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高信财务软件操作

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高信财务软件操作操作过程：一、建立账套1. 双击“高信财务软件”----单击“新建账套”----输入账套主管（自己的名字）、账套名称、启用会计期间----下一步----标准代码、不预装科目（考试时要求自己增加科目）----下一步----选择记账凭证一种----下一步----设置科目编码长度（根据要求设置，一级科目的代码不能修改，科目长度最多18位数）----完成2. 登录登录新建立的账套用户口令为空二、系统设置1. 权限管理：单击“权限管理”----“增加”----输入姓名、职务----“确定”----单击“授权”、授予所有权限----“授权”----“关闭”----“关闭”注：会计主管的权限不能修改；增加人员的权限时设为拥有全部权限2. 密码设置：单击“密码设置”----输入旧密码、新密码、确认新密码----确定注：只能修改自己的密码，会计主管不能修改别人的密码。

3. 凭证设置：若建账时凭证类型有误，此处可更改，前提是未录入凭证。

4. 币种设置：单击“币种设置”----“增加”----输入币符：USD ，币名：美元，汇率标志：固定汇率，折算方式：直接汇率----“保存”----输入记账汇率7.00----“关闭”汇率标志：固定汇率，按月计算当月使用相同的汇率。

浮动汇率，按天计算折算方式：直接汇率，1￥=？外币间接汇率，1外币=？￥5. 摘要维护：了解6. 账户管理：增加会计科目：单击“账户管理”----“增加”----输入科目代码、科目名称、科目性质、科目特性、余额方向等----“增加”1）科目代码：长度最长为18个字符，科目级数最大为6级2）科目名称：长度最多为15个汉字，不能为空3）科目性质：分为资产、负债、所有者权益、损益、成本五类4）科目特性：分为一般科目、现金科目、银行科目、其他货币资金5）余额方向：借方或贷方6）辅助核算：明细科目较多时使用，了解7）往来清算：为使用核销往来帐使用，了解8）其他信息：设置外币、数量核算等注：科目代码不能重复；在输入明细科目时，应保证存在上一级科目；科目名称不能为空，明细科目的类别、余额方向由上级科目决定，可以不写；科目的借贷方向的设置不要出错，特别是一些特殊科目的设置如：累计折旧、坏账准备等修改会计科目：明细科目可以修改，若科目下设明细科目，其科目代码及辅助核算标志不允许修改。

删除会计科目：建账时可以随时修改；建账后分为以下情况，科目没使用可以删除；科目下设明细科目且没有使用，先删除明细科目再上删除此科目；科目下设明细科目且已经使用，有发生额，先删除发生额再删除明细科目，最后删除此科目。

7. 账套管理：了解8. 辅助核算项目：单击“增加类别”增加相应的大类选中类别单击“增加明细”----增加相应的客户、部门等明细9. 数据备份与恢复：单击“数据备份”----“是”----“浏览”----选择备份目标----“确定” ----“数据备份”10. 余额输入：白底直接输入，灰底不用输入，黄底双击输入----“保存”余额方向在借方是满足公式：当前余额=年初余额+借方累计-贷方累计余额方向在贷方是满足公式：当前余额=年初余额-借方累计+贷方累计输入外币余额时，选择币名：USD 输入外币的余额。

11. 试算平衡：了解12. 完成建账：单击“完成建账”----“是”完成建账是平衡检查：满足三个平衡条件则提示：可以完成建账；若不满足则提示出现的错误信息。

三、账务处理1. 凭证录入1）.一张凭证包括：A.凭证类型的选取 B.凭证号 C.凭证日期D.凭证附件数：最大为数为4位E.摘要的录入：最大长度50个字符F .科目的录入：直接录入科目代码或双击鼠标左键通过科目列表选择G .金额的录入：借方或贷方的发生数2）凭证的增加3）凭证的删除：已经审核或记账的凭证不能删除4) 凭证插入：必须在未记账状态5）凭证保存：可使用CTRL+S键或单击“保存”按钮6）做凭证时增加科目①增加的科目必须为总账科目或其他明细科目的同级科目，否则，系统提示。

