国库支付中心岗位设置及岗位责任制度

财政（国库）集中支付中心岗位职责（试行）一、主任⒈主持中心全面工作。

⒉根据上级要求，结合本中心实际，制定中心年度工作计划。

⒊根据上级有关财政国库管理制度改革的政策、法规和制度，结合吴江实际提出贯彻意见并组织实施。

⒋及时掌握本中心各项工作动态，有重点地调查工作中出现的新情况，提出切实可行的解决对策。

⒌在市财政局的领导下，协调与市政府有关职能部门及代理银行的相关工作。

⒍指导各镇财政所、开发区财政局做好财政国库管理改革的各项工作。

指导管理教育局、机关事务管理局分中心的财政集中支付工作。

⒎抓好本中心的行政管理、党风廉政建设和思想政治工作。

8.审批受理组核定的预算单位临时借款。

9.负责召集主任办公会议。

二、副主任⒈协助主任开展工作。

⒉根据年度工作计划，负责年度各项工作的组织实施。

⒊研究掌握本中心各项工作动态，开展调查研究，提出建设性意见。

⒋检查本中心各项规章制度的落实情况，抓好本中心的行政管理工作，协调支付中心内部各组间的工作。

⒌指导两个分中心开展财政集中支付工作。

三、受理组㈠工作职责⒈负责接收并录入由财政局预算科、综合科或其他业务科室提供的预算单位直接支付、授权支付的预算指标数据。

⒉负责录入由财政局业务科室审核后的预算单位分月用款计划，并与预算指标核对。

3、负责预算单位收入进账的录入、审核及单位资金到账通知书的打印。

4、负责对预算单位的支付申请进行初审，审核无误后录入并登记、签章，转给资金组。

5、负责管理预算单位的预留印鉴表。

6、提出单位备用金额度及临时借款核定意见，受理预算单位的备用金支取业务，审核并录入备用金的支取信息。

7、负责与预算单位对账，包括核对零余额账户用款额度、备用金等。

8、负责相关信息资料的保管及归档工作。

9、负责领导交办的其他事项。

㈡岗位责任⒈指标计划管理：⑴接收并录入预算单位年度预算指标、分月用款计划。

⑵每月初第二个工作日内将截止上月末的预算单位指标计划结余情况打印并放入单位回单箱供单位核对。

国库支付中心岗位职责国库支付中心是财政部门的重要组成部分，承担着财政资金支付管理的关键职责。

其工作的准确性、高效性和规范性对于保障财政资金的安全、合理使用以及国家财政政策的有效实施具有至关重要的意义。

以下是国库支付中心的主要岗位职责：一、资金支付审核与管理1、严格审核预算单位提交的支付申请，包括资金用途、支付金额、预算指标等，确保支付申请符合相关法律法规和财政预算安排。

