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出纳日常工作内容及具体流程出纳是一个组织内负责管理资金和账务的职位。
他们的工作包括处理和管理日常的现金流和银行交易，确保账目的准确性和准时完成支付任务。
接下来我将介绍出纳的日常工作内容和具体流程。
出纳的工作内容通常包括以下几个方面：1.现金管理：出纳需要负责每天的现金业务，包括接待现金存款，点钞，记录存入和取出的金额，并保持现金箱的安全。
2.支付管理：出纳需要负责支付各种费用，例如员工的薪资，供应商的款项以及各种账务和费用。
他们需要确保这些款项的支付流程正确、及时，并与相关部门的经理进行确认和批准。
3.账户管理：出纳需要管理和监控公司的银行账户，包括定期存款，活期存款和其他投资账户。
他们需要确保账户的余额充足，并根据需要及时调整资金的使用。
4.会计记录：出纳需要根据公司的财务政策和准则，对所有的资金和交易进行准确的记录和分类。
他们需要每月更新会计记录，以便进行财务报表的编制和审核。
5.财务报告：出纳需要协助财务部门编制和分发财务报表，例如现金流量表，收入表和负债表。
他们也需要协助内外部审计师对账务进行审计和复核。
下面是出纳的具体工作流程：1.接收现金：出纳每天早晨开始工作，首先需要接收现金。
员工和供应商将现金交给出纳，并出示相关的收据或凭证。
出纳需要将每笔现金记录在现金日记簿中，并给予领款人一份收据。
2.现金存款：接收到现金后，出纳需要将现金存入公司的银行账户。
他们需要准备好存款单据，并与相关的会计人员进行核对。
一般情况下，出纳需要将现金存款按照类别进行分类，如销售收入、服务费用等，并将存款单据发送给财务部门。
3.资金支付：出纳需要根据公司的支付政策和程序，完成各种款项的支付流程。
这包括录入支付订单，确认支付的授权，并将付款凭证发送给相关的供应商或员工。
5.会计记录和报告：出纳需要准确地记录和分类每笔资金和交易，并将这些记录输入到会计系统中。
他们需要定期更新会计记录，并协助财务部门编制财务报表。
现金出纳工作流程现金出纳是企业财务管理中一个非常重要的岗位，主要负责企业现金资金的管理和流动，以确保企业的资金安全和合规运营。
下面将详细介绍现金出纳的工作流程。
1. 收到现金款项。
现金出纳首先需要接收来自客户或其他部门的现金款项。
这些现金款项可能是销售收入、费用报销、借款还款等。
在接收现金款项时，现金出纳需要核对现金金额和收据，确保金额无误。
2. 登记现金收款。
接收现金款项后，现金出纳需要及时将收款信息登记到企业的财务系统中。
这包括收款日期、金额、收款人、收款用途等信息。
登记完成后，需要及时将收款信息报告给财务主管或财务经理进行审核。
3. 存入银行。
对于大额现金款项，现金出纳需要及时将现金存入公司指定的银行账户中。
在存款前，需要将现金款项与存款单据核对无误，然后填写存款单并将现金存入银行。
同时，需要在财务系统中记录存款信息，并将存款单据交给财务主管或财务经理进行审批。
4. 支付现金款项。
除了收款外，现金出纳还需要负责企业的现金支付工作。
当有费用报销、供应商付款或其他现金支出时，现金出纳需要核对支付信息，包括支付日期、金额、收款人、支付用途等，并在财务系统中记录支付信息。
支付前需要经过财务主管或财务经理的审批。
5. 现金清点。
现金出纳需要定期对企业的现金进行清点和核对。
这包括对现金账户余额的核对，对现金库存的清点，以及对现金流水的核对。
通过现金清点，可以及时发现现金账目的错误或异常，保障企业现金资金的安全和完整。