②要增加的科目存在上级科目时，其科目性质、余额方向等属性自动继承上级科目的属性，不能修改。

2. 凭证审核（必须先更换操作员）注：已经记帐或已经审核的凭证不能再审核；不能审核自己填制的凭证；不能取消他人审核的凭证3. 凭证记账注：必须是已经审核过的凭证；必须有未记账的凭证；必须有记账权。

4. 红字冲销凭证分为两种冲销方式：按发生额相反和按借贷方相反注：只有记账后的凭证发生错误才能冲销5. 自动转账凭证注：生成转帐凭证前，所有有关转出科目的凭证必须都已经记帐；转出科目余额为零时，不能生成自动转账凭证；转账生成的凭证不要忘记审核、记账。

单击“自动转账”----“增加”----设置凭证种类、转出科目、转账比率、转入科目、摘要等----“确定”----单击设置好的转帐凭证----单击“转账”----生成转帐凭证6.期末调汇注：自动转账凭证和期末调汇凭证都要进行审核、记账。

7.凭证查询、账簿查询：根据需要查询凭证和各种账页。

反向操作：取消结转 ctrl+Q取消记账 ctrl+Q取消审核凭证审核界面，全选单击两遍，谁审核的谁取消审核。

四、财务报表1.如果建立账套时选择预装科目，在财务报表界面单击所需报表自动生成数据。

2.如果建立账套时不预装科目，可通过自定义报表功能设置相应的报表1）单击“自定义报表”----新建----输入报表名称、报表属性----确定联系制作资产负债表资产负债表编制单位：年月日会工01表项目行次年初数期末数项目行次年初数期末数货币资金短期借款应收账款应付账款2009年会计电算化模拟题某公司资料如下：一、会计科目表及某年12月份期初余额：科目编码科目名称借贷方向期初余额(元) 期初数量1001 现金借 3 25961002 银行存款借 7823041131 应收账款借 220023 113101 应收账款－Ｅ公司借 48894113102 应收账款－Ｆ公司借 1711291133 其他应收款借 40745 113301 其他应收款－张三借 40745113302 其它应收款－Ｅ公司借1151 预付账款借1201 物资采购借120101 物资采购－甲材料借120102 物资采购－乙材料借1211 原材料借 570430 121101 原材料－甲材料借 391152300121102 原材料－乙材料借 1792781001243 库存商品借 2102442124301 库存商品－Ａ产品借 977880900124302 库存产品－Ｂ产品借 11245628001301 待摊费用借 195576 1401 长期股权投资借 464493140101 长期股权投资－股票投资借 4644931501 固定资产借 34062821502 累计折旧贷 15238631901 长期待摊费用借 4644931911 待处理财产损溢借2101 短期借款贷 431897 2111 应付票据贷 317811 2121 应付账款贷 252619 212101 应付账款－丙单位贷 73341212102 应付账款－丁单位贷 1792782131 预收账款贷 211874 213101 预收账款－Ｆ公司贷 2118742151 应付工资贷2153 应付福利费贷 203725 2161 应付股利贷 977882171 应交税金贷 48894 217101 应交税金－应交增值税贷21710101 应交税金－应交增值税－进项税额贷21710105 应交税金－应交增值税－销项税额贷217106 应交税金－应交所得税贷 48894 2181 其他应付款贷 187427 2191 预提费用贷 114086 2301 长期借款贷 14912673101 股本贷 271361 73111 资本公积贷 171129 311107 资本公积－其他资本公积贷 1711293121 盈余公积贷 513387 312101 盈余公积－法定盈余公积贷 513387312103 盈余公积－法定公益金贷3131 本年利润贷3141 利润分配贷314102 利润分配－提取法定盈余公积贷314103 利润分配－提取法定公益金贷314110 利润分配－应付普通股股利贷314115 利润分配－未分配利润贷4101 生产成本借410101 生产成本－Ａ产品借410102 生产成本－Ｂ产品借4105 制造费用借5101 主营业务收入借510101 主营业务收入－Ａ产品借510102 主营业务收入－Ｂ产品借5102 其他业务收入借5301 营业外收入借5401 主营业务成本借540101 主营业务成本－Ａ产品借540102 主营业务成本－Ｂ产品借5405 其他业务支出借5501 营业费用借5502 管理费用借5503 财务费用借5601 营业外支出借5701 所得税借将软件中科目410101“基本生产成本”改为“生产成本－Ａ产品”，软件中410102“辅助生产成本”改为“生产成本－Ｂ产品”。