2、对支付申请的合规性进行审查，如发票、合同等凭证的真实性和完整性，防止违规支付和资金滥用。

3、根据审核结果，办理财政资金的直接支付或授权支付业务，确保资金及时、准确地支付到收款人账户。

二、预算执行监控1、实时监控预算单位的资金使用情况，对预算执行进度进行跟踪和分析，及时发现并解决预算执行中的问题。

2、对大额资金支付和重点项目资金进行重点监控，防范资金风险，保障资金安全高效运行。

3、定期向财政部门和相关领导汇报预算执行情况，为财政决策提供数据支持和参考依据。

三、账户管理1、负责开设、管理和维护预算单位的零余额账户，确保账户的正常运行和资金安全。

2、对预算单位的银行账户进行清理和规范，加强账户的监督管理，杜绝违规开设账户和多头开户现象。

3、办理账户的资金清算、对账等业务，保证账户资金的准确性和一致性。

四、财务核算与报表编制1、做好财政资金支付的会计核算工作，按照财务制度要求，及时、准确地记录资金支付的相关账务。

2、编制财政资金支付的各类报表，如日报表、月报表、季度报表和年度报表等，反映财政资金支付的总体情况和明细信息。

3、对财务数据进行统计分析，为财政部门掌握资金流向、评估资金使用效益提供数据支撑。

五、信息系统管理与维护1、负责国库支付信息系统的日常管理和维护，保障系统的稳定运行和数据安全。

2、及时处理系统运行中的故障和问题，确保支付业务不受影响。

3、根据工作需要，提出系统优化和升级的建议，提高系统的运行效率和服务质量。

六、沟通协调与服务1、与预算单位保持密切沟通，解答支付业务中的疑问，提供政策咨询和技术支持，指导预算单位规范办理支付业务。

国库支付中心资金岗位内控制度1.负责处理国库支付中心的资金收支业务，包括银行间清算业务、单位账户管理、资金调拨及结算等。

2. 确保资金的安全性、稳定性和流动性，防范风险，维护业务正常运转。

3. 按照国家财政部门的要求和规定，制定和执行资金管理制度，保证资金管理的规范性和合规性。

二、岗位内控制度1. 资金岗位内部控制机制（1）资金岗位应设立专门的资金管理部门，负责资金的安全保管、账务管理以及内部控制等工作。

（2）资金管理部门应制定完善的资金管理制度，确保资金的安全性、稳定性和流动性，防范风险，维护业务正常运转。

（3）资金管理部门应建立健全的内部控制机制，包括资金收支流程、资金的保管、账务管理、风险控制等方面的控制措施。

2. 资金管理制度（1）资金管理制度应涵盖资金的收入、支出、保管和使用等方面，规范资金的使用和管理。

（2）资金管理制度应明确资金使用的范围、用途、限额和审批程序，确保资金使用的合规性和规范性。

（3）资金管理制度应规定资金调拨、结算和清算等流程，确保资金的安全性、稳定性和流动性，防范风险，维护业务正常运转。

3. 资金内控制度（1）资金内控制度应包括资金收入、支出、保管和使用等方面的控制措施，确保资金管理的规范性和合规性。

（2）资金内控制度应建立资金收支流程，包括收款、支付、结算等环节的控制措施，确保资金的安全性和正确性。

（3）资金内控制度应建立资金保管和使用的控制措施，包括资金保管和使用的权限、审批程序、账务管理等方面的要求。

4. 资金风险控制（1）资金管理部门应建立资金风险控制机制，包括对资金流动、交易风险等方面的控制措施。

（2）资金管理部门应制定风险防范措施，包括资金安全保障、风险评估和监测等方面的要求，确保资金安全。

（3）资金管理部门应及时发现和处理风险事件，采取有效措施防范风险，保护国库支付中心的资金安全。

三、结语国库支付中心资金岗位内控制度，是保证国家财政安全和稳定运行的重要保障，需要资金管理部门加强制度建设和内部控制，确保资金的安全性、稳定性和流动性，防范风险，维护业务正常运转。

国库集中支付管理岗位职责第一篇：国库集中支付管理岗位职责A岗1、在处长和分管副处长的领导下开展工作；2、负责贯彻执行国库集中支付管理工作相关法律、法规、规章和制度；3、负责拟定年度工作目标、工作计划；4、负责按照年度预算，审核、上报全系统用款计划；5、负责按照年度预算、用款计划及国库支付有关规定，及时办理经费申请和拨付手续；6、负责全系统银行账户监管工作，发现异常情况，及时报告；7、完成处领导交办的其他工作。

B岗会计或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。

第二篇：国库集中支付目录国库集中支付制度概述国库集中支付制度的涵义国库集中支付制度的基本内容1.改革现行机构设置和管理体制2.改进资金管理方式3.规范资金运行程序实行国库集中支付制度原因实行国库集中支付制度的原则1.法制原则2.便利原则3.效益原则4.积极稳妥分步实施原则建立国库集中支付制度的保障措施1.首要前提2.先决条件3.核心内容4.重要保障5.相互配合实行国库集中支付制度的意义实行国库集中支付制度击要研究解决的问题国库集中支付制度概述国库集中支付制度和国库集中收缴制度共同构成了国库集中收付制度。

国库集中收付制度是指政府将所有财政性资金都纳入国库单一帐户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出通过国库单一帐户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位。

逐步建立和完善以国库单一帐户体系为基础，资金缴拔以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度，是整个财政管理制度改革的有机组成部分和主要内容。

国库单一帐户由五类帐户体系构成：一是财政部门在中国人民银行开设的国库存款帐户；二是财政部门在商业银行开设的预算外资金财政专帐；三是财政部门在商业银行开设的财政零余额帐户，用于财政直接支付和清算；四是财政部门在商业银行为预算单位开设的预算单位零余额帐户，用于财权授权支付和清算；五是经政府批准或授权财政部门开设特殊性资金专户。

