用友NC客商基本档案管理规范讨论稿

一．NC登录1.插入密匙，初始密码：123456，可用“得安CSP管理工具(普通用户版)”修改密码2.打开IE浏览器（https://113.108.136.51:888/）—录入密匙密码3.浏览器上方，工具—Internet选项—安全—可信任站点—添加NC的地址（初次登陆时设，以后无需再设）4.Internet—自定义级别—“actiex控件和插件”以下的全部“启用”（初次登陆时设，以后无需再设）5.选UFIDA NC(注意：Java要用5.0本版，高本版可能会出问题，且不要使用更新)6.初次登陆的密码与用户编号一致（初次登陆是速度会比较慢），点“选项”在“压缩远程调用流”前打√，可加快登陆速度7.若在使用过程中NC出现异常状况，就退出NC并清缓存，步骤：开始—运行—在框中输入英文状态的“.”回车，把“NCCACHE”文件夹彻底删除，或者用“快速清除用友NC缓存”工具清除。

清除后，登陆NC会像第一登陆那样，速度比较慢。

二．登录后1.修改密码：“帮助”旁边的“▽”—改密码（注意：NC的密码修改后，报表系统的密码也要修改，否则报表系统无法取数）2.更换登录账套：无需“注销”，右上角“快速切换”—选账套或更改登录日期。

3.常用的模块：选中模块—右键“创建快捷方式”→在“我的工作”就会有该模块的快捷方式。

4.退出系统：用右上角的“注销”，退出NC后再把密匙拔出三．其他注意1.NC和IUFO可以同时登录，一台机可登录多个用户，一个用户不能同时在多台电脑登录。

2.节点窗口空白处点右键，可刷新。

3.总账中的“往来核销”和“应收应付系统”只需用一个，否则重复工作，且选定后不能随意改变，否则“应收应付系统”的余额会与总账的余额不一致，导致无法结账。

4.单据中的“蓝色字”为必录项。

5.在NC系统中凡是有“打印”的地方都可以导出excel表格，按“打印”后，选择“预览”，左上角是导出excel表的按钮。

一．基本档案（一）人员信息1.部门由集团统一设置不能修改2.人员管理档案选中部门—增加—篮色字体的项目填写完整后保存即可，需要发放工资的人员还要录入其银行账户，增加的人员要在“交叉校验规则”中修改“部门—人员”的规则（详见（四）3.交叉校验规则）（二）客商信息1.地区分类“集团内”由集团统一，不能修改；选中“集团外”—增加—录入地区编码和名称即可2.客商管理档案（1）注意客商编码是jck+四位流水号，若jck变成大写字母或流水号位数变成三位，都会被认为是不同的编号，即：于对NC而言，jck0001、JCK0001、jck001是三个不同的编号（2）客商名称要录入全称，业务信息—客商属性，选择“客商”（现在不选也可以，若使用应收应付系统时则最好选上，因为“供应商”只出现在应收系统，而“客户”只出现在应付系统，“客商”则应收应付中都能出现）（3）可以先选中地区分类再增加客商，也可以先按“增加”按钮，在卡片中选择地区分类（4）增加客商后，按“银行账户”增加客商的账户信息，进入卡片界面后，增加—在“基本信息”中，录入账户、开户银行、选择银行类别、是否默认账户—在“网银信息”中录入地区（注意：“基本信息”与“网银信息”中的“单位名称”会自动带入在原来在客商管理档案中录入的名称，但是若录入银行账户后，再修改客商管理档案中的客商名称时，银行账户中的“单位名称”不会随之变更，需手工修改，即一旦客商的名称录入错误，需要修改的地方共有三处）（5）账上有数据的客商不要删除，否则数据会出问题（三）存货信息1.现“存货分类”和“计量档案”都有集团统一设置2.存货管理档案：选中存货类别—增加—默认模板新增—把蓝色字体的内容填写完整—保存（注意：税目虽然为必填项，而由于我们现在并没有使用NC的存货系统，所以此项其实是没有用的，选“其他行业”就行了）（四）财务会计信息1.会计科目：可以增加、修改、查询会计科目及其辅助项的设置等（注意：若修改损益类的辅助核算必需在上月结转损益以后，若本月修改了损益类的辅助核算，则不能删除上月的结转凭证，否则新生成的凭证会出问题）2.常用摘要：可以在此编辑常用的摘要，在制单时也可以用“维护”编辑3.交叉校验规则：此处可以设置辅助项之间的关联关系，以及辅助项与科目之间的关联关系。

客户管理档案管理制度一、制度目的为规范公司客户管理档案的建立、使用和管理，保障客户信息的安全和保密，做好客户关系管理工作，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各部门及下属子公司对客户管理档案的建立、使用和管理。