6. 现金报表。
现金出纳需要定期编制现金报表，包括现金流量表、现金日记账、现金银行对账单等。
这些报表可以反映企业现金资金的流动情况和余额情况，为企业的财务决策提供重要参考依据。
7. 合规审计。
现金出纳需要配合内部审计和外部审计工作。
内部审计部门会对现金账目进行定期审计，确保现金账目的准确性和合规性。
外部审计师也会对企业的现金账目进行审计，以评估企业的财务状况和合规性。
8. 现金管理。
除了日常的现金收付工作，现金出纳还需要参与企业的现金管理工作。
现金出纳的工作流程现金出纳是负责管理公司现金流的重要岗位，他们需要确保公司的现金收支记录准确无误，保证公司的资金安全和流动性。
下面将介绍现金出纳的工作流程，以及他们在日常工作中需要注意的事项。
1. 收到现金。
当公司收到现金时，现金出纳需要及时记录下来。
通常情况下，现金会以现金、支票、汇票等形式收到。
现金出纳需要核对收到的现金数量，确保与收据或账单上的金额一致。
同时，他们还需要记录下付款人的信息，包括姓名、联系方式等。
2. 存入银行。
收到现金后，现金出纳需要将现金存入公司指定的银行账户中。
在存款前，他们需要仔细清点现金，确保金额无误。
在存款时，现金出纳需要填写存款单，并在存款单上注明存款金额、日期等信息。
存款完成后，他们需要保留好存款单据，作为日后核对的凭证。
3. 发放现金。
在公司需要支付现金时，现金出纳需要按照公司的支付政策和程序进行操作。
通常情况下，他们会根据付款申请单或支票等支付凭证，从公司的银行账户中划出相应金额的现金。
在发放现金时，现金出纳需要核对支付凭证上的信息，确保支付的准确性和合法性。
4. 记账核对。
现金出纳需要及时将公司的现金收支记录在账簿中。
他们需要按照公司的会计政策和程序，将每一笔现金收支进行详细的记账，包括收入、支出、存款、取款等。
同时，他们还需要定期对账，核对公司账户余额和实际现金数量，确保账目的准确性。
5. 现金盘点。
定期进行现金盘点是现金出纳工作中非常重要的一环。
现金出纳需要按照公司的规定，定期对公司现金进行盘点，核对现金数量和账簿记录是否一致。
盘点完成后，他们需要填写盘点报告，并上报给财务主管或相关领导。
6. 现金管理。
除了日常的现金收付工作外，现金出纳还需要负责公司现金管理工作。
这包括对公司现金流的监控、预测和规划，确保公司有足够的现金流动性。
同时，他们还需要与银行、财务部门等部门进行协调和沟通，保证公司现金管理工作的顺利进行。
7. 风险控制。
现金出纳需要时刻关注现金管理中的风险，包括现金丢失、盗窃、误差等。
一出纳岗工作流程一现金一、出纳岗工作流程在公司中，出纳岗位是负责现金收付的岗位，一般会涉及到公司日常财务记账记录。
下面是出纳岗工作流程的一般步骤：1. 接收现金或支票首要任务是接收公司的现金或支票，进行核对金额、币种、优惠折扣等。
然后将其登记到收款凭证中，如果有收据也要给客户开具。
2. 现金或支票的清点得到现金或支票之后，需要一一清点，确定金额是否正确并记录在收款凭证中。
对于外币现金，需要按照汇率合理换算。
对于支票，则需要核对其银行账号、名称和金额是否一致，而且需要校对签名和日期等。
3. 确认对账单每周或每天确认公司的对账单，用于确定公司的现金、支票、信用卡等所有资金的流向和金额情况。
出纳员应该准确并及时更新公司现有资产和负债的情况。
4. 记账凭证的填写在将现金或支票交付给银行存款之前，要先填写记账凭证。
记账凭证是进行账务记录、汇总和审核的重要文件。
凭证中应该包含资金流向、金额、支付对象、支出原因等细节。
