帐表

说明：本账目表是我自己制作的第一个账目表，自己想到的功能，并上网查询实现方法，经
题的大侠们！表格功能介绍1、所有金额前自动加“￥”符号用来代表金额，属于会计专用数字选项。

2出栏同理。

3、每日总余额的公式是用总收入减去总支出，并在每日总余额的单元格后面加了一个等于前示为红色，负数自动显示为绿色，然后汇聚到“月总余额”栏。

4、“月本金余额”栏是每月初预留在帐收入小于支出或只有支出时候，没有现金支付给需求项目的情况。

5、月总余额是本月的每天的余额相加。

6、“月结算余额”是第4条介绍的“月本金余额”与第5条介绍的“月总余额”相加之后的结果，即本数额大于月本金余额时显示为正常的黑色字体，反之如果数额小于月本金余额时显示为红色加粗的斜体金核对。

在正常情况下应该是数目相等的。

使用前请删除第一行整行。

2010年11月6日补充说明，如果想
法，经过两天努力，终于制作完成，并感谢网上回答问属于会计专用数字选项。

2、收入栏自动相加汇聚到总收入，支单元格后面加了一个等于前单元格显示数值，并且正数自动显余额”栏是每月初预留在帐里的现金，是为了应付每月初时候额是本月的每天的余额相加而得成的月余额，在第3条有介绍过额”相加之后的结果，即本月账面的最终结果，并能实现如果额时显示为红色加粗的斜体字体表示财政赤字！这个结果要与现年11月6日补充说明，如果想更改月份或年份或者起始日期，只。