国库集中支付制度的涵义国库集中支付制度是发达国家普遍采用的一种财政资金支出管理模式，由于各国的实际情况不同，其具体形式也有差异。

国库集中支付岗位职责国库集中支付是指把政府所有的财政资金集中在国库指定的代理银行开设的专用账户内，各预算单位所有支出均由国库直接付给商品供应商或者劳务供应者。

国库集中支付是一种非常有效的财政国库管理制度，具有先进性、科学性，其中包含财政直接支付与财政授权支付。

它改变了本单位传统的支付方式，有利于节约成本，提高效率。

利用国库集中支付系统的优势，提高本单位的财务管理效率。

国库集中支付岗位职责：一、严格遵守国库集中支付法律法规及相关规定，结合本单位实际情况做好国库集中支付工作。

二、指标管理每天连线财政，按时接收单位预算指标，对收到的指标信息及时上报相关人员。

三、计划管理1、每月初在二个工作日内上报下月资金用款计划。

2、按照指标预算内、外资金性质和项目分类编制资本性和商品服务支出计划。

3、根据支付类型上报集中采购计划、直接支付计划和授权支付计划。

4、及时上报给财政厅，并进行打印、留存。

四、编制支付申请1、直接支付（1）接收、审核支付申请单及所附原始单据，审核内容包括：各单位报账人员所提供的原始单据是否符合相关的财务规定及有关的管理规定；采购申请是否有本单位相关领导的审批件；原始单据是否有单位负责人签字；原始单据收款人全称、账号、开户银行、金额与分散采购批件内容是否一致。

（2）针对项目支出检查核报是否符合项目开支范围和规定；资金性质是否在计划控制范围内。

（3）对审核无误的原始单据进行录入支付申请单信息，并进行单位审核，做到转账业务当天编制支付申请书，一周内上报财政办理。

2、授权支付（1）按照报账程序接收记帐凭证。

（2）按照凭证支付科目一一对应编制授权凭证。

（3）在预算规定范围内支付，做到不串项，合理使用指标资金，保证资金安全。

3、公务卡支付（1）选择公务卡发卡行，签订公务卡服务协议。

（2）组织本单位工作人员统一办理公务卡，做好新增、调动和退休等人员的公务卡管理工作。

（3）督促持卡人及时办理公务卡消费支出的财务报销手续。

曲麻莱县财政国库支付中心内部机构设置及岗位职责第一章总则第一条为适应曲麻莱县财政国库管理制度改革需要，加强曲麻莱县财政资金支付的管理与监督，提高财政资金使用效益，根据曲麻莱县人民政府转发《曲麻莱县财政国库管理制度改革方案（试行）的通知》（曲政办﹝2011﹞63号）等规定，制订本制度。

第二条曲麻莱县财政局国库支付中心（以下简称中心）在曲麻莱县财政局的领导下开展工作。

是负责办理曲麻莱县财政国库管理改革资金收、付的具体执行机构。

其主要职责：（一）办理财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等有关账户的开立、变更、撤销等具体业务，管理预算单位的预留印鉴。

（二）根据预算控制数、预算指标和批准的分月用款计划，具体办理财政直接支付和财政授权支付业务。

（三）按照规定程序审核预算单位支付申请，核实财政直接支付金额，开具财政直接支付指令。

按批准的用款计划下达财政授权支付额度，开具相关凭证，通知银行部门，办理支付结算。

（四）及时办理财政支出结报，按日向国库报送支出报表。

（五）按照政府收支分类和会计核算的要求，建立账册管理体系，登记总账及明细账，并定期与国库科、代理银行、预算单位核对账务。

（六）会同信息中心，通过局网络系统及时向国库科和部门预算管理科室提供预算单位预算指标使用和结余情况的查询。

第三条中心本着“服务、廉洁、优质、高效、”的原则办理各项业务。

第二章机构设置及职责第四条根据工作需要，中心内设主任岗位和支付岗位和稽核岗位。

第五条中心主任职责：（一）正确贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守财经纪律，严格按各项法律、法规和制度办事。

