用友ERP——某公司生产管理操作手册.

用友ERP系统“仓库--生产车间”操作手册ERP系统“仓库―生产车间管理”操作手册一、仓库管理系统，对本公司涉及到的“到货、报检、采购入库、生产领料、完工入库”等业务进行管理。

二、 ERP系统仓库管理业务操作岗位设置业务操作操作员设置采购（委外）到货报检外购（委外）件仓管员采购（委外）拒收采购（委外）入库外购件（委外）仓管员，采购员审核外购件（委外）记账员，责任仓管员审核采购（委外）退货（红字外购件（委外）记账员，采购员审核采购入库单）生产订单生产、审核（钣PMC计划员金件、注塑件、装配件）“生产订单领料单”打印分发给仓库和对应的车间（钣金件、注塑件、装配件）生产领料出库（除了“钣金原材料、铜管”以外的所有材料）车间统计路径：生产制造/生产订单/报表/生产订单领料单仓库记账员开“材料出库单”并审核，打印出来给发料员和收料员签字（车间领料员将“生产订单领料单”，拿到仓库开单并领料。

） 1仓库开调拨单并审核调拨单，将“钣金原材料、铜管”仓库○的原材料仓库调拨到钣金车间现场仓库（装配车间现场仓库）；同时系统自动生成一张“其他出库单”和“其他入库单”； 2仓库“审核”对应的“其他出库单”；生产领料出库（钣金原材○3钣金车间统计○（钣金原材料）、装配件车间统计（铜管）审核料、铜管）对应的“其他入库单”。

（车间领料员将的“生产订单领料单”，拿到仓库开调拨单并领料。

） 1业务操作操作员设置塑料半成品车间统计报检；钣金件半成品统计报检；半成品报检（所有的手工报检，由车间班组长完成，车间统计员及时在ERP系统里补录入“产品报检单”，并通知和跟踪品质部“ERP专职录入员”，及时录入检验单。

）半成品检验半成品（塑料拉料、塑料半成品、钣金半成品）入库半成品（塑料拉料、塑料半成品、钣金半成品）出库“ERP专职录入员”，及时审核产品报检单，并及时维护产品检验单；车间统计员在ERP系统里录入“产成品工入库单”并保存、仓库记账员审核；（根据“检验单”参照生成“产成品入库单”）仓库记账员开材料出库单并审核，打印出来给发料员和收料员签字；（车间领料员将“生产订单领料单”拿到仓库开单并领料）仓库记账员开材料出库单并审核，打印出来给发料员和收料员（委外厂商领料人员将“委外订单”拿到仓库开单并领料）半成品（塑料半成品、钣签字；金半成品）委外加工出库半成品（塑料半成品、钣仓库记账员开委外入库单并审核，打印出来给收料员签字；金半成品）委外加工入库装配车间统计员报检；（所有的手工报检，由车间班组长完成，车间统计员及时在ERP系统里补录入“产品报检单”，并通知和跟踪品质部“ERP专职录入员”，及时录入检验单）产成品报检产成品检验品质部维护成品检验报告；完工入库（产成品）装配车间统计员根据“检验单”开“产品入库单”、成品仓库记账员“审核”；成品仓库记账员审核销售出库单；（打印几联给财务、销售、单证、行政等部门）技术部需要做散件BOM清单；散件产品的生产和物流报检过程，跟正常的产品一样；销售业务员根据客户要求，对应需要对仓库里的产品进行客户检验的业务，由销售业务员在ERP系统里录入“在库报检单”；销售出库单散件产品在库检验 2业务操作操作员设置在库检验（续）客返产品维修处理客户检验的结果，由质量部专员，录入在库检验单； 1：其他出库单将不良品发车间； 2：材料出库单将配件发给车间； 3：其他入库单将维修好的产品入成品库。

用友ERP－U8管理软件系统初始化及基础数据录入的操作手册客户项目经理：_________________ 用友项目经理：__________________日期：_________________ 日期：__________________一、账套的初始化1.U8系统管理登陆操作操作路径：选择【系统】下面的【注册】打开登录界面输入操作员admin 和密码选择账套后登录点击系统管理主界面。

注意：针对某个年度的操作，请用账套主管的身份登录。

◆ 【权限】菜单系统管理员的账号为admin 口令默认为空勾选此处可以修改号系统管理员的的密码将登录信息输入完毕后点击即可登录登录站点 状态注册时间和任务号登录账套和操作员增加—角色操作员以及授权可以在用户菜单进行用户登录密码的修改。