一、门店营收款的分类如图所示：二、关于做帐常用表格1、营收日结单分餐饮营收日结单与娱乐营收日结单。

用途：1）统计现金金额与刷卡金额的表格。

使用方法：1）根据实际营收情况如实填写营业款现金金额（包厢订金归入营业款项）与其他款金额。

现金总计金额为营业款合计+其他款合计数，并用大写字样准确填写。

2）根据刷卡总拉帐单的总计金额填写。

3）备注栏里备注的内容为实际金额与总拉帐单金额差异的补充说明。

内容又专项折扣金额、订金收退情况、多余款项入帐金额、特殊客情处理情况。

4）总帐单的应收金额=现金总计+银行卡合计+特殊客情+退订金的金额。

2、抵用券消费情况表：用途：客人持现金券消费时填写的表格。

使用方法：1）班次打单人员，填写抵用券消费情况表，详见范本。

2）将需客人签名与当班主管签名确认帐单与剪去一角的现金券，附在表格后面。

3）交班次主管审核签字。

4）与相应营业款项放入同一拉边袋中，投递银3、银行日结单：用途：汇总pos单的表格。

三、特殊情况需用的表格：1、特殊客情处理表用途：1）与总帐单金额不符造成差异的特殊情况。

门店常遇的情况为打单人员操作失误造成的客情、门店因机具、设备、设施问题造成的客情、门店因客人的原因造成的客情、报销停车券。

2）除会员卡外的折扣操作。

3）门店特殊客的接待。

使用方法：门店遇上述情况的客情，需在营收日结单上备注说明，并由当班主管填写客情单。

原则上客情单需在当日递交财务。

1）当日交门店经理签字后，由晚班统一将门店三班次的客情汇总在一个拉边袋里，投递收银箱。

2）如遇门店经理无法当天签字的客情，需将有当班主管签字的客情先行投递财务，次日由中班主管客情交门店经理签字后，投银箱，补交财务。

3）如遇门店经理连休，可将客情表传真至营管部分管经理签字，递交财务。

2、营运款项交接情况说明书：用途：1）客人使用贵宾卡、会员卡。

客人使用贵宾卡，会员卡，需客人在结帐单上签名。

2）维修部开机测试。

账单上需维修人员确认签名，并归零关机。

二、会计帐表的标准规范□序时帐1．总分类帐科目日记表代普通序时帐1格式1尺寸：长400ｍｍ×宽260ｍｍ注：长度可依科目多寡斟酌增减②印刷颜色：黑色2编制说明：①本表为表示每日会计事项变动情况的汇总表,代替序时帐簿,并作为过入总分类帐的凭证;②每日根据出纳部门送返的现金收入及支出传票,连同当日转帐传票,按科目分别汇总记入本表的各栏;③传票的总编号,应先将同科目归集后,再按科目排列次序编号;④各种传票的起讫号数,应分别填入“编制本表根据”栏内;⑤本表编制完成时,应经各有关人员的签章后,并作过入总分类帐的依据;各科目过入总分类帐时,借方合计金额过入借方,贷方合计金额过入贷方;2．现金及银行存款日报表代特种序时帐1格式①尺寸：长350ｍｍ×宽260ｍｍ②印刷颜色：黑色③联数：两联,第一联打字纸,第二联道林纸;2编制说明①本表为表示每日现金及银行存款变动情况的汇总表,并借以代替现金簿及银行存款明细帐以节省人力;②每日出纳部门根据当日现金及银行存款变动的收入、支出、现金转帐传票,将“摘要”、“行号”及“银行存款”、“现金”的金额逐笔填入各该栏,并于每日收支终了后结总,于次日上午送交会计部门;③每日若变动笔数不止一张篇幅时,可另张接续;唯必需在右上角“共页第页”填列相当数字;④本表于编制完成经各有关出纳及复核签章后,送交会计部门;经会计部门及负责人签章后,交由指定人员填列传票号码,并归集成册及归档;以替代现金及银行存款明细分类帐;3．销货簿特种序时帐1格式：订本式2尺寸：长260ｍｍ×宽190ｍｍ3编制说明：①凡有关销货收入的会计事项,均应逐日依照开立发票登录本簿;②有关“客户名称”、“品名”、“规格”、“单位”、“数量”、“单价”、“折扣”、“金额”等均应一一详列于帐上;③本簿每月结总一次,结总时应分列“本月合计”、“本月累计”二行以加计的;“本月合计”数与总分类帐的同期余额相同;□分类帐1．