二、企业某年12月份经济业务（每笔业务做一张凭证）：1. 领用甲材料190吨,其中生产A产品耗用76吨,生产B产品耗用57吨,车间一般耗用28.5吨,厂部一般耗用9.5吨,销售过程耗用19吨,期初库存甲材料的单位成本为1303.84元／吨。

借:生产成本－Ａ产品 99091.84生产成本－Ｂ产品 74318.88制造费用 37159.44营业费用 24772.96管理费用 12386.48贷:原材料－甲材料 247729.62. 领用乙材料70吨,其中生产A产品耗用35吨,生产B产品耗用21吨,车间一般耗用7吨,厂部一般耗用3.5吨,销售过程耗用3.5吨,期初库存乙材料的单位成本为1792.78元／吨。

借:生产成本－Ａ产品 62747.3生产成本－Ｂ产品 37648.38制造费用 12549.46营业费用 6274.73管理费用 6274.73贷:原材料－乙材料 125494.63. 计提本月折旧费，其中车间用固定资产2043700元,月折旧率6‰,厂部用固定资产1362582元,月折旧率6‰。

借:制造费用 12262.2管理费用 8175.49贷:累计折旧 20437.694. 向丙厂购买甲乙两种材料,增值税专用发票上记载,甲材料10吨,单价1430元,计14300元,增值税为2431元,乙材料20吨,单价1960元,计39200元,增值税为6664元,货款暂欠。

借:物资采购－甲材料 14300物资采购－乙材料 39200应交税金－应交增值税－进项税额 9095贷:应付账款－丙单位 625955. 以上购买甲乙两种材料,以现金支付装卸搬运费2140元,按买价比例分配。

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高信财务软件操作

高信财务软件操作

高信财务软件操作一、建立账套1. 双击“高信财务软件”----单击“新建账套”----输入账套主管（自己的名字）、账套名称、启用会计期间----下一步----标准代码、不预装科目（考试时要求自己增加科目）----下一步----选择记账凭证一种----下一步----设置科目编码长度（根据要求设置，一级科目的代码不能修改，科目长度最多18位数）----完成2. 登录登录新建立的账套用户口令为空二、系统设置1. 权限管理：单击“权限管理”----“增加”----输入姓名、职务----“确定”----单击“授权”、授予所有权限----“授权”----“关闭”----“关闭”注：会计主管的权限不能修改；增加人员的权限时设为拥有全部权限2. 密码设置：单击“密码设置”----输入旧密码、新密码、确认新密码----确定注：只能修改自己的密码，会计主管不能修改别人的密码。

3. 凭证设置：若建账时凭证类型有误，此处可更改，前提是未录入凭证。

4. 币种设置：单击“币种设置”----“增加”----输入币符：USD ，币名：美元，汇率标志：固定汇率，折算方式：直接汇率----“保存”----输入记账汇率7.00----“关闭”汇率标志：固定汇率，按月计算当月使用相同的汇率。

浮动汇率，按天计算折算方式：直接汇率，1￥=？外币间接汇率，1外币=？￥5. 摘要维护：了解6. 账户管理：增加会计科目：单击“账户管理”----“增加”----输入科目代码、科目名称、科目性质、科目特性、余额方向等----“增加”1）科目代码：长度最长为18个字符，科目级数最大为6级2）科目名称：长度最多为15个汉字，不能为空3）科目性质：分为资产、负债、所有者权益、损益、成本五类4）科目特性：分为一般科目、现金科目、银行科目、其他货币资金5）余额方向：借方或贷方6）辅助核算：明细科目较多时使用，了解7）往来清算：为使用核销往来帐使用，了解8）其他信息：设置外币、数量核算等注：科目代码不能重复；在输入明细科目时，应保证存在上一级科目；科目名称不能为空，明细科目的类别、余额方向由上级科目决定，可以不写；科目的借贷方向的设置不要出错，特别是一些特殊科目的设置如：累计折旧、坏账准备等修改会计科目：明细科目可以修改，若科目下设明细科目，其科目代码及辅助核算标志不允许修改。

