海尔集团营运资金管理

题目：基于价值链的海尔公司营运资金管理分析摘要随着经济进入全球化，全球大部分的企业在这种市场竞争环境下也出现实质性的变化，不论是对企业的资金管理还是传统运营而言，这种变化为它们带来了巨大的冲击和挑战。

传统的营运资金管理其原本就有缺陷存在，已经没有办法适应在新的市场环境下以顾客为主导的中小型企业经营管理需要。

要想在激烈市场竞争中存活并发展，拥有良好的营运资金管理模式十分重要，企业必须注重对该模式的创新和发展。

价值链管理已经成为当代中国企业经营和管理的一个核心思想，许许多多的企业被重视被认可，可是企业要是想在这种环境中生存和发展，就必须在价值链这个基础上竞争。

而对于营运资金的管理也是企业进行资金管理工作的重要依据，企业就需将价值链方向作为其前进方向，从这个方向出发使营运性资金管理的能力得到提升。

在本文中将营运资金管理基础理论和价值链的理论结合起来，将企业的发展战略的各个方面落实出了企业营运资金管理的科学性、高绩效性，并且进一步探讨了新型企业运营资金管理在以价值链作为基础下是如何提升和培养企业核心竞争能力。

ABSTRACTWith the globalization of the economy, most companies in the world have also undergone substantial changes in this market competition environment. This change has brought a huge impact to them, whether it is in terms of corporate capital management or traditional operations. And challenges. The traditional working capital management has its inherent flaws, and there is no way to adapt to the customer-oriented management needs of small and medium-sized enterprises in the new market environment. To survive and develop in the fierce market competition, it is very important to have a good working capital management model, and companies must focus on the innovation and development of this model.Value chain management has become a core idea of contemporary Chinese business operation and management. Many companies are valued and recognized. However, if companies want to survive and develop in this environment, they must compete on the basis of the value chain. The management of working capital is also an important basis for companies to carry out capital management work. Companies need to take the value chain direction as their way forward, starting from this direction to improve the ability of working capital management. In this article, the basic theory of working capital management and the theory of value chain are combined to implement the scientific and high performance of corporate working capital management in all aspects of the company’s development strategy, and further explore the new corporate working capital management Based on the value chain, how to improve and cultivate the core competitiveness of enterprises.Keywords:Working Capital Management; Value Chain; Business Process; Market Chain目录摘要 (I)ABSTRACT (II)1 绪论 (1)1.1 研究背景及意义 (1)1.1.1研究背景 (1)1.1.2 研究意义 (1)1.2国内外研究现状 (2)1.2.1国外研究现状 (2)1.2.2国内研究现状 (2)1.3 研究内容和方法 (3)1.3.1 研究内容 (3)1.3.2 研究方法 (3)2 价值链及营运资金的相关理论分析 (4)2.1 价值链理论 (4)2.1.1 价值链概念 (4)2.1.2 内部价值链分析 (4)2.1.3 外部价值链分析 (4)2.2 营运资金管理理论 (5)2.3 基于价值链理论的营运资金管理理论分析 (5)3 基于价值链的海尔公司营运资金管理现状 (6)3.1 海尔公司现状概况 (6)3.1.1 海尔公司经营情况 (7)3.1.2海尔公司总体财务绩效 (7)3.2 海尔公司营运资金管理现状 (8)3.2.1 海尔公司基本情况 (8)3.2.2 海尔公司营运资金管理配置情况 (9)3.3海尔公司基于价值链的营运资金管理绩效情况 (12)3.3.1营运资金投资政策 (13)3.3.2营运资金筹资政策 (14)3.4 海尔公司价值链分析 (15)3.4.1海尔公司内部价值链的营运资金管理现状分析 (15)3.4.2海尔公司外部价值链的营运资金管理现状分析错误!未定义书签。

全球化企业营运资金管理模式探析——以海尔集团为例摘要：随着经济全球化的不息深度，企业之间的竞争日益激烈，营运资金管理对企业的生存和进步至关重要。

本文以中国著名跨国企业海尔集团为例，探析了海尔集团在全球化过程中接受的营运资金管理模式，并分析了其优势与劣势，以期为其他企业在全球化背景下的资金管理提供一定的借鉴。