总分类帐1格式：订本式2尺寸：长260ｍｍ×宽190ｍｍ3编制说明：①本帐为一切会计事项汇总记录的簿记;②本帐应依每一总分类帐科目设立一户,各帐户的排列应与会计科目次序相同;③本帐根据日记表登记;④本帐摘要栏记载“本月合计”、“过次页”、“承前页”、“结转下期”、“承接前期”等事项外,不得记详细事由;⑤本帐各户,应视其实际需要于每笔登录余额,或仅于当月最后一笔登录后结算余额;⑥本帐各户借贷方列数,应每月以“本月合计”结总外,凡有关损益科目有“本月合计”之下应加列“本月累计”的总额;年初及年终月份的“上年度转入”及“转入下年度”列数,不并入“本月合计”结算;⑦本帐于年终结帐时,资产负债类各科目的余额“转入下年度”,损益各科目的结数,应结转本年度损益帐户;注：可购买文具行的现成帐本2．明细分类帐除另立特种帐簿外的其他会计科目适用1格式：订本式2尺寸：长260ｍｍ×宽190ｍｍ3编制说明：①本帐为一切会计事项明细记录的簿记;②本帐应依每一总分类帐科目设立一户,各帐户的排列应与会计科目次序相同;③本帐根据会计记帐凭证逐笔登录的;④本帐摘要栏记载“本月合计”、“过次页”、“承前页”、“结转下期”、“承接前期”等事项外,不得记详细事由;⑤本帐各户,得视其实际需要于每笔登录余额,或仅于当月最后一笔登录后结算余额;⑥本帐各户借贷方列数,应每月以“本月合计”结总外,凡有关损益科目在“本月合计”的下应加列“本月累计”的总额;年初及年终月份的“上年度转入”及“转入下年度”列数,不并入“本月合计”结算;⑦本帐于年终结帐时,资产负债类各科目的余额“转入下年度”,损益各科目的结数,应结转本年度损益帐户;注：可购买文具行的现成帐本3．应收、付帐款明细分类帐1格式：活页式2尺寸：长280ｍｍ×宽210ｍｍ3编制说明：①本帐系就应收、应付帐款为明细分类登记的会计簿记;②本帐系依“客户别”作分类记录,便于查阅;③本帐余额与统驭各该户的总分类科目同期余额应相符;④本帐根据记帐凭证及有关原始凭证登记;注：可购买文具行的现成帐本4．固定资产登记卡代资产明细分类帐1格式：活页式2尺寸：长260ｍｍ×宽160ｍｍ3编制说明：①本帐系就固定资产及其累计折旧为明细分类登记的簿记;②本帐卡就固定资产名称及其不同规格分类,以一机一卡为原则使用;③本帐余额应与统驭各该户的总分类科目同期余额相符;④本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备,新卡的填写由会计部门填制;房屋及土地分别采用房屋登记卡及土地登记卡⑤本卡编号由保管卡片单位自编;⑥附属设备栏应填名称、规格及数量;⑦折旧提列情况栏的填写a．日期写开始提列的日期,以后各年度如无变更则填该年的元月一日;年中增减时,另行填写变动提列的开始日期;b．本项提列数以会计年度为准,如期中有所变动时,可分填几行;c．资产净值为资产价值余额减截止本期累计折旧后的余额;5．材料明细分类帐1格式：订本式2尺寸：长260ｍｍ×宽190ｍｍ3编制说明：①本帐系就原物料的收、发、存为明细分类登记的会计簿记;②本帐余额应与统驭各户的总分类科目余额相符;③月底结点时,摘要栏以刻妥的印章“本月收料”、“本月领用”、“本月结存”等三项分别结总汇计;注：可购买文具行的现成帐本6．费用明细分类帐1格式：活页式2尺寸：长210ｍｍ×宽280ｍｍ或长210ｍｍ×宽560ｍｍ3编制说明：1本帐系就制造费用、管理费用、推销费用为各部门专栏式明细、分类登记的会计簿记;②有关的专栏可就各单位或各期间的实际需要设定专栏登记;③根据记帐凭证各栏原始凭证登录;④本帐余额应与统驭帐户的总分类科目同期余额相符;注：可购买文具行的现成帐本。