（二）负责建立健全中心业务内部稽核与内部审核制度，并组织实施，对重大问题及时汇报。

（三）负责定期对支付岗位各业务环节的账务核算、会计凭证、会计报表等进行稽核。

（四）负责对财政零余额账户及预算单位零余额账户进行稽查。

（五）负责内外审计相关工作，接受投诉并组织调查。

（六）组织建立健全各项办事制度和内部管理制度，并监督中心人员履行实施，确保各项工作规范、有序地进行。

物业管理，是指业主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。

居住物业是指具备居住功能、供人们生活居住的建筑，包括住宅小区、单体住宅楼、公寓、别墅、度假村等；当然也包括与之相配套的共用设施、设备和公共场地。

物权法规定，业主可以自行管理物业，也可以委托物业服务企业或者其它管理者进行管理。

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国库支付中心岗位设置和岗位责任制度第一条按照矿区财政国库支付中心(以下简称“中心”)工作范围和业务流程，中心设置主任、副主任、总会计、工资统发组、集中支付组、代管资金核算组、综合管理组，各组按照符合内部牵制的要求设置工作岗位，各岗位会计人员各司其职、相互制约确保财政国库支付高效运行。

第二条主任岗位职责中心主任在区财政局的领导下，负责中心全面工作，对区财政局局长负责。

1、宣传、贯彻国家财经法律、法规、制度，支持会计人员依法行使职权，保证财政国库支付工作顺利进行;2、组织建立健全中心内部控制制度和奖惩制度,研究解决工作运行中的实际问题，确保财政资金安全高效运行;3、负责中心的党风廉政建设和政治思想工作，加强对职工的理想信念教育、廉政教育和职业道德教育，关心职工生活，调动职工工作积极性;4、抓好中心的行政管理工作，主持中心主任办公会议，布置、检查、总结中心工作，发现问题及时纠正，不断提高工作效能和管理质量;5、定期向区财政局局长汇报中心各项行政管理和业务工作情况，遇有重要事项及时报告、请示;6、厉行节约、勤俭办事，控制中心经费开支，遵守财务管理规定，提高资金使用效率;7、依法保障中心工作人员的继续教育，促进其综合素质的提高;8、完成区财政局领导交办的其他工作任务。

第三条副主任岗位职责中心副主任协助主任搞好中心各项工作，对中心主任负责。

1、宣传、贯彻国家财经法律、法规、规章和制度，督促、检查并保证中心各项工作的完成;2、负责做好职工的政治思想工作，教育职工树立良好的职业道德，有大局意识、责任意识、服务意识;3、组织大厅正常运行，带头执行并落实中心各项内部管理制度和岗位责任制度，支持中心工作人员依法行使职权，协调处理好大厅各柜组、代理行、服务单位的关系;4、组织召开业务例会，研究解决国库集中支付运行中出现的具体问题，促进国库集中支付与单位会计核算的有效衔接;5、组织开展会计人员继续教育，学习贯彻国家财经法律、法规、制度，不断提高会计人员业务素质和政治素质;6、做好主任授权的各项行政管理和业务工作。

国库支付中心财务管理岗一、岗位介绍国库支付中心财务管理岗是指负责国库支付中心的财务管理工作的一类岗位。

该岗位需要具备较高的财务管理能力和专业知识，能够独立完成日常的财务管理工作，并能够协助领导进行决策分析。

二、岗位职责1. 财务管理（1）编制和执行国库支付中心的年度预算，制定预算执行计划，并监督预算执行情况；（2）负责国库支付中心的会计核算工作，编制会计报表和财务报表；（3）建立健全国库支付中心的内部控制体系，确保资金使用合规、安全；（4）协助领导进行经济决策分析，提供可靠的财务数据和分析报告。

2. 资金管理（1）编制和实施国库支付中心资金管理政策和流程；（2）监督和控制国库支付中心各项资金收支活动，确保资金使用安全、合规；（3）建立健全资金监管机制，加强对各项资金活动的监督和管理。

3. 项目管理（1）编制项目预算并监督预算执行情况；（2）负责项目资金的管理和监督，确保项目资金使用合规、安全；（3）协助领导进行项目决策分析，提供可靠的财务数据和分析报告。

4. 税务管理（1）负责国库支付中心的税务申报和纳税工作；（2）制定并执行国库支付中心的税务管理政策和流程，确保纳税合规、及时。

三、岗位要求1. 学历与专业：本科及以上学历，财务、会计等相关专业；2. 工作经验：3年以上相关工作经验，有财务管理经验者优先考虑；3. 技能要求：（1）熟练掌握财务管理相关知识和技能，能够独立完成日常的财务管理工作；（2）熟悉国家有关法律法规和政策，了解国家财政收支情况；（3）具备较强的沟通协调能力和团队合作精神，在团队中积极发挥自己的作用。