一、引言经济全球化的背景下，企业之间形成了全球性的竞争格局，营运资金的合理管理成为企业生存和进步的关键之一。

海尔集团作为中国著名的全球化企业，以其奇特的营运资金管理模式有名于世。

本文将以海尔集团为例，探究其全球化企业营运资金管理模式，为其他企业在全球化背景下的资金管理提供借鉴。

二、海尔集团的全球化营运资金管理模式1. 分离化风险管理海尔集团分离风险的核心理念是区域分离与多元化分离相结合。

通过在全球范围内建立分公司和合资企业，海尔集团能够将风险分离到不同的市场和行业中，防止了单一市场或行业的风险影响。

2. 资金集中管理尽管海尔集团在全球范围内实施分离化风险管理，但其资金控制和决策权却高度集中。

集团总部设立财务中心，通过集中管理全球范围内的资金流淌，实现更加高效的资金配置和使用。

3. 统一的信息系统海尔集团建立了统一的全球化信息系统，实现了全球范围内各子公司和合资企业之间的信息共享和快速反应。

这种信息系统的建立为海尔集团的全球化资金管理提供了强有力的支持，使得资金调度更加灵活和高效。

三、海尔集团全球化营运资金管理模式的优势1. 风险分离海尔集团通过在全球范围内建立分公司和合资企业，将风险分离到不同的市场和行业，降低了风险对企业的影响。

2. 资金集中管理海尔集团的资金集中管理使得集团有更大的话语权和控制力。

集中管理可以防止分离资金导致的资金浪费和低效使用。

3. 快速反应能力由于海尔集团建立了统一的全球化信息系统，各子公司和合资企业之间可以实现快速信息共享和反应。

这使得集团能够更加快速地调度资金，应对市场变化。

海尔集团的营运资金管理体系海尔集团通过战略和商业模式转型、业务流程再造、组织变革、文化和机制创新等对营运资金管理的环境和体系进行创新，从优化供应链管理、客户关系管理、资金集约管理、供应链融资创新、国际营运资金管理等对营运资金管理实践内容进行丰富和拓展。

一、营运资金管理的重要性营运资金（working capital），是企业经营过程中用于日常运营周转的资金。

从企业营运的外在形态上看，营运资金即为占用在全部流动资产上的资金，这是广义上的营运资金概念，Eugene F. Brigham 与Scott Besley对营运资金给出了如下的定义：是指流动资产，即公司对于短期资产的投资，如现金、可转让证券、存货以及应收账款；从企业财务策略和融资结构角度讲，营运资金则是指流动资产与流动负债的差额部分，这是狭义上的营运资金概念，也是财务上对营运资金的一般定义。

营运资金管理的本质是对流动资产和流动负债的管理，从静态角度看主要是加强对货币资金、应收款项、存货和应付款项等流动资金项目的管理；从企业动态营运过程来看，则是对采购与付款、销售与收款、存货收发存和货币资金收支等业务循环的动态管理与控制。

莱瑞?吉特曼和查尔斯?马克斯维尔曾经对美国一千家大型企业的财务经理们进行调查以了解他们是如何分配工作时间的，调查结果表明：他们在营运资金管理上所花费的时间几乎占到三分之一。

可见，营运资金管理作为企业财务管理的重要内容理应在财务理论研究中占据显著位置。

然而，营运资金管理的研究相对管理实践却相差甚远。

网络技术的飞速发展和信息化、全球化时代的到来给整个人类社会带来了前所未有的冲击，给企业带来了巨大的商机，也给营运资金管理带来了巨大的挑战。

企业的营运资金管理实践面临着很多新课题，相应地反映在营运资金管理理论中，营运资金管理有很多新问题需要研究，比如：如何进行战略和商业模式（business model）转型；如何重新构建业务流程（business process re-engineering, BPR）；如何改进整个供应链（Supply chain）上的物流、信息流和资金流的流动；如何快速获得外部资源，推进电子商务（E-Business）以加快市场响应速度；如何改进供应链管理（supply chain management，SCM）、分销渠道管理（distribution channel management，DCM）和客户关系管理（customer relationship management, CRM）;如何提升资金集约管理（treasury management）和国际营运资金管理（international working capital management）等。

