管理岗位说明书出纳室

个性素质
诚实
岗位基本能力
掌握初级会计理论知识
熟悉财务及办公软件
了解财务管理知识
职业发展
可直接晋升的职位
会计
可相互转换的职位
财务文员、统计员
工作条件
所用工具与设备
电脑、电话、网络等
工作时间
正常工作时间
工作环境
室内、室外
工作强度
低
资金账户管理
登记公司现金日记账和银行存款日记账，保证货币资金结算的日清月结
与银行核对各账户余额、确认银行余额调节表
现金、有价证券及重要凭证保管
承担公司现金、银行汇票、有价证券和重要凭证的保管和定期盘点工作
资金管理
处理公司与银行相关的各类结算业务，包括取款、取银行回单、付款、银行承兑汇票托收等业务，及时传递收支凭证；
登记各项借款、银票增减变动情况，及时向财务经理汇报各项资金的变动情况；
承担转账支票的借出、登记，收款收据的开立、登记及催报工作。
其他
完成上级领导交办的其他工作事项
职务权限
工作建议权
任职资格要求
身体条件
年龄
18-50周岁
性别
不限
身高
不限
学历要求
大专及以上
专业要求
会计、财务管理相关专业
经验要求
1年以上会计/出纳工作经验
出纳岗位说明书
职务概况
职务名称
出纳
所属部门
财务部
直接上级
财务经理
直接下级
无
工作综述
在财务经理的领导下，承担办理现金及银行转账业务及账户管理、资金管理等工作
பைடு நூலகம்职务职责
主要职责
工作内容及标准
资金收付业务管理

3.负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报 表等会计资料的整理、归档工作。
4.各项收款业务手续齐备，各审批程序要完整准确，支付及时有效，当天收入 当天入帐，各种收付款凭证支付完毕须加盖已收、已支或已结清字样戳记。同 时严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金 收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
职责描述：
职责二 工作任务
四、任职条件
学历要求 大专以上学历
性别要求 不限
专业要求 会计学、财务管理等财务相关专业；
职业资格
专业知识 熟练使用办公软件；
所需能力
具有良好的职业道德、工作认真负责、有条理、责任心强；能承受工作压力、有较强的保密 意识；
工ห้องสมุดไป่ตู้经验
五、职业发展
晋升岗位
轮换岗位
出纳岗位说明书
一、岗位基本情况
岗位名称
出纳
所属部门
直接上级
财务部经理
直接下级
岗位编制
1
薪酬结构
二、管理职能
收付、结算
三、职责与工作任务
职责描述：负责办理现金、银行存款收付及结算业务
财务部
职责一
1.及时登记现金日记帐，现金收付日清月结，防止长短款情况发生，接受现金 库存的抽查并做清点记录。
工作 任务
2.物业管理收款的录入核对工作，对各项收入的物业管理费、水电费、有偿服 务费等要及时录入，每月与会计帐薄进行核对并编制录入核对情况表。

6.出纳相关人员每月至少核对一次银行账户，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符发现不符，应查明原因，及时报告总经理处理。
职
责
二
职责表述：做好现金管理管控工作
工作
任务
1.库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。
工作
任务
1.按照公司规章规章制度和考勤规章制度做好每月工资核发前的考评。
2.按照公司规章制度要求做好公司企业员工的入职、离职手续。
3.按照国家社保部门机构的要求，办理好社保的手续，按时交纳社保及相应的审验工作。
职
责
八
职责表述：按时提交公司所需报表
工作
任务
1.每月10日前提交现金流量表、银行对账表、上月进、销、存表，应收账款表，销售毛利、利润表，费用明细表。
2.出纳应保证库存现金的日清日结，账实相符。支付资金现金必须送存银行，不准坐支。
3.出纳相关人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，做到日清月结、帐款相符。
职
责
三
职责表述：做好支票、发票管理管控工作
工作
任务
1.现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他结算点的经济业务往来，一律使用转账支票。
工作职责
职
责
一
职责表述：遵守公司规章制度，服从和执行好公司经理的指令和工作的安排，严格执行先请示、批准，再行动原则。相关相关项目银行存取款的收付业务，严格遵守银行的操作要求和纪律。
工作
任务
1.遵守公司规章规章制度和企业员工守则
2.服从和执行好公司经理的指令和工作安排
3.但凡涉及公司钱、财、人的事必须严格执行先请示、批准，再行动原则。

出纳职位说明书
职位名称：财务部出纳
所属部门：财务中心
直接上级：财务经理
直接下级：
职位数量：1
职位目的：经管公司的现金、有价证券和票据，负责现金的收付和办理银行业务。

一、工作职责：
1、组织管理
➢对财务部内部的组织调整及如何保证和提高组织效率提供建议和意见。

2、流程管理
➢严格执行公司制定的与财务/资金管理相关的流程；
3、业务管理
➢负责经管现金、有价证券及票据；
➢负责办理银行存款和贷款业务；
➢负责现金的收付；
➢根据无误的原始凭证，登记银行存款帐和现金日记帐；
➢每天下班前清点现金，作到帐实相符，帐帐相符。

➢开具发票；
➢购买发票
➢抄报税
➢发票认证
➢公司变更事宜
➢保管财务印章
➢其它对外联系事宜
4、资金计划与管理
➢根据审核无误的凭证收付现金。

5、其他
➢以身作则为公司塑造的优秀的企业文化；
➢协助处理公司突发事件特别是财务部相关的事件；
三、任职资格
1、教育背景
➢中专以上学历或相关学历/技能
2、工作经验
➢三年以上的出纳方面工作经验
3、必要的技能
➢出纳方面专业技能
4、素质要求
➢高尚的道德品质
➢出色的沟通能力。