◆ 【账套】菜单建立账套 账套手工备份 账套输出◆ 建立账套，【账套】菜单—点击【建立】打开建账界面用户组，可以按照职能划分，可以按照职能授权，方便多用户相同权限的授权，一个用户可以拥有多个角色可以对操作员进行增删停用等编辑可以为角色或者单用户进行权限的编辑1.建立新的核算账套2.对账套的【备份】【恢复】操作1，输入单位相关信息注意启用时间，点【下一步】注意：如果每月25日结账，那么可以在"会计日历-建账"界面双击可修改日期部分（灰色部分），在显示的会计日历上输入每月结账日期，下月的开始日期为上月截止日期+1((26日)，年末12月份以12月31日为截止日期。

2，输入单位基本信息，点【下一步】 3，核算类型的确定注意会计期间的设置1.双击2.选择25号即可注意行业性质设置下一步，确认是否对客户供应商以及存货进行分类，点击完成即可。

注意：备份账套的时候请正确选择路径，多次账套不要存在同一目录下，以防止发生账套备份文件的覆盖。

◆【系统】菜单的功能1.点击【系统】菜单下面的【设置备份计划】2.打开备份计划设置窗口点击增加，打开计划增加以及编辑界面，如下图输入无误后点击【保存】即可。

部门：版本：V1.03.2.1 物料清单录入操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“生产制造”模块前的小三角符号，在展开的下级菜单中，再点击“物料清单”前的小三角符号，然后，再次点击“物料清单维护”前的小三角符号，会展开“物料清单维护”菜单下的各项单据操作命令提示。

提示内容如图3.2.1-1.图3.2.1-1双击“物料清单资料维护”命令后，进入“物料清单维护”操作界面，在此界面输入需要进行维护的BOM资料。

见图3.2.1-2部门：版本：V1.0图3.2.1-2点击“物料清单资料维护”界面左上角的“增加”按钮后，进行BOM资料的录入操作。

正常情况下，一但点击增加按钮，则会自动生成“BOM类别”。

当操作人员在表头位置选定需要操作的物料的编码后，系统会自动带出“母件名称”、母件的“规格型号”、母件的“单位”以及版本代号。

然后，操作人员在“版本说明”、“版本日期”中按企业要求录入对应资料。

见图3.2.1-3部门：版本：V1.0图3.2.1-3确定以上事项后，操作人员在表身对产品的物料进行输入，双击“子件编码”相当规栏位，系统会弹出所有物料编码的参照框“存货基本参照”页面。

见图3.2.1-4图3.2.1-4在“存货基本参照”中，按照确定的单据，选择BOM所需要的料件，然后点击“确定”按钮。

将所选物料引入“物料清单维护”表身中。

如图图3.2.1-4所示部门：版本：V1.0当确认表身的物料没有错误后，选择界面上的“保存”按钮进行存盘操作。

至此某产品的物料清单录入工作完毕。

注意：基本公司目前的情况，ERP项目小组决定为谁做单谁审核，所以，操作人员在保存物料清单后，还需要点击“物料清单资料维护”界面上的审核按钮，对物料清单进行审核。

3.2.2 产品预测订单操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“生产制造”模块前的小三角符号，在展开的下级菜单中，再点击“需求规划”前的小三角符号，然后，再次点击“需求来源资料维护”前的小三角符号，会展开“需求来源资料维护”菜单下的各项单据操作命令提示。

ERP系统规范指导-PMC部(试用版)制定人/日期:审核人/日期:核准人/日期:一、总体流程........................................................................................................................ 错误!未定义书签。

二、系统登录........................................................................................................................ 错误!未定义书签。

三、业务流程........................................................................................................................ 错误!未定义书签。

1 销售管理............................................................................................................ 错误!未定义书签。

2 销售订货流程.................................................................................................... 错误!未定义书签。

3 销售发货流程.................................................................................................... 错误!未定义书签。

4 销售退货流程.................................................................................................... 错误!未定义书签。