企业营运资金管理问题及对策的研究——以青岛海尔为例目录中文摘要 2Abstract 3引言 1一、企业营运资金管理的相关理论 1（一）营运资金的概念 1（二）营运资金的特点 1二、青岛海尔营运资金管理现状 1（一）青岛海尔简介 1（二）青岛海尔营运资金管理情况 21.青岛海尔货币资金现状 22.青岛海尔存货现状 23.青岛海尔应收账款现状 34.青岛海尔流动负债现状 45.流动资产结构分析 46.盈利能力分析 57.效益性分析 5三、青岛海尔营运资金管理存在的问题 6（一）营运资金管理制度不健全 6（二）短期偿债能力不强 6（三）营运资金成本管理松散 7（四）营运资金运营风险高 7四、青岛海尔营运资金管理的对策 7（一）提高管理层对营运资金管理的重视 7（二）提高企业营运资金管理能力 8（三）强化青岛海尔营运资金风险管理体系 8总结 9参考文献 9企业营运资金管理问题及对策的研究——以青岛海尔为例中文摘要随着我国市场经济的迅速发展，我国各企业的竞争也在逐渐的激烈起来，营运资金在企业中的影响也越来越大，因为，对于企业的发展来说，不仅占据了重要的位置，而且与业是否能够继续发展下去息息相关。

然而，企业对与营运资金的运转与应用，仍在使用传统的管理制度和模式，不能适应新的社会形势，是目前各企业应当考虑的主要问题。

就此，本文通过对营运资金的基本理论加以说明，再以青岛海尔股份有限公司为例，展开分析和研究了其营运资金管理存在的问题。

首先对青岛海尔公司的营运资金管理现状进行了解，找出了本公司营运资金管理中所存在的问题，并提出了相应的解决策略及建议，为企业的经济发展，起到了很好地促进作用。

[关键词]公司；营运资金；解决策略A Study on the Management of Enterprise Working Capital and Its CountermeasuresAbstractWith the rapid development of market economy in our country, the competition of enterprises in our country is also becoming more and more fierce, and the influence of working capital is becoming more and more big, because it not only occupies an important position for the development of enterprises, but also is closely related to whether the industry can continue to develop. However, the operation and application of the working capital are still using thetraditional management system and mode, and can not adapt to the new social situation, which is the main problem that enterprises should consider at present. In this paper, by explaining the basic theory of working capital, and then taking Qingdao Haier corporation as an example, the paper analyzes and studies the problems existing in working capital management. Firstly, it makes an understanding of the current situation of working capital management of Qingdao Haier company, finds out the problems existing in working capital management of the company, and puts forward corresponding solutions and suggestions, which can promote the economic development of the enterprise.[Original: English] I don\'t know. Companies; Operating funds引言目前，中国的社会经济在高速的发展，中国各企业、各公司的竞争也更加激烈。

全球化战略阶段海尔集团营运资金管理模式分析一、案例简介海尔集团是世界白色家电第一品牌、中国最具价值品牌.海尔在全球已建立了29个制造基地，8个综合研发中心，19个海外贸易公司，全球员工总数超过6万人，已发展成为大规模的跨国企业集团。

海尔集团作为全球化企业中大型跨国公司的典范，其营运资金管理模式一直作为理论界研究的对象和实务界学习的楷模.在名牌战略和多元化战略阶段,海尔集团公司营运资金管理局限于财务部门，未能实现和业务的有效结合.自1998年以来，海尔集团公司进行了“市场链"流程再造，营运资金管理由单一的财务部门发展到财务部门与业务部门相结合,管理目标相应由单个营运资金项目周转最快发展为企业内部营运资金项目的协调周转最优.2007年开始的“信息化”流程再造,进一步强化了海尔集团从供应链整体利益出发进行营运资金管理的做法,扩展了国际化营运资金管理模式和方法应用的范围。

二、海尔集团全球化战略导向（一）海尔集团全球化战略的风险分析全球化意味着世界经济中各国的经济开放度增加，相互依赖关系的加深，它强调生产要素在世界范围内的自由流动和合理配置，从而实现经济上的世界一体化。

跨国公司作为经济全球化的重要载体，其国际化程度进一步加强，极大地推动了分工、生产、资本、交易、服务、技术和管理的全球化发展。

全球化企业与其他企业相比，其营运资金管理环境和影响因素更为复杂。

全球经济的波动都会对企业的营运资金产生直接或间接的影响，营运资金管理的风险程度也会更高.与之相适应,全球化企业的营运资金管理具有更大的不确定性和复杂性，面临的风险主要包括贸易环境风险、金融风险、商业风险、政治风险等等。