三、管理原则1. 客户管理档案应严格遵守国家相关法律法规和公司规定，客户信息应保密，严禁泄露。

2. 客户管理档案应真实、准确、完整，不得夸大、虚假；如有变更应及时更新。

3. 客户管理档案应分类储存，设置权限，保障不同级别人员对客户信息的合理获取和使用。

四、客户档案的建立1. 客户档案的建立应当包括客户基本信息、业务活动信息、沟通记录、合作协议等内容。

2. 客户档案的建立应由专人负责，确保信息的真实准确性。

3. 客户档案的建立应分级设置权限，确保信息的安全性。

五、客户档案的使用1. 客户档案应根据权限设置，不同级别的员工只能查看和使用自己权限范围内的客户信息。

2. 员工在使用客户档案时，应注意保密，不得擅自外传客户信息。

3. 客户档案的使用应遵循公司规定的流程，确保信息的规范化和一致性。

六、客户档案的管理1. 客户档案应定期进行更新和整理，确保信息的时效性。

2. 客户档案应定期进行备份和存档，确保信息的安全性。

3. 客户档案的管理应当建立备份、报废、销毁等规范程序，确保信息的安全和保密。

七、客户档案的保密1. 客户档案应设置权限，确保不同级别人员对客户信息的合理获取和使用。

2. 客户档案应建立保密制度，对非工作需要的员工不得透露客户信息。

3. 客户档案应建立报警机制，对非法获取客户信息的行为进行查处。

八、客户档案的共享1. 客户档案的共享应当遵循公司的共享规定，确保信息的安全和合法性。

2. 客户档案的共享应当明确共享范围和共享流程，确保信息的规范共享。

3. 客户档案的共享应当建立审批制度，确保信息的合理共享。

九、客户档案的监督1. 公司应建立专门的客户管理部门，负责对客户档案的监督和管理。

一、设置基础档案：包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式、凭证类别等。

1、档案的设置：基础设置——机构设置——部门档案1)先设上级部门，再设下级部门。

2)删除部门档案遵循自下而上的原则。

3)所设部门一旦被其他操作引用，就不能再作修改或删除。

2、职员档案作用：用于记录本单位职员的列表。

包括编号，姓名，所属部门及职员属性等。

基本设置——机构设置——职员档案（1）编号和名称必须输入，且编号要唯一。

（2）输入隶属部门时只能选择末级部门。

（3）所设职员一旦被引用，就不能再被修改或删除。

3客户/供应商分类及档案的设置。

地区分类：如果企业要对客户和供应商按地区进行统计，就要建立地区分类体系。

（1）先分类，再建立客户和供应商档案。

（2）客户档案要录入在最末级的客户分类上。

4定义结算方式（1）基础设置——收付结算——结算方式（2）目的：为了便于和银行对账（3）功能：建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式。

（4）内容：结算方式编码；结算方式名称；票据管理标志。

（5）建立支票登记簿：在“设置/结算方式”功能中设定“票据结算”标志；在“设置/选项”功能中选择“支票控制”选项；在“设置/会计科目”功能中指定银行总账科目。

5.外币及汇率设置（1）功能：定义账套所使用外币的汇率，以便制单时调用。

（2）内容：通常有浮动汇率和固定汇率设置。

使用固定汇率的用户，要在填制每月的凭证前，应预先在此录入该月的记账汇率；使用变动汇率的用户，要在填制该天的凭证前，应预先在此录入该天的记账汇率。

（3）汇率方式的指定：在【设置/选项/凭证/汇率方式】中，设置制单使用固定汇率还是浮动汇率。

6、常用摘要定义：基础设置——常用摘要❑功能：定义常用会计凭证的摘要，供填制凭证时调用，可修改补充。

❑内容：可录入常用摘要的主要信息：编号、摘要内容、相关科目。

❑要求：常用摘要的编码不能重复输入，也不能为空；如果某条常用摘要对应某科目，则可在“相关科目”处输入，那么，在填制凭证时，在调用常用摘要的同时，也被调入，提高凭证录入效率。

库存其他业务管理
存货核算管理
转库业务：
完成项目部同一个库存组织内存货在仓库间移动、远程仓库间调拨的业务，存货转出、转入后系统自动生成其它出库单和其它入库单
调拨业务：
完成项目部之间存货的调出、调入业务。
盘点：
完成库存盘点工作。主要功能：自动生成盘点单、盘点数量录入、账面取数、差异生成、审批、盘点调整等。
存货档案（基本档案、管理档案、生产档案）
集团维护（分配到公司）
公司维护
目前各项目部自行维护
客商分类
集团维护
公司维护
集团统一定义
客商档案（基本档案、管理档案）
集团维护（分配到公司）
公司维护
目前各项目部自行维护
仓库档案
公司维护使用
基础档案维护（2）
档案名称
集团档案
公司档案
说明
收发类别
集团维护
公司维护
集团统一定义
库存其他业务处理
D
C
B
A
基础档案维护
期初数据维护
项目部自采业务
项目部甲供材管理
E
库存其他业务管理
F
存货核算管理
存货核算业务处理
从资金的角度管理存货的出入库业务。其主要功能是核算存货的入库成本、出库成本和结余成本，完成对采购的暂估业务的处理(在采购中处理、存货自动记账)、存货成本的调整、提取存货跌价准备等，通过对存货成本的计算可以及时准确地将各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为全面成本管理、成本分析提供可靠、及时的基础数据。
项目分类
集团维护
公司维护
目前各项目部自行维护
项目档案
集团维护(分配到公司)
公司维护
目前各项目部自行维护