用友ERP用户指南手册本手册旨在为使用用友ERP系统的用户提供详细的操作指南和使用说明。

通过阅读本手册，您将能够更好地了解和掌握用友ERP系统的各项功能和特性，提高工作效率和操作水平。

1. 系统登录在使用用友ERP系统之前，您需要先进行登录操作。

请按照以下步骤进行登录：1. 打开用友ERP系统登录页面。

2. 输入您的用户名和密码。

3. 点击“登录”按钮。

4. 成功登录后，您将进入用友ERP系统的主界面。

2. 主界面介绍用友ERP系统的主界面是您使用系统的起点，它提供了主要的功能入口和常用的操作快捷方式。

下面是主界面的一些重要部分：- 导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。

通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。

导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。

通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。

- 工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。

通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。

工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。

通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。

- 数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。

数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。

数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。

数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。

3. 功能模块介绍用友ERP系统包含了多个功能模块，每个模块提供了一组相关的功能和操作。

下面介绍一些常用的功能模块：- 采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。

采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。

- 销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。

销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。

- 库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。

库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。

- 财务管理：用于管理财务账务、报表统计和财务流程等。

用友财务软件使用教程 基础设置 在系统管理中，可以建立了一个新账套。

一个账套由若干个子系统构成、 在系统管理中，可以建立了一个新账套。

一个账套由若干个子系统构成、 这些子系统共享公用的基础信息。

在启用新账套之前， 这些子系统共享公用的基础信息。

在启用新账套之前，应根据企业的实际情况 及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。

及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。

基础信息的设置在【系统控制台】 基础信息的设置在【系统控制台】的【基础设置】中设置， 基础设置】中设置， 】、→【 】、→最后 【开始】→【程序】、 【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、 最后 开始】 【程序】、 】、 单击【系统控制台】。

单击【系统控制台】。

内容包括二十多项。

其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外， 内容包括二十多项。

其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外，其 他项目的设置既可以在【系统控制台】 基础设置】中完成，也可以在其他 他项目的设置既可以在【系统控制台】的【基础设置】中完成，也可以在其他 系统模块中进行设置。

系统模块中进行设置。

下面仍以用友财务及企管软件 UFERP-M8.11 为例进行 说明。

说明。

一、基本信息设置 1．编码方案 ． 为了便于用户进行分级核算、统计和管理， 为了便于用户进行分级核算、统计和管理，系统可以对基础数据编码进行 分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、 分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、 客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、 客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和 结算方式编码。

结算方式编码。

编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编 进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

