WORD格式可编辑企业管理信息系统报告
关于XX集团费控系统项目的实践报告
目录
前言 (3)
1.XX集团简介 (3)
2.行业竟争分析 (3)
3.实施费控系统必要性 (4)
4.实践内容及项目目标 (4)
（1）实践内容 (4)
（2）项目目标 (4)
5.费控系统设计开发过程 (5)
（1）需求确认 (5)
（2）系统分析与设计 (8)
6.费控系统项目过程与成果 (9)
（1）项目上线过程 (9)
（2）项目成果 (10)
（3）项目成功因素 (10)
7.费控系统项目问题及建议 (11)
（1）项目风险 (11)
（2）系统功能缺陷 (11)
（3）关于系统建设的建议 (12)
8.总结 (12)
前言
随着财务共享模式在国内的逐渐流行，特别是在产品业务相对简单但组织架构复杂的金融行业，已有多家知名企业建立了财务共享服务中心，已成为服务行业财务管
理模式的趋势；而建立财务共享，一般优先实现的是最简单的费用共享，因而上线一
套智能的费用报销与预算管控系统就变得尤为重要，它是支撑财务共享服务建设的基石，也是一个企业降本增效、提高市场竞争力的关键因素；所以我此次主要以某金融
行业集团企业（以下简称A集团）开发实施费控系统为主要实践研究课题。
9.XX集团简介
XX集团成立于2010年，是一家快速发展的集团化、综合性的专业金融服务机构, 总部位于广东，业务涉及普惠金融、消费金融、财富管理、投资管理，在全国27个
省市开设了300多家分支机构，境外业务辐射迪拜、澳洲、伦敦、纽约等国际金融中心。
10.行业竟争分析
本着兼容创新的原则，近几年XX集团已发展成为互联网金融行业的领头企业之一，但随着集团组织机构的快速扩展，公司各类费用成本居高不下，集团对异地机构
的费用管控愈发困难，加之2015年起国家对互联网金融行业发展的扶持，全国顺势
涌现出大量网贷金融企业，竟争越来越激烈，迫切需要A集团全面降本增效；
11.实施费控系统必要性
XX集团面临的竞争压力和监管压力越大，企业要想生存，就必须全面降本增效，必须强化对预算和费用报销的管控，并使内部日常管理合规化；但当前企业各类报
销仅通过OA进行简单流程审批，存在三项大问题使用A集团迫切需要上线一套费控系统来支撑管理：
①旧OA报销审批未进行任何预算管控，企业预算管理体系形同虚设，企业事后必须承担各类已经发生的费用成本；
②财务花费大量人力在报销单据的审批和手工记账上，很难从事更有价值的财
务分析工作，无法发挥财务应有的价值；
③旧OA系统功能局限已无法支撑集团组织架构的快速扩展及频繁变更，系统各类工作流均受影响；
④财务中心高层领导初步有实施财务共享管理模式的想法，而前提是必须有财
务系统支持，企业组织变革前必须要系统建设先行；
经过公司财务与IT管理团队认真评估与分析后，决定替换企业OA系统并实施费控系统；而经过多轮系统选型，最终选择一家国内优秀的OA厂商，在OA系统上扩展预算与报销模块；
12.实践内容及项目目标
（1）实践内容
我在公司负责公司项目管理工作，并有技术背景及管理经验，所以参与本次费控系统开发实施项目的整个过程；
（2）项目目标
在专业供应商的协助下，成功替换掉旧OA系统，以支撑全集团各类办公流程的审批；实施该供应商的费控系统模块，实现系统报销预算管控及报销标准管控的自动化，并对接财务核算系统自动记账与付款，解放财务基础核算人力；
13.费控系统设计开发过程
因A集团选择的费控系统为OA扩展模块，非专业的费控系统，功能模块搭建过程基本上为定制开发，由财务部门提出具体需求，财务、IT、供应商共同设计后，由供应商在OA系统框架上进行开发；其中IT部门开发经理担任甲方项目经理，集团财务中心系统经理担任产品经理，IT运维工程师兼任测试经理；
（1）需求确认
项目启动会召开后，由集团财务中心的财务系统经理统筹，并在供应商费控专家的引导下，经过一周的焦点小组访谈，财务团队将系统选型阶段的核心需求进行细化与完善，并完成表单格式及业务流程初步设计，关键功能需求如下：
①系统预算模块需提供的预算导入功能，按月度进行管控，支持预算月度清零
及滚动两种模式，预算导入后经集团审批才会生效；提供预算调整审批单，支持预算变更及预算追加；
②系统报销模块需提供的借款单、还款单、差旅费报销单、对外付款单、预付
款单、普通报销单，所有报销单据提交时经过预算校验，无预算不能提交，单据审批完成后扣减预算；借款与还款不关联预算，支持报销时同步核销借款；
③所有单据审批流程均支持按不同金额或特殊字段配置不同审批流程，具体流
程按各公司提供的权签表配置；
④报销单据审批完成后对接软件自动生成记账凭证与付款单，再由出纳提交银
企互联系统付款；
⑤支持移动端审批，支持多种浏览器；
⑥自动计算报销标准及控制，支持报销单据部分关键字段可由部分审批节点修改，支持批量审批与批量记账等等；
A集团系统表单格式设计样例：
差旅费报销单
NO：自动
提交日期：年月日▼提交人:自动提交人部门:自动
出差人:(默认为提交人，含工号)出差人职位：自动出差人部门:自动
费用归属部门(成本中心)*:自动出差人公司：自动（显示全路径）
出差事由：.
是否借款:口借款金额：手输核准金额：会计手输
收款人账户名：自动收款人开户行：自动收款人账号：自动预计还款日：手输申请总额：自动
金额单位：元
出行方式是出城住市补其合
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开始结束
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出差天出
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费交
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1 日期
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选▼选▼改
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铁、火车、
汽车、船、
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口机
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口酒
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手
输
手
输
手
输
手
输
自
动
算算
手
输
收款人账户名：自动收款人开户行：自动收款人账号：自动实际付款
备注：.
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