5. 现金资金管理出纳员需要保证现金的存储和管理安全。
额外现金应该妥善保管，避免遗失或被盗。
同时需要对现金进行分类存储，并定期清点现金库存。
6. 审计为保证公司账务的准确性，出纳员应该配合公司审计工作进行检查。
这将包括检查收款凭证、支票和银行对账单等，以及核实公司资产和负债的真实情况。
二、现金管理现金管理是企业管理中非常重要的一项内容，也是保证公司正常运作的关键因素之一。
通俗地说，现金管理是一种为优化现金流而建立的实践方法。
现金管理的主要目标是确保现金流量的合理化，尽可能地提高现金流状况，并寻找最佳现金使用方案。
通过现金管理的实践方法，可以提高公司的财务安全性和收益率，并确保公司的持续发展。
现金管理的具体内容包括现金收付、收款凭证管理、现金预测、现金控制、现金储备等。
1. 现金收付现金收付是现金管理的核心内容。
出纳须保持现金收付的准确性和及时性，并同步进行好记录。
对于收到的现金，需要进行清点和分类存储，防止遗失；对于付出的现金，需要核对支出原因和收款人，并保证其准确性和有效性。
出纳岗位业务流程出纳是企业中负责现金业务的重要岗位，主要职责包括收付现金、核对账单、办理银行业务等。
下面以一个典型的出纳(现金业务)岗位为例，详细介绍业务流程。
一、收付现金流程1.收款：（1）客户支付现金，出纳确认金额无误后，核对并收取现金，并将金额填入收款凭证。
（2）出纳将现金存放到专用的现金箱中，并登记记录收款信息到现金日记账中。
（3）将收到的现金存入银行间库，并填写相应银行存款凭证。
（4）核对现金日记账与银行存款凭证，确保金额一致。
2.付款：（1）核对付款凭证与付款金额，确认无误后，出纳从现金箱中取出相应的现金。
（2）出纳将现金装入封装袋，并记录支出信息到付款凭证。
（3）出纳将已封装好的现金送往办公室主管或财务主管审批。
（4）经过审批后，出纳将现金送至收款方，领取收款方的签字或盖章确认。
（5）出纳根据收款凭证记录付款信息，并将凭证归档存档。
二、核对账单流程1.银行对账：（1）每月底或月初，出纳根据银行的对账单，核对银行存款凭证与对账单上的金额。
（2）核对准确无误后，出纳将账单和凭证递交给财务主管审批，并将银行对账单归档存档。
2.公司内部对账：（1）每月底或月初，出纳根据银行存款凭证的记录，与相应的财务报表进行核对。
（2）核对无误后，出纳将对账结果递交给财务主管审批，并将对账记录归档存档。
三、办理银行业务流程1.存款：（1）根据企业的资金需求和流动性，出纳将现金存入银行，并填写存款凭证。
（2）出纳将存款凭证送至财务主管审批，并将凭证归档存档。
（3）财务主管审核行准入时间后，将凭证送至银行存款窗口办理存款手续。
2.取款：（1）根据企业的资金需求和支付计划，出纳提前准备好取款申请凭证。
（2）财务主管按照企业的需求和限制规则，审核并签字通过取款申请凭证。
（3）出纳按照申请凭证上的金额和说明，前往银行办理取款手续。
（4）出纳将取款的现金交还给企业，同时将取款凭证归档存档。
四、其他常规工作1.现金清点：每日开始及结束工作时，出纳需对现金箱内的现金进行清点，确保余额与前一天的结余一致，并记录清点结果。
营业中现金出纳工作流程
嘿，朋友们！今天咱就来好好聊聊营业中现金出纳工作流程。
你想想看啊，就好比你去超市买东西，收银员得又快又准地收钱找钱吧？咱这现金出纳工作也差不多是这么个理儿！
早上一到岗，咱就得先把钱箱整理好呀，就像战士上战场前得检查好自己的装备一样！然后呢，迎接顾客来交钱啦。
这时候就得精神高度集中，仔细核对每一笔款项，可不能出一丁点儿差错，不然那可就麻烦大了，不是吗？“哎呀，我这可不能弄错呀，弄错了可咋整！”就得时常这样提醒自己。