用友ERP操作手册建华管桩集团用友ERP操作手册（2010.04）版本号：2010.04-02 完成时间：2010年4月20日目录1.整体业务流程 ............................................................................................................................................... - 10 -2.基础档案设置 ................................................................................................................................................ - 11 -2.1.统一公司编码. (11)2.2.地区分类 (11)2.3.销售“合同号”管理办法 (11)➢编号要求：............................................................................................................................................ - 11 -➢编号说明：........................................................................................................................................... - 12 -➢编号举例：........................................................................................................................................... - 12 -2.4.客户分类 (13)➢编码方式：........................................................................................................................................... - 13 -➢编码说明：........................................................................................................................................... - 13 -2.5.客户档案 (13)➢规定与要求：....................................................................................................................................... - 13 -➢编码方式：........................................................................................................................................... - 14 -➢编档举例：........................................................................................................................................... - 14 -➢客户档案里各栏目填写要求：........................................................................................................... - 15 -2.6.供应商分类.. (16)➢编码规则：........................................................................................................................................... - 16 -➢规则说明：........................................................................................................................................... - 16 -2.7.供应商档案.. (17)➢编码规则：........................................................................................................................................... - 17 -➢规则说明：........................................................................................................................................... - 17 -➢编码举例：........................................................................................................................................... - 17 -➢特别说明：........................................................................................................................................... - 18 -2.8.部门档案 (19)➢编码规则：........................................................................................................................................... - 19 -➢规则说明：........................................................................................................................................... - 19 -➢编码举例：........................................................................................................................................... - 19 -➢特别说明：........................................................................................................................................... - 20 -2.9.人员档案 (20)➢编码规则：........................................................................................................................................... - 20 -➢编码举例：........................................................................................................................................... - 20 -➢特别说明：........................................................................................................................................... - 20 -2.10.计量单位 (21)➢设置规则：........................................................................................................................................... - 21 -2.11.存货分类 (21)➢分类规则：........................................................................................................................................... - 21 -➢成品管桩分类说明：........................................................................................................................... - 22 -2.12.产品档案 (22)➢管桩编码规则：................................................................................................................................... - 22 -➢档案必填字段：................................................................................................................................... - 22 -➢重要说明：........................................................................................................................................... - 23 -2.13.科目档案 (23)2.14.凭证类别 (23)2.15.项目目录 (23)2.16.结算方式 (24)2.17.仓库档案 (24)2.18.收发类别 (25)2.19.销售类型 (26)➢销售类型列表：................................................................................................................................... - 26 -➢关于销售类型的约定：....................................................................................................................... - 27 -2.20.费用分类及相关项目. (29)➢相关说明：........................................................................................................................................... - 29 -➢项目分类与目录：............................................................................................................................... - 29 -2.21.运输方式 (30)➢意义与作用：....................................................................................................................................... - 30 -➢项目或明细：....................................................................................................................................... - 31 -2.22.提货方式 (31)➢意义与作用：....................................................................................................................................... - 31 -➢明细项目：........................................................................................................................................... - 31 -2.23.配桩模式 (32)➢明细项目：........................................................................................................................................... - 32 -➢相关说明：........................................................................................................................................... - 32 -2.24.