四、发展前景国库支付中心是国家重要的财政机构之一，在当前加强财政监管和风险防范的背景下，国库支付中心的财务管理岗位将会越来越受到重视。

在该岗位工作一段时间后，可以逐渐晋升为高级财务管理岗位或者领导岗位，成为国家财政领域的专业人才。

五、总结国库支付中心财务管理岗是一项重要的工作，需要具备较高的财务管理能力和专业知识。

国库支付中心工作职责一、资金管理支付中心负责全面管理国家财政资金，包括财政预算收支调度、资金分配、资金融通等方面的工作。

具体职责包括：1.制定资金管理规定和制度，确保资金安全和合规使用。

2.编制预算资金用途计划，协调各部门预算执行和资金需求。

3.进行资金预测和调度，保障预算执行的平稳进行。

4.开展资金融通业务，包括银行存款、债券发行等。

二、支付业务处理支付中心是财政支付业务的核心执行机构，负责各类支出款项的支付和资金结算。

具体职责包括：1.制定支付管理规定和标准，保证支付流程的规范和高效。

2.审核支付申请，进行资金审批和支付授权。

3.完成各类支付操作，包括网银支付、电子支付、现金支付等。

4.处理支付事后核查和异常情况，确保支付过程的准确和安全。

5.与相关部门协调，推进支付信息的共享和合作。

三、账务核对支付中心是全面核对和清理财政账务的核心机构，负责确保资金的真实性和准确性。

具体职责包括：1.对账务数据进行审查和核对，确保账目准确无误。

2.开展支付事后审计，查找和纠正支付中的核算和统计差错。

3.处理支付的退款和追索款项，保障财政资金的合理使用。

4.协助有关部门进行财务审计和统计核算。

四、信息化建设支付中心是国家财政信息化建设的主要推动者和执行者，负责开发和维护支付信息系统。

具体职责包括：1.设计和开发财政支付信息系统，满足支付需求和信息管理要求。

2.推进支付信息系统的建设和更新，提高系统的功能和性能。

3.开展支付信息安全管理，确保支付过程和数据的安全。

4.培训和指导用户，提高支付信息系统的使用效率和质量。

1.研究和分析国内外支付相关政策和法规，提出政策建议。

2.研究和推广财政支付业务的最佳实践，提高支付工作的效能。

国库支付中心岗位职责为明确国库支付中心各工作岗位的职责，落实岗位责任，标准中心各项工作，拟订本中心岗位职责以下：一、国库支付中心职责配合财政部门成立和完美国库单调帐户系统，辅助进行估算控制和用款方案审查工作负责成立估算单位进出总帐及分类管理系统担当财政拨款方式改革后的财政资本审查、支付和会计核算工作看管估算外资本收入收缴担当财政支付和收付系统内部的监察检查、系统保护，负责国债兑付资本管理的详细操作业务。

二、主任职责在财政局分管局长的领导下负责中心全面工作。

1、仔细贯彻国家有关财经纪律、法例和制度，教育中心工作人员正确办理效力、管理与监察的关系。

2、组织成立健全国库支付中心的内部管理各项制度，加强内部监察限制机制，保证财政资本支付依法进行和会计资料的真切、完好，保证财政资本安全。

3、抓好中心的管理工作，按期部署、检查、总结中心工作合理分配中心各岗位工作，不停提升工作效率和管理质量。

4、秉公做事，不徇私交，负责抓好中心的政治思想工作和勤政建设。

5、负责协调中心与局内有关业务科室及估算单位、人民银行、代理银行的关系。

6、达成局领导交办的其余工作任务。

三、副主任职责辅助主任搞好中心的各项管理和国库支付执行工作，对中心主任负责。

1、仔细贯彻国家有关财经法律、法例制度，敦促检查并保证中心各项工作的达成。

2、负责落实中心思想政治工作，教育工作人员建立优秀的职业道德和工作风采，加强效力意识，正确办理与估算单位的关系。

3、辅助主任成立健全中心的内部工作及各项制度，保证中心工作的正常运转。

4、做好主任受权内的各项管理和国库支付执行工作，实时解决存在的问题。

5、秉公做事，不徇私交，辅助主任抓好中心勤政建设。

6、辅助主任协调办理中心与人民银行、代理银行、各业务科室及估算单位的平时工作关系。

7、包办中心主任受权的其余工作。

四、岗位职责(一)综合部岗位职责1、负责中心内部的事务管理工作，包含：考勤、来文登记等，拟订内部各项规章制度，内部事务的落实和执行状况的检查。