再比如说，有顾客给了张大钞，那咱得赶紧验验真假吧！就跟侦探破案似的，得细心再细心。
“嘿，这张不会是假的吧？可得好好瞅瞅。
”要是不小心收到假钞，那可真是让人懊恼得不行。
收到钱之后，还得快速又准确地找零给顾客呀，总不能让人家等太久呀。
“得赶紧找好，可别让人家着急！”而且每笔交易都得记录清楚，这账可得明明白白的。
到了交接班的时候，就像接力比赛交棒一样，得把工作交接清楚咯，“这笔钱可千万交代好呀，别出岔子。
”
一天工作结束后，再仔细盘点盘点现金，看看有没有啥问题。
这么一套流程下来，虽然不轻松，但却特别重要呢！咱这现金出纳工作，可不就是为了保障每一笔钱都能准确无误地流转嘛！可不能小瞧了它呀！
总的来说，营业中现金出纳工作需要细心、耐心和高度的责任心，只有这样，才能把工作干好，让大家都放心。
现金出纳工作流程一、前期准备阶段1.获取授权：现金出纳需要获得上级授权，以便可以处理与公司资金相关的事务。
2.开设银行账户：在公司选择的银行开设一个公司账户，以便存储和管理公司的现金。
3.现金管理工具：选择一个适合的现金管理软件或电子表格，以便记录和跟踪所有现金流入和流出的交易。
4.现金备用金计划：根据公司需要，制定备用金计划，确保在需要现金时，有足够的备用金可以使用。
二、日常工作阶段1.收款管理：接受来自客户或供应商的现金支付。
需要核对付款金额的准确性，并签署收款凭证。
2.现金支付：根据公司财务政策和管理层的指示，支付供应商的账单或员工工资等现金支出。
3.银行存款：定期将现金存入公司银行账户，确保账户中有足够的现金用于日常开支。
4.账户对账：定期与银行的账单和公司财务记录进行对账，确保账户余额的准确性和一致性。
5.现金预测：根据公司的现金流预测，估计未来一段时间内的现金需求量，并采取必要的措施以确保现金的充足。
三、月底结算阶段1.月度报告：准备每月的财务报告，包括现金流量表和银行对账单等，向管理层汇报公司的现金状况。
2.财务审计：协助内部或外部审计师进行现金账户的审计，确保账户的准确性和合规性。
3.税务报表：根据当地税法的要求，准备并提交相关的税务报表，包括但不限于销售税、增值税等。
4.结算账目：与其他部门合作，确保所有相关账目的结算工作完成，确保财务记录的完整性和正确性。
以上是一个典型的现金出纳工作流程，但是具体的工作流程可能因公司规模、行业特点和财务需求而有所差异。
现金出纳的工作需要高度的准确性、保密性和责任感，以确保公司现金的安全和有效管理。
同时，现金出纳还应不断学习和更新财务知识，以适应不断变化的财务环境和政策。
财务科现金出纳工作流程
1: 做好班前准备工作,工作前科室卫生打扫干净,保持工作区域整洁完好.
2: 每星期一积极参加早会,根会议内容开展工作
3: 每天审核现金的收入、付出,登记现金日记账，做到账款相符
4: 按公司报销制度接收费用、货款报销单据,接收的报销单据真实，正确，签字齐全。
5: 按总经理签字单据办理各种收付款业务，并审核单据的真实性，正确性。
6: 每天下午5点前把公司余款存入银行
7: 每天编写现收现付凭证,及时正确登记现金日记帐,要求做到工作“日清”
8: 每月15号左右根据人事部门提供的工资单,经经理签字财务审核无误完整后报入银行进行发放，同时检查各厂家的员工工资是否到位
9: 每月货款付款监督各厂家的管理费赞助费等应该交的费用是否都到位,否则不予付款.
10: 对于提前支付财务款项的业务,督促经手人及时报帐.
11: 月末如有欠货款的要及时到欠款单位催款.
