东源电器：2011年第一季度报告全文 2011-04-28

江苏东源电器集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文

1江苏东源电器集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文

§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人孙益源、主管会计工作负责人朱海军及会计机构负责人(会计主管人员)陈地荣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）824,831,394.74840,980,342.44-1.92%归属于上市公司股东的所有者权益（元）415,296,376.97406,586,979.422.14%股本（股）140,760,000.00140,760,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.952.892.08%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）111,550,322.0687,441,739.5627.57%归属于上市公司股东的净利润（元）8,709,397.566,268,473.9938.94%经营活动产生的现金流量净额（元）647,304.33-16,958,749.77103.82%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.00-0.12103.82%基本每股收益（元/股）0.060.0450.00%稀释每股收益（元/股）0.060.0450.00%加权平均净资产收益率（%）2.12%1.64%0.48%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.67%1.55%0.12%非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,705,255.89除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-4,845.68除上述各项之外的其他营业外收入和支出-312,601.13所得税影响额-467,200.40江苏东源电器集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文

2少数股东权益影响额-65,983.69合计1,854,624.99-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）8,550前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类孙益源5,992,500人民币普通股南通通能投资实业有限责任公司5,703,399人民币普通股中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金4,000,000人民币普通股中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金1,999,850人民币普通股年光锋1,575,423人民币普通股郭艺1,561,200人民币普通股中国对外经济贸易信托有限公司－新股Ｃ31,360,000人民币普通股中国对外经济贸易信托有限公司－三源动力信托1,315,699人民币普通股联华国际信托有限公司－兴业天津<2008－1号>1,136,811人民币普通股王勇1,130,000人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用经营活动产生的现金流量净额增长103.82%，主要是因为公司在报告期内加大了收款力度，经营性现金流同比由负变正。归属于上市公司股东的净利润增长38.94%，主要是由于报告期内公司营业总收入及营业外收入增长明显。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用江苏东源电器集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文

33.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无不适用不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无不适用不适用重大资产重组时所作承诺无不适用不适用发行时所作承诺无不适用不适用其他承诺（含追加承诺）南通投资管理有限公司所持公司全部股份锁定至2011年5月4日严格履行3.4对2011年1-6月经营业绩的预计2011年1-6月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：0.00%～～30.00%2010年1-6月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：20,168,205.24业绩变动的原因说明市场开拓情况良好，主营业务增长。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况√适用□不适用单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值占期末证券总投资比例（%）报告期损益1基金70012嘉实海外611,766.51605,709405,219.60100.00%-4,845.68期末持有的其他证券投资0.00-0.000.00%0.00报告期已出售证券投资损益----0.00合计611,766.51-405,219.60100%-4,845.68证券投资情况说明公司交易性金融资产变现不存在重大限制。§4附录4.1资产负债表编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司2011年03月31日单位：元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：货币资金115,997,719.6750,480,768.96150,647,725.2482,672,009.32结算备付金江苏东源电器集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文

4拆出资金交易性金融资产405,219.60405,219.60410,065.28410,065.28应收票据9,156,900.001,485,900.008,890,014.917,611,939.10应收账款260,678,565.71208,999,123.27255,207,222.62193,632,742.62预付款项21,344,883.319,245,380.2613,769,529.903,984,791.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款19,651,035.3515,513,911.1317,349,675.1814,950,022.30买入返售金融资产存货114,550,369.7772,844,080.94115,176,271.8173,918,522.65一年内到期的非流动资产其他流动资产139,337.62139,337.62199,053.76199,053.76流动资产合计541,924,031.03359,113,721.78561,649,558.70377,379,146.74非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资0.00110,963,153.79110,963,153.79投资性房地产固定资产221,207,872.42173,912,950.48222,231,187.35175,086,915.96在建工程15,989,139.384,146,612.5710,510,273.1768,915.36工程物资341,078.22341,078.23334,375.23334,375.23固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产27,375,634.5416,581,798.1227,510,930.5216,684,533.81开发支出商誉7,529,779.087,529,779.08长期待摊费用递延所得税资产10,463,860.077,020,266.3511,214,238.396,772,615.50其他非流动资产非流动资产合计282,907,363.71312,965,859.54279,330,783.74309,910,509.65资产总计824,831,394.74672,079,581.32840,980,342.44687,289,656.39流动负债：短期借款191,800,000.00125,000,000.00199,000,000.00137,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债江苏东源电器集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文

5应付票据61,344,190.0062,930,000.0046,675,530.0071,716,630.00应付账款57,563,982.4383,837,730.4091,278,034.9074,263,619.11预收款项18,976,825.6414,873,835.6917,232,743.0413,927,490.04卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬2,467,356.3088,099.894,734,691.252,291,997.15应交税费-4,415,352.80-6,401,486.73-4,992,436.94-5,823,693.69应付利息4,571,580.924,571,580.92应付股利334,454.58227,634.37334,454.58227,634.37其他应付款7,247,856.66-3,366,772.047,819,453.173,930,085.35应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债4,731,733.333,791,733.334,803,400.003,863,400.00流动负债合计344,622,627.06280,980,774.91371,457,450.92301,397,162.33非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债1,685,905.171,685,905.17其他非流动负债非流动负债合计1,685,905.171,685,905.17负债合计346,308,532.23280,980,774.91373,143,356.09301,397,162.33所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）140,760,000.00140,760,000.00140,760,000.00140,760,000.00资本公积85,607,549.2487,737,276.7185,607,549.2487,737,276.71减：库存股专项储备盈余公积25,355,056.3025,355,056.3025,355,056.3025,355,056.30一般风险准备未分配利润163,573,771.43137,246,473.40154,864,373.88132,040,161.05外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计415,296,376.97391,098,806.41406,586,979.42385,892,494.06少数股东权益63,226,485.5461,250,006.93所有者权益合计478,522,862.51391,098,806.41467,836,986.35385,892,494.06负债和所有者权益总计824,831,394.74672,079,581.32840,980,342.44687,289,656.39