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附件：项目投资概算表表一：项目省级投资概算总表序号项目费用名称投资概算（万元）备注1 工程费用200.991.1 硬件设备费用63.10 见表31.2 系统软件费用2.89 见表41.3 应用系统开发费用135.00 见表52 项目建设其他费用22.112.1 系统集成与人员培训费用10.05 工程费用×5% 2.2 项目监理及测试费用 6.03 工程费用×3%2.3 项目管理与可研暨初设费用 6.03 工程费用×3%3 项目总投资223.1表二：项目设区市投资概算表（指导性）序号项目费用名称投资概算(万元)备注1 每个设区市项目投资费用01.1 硬件设备费用65.60 见表61.2 系统软件费用2.89 见表71.3 应用软件费用16.00 见表82 厦门市项目投资费用15.00 见表93 全省各设区市项目总投资费用690.92 (1)×8+(2)省级项目投资概算清单1、硬件设备费用表3：硬件设备概算表编号项目名称主要配置及性能要求数量单价(万元)总价(万元)3.1 三层交换机24个百兆电口线速三层交换机；背板交换容量为37.6Gbps；整机包转发率13.2Mpps；支持RIPv1、OSPF等路由协议；支持802.1p等标准协议1 2.00 2.003.2 密钥管理服务器4*Intel Xeon 7120 3.0GHz四核；4GB内存，2*300G/10K SAS硬盘；双千兆网卡；Raid1；24XDVD刻录；3年4H上门服务2 8.00 16.003.3 加密机SLJ05社保数据加密机（数据中心，含加密软件） 2 14.80 29.60 3.4 制卡机DATACARD SP35（专用设备） 2 2.525.043.5 电脑终端Intel酷睿2 双核2.0，1GB内存，160G硬盘，24X DVD刻录，17"液晶屏，Win XP专业版SP2，三年保2 0.60 1.203.6 打印机EPSON LQ-680K 2 0.31 0.62 3.7 扫描仪紫光超薄扫描仪B980 2 0.17 0.34 3.8 读卡器实达科技多功能读卡器YKT-2型30 0.154.50 3.9 PSAM卡符合劳动和社会保障部PSAM卡的要求700 0.005 3.50 3.10 PSAM卡装载全部密钥的PSAM卡 5 0 0.0 3.11 密钥母卡配合中央完成三级密钥管理与发放 2 0 0.0 3.12 传输密钥卡配合中央完成三级密钥管理与发放 2 0 0.0 3.13 USB－Key 密钥管理系统控制USB－Key 2 0 0.0 3.14 IC卡读卡器密钥管理系统用IC卡读卡器 2 0.15 0.30合计：63.10 2、系统软件费用表4：系统软件概算表编号项目名称主要配置及性能要求数量单价(万元)总价(万元)4.1 操作系统Windows 2003 Server（企业版、50U） 1 2.89 2.89合计： 2.893、应用软件各模块开发费用表5：应用软件开发概算表编号应用软件系统名称工作量（人月）投资（万元）备注5.1 社会保障卡信息系统（省级）166.6 100.00 见表5-15.2 数据库系统设计（省级）8.3 5.00 见表5-25.3 现有医保信息系统、全省联网系统及数据接口等改造50 30.00 见表5-3合计：135.00表5-1：社会保障卡信息系统开发概算表编号应用软件子系统名称应用软件模块、子模块内容工作量（人月）投资（万元）5.1.1 制发卡子系统卡规划IC卡规划及发卡规范 3 1.80业务指标的扩充 2 1.20数据结构的修改 2 1.20 信息收集统计报表 2 1.20调查调研 1 0.60网络扫描 2 1.20 卡终端管理终端管理 2 1.20数据交换安全机制 3 1.80卡有效性验证 2 1.20 发卡管理制卡、发卡 4 2.40卡注销 2 1.20卡查询 2 1.20卡挂失、冻结、停保 4 2.40 冷僻字支持模块冷僻字输入和显示19 11.40冷僻字更新部署33 19.80省级医保冷僻字接口28 16.805.1.2 应用子系统卡数据管理卡数据库管理 4 2.40卡状态信息管理 2 1.20数据交换接口制发卡部门与人口基础库之间的数据交换接口7 