12: 接收审核各店店长移交的每天收入的正确性，并登记明细账，编制资产表，损益表。
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出纳岗位工作流程及职责
出纳岗位流程：
一、现金收付
1、收现
⑴收入现金，要当面点清金额，登记现金流水账。
⑵每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
2、付现
⑴费用报销
⑵费用支出
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、负责保管财务章。
四、对发票收据等进行清点，合适当日相关业务。
五、现金存取及保管
六、管理现金日记账，做到日清月结，并及时核对余额。
七、工资核算
⑴执行工资计划，监督工资使用。
⑵负责工资核算，提供工资数据
⑶发放工资
八、办理抄报税
⑴每月认证增值税发票，打印发票结果
⑵每月月初办理抄税报税
九、办理员工社会保险
出纳岗位职责:
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金帐。
书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金的造册发放工作。
八、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
现金出纳工作流程1.收集现金现金出纳首先需要准备好相关的工作材料，如收银机、收据、存折、现金袋等。
然后，他们需要根据公司的规定和要求，前往不同的收款点，收集来自销售、服务和其他部门的现金。
2.记录收款一旦现金被收集，现金出纳需要记录收款金额，并在收据上填写相关信息，如收款日期、收款人、收款项目等。
这些信息将用于日后的核对和报表。
3.存款银行当现金被收集并记录后，现金出纳需要将现金存入银行。
他们需要准备好相应的存款单，并与银行进行交互以便将现金安全存入指定的银行账户中。
4.现金核对在存款之后，现金出纳需要核对账户余额，确保现金存入银行账户的准确性。
他们需要与银行对账单或电子银行收据进行对照，并解决任何不匹配或错误的问题。
5.现金支付除了收款，现金出纳还需要处理现金支付。
他们需要在支付前核实付款人的身份和账户余额，并记录支付金额和其他相关信息。
然后，他们将使用公司的付款流程，将现金正确支付给相关方。
6.账务记录在进行收款和支付的同时，现金出纳还要及时记录和更新公司的账务信息，包括现金收入和支出、余额变动等。
这些记录可以用于日后的审计和核对。
7.编制报表最后，现金出纳需要根据公司要求编制相关的现金报表。
这些报表可能包括每日现金收入和支出总额、现金余额、银行存款记录等。
这些报表将被提供给财务部门进行核对和分析。
总结：现金出纳工作流程涉及到现金收款、核对、存款、支付、账务记录和报表编制等多个环节。
这些环节需要现金出纳具备细心、认真和准确的特点，以确保现金的正确处理和报告。
同时，现金出纳还需要熟悉公司的财务政策和相关法规，以确保现金的安全性和合规性。
出纳工作流程及相关注意事项出纳工作是一个企业财务管理中至关重要的环节，涉及到资金的收支、账务的核对与记录等多个方面。
下面将介绍出纳工作的基本流程和相关注意事项。
一、出纳工作基本流程：1.日常现金管理：-每日将现金存入银行，并记录存款明细；-通过银行交易流水单，核对银行存款与账户余额；-监测现金流量，确保企业有足够的资金进行日常经营。
2.收款与记录：-收取客户的现金、支票或信用卡等，核对金额的准确性；-开立发票、收据等相关单据，记录交易细节；-及时记录收款信息，确保账目的准确性。
3.支付与核对：-根据企业的需求，及时对供应商、员工等进行支付；-确认发票和付款申请的准确性；-交付支票、转账等支付方式，确保支付的安全和及时性。
4.账务记账与对账：-按照财务规定，将每一笔收支款项记入企业账簿；-负责对账，确保账目准确无误；-及时处理账户中的不平账或纠正错误。