帐表管理制度一、制度目的为了规范和规范公司的帐表管理工作，保障公司的财务数据的真实性、准确性和完整性，提高公司的运营效率和经济效益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有帐表管理相关工作的制定、执行和监督。

三、定义1. 帐表管理：指公司内部的财务数据的记录、汇总、分析和报告等工作。

2. 帐表：指公司内部的各项财务数据的记录表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

3. 帐表管理制度：指公司内部对帐表管理工作进行规范和管理的一系列规定和制度。

四、制度内容1. 帐表管理的责任和权限：（1）公司领导班子是公司帐表管理工作的最高负责人，负责全面领导、管理和监督帐表管理工作。

（2）财务部门是公司帐表管理工作的具体负责单位，负责具体编制、审核、报告和分析公司的帐表。

2. 帐表编制的原则：（1）真实性原则：帐表必须真实反映公司的财务状况和经营业绩。

（2）准确性原则：帐表必须准确无误，不得有虚假、错误或遗漏。

（3）完整性原则：帐表必须完整，不得遗漏任何重要信息。

3. 帐表编制的程序：（1）日常记录：财务人员应当按照规定的会计准则和制度，及时、准确地对公司的财务数据进行记录。

（2）月度汇总：财务人员应当对每月的财务数据进行逐项汇总，编制资产负债表、利润表和现金流量表。

（3）年度审计：公司应当每年对年度财务数据进行审计，确保帐表的真实性、准确性和完整性。

4. 帐表的审核和报告：（1）财务人员应当对编制好的帐表进行审核，确保其正确无误。

（2）财务人员应当按照规定的程序和时限将编制好的帐表报告给公司领导。

5. 帐表的分析和应用：（1）财务人员应当对公司的帐表进行深入分析，发现问题和风险，并提出改进意见。

（2）公司领导应当根据帐表的分析结果，制定相应的经营决策，优化公司的运营模式和管理体系。

六、监督和考核1. 公司领导应当对公司的帐表管理工作进行定期检查和督导，确保其按照规定和制度进行。

2. 公司领导应当每年对公司的帐表管理工作进行考核，评选优秀人员并给予奖励，对不合格者进行纠正和处理。

公司记账帐簿表格大全目录收银机帐簿 (4)固定资产卡 (5)资金周转表 (6)资金周转表 (7)月财务收支计划表 (8)零用金借款单 (9)支出证明单 (9)申购(请修)单 (10)固定资产管理记录表 (11)固定资产盘点统计表 (12)文具用品采购验收单 (14)逾期未收帐报表 (17)月应收帐款表 (18)应收帐款进度追踪表 (20)应收票据明细表 (22)付款预定表 (24)预收预付款项明细表 (26)应付帐款日报表 (27)应收帐款日报表 (28)应收帐款催收通知 (29)应收票据到期分析表 (30)临时借款单 (31)付款申请单 (32)营业日报表 (33)收银日报表—店 (34)缴款单 (35)请购单 (36)订购单 (37)入库单 (38)进货退出单 (40)报废单 (41)领料单 (42)存货记录表 (43)存货月报表 (44)商店采购计划书 (45)商品调拨表 (46)盘点责任区域分配表 (48)盘点单 (50)盘点责任区域分配表 (51)盘点单 (53)盘点单管制表 (55)设备盘点单 (56)盘点报告 (57)盘盈、盘亏统计表 (59)物资盘点盈亏表 (60)存货日报表（全聚德） (61)送货日报表 (62)退货月报表 (63)供应厂商资料表 (64)供应商调查表（参考） (65)供应商调查表（参考） (66)请购单 (72)交期控制表 (73)供应产品抽检报告单 (74)供应商样品评价表 (75)到货检验通知单 (76)拒收通知单 (76)常备货物控制表 (78)配送货物使用预算表 (79)附件五：询价单 (80)附件六：报价分析表 (81)附件七：采购物料前置时间分析 (82)附件八：供应商自评报告 (83)附件九：采购订单 (86)附件十：供应商违反采购规定报告表 (87)附件十一：xxx实业集团有限公司 (88)附件十二：供应商评估表 (89)收银机帐簿固定资产卡月财务收支计划表零用金借款单支出证明单年月日经理：会计：经手人：申购(请修)单部门：年月日资产类别：日期: 年月日部门：盘点日期：年月日文具用品采购验收单日期：年月日逾期未收帐报表业务经理：业务员：收款员：月应收帐款表年月应收帐款进度追踪表总经理：主管：会计：收款人：应收票据明细表年月日付款预定表月份：预收预付款项明细表主管：制表：应付帐款日报表应收帐款日报表应收帐款催收通知年月日应收票据到期分析表年月日临时借款单年月日付款申请单营业日报表收银日报表—店缴款单单号：日期：年月日需求单位乙单号：订购日期：年月日厂商：电话：传真：附注：1·请协力厂商依照指定时间及地点送达2·逾期送达其违约罚则依照合约规定办理3·请款方式依照订购单及进货验收单核办4·本单请签名确认后传回入库单单号：口进货入库口返晶再入库口加工入库储运课主管：储运：单位主管：承办人：进货退出单单号：单号：月份商店采购计划书采购人：商品类别：制表日期：商品调拨表调入实物负责人：调出实物负责人：年月日盘点责任区域分配表财会单位：单位主管:盘点单分页小计：抽点：复点：初点：。

用友软件帐表操作流程第一章系统管理部份（建帐流程）一、增加用户①点击鼠标左键打开开始菜单——指向用友ERP-U8——指向系统服务——指向系统管理——点击系统菜单——点击注册——操作员输入：Admin——点击确定按钮——点击权限菜单——点击用户——点击增加按钮打开增加用户对话框——输入用户编号（可自行设置位数）——输入用户姓名——输入用户口令——确认口令——点击增加按钮后退出用户即增加完成。

②角色管理仍在系统管理权限菜单中点击角色——点击增加按钮打开增加角色对话框——输入角色编码（可自行设置位数）——输入角色名称——点击增加按钮后退出二、建立新帐套仍在系统管理界面点击帐套——点击建立打开帐套信息对话框——输入帐套号及帐套名称（注意：帐套号不能与已存帐套号重复！）——选择会计启用期间——点击下一步按钮——输入单位信息——点击下一步按钮——选择核算类型（一经确定不可更改！）——设置基础信息是否分类——点击完成按钮——设置分类编码方案——设置数据精度(小数点位数)——创建帐套完成——启用系统（也可在企业门户中基本信息启用系统）三、设置权限1．设置用户明细权限：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在左边选择所需操作员——点击修改按钮打开增加调整权限对话框——在所需附权产品分类前打勾（或在产品分类节点下级明细权限上打勾）——按确定按钮即可。

2．设置帐套主管：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在帐套主管选择框中打“√”后确定即可。

3．设置角色权限（同第一点和第二点）第二章系统管理部份（帐套日常维护）一、帐套备份（画面中输出即为备份）①仍在系统管理界面点击帐套——点击输出打开帐套输出对话框——选择所需输出帐套——点击确定按钮——系统将自动处理压缩及拷贝进程——选择要备份的目标盘——选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹——按确定按钮即完成备份。

