月度资金计划表

申报部门:金额:万元

上月计划上月实际申报数初审数审批数明细项目金额

1一、期初资金余额

2二、计划现金流入

31、主营业务收入

4①学费收入

5②住宿费收入

6③培训收入

7④其他收入

82、清欠流收入

93、融资流入

104、调入资金

11三、计划现金支出

121、学校运营费用

13（1）人员经费

14①基本工资

15②岗位工资

16③津贴补贴

17④补助工资

18⑤社会保障缴款

19⑥奖金

20⑦职工福利费

21⑧对个人及家庭的补助支出

22⑨课酬

23⑩其他

24（2）业务费

25①本专科业务费

26实验实习费

27专家论证、讲座费

28低值易耗品、加工运杂费

29课程建设费

30资料讲议费

31印刷费

32军训费

33学生就业指导经费

34其他

35②教学差旅费

36③体育维持费

37低值体育器械（球类、铁饼等）

38运动服装的购置费

39体育运动会费

40其他

41④教学仪器设备修理费

42⑤本专科招生费

43差族费

44招待费

45宣传费

46其他华中师范大学武汉影视工程学院2007年 月资金需求计划申报表

上月计划执行本月资金需求计划本月支出计划明细序号项目

第 1 页，共 3 页申报部门:金额:万元

上月计划上月实际申报数初审数审批数明细项目金额华中师范大学武汉影视工程学院2007年 月资金需求计划申报表

上月计划执行本月资金需求计划本月支出计划明细序号项目

47⑥学生事务支出

48勤工俭学支出

49学生活动费

50奖学金

51学籍管理

52其他

53（3）公务费

54①办公费

55办公用品、耗材、

56宣传广告费

57报刊杂志费

58人事招聘费

59证照年审费

60②邮电费

61邮寄费

62一般电话费

63手机通讯费

64网络费

65③车辆维持费

66油耗

67保险

68维修

69年审、年票、养路费

70车船使用税

71④差旅费

72市内交通费

73外地差旅费

74⑤会议费

75会务费

76年费

77展位费

78⑥培训费

79党校及政治学习

80业务培训

81⑦招待费

82⑧劳务费

83劳务费

84审计费

85福利费

86⑨租赁费

87车辆租用

88场地租用

___月资金支出计划表

备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门

作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金

支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇二：月度资金计划制定流程说明

月度资金计划制定流程图说明

附件：

1. 月度资金收入计划明细表

2. 月度资金支出计划明细表（地产业务） 3. 月度资金支出计划明细表（其他业务） 4. 月度日常费用计划明细表 5. 月度资产购置计划明细表 6. 月度资金收支计划汇总表

___月资金支出计划表

备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门

作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金

支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇二：月度资金计划制定流程说明

月度资金计划制定流程图说明

附件：

1. 月度资金收入计划明细表

2. 月度资金支出计划明细表（地产业务） 3. 月度资金支出计划明细表（其他业务） 4.

月度日常费用计划明细表 5. 月度资产购置计划明细表 6. 月度资金收支计划汇总表

附件1：

部门：

上旬中旬下旬

一、差旅费

二、矿权考察费用

1.考察费用

2.矿样检测及实验费用

三、开具资信证明所需金额（由地址资源部提前一个月预报）四、办公费用（由办公室统计编报） 1.办公家具

2.办公设备

3.设备耗材

4.一般办公用品

5.其他（水电、房租、通信费用等）五、业务招待费（由办公室统计编报）六、小车费用

1.修理费

2.路桥及停洗车费用

3.其他（车辆保险等）七、会议费用

八、工资、奖金、福利补助等（由人力资源部编报） 1.工资

2.奖金、绩效

3.五险一金

4.各项福利补助

九、税金（由资产财务部编报）十、其他中介费用、聘请专家费用等合计2015年 月资金使用计划表

项目金额（元）支出时间备注