5.报表生成：-负责生成各种财务报表，如资金流量表、现金流量表等；-提交报表给上级财务部门或主管，以便做出正确决策。
6.税务处理：-按照国家税法的规定，计算、申报和缴纳税款；-遵守税务相关法规，确保企业合规运作。
二、出纳工作的注意事项：1.保密性：-出纳工作涉及到企业的资金流动，需要保证相关信息的保密性；-遵守企业保密政策，妥善保管财务相关文件和记录。
2.准确性：-每一笔款项的收付都要仔细核对金额的准确性；-确保每一项支付都经过充分审批，并且具备相应的支持文件。
3.规范性：-遵循企业的财务管理制度，按照规定的流程进行操作；-熟悉国家相关法规，特别是财务、税务等法律法规。
4.审慎性：-对收支款项进行仔细核对，确保款项的真实性和合法性；5.沟通与协作：-与公司内外部部门保持良好的沟通，准确了解收支款项情况；-与银行和税务等相关部门进行及时的沟通，以保证合规运作。
6.自我学习与提升：-及时学习财务和税务相关法规的最新动态，保持专业能力的提升；-提高财务软件的使用技能，以提高工作的效率。
现金出纳工作流程现金出纳工作流程现金出纳是指专指银行的本、外币现钞、有价单证、贵重物品等的收付及保管工作。
它的服务对象是与其有往来关系的客户。
下面是店铺给大家整理的关于现金出纳工作流程，欢迎阅读！现金出纳工作流程 11、资金收支的一般程序出纳人员办理资金收支业务要求有章可循，并按照规定的程序进行业务处理，才能保证出纳工作的质量。
(1)资金收入的处理。
①清楚收入的金额和来源。
出纳人员在收到一笔资金之前，应当清楚地知道要收到多少钱，收谁的钱，收什么性质的钱，再按不同的情况进行分析处理。
其基本业务如下：确定收款金额。
如为现金收入，应考虑库存限额的要求。
明确付款人。
出纳人员应当明确付款人的全称和有关情况，对于收到的背书支票或其他代为付款的情况，应由经办人加以注明。
收到销售或劳务性质的收入。
出纳人员应当根据有关的销售(或劳务)合同确定收款额是否按协议执行，并对预收账款、当期实现的收入和收回以前欠款分别进行处理，保证账实一致。
收回代付、代垫及其他应付款。
出纳人员应当根据账务记录确定其收款额是否相符，具体包括单位为职工代付的水电费、房租、保险金、个人所得税，职工的个人借款和差旅费借款，单位交纳的押金等。
②清点收入。
出纳员在清楚收入的金额和来源后，进行清点核对，清点时应沉着冷静，不要图快。
其业务如下：现金清点。
现金收入应与经办人当面点清，在清点过程中出纳人员发现短缺、假钞等特殊问题，应由经办人负责。
银行核实。
银行结算收入应由出纳人员与银行相核对，如为电话询问或电话银行查询的，只能作为参考，在取得银行有关的收款凭证后，方可正式确认收入，进行账务处理。
清点核对无误后，按规定开具发票或内部使用的收据。
如果收入金额较大的，应及时上报有关领导，便于资金的安排调度，手续完毕后，在有关收款依据上加盖“收讫”章。
如果清点核对并开出单据后，再发现现金短缺或假钞，应由出纳人员负责。
③收入退回。
如因特殊原因导致收入退回的，如支票印鉴不清，收款单位账号错误等，应由出纳人员及时联系有关经办人或对方单位，重新办理收款。
药店现金管理制度1. 目的本制度旨在规范药店现金管理流程，确保现金的安全性和准确性，以及防止现金丢失或不当使用。
2. 适用范围本制度适用于药店所有现金流部门和员工，包括收银员、出纳员和管理人员。
3. 现金管理流程3.1 现金收银- 收银员应确保正确计算顾客的购买金额，并向顾客提供准确的找零金额。
- 收银员应妥善保管现金收据，并记录每笔现金交易的明细。
- 每天结束营业后，收银员应将现金收据和销售报表交给出纳员核对。
3.2 现金存储- 出纳员负责将收银员交接的现金收据和销售报表进行核对，并将现金存储至安全的保险柜。
- 出纳员应每日记录现金存储明细，并定期进行盘点。
3.3 现金领用- 出纳员根据药店运营和需求，按照预先制定的申请流程，发放现金给相关部门和员工。
- 领用现金的部门和员工应在领用时签署领用凭证，并按照规定用途妥善使用现金。
3.4 现金报销- 部门或员工使用现金进行合规支出后，需按照报销规定向出纳员申请报销。