运费定价 (33)➢相关说明：........................................................................................................................................... - 33 -➢运费定价项目与发运方式关系表：................................................................................................... - 34 -➢运费定价项目与提货方式关系表：................................................................................................... - 34 -➢库存调拔专用提货方式：................................................................................................................... - 35 -2.25.采购合同性质. (35)2.26.发票类别 (35)3.销售及应收业务 ........................................................................................................................................... - 35 -3.1.总体流程图示. (35)3.2.关于基础档案 (36)3.3.总体程序说明 (37)3.4.系统参数设置 (39)销售选项—业务控制：............................................................................................................... - 39 -3.5.销售合同业务 (42)销售合同业务流程图................................................................................................................... - 42 -销售合同操作说明....................................................................................................................... - 42 -相关操作要求： .......................................................................................................................... - 45 -3.6.销售计划业务. (45)销售计划业务流程图：............................................................................................................... - 45 -销售计划业务描述：................................................................................................................... - 46 -销售计划操作说明：................................................................................................................... - 46 -相关操作要求 .............................................................................................................................. - 48 -3.7.管桩正常销售业务详解 (49)管桩正常销售出库业务流程图：............................................................................................... - 49 -售桩业务描述： .......................................................................................................................... - 49 -正常销售业务程序：................................................................................................................... - 49 -管桩正常销售相关要求............................................................................................................... - 52 -3.8.管桩退桩业务详解.. (53)管桩退桩业务流程图：............................................................................................................... - 53 -退桩业务描述： .......................................................................................................................... - 54 -管桩退桩流程操作说明............................................................................................................... - 54 -管桩退桩操作相关要求：........................................................................................................... - 55 -3.9.管桩转桩业务处理.. (56)管桩转桩业务流程图：............................................................................................................... - 56 -转桩业务描述： .......................................................................................................................... - 56 -管桩转桩流程操作说明............................................................................................................... - 57 -管桩转桩操作相关要求............................................................................................................... - 57 -3.10.管桩滚桩业务处理.. (58)管桩滚桩业务流程图：............................................................................................................... - 58 -滚桩业务描述： .......................................................................................................................... - 59 -管桩滚桩操作说明：................................................................................................................... - 59 -管桩滚桩相关要求：................................................................................................................... - 60 -3.11.管桩烂桩赔偿业务处理. (61)管桩烂桩赔偿业务流程图 (61)烂桩赔偿业务描述： (61)管桩烂桩流程操作说明 (61)管桩烂桩操作相关要求 (62)3.12.管桩调账业务处理 (62)管桩调账业务流程图 (62)管桩调账业务描述： (63)管桩调账流程操作说明： (63)管桩调账操作相关要求 (63)3.13.短桩加价\调价\转退桩费用处理(限金额调整) (63)业务流程： (63)业务描述： (64)操作方法: (64)相关要求: (64)3.14.特别说明 (65)蓝红字产品出仓单的使用 (65)产品发出单价 (65)退补标志的使用 (65)运费单的自动产生 (66)桩尖配件的销售 (66)3.15.代销管桩业务 (66)业务描述： (66)业务操作： (67)说明： (68)3.17.材料销售业务处理 (68)材料销售业务流程图 (68)业务描述： (69)材料销售业务流程操作说明 (69)材料销售出库操作相关要求 (69)3.18.销售开票业务处理 (70)业务描述： (70)销售开票业务流程操作说明 (70)3.19.销售月未结账 (70)业务描述： (70)操作步骤： (70)3.20.收款业务处理 (71)收款业务流程图 (71)业务描述： (71)收款业务流程操作说明 (71)收款业务操作相关要求 (72)3.21.票据业务处理 (72)票据业务流程图 (72)业务描述： (72)票据业务流程操作说明 (72)3.22.应收账款业务处理 (73)应收账款业务流程图 (73)应收账款业务流程操作说明 (74)应收账款业务相关要求 (75)应收账款相关查询分析报表 (75)3.23.客户工地结算 (75)3.24.销售类自定义报表 (76)4.采购库存与付款 (76)4.1.系统参数和单据格式要求 (76)参数设置说明 (76)单据编码规则 (78)单据格式及说明 (78)4.2.总体流程图及说明 (83)总体流程描述: (83)材料请购操作： (84)采购订单业务： (86)采购入库操作： (88)进仓业务操作： (91)采购退货处理： (93)进仓注意事项： (94)应付单据事务： (95)付款单据处理： (99)仓库事务管理： (103)4.3.相关查询分析报表 (116)5.管桩产品“实时成本” (116)5.1.概况： (116)5.2.操作程序与方法： (117)财务部业务： (117)供应部业务： (118)5.3.报表路径及名称： (120)6.存货核算业务 (120)6.1.总体流程 (120)6.2.参数设置及说明 (121)选项设置： (121)功能应用： (121)部门核算： (122)暂估方式： (122)核算成本方式： (123)零成本出库选择： (123)入库单成本选择： (123)红字出库单成本： (123)单据审核后才能记账： (123)账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单： (124)存货科目设置： (124)6.3.材料采购成本核算 (130)采购成本核算流程 (130)采购成本核算程序 (130)采购成本核算要求 (133)采购成本账务查询 (134)采购成本账务处理 (135)6.4.材料发出成本核算 (135)材料发出成本核算流程 (135)材料发出成本核算程序 (136)材料发出成本核算说明 (137)6.5.产品生产成本核算 (137)产品生产成本核算流程 (137)产品生产成本核算程序 (138)产品生产成本操作要求 (139)产品生产成本账务处理 (140)6.6.成品调拨成本核算 (140)成品调拨业务流程 (140)成品调拨操作说明 (140)调拨核算注意事项 (142)6.7.成品销售成本核算 (142)产品销售成本核算流程 (142)产品销售成本核算操作 (143)产品销售成本账务处理 (144)代销成品成本业务处理 (144)6.8.存货核算其他业务 (145)存货取消记账与再记账 (145)存货期末处理与反处理 (145)存货月末结账与反结账 (146)7.总账业务 (147)7.1.凭证管理 (147)凭证录入 (147)凭证修改 (147)凭证删除 (148)凭证审核 (148)出纳签字 (148)凭证打印 (148)凭证查询 (148)常用凭证 (148)7.2.转账凭证定义 (149)自定义转账 (149)对应结转 (150)损益结转 (150)7.3.转账凭证生成 (151)7.4.记账与取消记账 (151)7.5.期末结账 (152)7.6.总账账表 (153)8.出纳管理 (153)8.1.账户管理 (153)添加账户： (153)启用账户： (153)修改账户： (154)删除账户： (155)停用账户： (155)清空账户： (155)冻结账户： (155)8.2.出纳类别字设置 (156)8.3.出纳账账务 (156)选择账户： (156)添加账目： (157)出纳签字： (158)账目过账： (159)制单处理： (160)凭证联查： (160)出入账设置 (161)8.4.银行对账单 (161)对账意义： (161)选择账户： (161)进入界面： (162)添加记录： (162)8.5.银行对账 (163)选择账户： (163)自动对账： (163)手工对账： (163)单边对账： (164)取消对账： (164)平衡检查： (164)余额调节表： (164)8.6.总账对账 (165)8.7.出纳月结 (166)9.报表系统 (166)10.固定资产业务10.1.参数设置 (167)部门对应折旧科目的设置 (167)固定资产类别设置 (168)增减方式 (168)折旧方法： (169)10.2.卡片操作 (169)录入原始卡片 (169)资产增加 (170)资产减少 (171)变动单 (171)10.3.日常处理 (171)计提本月折旧 (171)制单 (172)凭证查询与修改 (173)对账 (174)10.4.账务处理 (174)集团ERP操作手册1.整体业务流程2.基础档案设置2.1.统一公司编码由集团对各管桩业公司进行统一编码管理，具体编码如下：（以上编码无专门档案，只是确定对应关系；各公司在涉及“公司码”时，宜参照运用或执行）2.2.地区分类目前，仅按片区划分为：“01华南”、“02华中”、“03华东”、“04华北”等四个一级码；以后视需要而增续。