（二）全球化战略阶段海尔集团营运资金管理难题为了适应全球经济一体化的形势,运作全球范围的品牌,实现其三步走—-“走出去、走进去、走上去”的奋斗目标，从2006年开始，海尔集团继名牌战略、多元化战略和国际化战略阶段之后，进入了第四个发展战略创新阶段:全球化战略阶段。

《企业营运能力分析——以海尔集团为例》篇一一、引言企业营运能力是衡量企业运营效率、管理水平和市场竞争力的关键指标。

本文以海尔集团为例，通过对其营运能力的深入分析，探讨其成功背后的运营策略和管理模式，以期为其他企业提供借鉴和参考。

二、海尔集团概述海尔集团是一家全球领先的综合服务提供商，以其卓越的产品质量和创新的技术闻名于世。

集团旗下涉及多个领域，包括家电制造、物流服务、智能家居等，是全球知名的品牌之一。

其成功得益于持续的创新和良好的运营管理。

三、营运能力分析框架（一）分析指标体系在分析企业营运能力时，我们主要关注以下几个方面：总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等。

这些指标能够有效地反映企业的资金运作效率、存货管理水平和风险控制能力。

（二）数据来源及处理方法本分析主要基于海尔集团近年来的财务报表和公开资料进行数据收集和处理，结合相关研究文献，综合分析海尔集团的营运能力。

四、海尔集团营运能力具体分析（一）总资产周转率分析通过分析海尔集团的总资产周转率，可以看出其资产运用效率较高，资金回流迅速。

这得益于其精细化的管理流程和高效的供应链管理。

（二）存货周转率分析海尔集团的存货周转率保持在一个较高的水平，这表明其存货管理能力强，能够快速响应市场需求，降低库存成本。

（三）应收账款周转率分析海尔集团在应收账款管理方面表现出色，应收账款周转率较高，说明其信用管理和收款效率较高，有效降低了坏账风险。

五、海尔集团营运能力背后的管理策略与模式（一）精细化管理海尔集团通过精细化管理，优化生产流程，提高资源利用效率，从而提升营运能力。

这包括从产品设计到销售全过程的优化和精细化运作。

（二）供应链管理优化海尔集团在供应链管理方面采用先进的信息化手段，实现了对供应链的精准掌控。

这不仅能够快速响应市场需求，还能够降低库存成本和运输成本。

（三）持续创新与研发投入海尔集团重视技术创新和产品研发，不断推出新产品和技术创新，以保持市场竞争力。

海尔运营资金管理模式研究摘要本文主要研究了海尔集团的运营资金管理模式。

海尔是全球领先的家电制造商，其成功的经营模式一直备受关注。

本文从海尔的资金管理策略、资金运作模式以及风险控制等方面进行了详细研究，并提出了一些具体的改进建议。

1. 引言资金是企业生存和发展的重要资源，对于海尔这样的跨国公司来说尤为重要。

海尔在全球范围内有着广泛的市场份额和销售网络，如何科学有效地管理运营资金是海尔长期保持竞争力的关键因素。

本文将对海尔的运营资金管理模式进行研究，以期为其他企业提供有益的借鉴和启示。

2. 资金管理策略海尔的资金管理策略主要包括现金流管理、财务风险管理和资本结构管理。

2.1 现金流管理海尔通过建立健全的现金流管理系统，实现现金流的预测和监控。

海尔采用了现金流量表和现金流量预测模型，精确预测未来一段时间内的现金流入和流出情况。

通过合理安排资金的使用和流动，海尔能够最大限度地确保运营资金的充足和稳定。

2.2 财务风险管理海尔注重财务风险管理，通过建立完善的风险评估和控制机制，降低财务风险的发生和影响。

海尔通过对供应商的信用评估、合同管理和风险分散等方式，有效控制采购和销售过程中的风险。

此外，海尔还通过购买保险和使用金融工具等方式对市场风险进行管理和对冲。

2.3 资本结构管理海尔注重维持合理的资本结构，平衡债务和股权的比例，确保融资成本和资金结构的稳定。

海尔通过定期的资本结构分析和调整，确保公司具备足够的偿债能力和扩张能力。

海尔也积极扩大股权融资比例，通过增发股票等方式获得更多的资金支持。

