇到的问题之一就是票据问题。

票据的问题可能包括损坏、丢失、错误等，如果不解决这些问题，将会导致财务管理的失败。

应对策略：1. 对票据进行妥善保管。

出纳员必须要对所有票据进行妥善保管，以避免票据遗失、损坏等问题。

最好的方法是将票据存放在一个安全的地方，并进行编号。

2. 及时归档。

归档是出纳员的重要工作之一。

在对票据进行归档时，出纳员必须确保每个票据都存放在正确的文件夹中，并按顺序排列。

3. 保持准确性。

当出现票据错误时，出纳员必须立即纠正错误。

二、现金管理问题第二个出现的问题就是现金管理问题。

出纳员需要负责现金管理，确保现金流通保持畅通。

应对策略：1. 确保账目准确。

出纳员必须确保账目的准确性，这样可以确保现金的准确记录，并且有助于其他人员对财务状况的了解。

2. 妥善管理现金。

出纳员必须注意妥善保管现金，防止现金的丢失或被盗。

3. 进行现金预测。

通过预测现金流，出纳员可以更好地控制现金管理。

三、财务报表问题另一个常见的问题就是财务报表的问题。

准确编制财务报表对于企业的财务管理至关重要。

应对策略：1. 学习财务知识。

出纳员需要全面了解财务知识，这样才能准确编制财务报表。

2. 严格按照规定编制报表。

出纳员必须遵守编制财务报表的规定，并严格按照规定编制财务报表。

3. 检查报表的准确性。

必须对编制好的财务报表进行严格的检查，以确保其正确性。

四、时间管理问题最后一个问题是时间管理问题。

出纳员必须合理地安排时间来完成各项任务，并且需要在有限的时间内完成许多复杂的任务。

应对策略：1. 制定工作计划。

出纳员可以制定一个详细的工作计划，以便能够更好的管理时间。

2. 遵守工作计划。

必须遵守工作计划，及时完成每个任务。

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产品管理部－总体规划部－需求反馈组2008-12-16目录一、总账：录入凭证时选择职员不能选择其他组织的人员二、总账：无法修改从现金模块生成的往来凭证中辅助账信息三、总账：凭证导入形成已提交凭证无须手工提交四、总账：期末结账的时候,系统提示"该记录已不存在"五、总账：科目挂两个核算项目无法同时查询两个核算项目余额六、总账：辅助明细账单位显示问题七、总账：凭证录入现金流量时发现只能输入3级现金流量项目八、总账：启用了往来核销功能九、总账：在已发生业务的科目下设下级科目十、总账：在凭证录入时通过名称模糊查询客户和供应商十一、总账：期末自动结转凭证需按借贷方分别结转十二、总账：凭证套打中辅助账本位币借方显示十三、总账：关于部门级核算利润指标的问题十四、总账：关于集团部门内部往来核算十五、总账：自定义核算项目不能全局共享十六、总账：明细分类账套打格式解决方法：目前EAS中查询明细分类账时只能选择显示核算项目明细或者显示对方科目，二者不能同时选择，也就是在明细分类账序时簿界面也就只能显示核算项目或者对方科目，因此在打印的时候也就只能取到其一。

当凭证出现多借多贷且科目均挂有多条核算项目的时候，不能区分某一科目的某一条核算项目对应的对方科目。

十七、总账：在新建凭证做好后点提交出现报错（查询报错）问题描述：在新建凭证时，凭证做好后点提交，出现报参数GL?_014错误或者（参数GL?_013错误等参数）。