公路工程试验台帐表（样表）公路(复线)及接线工程建设项目试验设备仪器台帐台帐表1 施工单位：公路有限公司施工标段：第一合同段公路(复线)及接线工程建设项目试验计量仪器设备台帐台帐表2 施工单位：公路有限公司施工标段：第一合同段公路(复线)及接线工程建设项目委托试验台帐台帐表3 施工单位：公路有限公司施工标段：第一合同段公路(复线)及接线工程建设项目土（土石混合料、宕渣）试验台帐台帐表4 施工单位：公路有限公司施工标段：第一合同段公路(复线)及接线工程建设项目标准击实试验台帐台帐表5 施工单位：公路有限公司施工标段：第一合同段公路(复线)及接线工程建设项目综合毛体积密度试验台帐台帐表6 施工单位：公路有限公司施工标段：第一合同段公路(复线)及接线工程建设项目路基、路面压实度检验台帐台帐表7 施工单位：公路有限公司施工标段：第一合同段公路(复线)及接线工程建设项目路基、路面弯沉检验试验台帐台帐表8 施工单位：公路有限公司施工标段：第一合同段公路(复线)及接线工程建设项目细集料试验台帐台帐表9 施工单位：公路有限公司施工标段：第一合同段公路(复线)及接线工程建设项目粗集料试验台帐台帐表10 施工单位：公路有限公司施工标段：第一合同段公路(复线)及接线工程建设项目钢筋（锚杆）试验台帐台帐表11 施工单位：公路有限公司施工标段：第一合同段公路(复线)及接线工程建设项目锚杆拉拔试验台帐台帐表12 施工单位：公路有限公司施工标段：第一合同段公路(复线)及接线工程建设项目钢筋连接件试验台帐台帐表13 施工单位：公路有限公司施工标段：第一合同段公路(复线)及接线工程建设项目地基承载力检验台帐（轻便触探仪）台帐表14 施工单位：公路有限公司施工标段：第一合同段公路(复线)及接线工程建设项目混凝土抗压强度试验台帐台帐表15 施工单位：公路有限公司施工标段：第一合同段公路(复线)及接线工程建设项目砂浆抗压强度试验台帐台帐表16 施工单位：公路有限公司施工标段：第一合同段公路(复线)及接线工程建设项目混凝土抗折强度试验台帐台帐表17 施工单位：公路有限公司施工标段：第一合同段公路(复线)及接线工程建设项目石灰（水泥）剂量测定试验台账台张表18 施工单位：公路有限公司施工标段：第一合同段公路(复线)及接线工程建设项目无机结合料击实试验台账台张表19 施工单位：公路有限公司施工标段：第一合同段公路(复线)及接线工程建设项目基层（底基层）配合比试验台账台张表20 施工单位：公路有限公司施工标段：第一合同段公路(复线)及接线工程建设项目无机结合料抗压强度试验台账台张表21 施工单位：公路有限公司施工标段：第一合同段公路(复线)及接线工程建设项目沥青试验台账台张表22 施工单位：公路有限公司施工标段：第一合同段公路(复线)及接线工程建设项目沥青混合料试验台账台张表23 施工单位：公路有限公司施工标段：第一合同段。

应收账款常用账表（一）应收账款登记表年度日期科目厂商名称摘要金额冲转日期采购单号码进库单号码备注月日月日（二）应收账款明细表编制单位：年月日单位：元（旬表）项目户数金额占全部应收款（%）备注××元以上1.A公司2.B公司……______元以上1.A公司2.B公司……______元以下1.A公司2.B公司……合计（三）应收账款日报表年月日应收账款应收票据销货日期客户订单号金额收单日期客户名称银行名称金额合计合计（四）应收账款月报表年月日单位：元序号客户名称月初余额本月增加本月减少月末余额账款类别123……合计（五）应收账款分析表月份销售额累计销售额未收账款应收票据累计票据未贴现金额兑现金额累计金额退票金额坏账金额一月二月……十二月分析对策（六）应收账款变动表年月日客户名称上期余额（A）本期增加本期减少本期余额（A+B-C）备注销货额销货税额合计（B）收款折让退货合计（C）核准：主管：制表：（七）问题账款报告书基本资料栏客户名称公司地址电话工厂地址电话负责人联系人开始往来时间交易项目平均每月交易额授信额度问题账金额问题账形成原因处理意见附件明细核准：复核：制表：（八）应收账款控制表年月日客户名称上月应收账款本月出资本月减项本月底应收账款回款退款折让合计合计总经理：主管：制表：（九）应收账款账龄分析表年月日单位：元账龄A公司B公司C公司合计折扣期内金额比重（%）金额比重（%）金额比重（%）金额比重（%）过折扣期但未到期过期1～30天过期31～60天过期61～90天过期91～180天过期181天以上合计小编寄语：会计学是一个细节致命的学科，以前总是觉得只要大概知道意思就可以了，但这样是很难达到学习要求的。

因为它是一门技术很强的课程，主要阐述会计核算的基本业务方法。

诚然，困难不能否认，但只要有了正确的学习方法和积极的学习态度，最后加上勤奋，那样必然会赢来成功的曙光。

天道酬勤嘛！。