3. 资金运作模式海尔的资金运作模式主要包括自有资金运作和外部融资。

3.1 自有资金运作海尔通过高效的自有资金运作，实现资金的最佳利用。

海尔的自有资金主要来自利润积累和经营活动所产生的现金流入。

海尔通过建立现金池和企业集团内部资金调配系统，实现公司内部各个单位之间的资金流动和利用效率的最大化。

3.2 外部融资除了自有资金运作，海尔还通过外部融资来获取更多的运营资金支持。

海尔集团资金运营管理财管0901王漫影一．公司简介二．海尔集团是世界白色家电第一品牌、中国最具价值品牌。

海尔在全球建立了29个制造基地，8个综合研发中心，19个海外贸易公司，全球员工总数超过6万人，海尔集团2010年实现全球营业额1357亿元人民币，同比增长9%，其中海尔品牌出口和海外销售额55亿美元。

2010年海尔品牌价值已达207.65亿元，连续六年蝉联《中国品牌500强》，2011“中国最有价值品牌”于9月9日发布，海尔集团以907.62亿的品牌价值连续十年位居榜首。

海尔品牌旗下冰箱、空调、洗衣机、电视机、热水器、电脑、手机、家居集成等19个产品被评为中国名牌，其中海尔冰箱、洗衣机还被国家质检总局评为首批中国世界名牌。

2008年3月，海尔第二次入选英国《金融时报》评选的“中国十大世界级品牌”。

2008年6月，在《福布斯》“全球最具声望大企业600强”评选中，海尔排名13位，是排名最靠前的中国企业。

2008年7月，在《亚洲华尔街日报》组织评选的“亚洲企业200强”中，海尔集团连续五年荣登“中国内地企业综合领导力”排行榜榜首。

2008年海尔入选世界品牌价值实验室编制的《中国购买者满意度第一品牌》，排名第四。

海尔已跻身世界级品牌行列，其影响力正随着全球市场的扩张而快速上升。

据世界著名消费市场研究机构欧洲透视（Euromonitor）发布最新数据显示，海尔在世界白色家电品牌中排名第一，全球市场占有率6.1%。

这是中国白色家电首次成为全球第一品牌。

同时，海尔冰箱、海尔洗衣机分别以10.4%与8.4%的全球市场占有率，在行业中均排名第一。

在智能家居集成、网络家电、数字化、大规模集成电路、新材料等技术领域，海尔也处于世界领先水平。

“创新驱动”型的海尔致力于向全球消费者提供满足需求的解决方案，实现企业与用户之间的双赢。

三．营运资金管理理论营运资金管理是对企业流动资产及流动负债的管理。

一个企业要维持正常的运转就必须要拥有适量的营运资金，因此，营运资金管理是企业财务管理的重要组成部分。

海尔集团资金管理存在的问题及对策绪论在经济全球化趋势日益明显的市场环境下，集团化企业集团在开展资金管理工作的过程中受到了越来越多因素的影响。

想要保障并提升企业的经济收益水平，并以此来支撑其产业优化和产业升级的发展需求，在集团企业内部构建科学化，合理化的资金管理体系，势在必行。

论文以海尔集团为主要研究对象，对其在开展国家化经营过程中遇到的资金管理方面的问题进行了重点分析，以此提出了集团企业在构建资金管理体系方面的发展建议。

一.海尔集团概述1984年，海尔集团在国内正式挂牌成立，借助于生产和经营上的不断发展和创新，它由一家小型企业创造成为享誉全球的国际品牌，截止到2011年，其员工总数已经突破了80000人，年营业总值已经超过了1500亿元。

作为一家跨国经营的集团化企业，海尔集团先后走过了品牌创建，多元化经营和国际品牌扩三大发展历程。

当前阶段，海尔集团已经在国际家电市场上站稳脚跟，并被一些世界知名媒体评定为国际性大品牌，同时也被认定为国际十大创新企业。

在网络信息技术高速发展的环境下，海尔集团应该借助于互联网产业发展优势，为不同客户群体提供多样化的消费满足，从而进一步提升品牌认可度和品牌知名度。

互联网行业的发展也为海尔集团带巨大的发展机遇，以此为基础，进行组织，管理和经营上的发展和创新，由传统的产品营销向服务营销转变，打出差异化经营这样王牌，为企业创造良好的发展优势。