- 出纳员核对报销申请后，将合规的报销金额支付给申请人，并记录在报销明细中。
4. 现金盘点4.1 每日盘点- 出纳员应每日对现金进行盘点，并记录盘点结果。
- 如发现现金盘点异常或差额，应立即上报给上级主管。
4.2 定期盘点- 出纳员应定期对现金进行全面盘点，以核对账面现金与实际现金是否相符。
- 盘点结果应由出纳员和财务部门共同参与核对，并记录盘点明细。
5. 现金安全措施- 药店应安装监控摄像设备，监测现金交易和现金存储区域，以防止盗窃和失窃。
- 出纳员应妥善保管现金和相关凭证，避免现金被他人获取或篡改。
- 出纳员应遵守保密原则，不得向未经授权的人员透露现金存储和交易的细节信息。
6. 管理与监督- 药店管理人员应定期对现金管理制度的执行情况进行检查和评估。
- 如发现现金管理违规行为或问题，应及时采取纠正措施，并对相关人员进行处罚或培训。
以上为药店现金管理制度的主要内容，为确保药店现金安全与透明的管理，各部门和员工应严格遵守本制度的规定。
医院现金出纳工作流程一、审核职工需报销的原始凭证1.对原始凭证的完整性、合法性审核，内容包括：凭证的名称、填制日期和编号、接受凭证单位的名称、业务内容、数量单位和金额，填制单位的名称和财务专用章，经办人签章。
对内容填写不全，计算错误、书写不清楚的原始凭证，财务人员拒绝为其办理相关业务，要求退回更正或补办有关手续。
2.根据职工所报销票据的内容，审核其是否已按以下情况办理会计手续：(1)购买办公用品、各种材料、小额固定资产等必须经设备及采购管理中心办理入库；购买的各种药品经药品会计室办理入库手续后，分别持入库单由经办人、采购或保管员、科(处)室负责人、院领导等签字后，方可办理报销手续。
(2)职工按医院规定报销除医保报销之外的医药费，在每年的3月21日---23日之间的，由经办人、医保办负责人、分管院长签字报销；6月20日和12月20日报销市直、中区离休人员医药费；9月20日报销本院离休职工及市直、中区离休人员医药费；此时间之外的所有医药费的报销还必须有院长或其授权人的签字方可报销。
(3)工资中代扣的卫生费、工会费、劳保金，由经办人和有关科(处)室负责人签字后办理。
(4)持有上级部门或医院人事处发放的证件、证明领取的遗属补助、伤残补助，由人事处依据有关文件为其填写现金支出单，注明所领款项的项目、金额等，经领取人、人事处长、财务处长签字后即可办理。
(5)业务用包裹、信件(函)邮寄费、电话卡等由经办人、科(处)室负责人、分管领长、院长等签字后，持有后勤处开具的内部付款划转凭证一式二联办理报销。
(6)科室单独核算的，如眼科等有关科室的现金报销，按照医院同其签订的内部协议执行，同时要有经办人、科(处)室负责人、分管院长、院长签字并经成本核算会计记账后方可报销。
(7)由人事处发放职工一次性丧葬补助、去世补发工资、陪人费，工会发放的丧葬补助等，由经办人、科(处)室负责人、分管院长、院长签字方可办理。
(8)院外专家来院会诊、手术费款项的支取统一由医务处办理，由医务处按照专家来院会诊的有关科室、病员姓名等详细填写现金支出单，由经办人、科(处)室负责人、分管院长、院长签字后，持临床科室病员记账联，办理报销。
出纳岗位现金收付工作流程一、收款流程：1.接受收款指令：根据销售部门或其他相关部门的指令，了解需要收取款项的时间、金额、支付方式等信息。
2.准备收款单据：根据收款指令，准备收款单据，并填写相关信息，包括收款单位、收款日期、金额、收款人等。
3.收款操作：根据收款单据，与客户进行现金或刷卡等收款操作，并将收款额正确计算并记录。
4.发放收款凭证：将收款单据签字并盖章，给予客户一份收款凭证。
5.登记收款信息：将收款信息录入系统或记录在出纳日报表中，包括收款日期、金额、收款单位等信息。
6.存储收款单据：将收款单据妥善保管，并按照公司规定进行归档。
二、付款流程：1.接受付款指令：根据采购部门或其他相关部门的指令，了解需要支付款项的时间、金额、收款方信息等。
2.准备付款单据：根据付款指令，准备付款单据，并填写相关信息，包括付款日期、金额、收款方等。