4.20卡管理中心与财政、税务、民政、质监、计生委等共建部门之间的数据交换接口18 10.805.1.3 密钥管理子系统应用维护密钥管理 3 1.80 应用控制密钥管理 5 3.00 数据更新密钥管理 3 1.80 数据读取密钥管理 3 1.805.1.4 软件分析、设计与测试详细调研、需求分析、建立基线 5 3.00 系统概要设计、详细设计 3 1.80 系统集成与测试 2.6 1.60 小计：166.6 100.00表5-2：数据库系统设计概算表编号项目名称工作内容工作量（人月）投资（万元）5.2.1 数据库设计业务规范、技术标准、数据标准设计 1 0.60数据指标体系设计、数据库建模 2 1.20社会保障卡数据表公共应用数据表0.5 0.30 就业与失业应用数据表0.5 0.30 社会保险数据表0.5 0.30 医疗保险数据表0.5 0.30 生命与健康数据表0.5 0.30 社会救助与优待抚恤表0.5 0.30 工伤保险数据表0.5 0.30 生育保险数据表0.5 0.305.2.2 数据加工与整合业务数据调查、数据质量分析0.8 0.50 定义数据库表间的数据关联0.5 0.30 合计：8.3 5.00 表5-3：现有信息系统改造概算表编号应用软件子系统应用软件模块、子模块数量工作量（人月）投资（万元）5.3.1 省级医保信息系统改造档案管理软件改造 1 1 0.60ＩＣ卡管理软件改造 1 1 0.60报销管理软件改造 1 1 0.60医院管理软件改造 1 2 1.20医院接口软件改造 1 2 1.20药店管理软件改造 1 1 0.60其他功能软件改造 1 1 0.605.3.2 全省医保联网系统改造身份认证、识别功能改造 1 2 1.20门诊结算软件改造 1 1 0.60住院结算软件改造 1 2 1.20医院信息系统及其一卡通接口改造 1 2 1.20定点药店及其一卡通接口改造 1 2 1.20省级医疗机构客户端安装、测试82 0.3 14.705.3.3 金保工程业务系统改造养老保险业务系统 1 1.5 0.90就业保险业务系统 1 1.5 0.90失业保险业务系统 1 1.5 0.90工伤保险业务系统 1 1.5 0.90生育保险业务系统 1 1.5 0.90小计：50 30.00注：1、上表中的数量82表示82家省级定点医疗机构。
房地产投资必备，项目拿地测算表
附表-填表指引：
1、本表适用于项目拿地测算、项目定位测算的统一格式。
2、本表在拿地阶段，由投资发展部主责，相关业务部门配合；本表在项目启动会（项目定位）阶段，由财务部主责，相关业务部门配合。
3、填表顺序：1、首先填列“参数”表、“全项目规划指标”表、“土地成本”表；2、其次填列“开发节点”表、其次填列“融资计划”表；3、再者填列“销售计划”表、“成本汇总”表、“成本支出表”；
4、最后填列“税收汇总”表、“增值税测算”表、“土增税测算”表、“所得税测算”表、“现金流量表”、“利润表”。
（相关填表注意事项详见各表备注）
4、“参数”、“全项目规划指标”、“土地成本”由投资发展部负责编制；“开发节点”由运营部负责编制；“销售计划”由营销部负责编制；“成本汇总”、“成本支出”由成本部负责编制，开发部、设计部配合；“融资计划表”由资金部负责编制；“税收汇总”、“现金流量表”“利润表”、“增值税测算”、“土增税测算”、“所得税测算”由财务部编制。
5、测算表中成本、费用为价税分离，成本、费用所对应费率单独体现。
附表-名词解释：
项目主要指标表
1-用地条件
2-容积率预判表
3-总体技术经济指标
4-补偿方案
5-地价测算
6-全项目规划指标。
序号项目名称单位数量材料单价材料合计人工单价人工合计总计一1800x800金线米黄大理石m 248.5200.09700.070.03395.013095.002贴瓷质踢脚线m24.633.0811.88196.81008.604毛坯墙面基层处理m 277.8 3.5272.3 2.0155.6427.905顶面腻子批灰处理m 244.410.0444.010.0444.0888.006顶面墙漆环保底漆m 244.4 3.5155.4 4.5199.8355.207顶面环保墙漆m 244.49.0399.68.5377.4777.008墙面腻子批灰处理m 277.810.0778.010.0778.01556.009墙面环保墙漆底漆m 