财务中心用友操作手册及案例练习目录一、建账……………………………………………………………。

.02二、基础设置 (12)三、权限设置 (92)四、业务工作设置……………………………………………………………。

95五、业务操作登录 (109)六、采购管理模块操作流程..........................................。

(111)七、销售管理模块操作流程 (139)八、库存管理模块操作流程……………………………………………………。

142九、存货管理模块操作流程…………………………………………。

………。

.。

145十、应付款管理操作流程..............................................。

. (161)十一应收款管理操作流程.........................................................。

(173)十二总账操作流程 (181)十三UFO财务报表操作………………………………………………………….。

201 一、建立账套服务器安装用友系统盘以后,通过电脑开始－程序－用友ERPU872－系统服务－系统管理,将系统管理发送到桌面快捷方式.以便以后用友操作。

同理将企业应用平台发送到桌面快捷方式.此时,桌面将出现系统管理和企业应用平台两个图标，之后的操作将通过此两图标进行。

双击系统管理,进入系统－注册运行注册进入到登陆U8窗口，使用ADMIN系统管理员注册,口令无。

点确定进入界面。

进入用友账套管理界面，选择“账套”，然后右键点击选择“建立"；进入账套信息A 已存账套栏不予理采.B 账套号：公司规定各公司的名称和账套号如下表，如有新增分公司,则账套号由总部信息管理部经理确定。