二．海尔集团营运资金管理体系分析从世界范围看，营运资金的管理行为无外乎以下几种：世界汇兑风险管控，世界应收款信用评价，世界现金监管等。

对于那进行国际化经营的企业而言，世界应收款评价值得企业给予足够的工作重视，为了更好的解决此方面的问题，海尔公司开创了国际贸易保障，批量直销，结算统一等工作模式。

从结算模式上来看，海尔集团对其所有下属分支机构进行了结算标准和商务规则的统一。

其企业规章上明确显示，在国际化经营发展过程中，优先选取安全性较高的如期支付的信用凭证，此外，对如期支付的相关凭证进行了标准的统一，实现对风险的预警和事先把控。

海尔集团的发展与资本运营海尔集团是中国家电行业的龙头企业，也是世界上最大的家电制造商之一。

自1979年成立以来，海尔集团经历了一系列的发展和资本运营，取得了令人瞩目的成绩。

本文将探讨海尔集团的发展历程以及其资本运营策略的关键因素，旨在分析海尔集团取得成功的原因并提供一些建议。

一、海尔集团的发展历程1.1 初创时期海尔集团成立于1979年，当时是一家小型冰箱厂，仅有40余名员工。

在中国家电行业起步阶段，海尔集团面临着激烈的竞争和市场不确定性。

然而，海尔集团通过不断的创新和市场拓展，迅速崭露头角。

1.2 战略转型面对日益激烈的竞争，海尔集团进行了一系列的战略转型。

首先，海尔集团调整了产品结构，从单一的冰箱生产扩展到涵盖了洗衣机、空调、电视等多个家电领域，实现产品线的全面覆盖。

其次，海尔集团深入了解消费者需求，通过提供个性化定制服务赢得了消费者的青睐。

最后，海尔集团加强了研发能力，不断推出创新产品，如智能家电和互联网家电，进一步巩固了市场地位。

1.3 国际化发展随着中国家电市场的日益饱和，海尔集团开始寻求国际市场的发展机会。

通过与国际知名品牌的合作和收购，海尔集团逐渐拓展了其国际业务版图。

如收购了美国家电巨头GE的家电业务和意大利品牌Candy，使得海尔集团在全球范围内拥有了更广阔的市场和更强大的品牌影响力。

二、海尔集团的资本运营策略2.1 多元化发展海尔集团在资本运营中积极追求多元化发展。

通过投资并购其他企业，海尔集团实现了产业链的纵向延伸和横向扩展。

以海尔金融为例，海尔集团通过与金融机构合作，提供金融服务，实现了金融和家电产业的有机结合，为海尔集团注入了新的增长动力。

2.2 资本市场的开放与合作海尔集团积极开放与合作，充分利用资本市场的优势。

通过在国内外资本市场上市，海尔集团实现了资本的有效运作和利润的最大化。

另外，海尔集团还与国内外的投资机构和私募基金建立了合作关系，获得了更多的资金支持和市场资源。

财务共享模式下企业营运资金管理绩效研究——基于海尔集团2007～2014年的纵向案例财务共享模式下企业营运资金管理绩效研究——基于海尔集团2007～2014年的纵向案例引言：企业资金管理对于企业的经营活动至关重要，尤其是在当今激烈的市场竞争中，企业需要科学合理地管理运营资金，以提高财务绩效、增强竞争力。

财务共享模式作为企业创新的一种形式，改变了以往企业独立管理资金的方式，通过内外部合作，实现资源共享，从而提升企业的运营效率和绩效。

一、研究背景海尔集团作为中国知名的家电制造企业，长期以来致力于优化企业财务管理模式。

自2007年起，海尔集团引入财务共享模式，通过合作伙伴共享核心财务服务，来提高企业的运营资金管理绩效。

二、财务共享模式下海尔集团的企业营运资金管理策略1. 资金流动优化：海尔集团通过与银行、供应商、分销商等合作伙伴建立长期合作关系，实现资金流动的优化，减少资金占用时间，提高企业资金使用效率。

2. 资金集中管理：海尔集团通过财务共享模式下的银行集中账户服务，将企业各个业务部门的资金集中到一个主账户进行统一管理，实现全局资金掌控和风险防控。

3. 供应链金融优化：海尔集团与供应商建立供应链金融合作关系，通过共享账期、减少环节中的资金占用，降低企业的采购成本和库存成本，提高整个供应链的效率和绩效。

4. 预测与控制：海尔集团通过财务共享平台实现资金的集中预测与控制，及时监测和分析企业的流动性状况，为企业决策提供准确的数据支持，有效降低流动性风险。

三、基于海尔集团纵向案例的研究结果1. 资金占用周期的缩短：财务共享模式下，海尔集团成功减少了总体的资金占用周期，提高了资金使用效率，缩短了企业现金周转周期。

2. 成本控制效果提升：通过与合作伙伴共享风险，海尔集团降低了供应商的资金成本，减少了公司的采购成本和库存成本，提高了成本控制的效果。

3. 内外部合作的影响因素：海尔集团与银行、供应商、分销商等合作伙伴之间的合作关系稳定性、信息交流和资源共享程度等因素对财务共享模式下的企业营运资金管理绩效产生了影响。