277.8 3.5272.3 4.5350.1622.4010墙面环保墙漆m 277.89.0700.28.5661.31361.5011石膏板平顶吊顶m 230.4120.03648.0100.03040.06688.0012石膏板造型吊顶m214.0120.01680.01401960.03640.0013电视背景墙项 1.06000.06000.020002000.08000.0014鞋柜上方背景墙项1.0800.0800.0800800.01600.0015鞋柜m24.4588.02587.23001320.03907.2016鞋柜上方大理石饰面m 1.988.0162.82444.4207.2017承板m 3.988.0343.288343.2686.4018铺贴门槛石m 6.288.0545.624.0148.8694.4019壁炉项1.018888.018888.01200.01200.020088.0020落地窗m28.7400.0 60.0522.0#VALUE!21旋转楼梯项 1.06000.06000.0800.0800.06800.0022石膏线安装m47.88.0382.48.0382.4764.8054570.819118.873689.60二1800x800金线米黄大理石m 2 5.6200.01120.080.0448.01568.002加州金麻大理石m 2 1.6200.0320.080.0128.0448.003顶面腻子批灰处理m 27.210.072.010.072.0144.004顶面环保墙漆底漆m 27.2 3.525.2 4.532.457.605顶面环保墙漆m 27.29.064.88.561.2126.006石膏板平顶吊顶m 27.2120.0864.0100.0720.01584.007墙面腻子批灰处理m 2 2.210.022.010.022.044.008墙面环保墙漆底漆m 2 2.2 3.57.7 4.59.917.609墙面环保墙漆m22.29.019.88.518.738.509贴扫脚米0.533.016.594.521.0010定制防盗门套1.04800.04800.00.04800.0011铺贴门槛石m 1.188.096.824.026.4123.207428.81543.18971.90小计：小计：一层玄关公司电话151********0854-*******一层会客厅装饰工程基础装修部分(传统家装)楼盘地址湖南科技职业学院建筑面积业主姓名（签字）陈欢455.3工艺材料及说明1.主材，辅料国标32.5#普通水泥、中沙,门窗洞口减半扣除，不含原墙基础处理,墙砖单边不小于150mm,小于150mm加收8元/㎡,如需勾2厘缝需另加6元／㎡,普通贴法;如需拼花,斜贴另加12元/㎡,1.甲供主材，辅料国标32.5#普通水泥、中沙、腻子灰（入墙增加2元/平方）白水泥、双飞粉刷一遍做开裂处理（水泥墙面）1.披环保腻子粉两遍，墙面局部找平，接缝处须抹平并贴牛皮纸或绷带，对有钉的节点要进行防锈处理；2.砂纸打磨两遍；毛坯墙另加2.5元/平米（计算方法为地面周长乘层高减门洞及窗洞一半的面积）1.福湘全能抗碱环保内墙底漆一遍，用量达到厂家标准；此项与面漆部分不属于重复计费！1.福湘金牌儿童内墙漆二遍，用量达到厂家标准；（如调深色漆需加调色费120元/色）（超过2种浅色漆需另加调色费120元/色）；1.披环保腻子粉两遍，墙面局部找平，接缝处须抹平并贴牛皮纸或绷带，对有钉的节点要进行防锈处理；2.砂纸打磨两遍；毛坯墙另加2.5元/平米（计算方法为地面周长乘层高减门洞及窗洞一半的面积）1.福湘全能抗碱环保内墙底漆一遍，用量达到厂家标准；（计算方法为地面周长乘层高减门洞及窗洞一半的面积）1.福湘金牌儿童内墙漆二遍，用量达到厂家标准；（超过2种色漆需另加调色费120元/色）；（计算方法为地面周长乘层高减门洞及窗洞一半的面积）轻钢龙骨框架，面贴泰山盾牌纸面石膏板，白色乳胶漆另计；轻钢龙骨框架，面贴泰山盾牌纸面石膏板，白色乳胶漆另计；大理石，木板结构待定图纸说明（以大芯板、石膏板为主要材料）不含软装饰部分。