分公司名称阿克拉库玛西达累斯萨拉姆阿鲁沙利马账套号211 212 221 222 411C 账套名称:公司规定各海外分公司账套名称采取所在国英语名称+空格+分公司所在城市名英语名称的大写形式.如阿克拉为GHANA ACCRA.同时本手册所列操作均以阿拉克为参照，因阿克拉业务复杂,包含了现有公司所有业务发生的类型.D 账套语言除系统默认的简体中文外，也将english选上。

建华管桩集团用友ERP操作手册（2010.04）版本号：2010.04-02 完成时间：2010年4月20日目录1.整体业务流程 ................................................................................................................................................. - 8 -2.基础档案设置 ................................................................................................................................................. - 9 -2.1.统一公司编码 (9)2.2.地区分类 (9)2.3.销售“合同号”管理办法 (9)➢编号要求：............................................................................................................................................. - 9 -➢编号说明：............................................................................................................................................. - 9 -➢编号举例：............................................................................................................................................. - 9 -2.4.客户分类.. (9)➢编码方式：........................................................................................................................................... - 10 -➢编码说明：........................................................................................................................................... - 10 -2.5.客户档案 (10)➢规定与要求：....................................................................................................................................... - 10 -➢编码方式：........................................................................................................................................... - 10 -➢编档举例：........................................................................................................................................... - 10 -➢客户档案里各栏目填写要求：........................................................................................................... - 10 -2.6.供应商分类.. (11)➢编码规则：............................................................................................................................................ - 11 -➢规则说明：............................................................................................................................................ - 11 -2.7.供应商档案.. (11)➢编码规则：............................................................................................................................................ - 11 -➢规则说明：............................................................................................................................................ - 11 -➢编码举例：........................................................................................................................................... - 12 -➢特别说明：........................................................................................................................................... - 12 -2.8.部门档案 (12)➢编码规则：........................................................................................................................................... - 12 -➢规则说明：........................................................................................................................................... - 12 -➢编码举例：........................................................................................................................................... - 12 -➢特别说明：........................................................................................................................................... - 12 -2.9.人员档案 (12)➢编码规则：........................................................................................................................................... - 12 -➢编码举例：........................................................................................................................................... - 13 -➢特别说明：........................................................................................................................................... - 13 -2.10.计量单位 (13)➢设置规则：........................................................................................................................................... - 13 -2.11.存货分类 (13)➢分类规则：........................................................................................................................................... - 13 -➢成品管桩分类说明：........................................................................................................................... - 13 -2.12.产品档案 (13)➢管桩编码规则：................................................................................................................................... - 13 -➢档案必填字段：................................................................................................................................... - 14 -➢重要说明：........................................................................................................................................... - 14 -2.13.科目档案 (14)2.14.凭证类别 (14)2.15.项目目录 (14)2.16.结算方式 (15)2.17.仓库档案 (15)2.18.收发类别 (16)2.19.销售类型 (16)➢销售类型列表：................................................................................................................................... - 16 -➢关于销售类型的约定：....................................................................................................................... - 17 -2.21.运输方式 (18)➢意义与作用：....................................................................................................................................... - 18 -➢项目或明细：....................................................................................................................................... - 18 -2.22.提货方式 (18)➢意义与作用：....................................................................................................................................... - 18 -➢明细项目：........................................................................................................................................... - 18 -2.23.配桩模式 (19)➢明细项目：........................................................................................................................................... - 19 -➢相关说明：........................................................................................................................................... - 19 -2.24.运费定价 (19)➢相关说明：........................................................................................................................................... - 19 -➢运费定价项目与发运方式关系表：................................................................................................... - 20 -➢运费定价项目与提货方式关系表：................................................................................................... - 20 -➢库存调拔专用提货方式：................................................................................................................... - 20 -2.25.采购合同性质. (20)2.26.发票类别 (20)3.