价值链导向的海尔集团营运资金管理案例研究价值链导向的海尔公司运营资本管理事例研究进入21 世纪以来, 公司的生计环境发生了根天性的变化, 经济全世界化的不停发展对公司传统的运营资本管理产生了巨大的冲击。

传统的运营资本管理不论是在管理手段或方法上都已经没法知足新经济环境下以顾客为主导的公司管理的需要, 为此公司一定成立起与市场经济适应的资本管理模式, 以促使公司更高效的在市场中运转。

鉴于价值链的公司运营资本管理, 不单在管理理念、手段、方式和方法上等方面打破传统, 并且还站在公司战略高度发掘资本潜能, 增强资本管理, 成立新的与现代公司环境相适应的资本管理论系统 , 达到公司资源合理配置 , 并使资本的整体使用效率最大限度地提高 , 使资本获得最优回报并创建出最大的价值 , 达到实现公司的整合 , 进而使公司价值最大化。

鉴于上述认识 , 本文以海尔公司为例 , 就怎样从价值链角度提高公司运营资本管理的水平进行实例研究,经过价值链思想在海尔公司内部运营资本管理中的实现门路及由此得出的启迪 , 重新的视角解析公司运营资本管理存在的问题 , 进而对我国其余公司实行价值链导向的运营资本管理供给借鉴意义。

本文共分为五个部分 , 第一部分是导论 , 论述了本文的研究背景和意义；第二部分介绍了海尔公司的基本状况和实行价值链导向的运营资本管理的原由和模式 , 并针对海尔价值链和运营资本管理理论的现状进行了解析 , 提出海尔实行改革的模式；第三部分是本文的要点 , 对海尔公司价值链导向的运营资本管理的详细模式进行解析 , 即业务流程再造、组织构造再造、资本流再造和实行信息化；第四部分就是得出海尔公司实行的再造改革后的变化及重要保障；第五部分对文章进行了总结 , 得出海尔公司再造模式给我们的启迪 , 提出了本文的研究不足和进一步研究方向。

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基于渠道管理的营运资金管理探讨以青岛海尔为例一、本文概述本文旨在探讨基于渠道管理的营运资金管理策略，并以青岛海尔为例进行深入分析。

营运资金管理是企业财务管理的重要组成部分，直接关系到企业的流动性和盈利能力。

随着市场竞争的日益激烈，有效的营运资金管理已成为企业持续发展的关键。

在此背景下，基于渠道管理的营运资金管理策略应运而生，它通过对企业供应链的各个环节进行优化，实现资金的高效运转和风险控制。

青岛海尔作为国内知名的家电制造企业，其成功的营运资金管理实践为其他企业提供了宝贵的借鉴。

本文将从渠道管理的角度出发，分析青岛海尔在营运资金管理方面的成功经验，包括供应链整合、渠道优化、风险控制等方面的策略和实施效果。

本文还将探讨青岛海尔在面对市场变化和挑战时，如何灵活调整营运资金管理策略，以保持企业的竞争力和持续发展。

通过对青岛海尔案例的分析，本文旨在为企业提供一套基于渠道管理的营运资金管理框架和方法，帮助企业更好地管理营运资金，提高资金使用效率，降低财务风险，从而实现企业的可持续发展。