青岛高信财务软件的使用说明

青岛高信财务软件的使用说明


金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打 印有关出纳报表。
是通过前期业务记账及时地了解掌握某期间或某时间范围的现
高达谦行 信诚永恒
三、出纳管理
银行对账 对账原理： 将银行对账单输入计算机，系统比较所录入的内容与企业相应的银行存款日记账，根据支票号、金额的不同信息，按照一定的对账法则进行对账，并调节出未达账项调节表，等待下次再对。 对账法则： 1.支票号相同、业务发生方向、金额相同，则系统认定此两项记录已达 2.业务发生方向、金额相同，但支票号不同，系统会询问是否确认，根据实 际情况判断 3.多笔记录对应一笔，需要人为确认，但前提是符合上述条件。
查 询 条 件
高达谦行 信诚永恒 总 账 明 细 账
多 栏 账 高达谦行 信诚永恒
凭证汇总表 高达谦行 信诚永恒
全面正规化的管理。本系统包括两大功能：
出纳管理结合单位的会计出纳制度，使您真正将出纳系统步入
项调节，并编制出银行存款余额调节表，从而正确掌握银行存款的 实际余额。
银行对账功能，即将银行存款日记账和银行对账单进行未达账
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对账操作流程
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输对账单
选择科目
初始未达账
手工对账
自动对账
余额调节表
企业未达
企业余额
银行未达
银行余额
调节后余额
调节后余额
调节日期
高达谦行 信诚永恒 选择科目 初始未达账
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输入对账单
高达谦行 信诚永恒 开始对账
⑤余额调节表
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高达谦行 信诚永恒 软件自设----三张常用表（公式） 定义报表格式
高信软件操作指南

高信软件操作指南

高信财务软件操作指南(2008年3月版本)一、建立账套1.双击“高信财务软件”----单击“新建账套”----输入账套主管（自己的名字）、账套名称、启用会计期间----下一步----标准代码、不预装科目（考试时要求自己增加科目）----下一步----选择记账凭证一种----下一步----设置科目编码长度（根据要求设置，一级科目的代码不能修改，科目长度最多18位数）---完成2.登录新建立的账套用户口令为空二、系统设置1.权限管理：单击“权限管理”----“增加”----输入姓名、职务----“确定”----单击“授权”、授予所有权限----“授权”----“关闭”----“关闭”注：会计主管的权限不能修改；增加人员的权限时设为拥有全部权限2.密码设置：单击“密码设置”----输入旧密码、新密码、确认新密码----确定注：只能修改自己的密码，会计主管不能修改别人的密码。

3.凭证设置：若建账时凭证类型有误，此处可更改，前提是未录入凭证。

4.币种设置：单击“币种设置”----“增加”----输入币符：USD ，币名：美元，汇率标志：固定汇率，折算方式：直接汇率----“保存”----输入记账汇率7.00----“关闭”汇率标志：固定汇率，按月计算当月使用相同的汇率。

浮动汇率，按天计算折算方式：直接汇率，1外币=？￥间接汇率，1￥=？外币5.摘要维护：了解6.账户管理：（1）增加会计科目：单击“账户管理”----“增加”----输入科目代码、科目名称、科目性质、科目特性、余额方向等----“增加”1）科目代码：长度最长为18个字符，科目级数最大为6级2）科目名称：长度最多为15个汉字，不能为空3）科目性质：分为资产、负债、所有者权益、损益、成本五类4）科目特性：分为一般科目、现金科目、银行科目、其他货币资金5）余额方向：借方或贷方6）辅助核算：明细科目较多时使用，只有末级科目可以设置辅助，了解7）往来清算：为使用核销往来账使用，了解8）其他信息：设置外币、数量核算等注：科目代码不能重复；在输入明细科目时，应保证存在上一级科目；科目名称不能为空，明细科目的类别、余额方向由上级科目决定，可以不写；科目的借贷方向的设置不要出错，特别是一些特殊科目的设置如：累计折旧、坏账准备等（2）修改会计科目：明细科目可以修改，若科目下设明细科目，其科目代码及辅助核算标志不允许修改。

财务记账软件账务处理操作流程

财务记账软件账务处理操作流程

用友总账操作流程一、新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。

消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。

4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。