3.支付操作：根据付款单据，进行现金支付或电汇等付款操作，并正确计算付款额度。
4.填写付款凭证：将付款单据填写完整，并与收款人进行核对，确保准确无误。
5.登记付款信息：将付款信息录入系统或记录在出纳日报表中，包括付款日期、金额、收款方等信息。
6.存储付款单据：将付款单据妥善保管，并按照公司规定进行归档。
三、日常运营：1.确保现金安全：合理妥善地管理现金资金，包括保管好现金、防止盗窃和故意损毁等。
2.现金清点：进行日常现金盘点，确保与系统账目的一致性，并及时发现和纠正差异。
3.汇总和报告：根据需要，定期汇总和报告现金收付情况，包括出纳日报表、现金流量表、银行对账单等。
4.银行业务办理：负责与银行进行日常的资金往来，包括存款、取款、办理支票等业务，并按时与银行对账确认。
5.协助审计工作：提供相关的出纳工作数据和资料，协助内部和外部审计的进行。
以上是一个出纳岗位现金收付工作流程的示例，具体的工作流程还需要根据企业的运营情况和内部控制的要求进行调整和完善。
出纳的日常工作流程出纳的日常工作流程，听起来似乎很简单，但实际上却是个既细致又繁琐的过程。
作为公司财务部门的重要一环，出纳的工作不仅仅是处理现金和银行业务，更是确保公司资金流动安全的重要保障。
一、出纳的基础工作1.1 现金管理出纳的第一项工作就是现金管理。
每天早上，出纳会提前到公司，打开办公桌，准备好一天的工作。
首先，他会查看前一天的现金余额，确保账目与实际现金相符。
这一步非常重要，因为任何的小错误都可能影响公司的资金流动。
接下来，出纳需要记录当天的现金收入和支出。
这包括了客户的付款、员工的报销以及日常的费用支出。
在这过程中，出纳不仅要快速而准确地输入数据，还要保证每一笔交易都有相应的凭证。
这种细致的记录，不仅是为了日后的核对，也是为了公司的资金安全。
1.2 银行对账除了现金，出纳还需要处理银行业务。
每天结束营业后，出纳会进行银行对账。
这意味着要将公司账户中的交易记录与银行提供的对账单一一比对。
任何差错都必须及时发现并纠正。
出纳在这个环节里，常常需要打电话联系银行，询问一些不明的交易或费用，这时候，耐心和细心就显得格外重要。
二、出纳的日常沟通2.1 内部沟通出纳的工作离不开与公司其他部门的沟通。
比如，销售部门会定期将客户的付款信息提供给出纳，出纳需要确认这些信息的准确性，以便及时入账。
此外，出纳也会与人事部门合作，处理员工的工资发放，这要求出纳对员工的考勤、请假等情况了如指掌。
2.2 外部沟通出纳还需要与外部合作伙伴沟通。
比如，供应商的付款安排，银行的利率变动等等。
出纳会定期与银行的客户经理保持联系，确保公司在资金运用上的灵活性和安全性。
这些沟通虽然看似简单，却需要出纳具备良好的沟通能力和协调能力。
2.3 风险控制在日常工作中，出纳也必须关注风险控制。
这包括防范现金流的风险、账户的安全风险等。
出纳需要定期检查公司的现金流状况，分析是否有异常的支出，及时向上级汇报。
同时，他还要确保所有的财务凭证都经过严格的审核，以减少财务舞弊的可能性。
财务科现金出纳工作流程
1: 做好班前准备工作,工作前科室卫生打扫干净,保持工作区域整洁完好.
2: 每星期一积极参加早会,根会议内容开展工作
3: 每天审核现金的收入、付出,登记现金日记账，做到账款相符
4: 按公司报销制度接收费用、货款报销单据,接收的报销单据真实，正确，签字齐全。
5: 按总经理签字单据办理各种收付款业务，并审核单据的真实性，正确性。
6: 每天下午5点前把公司余款存入银行
7: 每天编写现收现付凭证,及时正确登记现金日记帐,要求做到工作“日清”
8: 每月15号左右根据人事部门提供的工资单,经经理签字财务审核无误完整后报入银行进行发放，同时检查各厂家的员工工资是否到位
9: 每月货款付款监督各厂家的管理费赞助费等应该交的费用是否都到位,否则不予付款.
10: 对于提前支付财务款项的业务,督促经手人及时报帐.
11: 月末如有欠货款的要及时到欠款单位催款.
12: 接收审核各店店长移交的每天收入的正确性，并登记明细账，编制资产表，损益表。