本文也希望为相关领域的研究者提供有价值的参考和启示。

二、营运资金管理概述营运资金是企业日常运营所必需的资金，包括流动资产和流动负债。

有效的营运资金管理对于企业的持续稳定运营和健康发展具有重要意义。

营运资金管理的核心在于确保企业有足够的流动性来支持日常经营活动，同时优化资金使用效率，降低资金成本。

这涉及到对流动资产和流动负债的精细管理，包括现金、存货、应收账款、应付账款等。

营运资金管理的目标是在保证企业正常运营的前提下，实现资金的最大化利用和风险控制。

这要求企业不仅要关注资金的流入和流出，还要关注资金的使用效率和成本。

同时，企业还需要根据市场环境和企业自身的发展阶段，灵活调整营运资金管理策略，以适应不断变化的市场需求和企业战略。

在实际操作中，营运资金管理涉及到多个环节和部门，需要企业内部的协同合作。

例如，销售部门需要与财务部门紧密配合，确保应收账款的及时回收；采购部门需要与供应商协商合理的付款条件和账期，以降低应付账款的成本。

中国地质大学长城学院本科毕业论文题目青岛海尔集团营运资金管理存在的问题及对策院别经济学院专业会计学学生姓名孙云娇学号013140721指导教师马盼盼职称讲师2018 年 4 月15日青岛海尔集团营运资金管理存在的问题及对策摘要随着我国的经济的快速发展，各个企业之间的竞争已经发展到白热化的状态了，要想在同行业中取得一定成就，就必须要在同行业中取得主导地位，就必须要在同行业中脱颖而出。

要想作为领头羊，其企业的优势就必须突显出来。

而企业要想提高自身的抗风险能力，就必须提高企业的营运资金管理能力，而我国企业中所运用的营运资金管理能力基本都是根据外国学者的一些研究的出的，我国对于营运资金管理这一方面方面还有待提高，所以说如何进行营运资金管理将成为企业现在必须解决的重要问题。

本文通过以青岛海尔股份有限公司为例对其营运资金管理出现的问题进行分析，对其存在的问题提出怎样加强营运资金管理措施，以期望青岛海尔股份有限公司营运资金管理更加完善，更加健全。

关键词：青岛海尔集团；营运资金；营运资金管理；问题；对策ABSTRACTWith the rapid development of China's economy, the competition between enterprises has developed to a state of white heat. In order to gain a dominant position in the same industry, it must be achieved in the same industry the dominant position, we must stand out in the same industry. To be a bellwether, the advantages of its business must be highlighted. If enterprises want to improve their own anti-risk ability,We must improve the working capital management ability of enterprises, and the working capital management capabilities of Chinese enterprises are basically based on some studies of foreign scholars. Our country's working capital management needs to be improved. How to manage working capital will become an important issue that enterprises must solve now. This paper takes Qingdao Haier Co, Ltd. as an example to analyze the problems of working capital management, and put forward measures to strengthen working capital management, we hope that the working capital management of Qingdao Haier Co, Ltd. will be more perfect and sound.Key words: Qingdaohaier;Working capital; working Capital Management ; problems; Countermeasures目录1前言 (1)2 青岛海尔集团营运资金管理的概述 (1)2.1营运资金的含义 (1)2.2 营运资金管理的含义 (1)2.3 营运资金管理的特点 (1)2.4 营运资金管理的重要性 (2)3青岛海尔集团营运资金管理的现状 (3)3.1青岛海尔集团的简介 (3)3.2青岛海尔集团营运资金管理的现状分析 (3)3.2.1海尔集团流动资产内部结构分析 (4)3.2.2海尔集团流动负债内部结构分析 (5)3.2.3海尔集团营运资金周转效率分析 (6)4青岛海尔集团营运资金管理存在的问题 (6)4.1 资金利用不合理 (6)4.2 存货管理体制不健全 (7)4.3 营销中信用政策不合理 (7)4.4 短期借款过重，还款压力增大 (7)4.5 缺乏有效的营运资金管理绩效体系 (8)5青岛海尔集团营运资金管理的对策及建议 (8)5.1 合理利用资金的使用率 (8)5.2 健全存货的控制与管理 (8)5.3 合理改善信用政策 (9)5.4 拓宽融资渠道 (9)5.5建立新的营运资金管理业绩评价体系 (9)6 结论 (10)参考文献 (11)致谢 (12)1前言随着我国电器产业的逐渐增多，同种行业之间的竞争压力也日益加剧，那么财务管理在企业中所占有的地位就显得尤为重要，而财务管理中营运资金的管理是其中最为重要的一部分，要想提高企业的营运资金管理能力，那么企业拥有一定量的营运资金也就必不可少，并且提高营运资金的周转率和资金效率也是很重要的，如果企业在发展过程中忽视这一重要的方面，将会使企业走向下坡的道路，失去企业在家电行业的主导地位，最终会走向破产倒闭。