销售及应收业务 ........................................................................................................................................... - 21 -3.1.总体流程图示. (21)3.2.关于基础档案 (21)3.3.总体程序说明 (22)3.4.系统参数设置 (23)3.4.1销售选项—业务控制：............................................................................................................... - 23 -3.4.2销售选项—其他控制：............................................................................................................... - 23 -3.4.3销售选项—可用量控制：........................................................................................................... - 23 -3.4.4单据编号规则 .............................................................................................................................. - 24 -3.5.销售合同业务. (24)3.5.1销售合同业务流程图................................................................................................................... - 24 -3.5.2销售合同操作说明....................................................................................................................... - 24 -3.5.3相关操作要求： .......................................................................................................................... - 26 -3.6.销售计划业务. (26)3.6.1销售计划业务流程图：............................................................................................................... - 26 -3.6.2销售计划业务描述：................................................................................................................... - 26 -3.6.3销售计划操作说明：................................................................................................................... - 27 -3.6.4相关操作要求 .............................................................................................................................. - 28 -3.7.管桩正常销售业务详解 (28)3.7.1管桩正常销售出库业务流程图：............................................................................................... - 28 -3.7.2售桩业务描述： .......................................................................................................................... - 28 -3.7.3正常销售业务程序：................................................................................................................... - 28 -3.7.4管桩正常销售相关要求............................................................................................................... - 30 -3.8.管桩退桩业务详解.. (30)3.8.1管桩退桩业务流程图：............................................................................................................... - 31 -3.8.2退桩业务描述： .......................................................................................................................... - 31 -3.8.3管桩退桩流程操作说明............................................................................................................... - 31 -3.8.4管桩退桩操作相关要求：........................................................................................................... - 32 -3.9.管桩转桩业务处理.. (32)3.9.1管桩转桩业务流程图：............................................................................................................... - 32 -3.9.2转桩业务描述： .......................................................................................................................... - 32 -3.9.3管桩转桩流程操作说明............................................................................................................... - 33 -3.9.4管桩转桩操作相关要求............................................................................................................... - 33 -3.10.管桩滚桩业务处理.. (33)3.10.1管桩滚桩业务流程图：............................................................................................................... - 33 -3.11.管桩烂桩赔偿业务处理 (35)3.11.1管桩烂桩赔偿业务流程图 (35)3.11.2烂桩赔偿业务描述： (35)3.11.3管桩烂桩流程操作说明 (35)3.11.4管桩烂桩操作相关要求 (35)3.12.管桩调账业务处理 (36)3.12.1管桩调账业务流程图 (36)3.12.2管桩调账业务描述： (36)3.12.3管桩调账流程操作说明： (36)3.12.4管桩调账操作相关要求 (36)3.13.短桩加价\调价\转退桩费用处理(限金额调整) (36)3.13.1业务流程： (36)3.13.2业务描述： (37)3.13.3操作方法: (37)3.13.4相关要求: (37)3.14.特别说明 (37)3.14.1蓝红字产品出仓单的使用 (37)3.14.2产品发出单价 (37)3.14.3退补标志的使用 (37)3.14.4运费单的自动产生 (38)3.14.5桩尖配件的销售 (38)3.15.代销管桩业务 (38)3.15.1业务描述： (38)3.15.2业务操作： (38)3.16.堆场调拔业务 (38)3.16.1描述： (39)3.16.2业务操作： (39)3.16.3说明： (39)3.17.材料销售业务处理 (39)3.17.1材料销售业务流程图 (39)3.17.2业务描述： (39)3.17.3材料销售业务流程操作说明 (40)3.17.4材料销售出库操作相关要求 (40)3.18.销售开票业务处理 (40)3.18.1业务描述： (40)3.18.2销售开票业务流程操作说明 (40)3.19.销售月未结账 (40)3.19.1业务描述： (40)3.19.2操作步骤： (40)3.20.收款业务处理 (41)3.20.1收款业务流程图 (41)3.20.2业务描述： (41)3.20.3收款业务流程操作说明 (41)3.20.4收款业务操作相关要求 (41)3.21.票据业务处理 (41)3.21.1票据业务流程图 (41)3.21.2业务描述： (42)3.21.3票据业务流程操作说明 (42)3.22.应收账款业务处理 (42)3.22.1应收账款业务流程图 (42)3.22.2应收账款业务流程操作说明 (42)3.22.3应收账款业务相关要求 (43)3.22.4应收账款相关查询分析报表 (43)3.23.客户工地结算 (43)3.24.销售类自定义报表 (44)4.采购库存与付款 (44)4.1.系统参数和单据格式要求 (44)4.1.1参数设置说明 (44)4.1.2单据编码规则 (45)4.1.3单据格式及说明 (46)4.2.总体流程图及说明 (50)4.2.2总体流程描述: (51)4.2.3材料请购操作： (51)4.2.4采购订单业务： (52)4.2.5采购入库操作： (54)4.2.6进仓业务操作： (55)4.2.7采购退货处理： (57)4.2.8进仓注意事项： (58)4.2.9应付单据事务： (58)4.2.10付款单据处理： (60)4.2.11仓库事务管理： (63)4.3.相关查询分析报表 (72)5.管桩产品“实时成本” (73)5.1.概况： (73)5.2.操作程序与方法： (73)5.2.1财务部业务： (73)5.2.2供应部业务： (74)5.3.报表路径及名称： (75)6.存货核算业务 (75)6.1.总体流程 (75)6.2.参数设置及说明 (76)6.3.1选项设置： (76)6.3.2功能应用： (76)6.3.3部门核算： (77)6.3.4暂估方式： (77)6.3.5核算成本方式： (77)6.3.6零成本出库选择： (77)6.3.7入库单成本选择： (77)6.3.8红字出库单成本： (77)6.3.9单据审核后才能记账： (77)6.3.10账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单： (78)6.3.11存货科目设置： (78)6.3.材料采购成本核算 (82)6.3.1采购成本核算流程 (82)6.3.2采购成本核算程序 (82)6.3.3采购成本核算要求 (84)6.3.4采购成本账务查询 (85)6.3.5采购成本账务处理 (85)6.4.材料发出成本核算 (85)6.4.1材料发出成本核算流程 (85)6.4.2材料发出成本核算程序 (86)6.4.3材料发出成本核算说明 (86)6.5.产品生产成本核算 (87)6.5.1产品生产成本核算流程 (87)6.5.2产品生产成本核算程序 (87)6.5.3产品生产成本操作要求 (88)6.5.4产品生产成本账务处理 (88)6.6.成品调拨成本核算 (89)6.6.1成品调拨业务流程 (89)6.6.2成品调拨操作说明 (89)6.6.3调拨核算注意事项 (89)6.7.成品销售成本核算 (90)6.7.1产品销售成本核算流程 (90)6.7.2产品销售成本核算操作 (90)6.7.3产品销售成本账务处理 (91)6.7.4代销成品成本业务处理 (91)6.8.存货核算其他业务 (91)6.8.1存货取消记账与再记账 (91)6.8.2存货期末处理与反处理 (92)6.8.3存货月末结账与反结账 (92)7.总账业务 (92)7.1.凭证管理 (92)7.1.1凭证录入 (92)7.1.2凭证修改 (93)7.1.3凭证删除 (93)7.1.4凭证审核 (93)7.1.5出纳签字 (93)7.1.6凭证打印 (93)7.1.7凭证查询 (93)7.1.8常用凭证 (94)7.2.转账凭证定义 (94)7.2.1自定义转账 (94)7.2.2对应结转 (95)7.2.3损益结转 (95)7.3.转账凭证生成 (95)7.4.记账与取消记账 (96)7.5.期末结账 (97)7.6.总账账表 (97)8.出纳管理 (97)8.1.账户管理 (97)8.3.1添加账户： (97)8.3.2启用账户： (98)8.3.3修改账户： (99)8.3.4删除账户： (99)8.3.5停用账户： (99)8.3.6清空账户： (99)8.3.7冻结账户： (99)8.2.出纳类别字设置 (99)8.3.出纳账账务 (100)8.3.1选择账户： (100)8.3.2添加账目： (101)8.3.3出纳签字： (101)8.3.4账目过账： (102)8.3.5制单处理： (102)8.3.6凭证联查： (103)8.3.7出入账设置 (103)8.4.银行对账单 (103)8.4.1对账意义： (103)8.4.2选择账户： (103)8.4.3进入界面： (104)8.4.4添加记录： (104)8.5.银行对账 (105)8.5.1选择账户： (105)8.5.2自动对账： (105)8.5.3手工对账： (105)8.5.4单边对账： (105)8.5.5取消对账： (105)8.5.6平衡检查： (106)8.5.7余额调节表： (106)8.6.总账对账 (106)8.7.出纳月结 (107)9.报表系统 (107)10.固定资产业务 (107)10.1.参数设置 (108)10.1.1部门对应折旧科目的设置 (108)10.1.2固定资产类别设置 (108)10.1.3增减方式 (109)10.1.4折旧方法： (110)10.2.卡片操作 (110)10.2.1录入原始卡片 (110)10.2.2资产增加 (111)10.2.3资产减少 (111)10.2.4变动单 (111)10.3.日常处理 (112)10.3.1计提本月折旧 (112)10.3.2制单 (112)10.3.3凭证查询与修改 (113)10.3.4对账 (113)10.4.账务处理 (113)1.整体业务流程2.基础档案设置2.1.统一公司编码由集团对各管桩业公司进行统一编码管理，具体编码如下：（以上编码无专门档案，只是确定对应关系；各公司在涉及“公司码”时，宜参照运用或执行）2.2.地区分类目前，仅按片区划分为：“01华南”、“02华中”、“03华东”、“04华北”等四个一级码；以后视需要而增续。