序号科目估算成本（万元）备注一土地成本108,859.20楼面价12000元/㎡二前期工程费2,721.48按照300元/㎡标准估算三建安费用18,143.20均价2000元/㎡五市政配套费1,451.46按照有关政策规定计算六销售推广费用6,180.14销售额的3﹪七不可预见费1,115.81工程建设费5％八财务成本9,000.00贷款6亿1年利息按照年利率15％九企业管理费669.48按照工程建设费3％建设项目成本费用总计148,140.76十营业税及附加11,330.25销售额的5.5﹪开发收益数值住宅51347112,963.40按22000元/㎡销售底层商业1140039,900.00按35000元/㎡销售商业公寓2796953,141.10按19000元/㎡销售销售总收入206,004.50毛利润46,533.49毛利润率31%序号科目估算成本（万元）备注一土地成本117,930.80楼面价13000元/㎡二前期工程费2,721.48按照300元/㎡标准估算三建安费用18,143.20均价2000元/㎡五市政配套费1,451.46按照有关政策规定计算六销售推广费用6,180.14销售额的3﹪七不可预见费1,115.81工程建设费5％八财务成本9,000.00贷款6亿1年利息按照年利率15％九企业管理费669.48按照工程建设费3％***地块投资估算表（总建筑面积：90716㎡） 楼面价12000***地块投资估算表（总建筑面积：90716㎡） 楼面价13000房地产地块投资经济测算估算简单表（含三个版本）项目成本费用总计157,212.36十营业税及附加11,330.25销售额的5.5﹪开发收益数值住宅51347112,963.40按22000元/㎡销售底层商业1140039,900.00按35000元/㎡销售商业公寓2796953,141.10按19000元/㎡销售销售总收入206,004.50毛利润37,461.89毛利润率24%序号科目估算成本（万元）备注一土地成本136,074.00楼面价15000元/㎡二前期工程费2,721.48按照300元/㎡标准估算三建安费用18,143.20均价2000元/㎡五市政配套费1,451.46按照有关政策规定计算六销售推广费用6,180.14销售额的3﹪七不可预见费1,115.81工程建设费5％八财务成本9,000.00贷款6亿1年利息按照年利率15％九企业管理费669.48按照工程建设费3％建设项目成本费用总计175,355.56十营业税及附加11,330.25销售额的5.5﹪开发收益数值住宅51347112,963.40按22000元/㎡销售底层商业1140039,900.00按35000元/㎡销售商业公寓2796953,141.10按19000元/㎡销售销售总收入206,004.50***地块投资估算表（总建筑面积：90716㎡） 楼面价15000润19,318.69毛利润率11%9071639369513471.22200035000190009071639369513471.32200035000190009071639369513471.5220003500019000。
房地产投资估算
5.1 投资估算
表5-3 前期工程费单位：万元
表5-5 基础设施配套费单位：万元
表5-6 公建设施配套费单位：万元
5.2总成本费用估算
6 项目资金筹措及运用分析
6.1项目投资计划与资金筹措
（1）资金来源：本项目资金来源分三部分，分别是自有资金、银行贷款、销售收入再投入。
（2）资金使用计划。
表6-1 投资计划与资金筹措表单位：万元
6.2 借款偿还计划
还款方式：按实际偿还方式偿还。
表6-2 贷款还本付息表单位：万元
7 销售收入及税金估算7.2 销售收入的估算
7.2.1 确定可销售面积
7.2.2 销售收入分期比例的测算
7.3 税金估算
7.3.1 销售税金及附加
表7-6 销售税金及附加单位：万元
7.3.2 土地增值税
7.3.3所得税
表7-9 项目可运用资金估算表单位：万元
8 项目经济效益评价
8.1 损益及利润分配表
8.2 现金流量分析
8.2.1 全部投资现金流量表
8.2.2自有资金现金流量表
8.3 项目经济效益评价指标汇总表
8.4资金来源与运用表（清偿能力分析）
9 项目的不确定性分析
9.1 盈亏平衡分析
盈亏平衡点=总成本/（总收入-销售税金及附加-土地增值税）*100%
9.2 敏感性分析
表9-1 敏感性分析表单位：万元。
