山东聚氨酯新材料项目商业计划书
规划设计/投资分析/实施方案
报告摘要
水性聚氨酯涂料是以水性聚氨酯树脂为基料并以水为分散介质的一类
涂料。通过交联改性的水性聚氨酯涂料具有良好的贮存稳定性、涂膜机械
性能、耐水性、耐溶剂性及耐老化性能，而且与传统的溶剂型聚氨酯涂料
的性能相近，是水性聚氨酯涂料的一个重要发展方向。品种主要包括热固
型聚氨酯涂料和含封闭异氰酸酯的水性聚氨酯涂料等几个品种。
水性聚氨酯胶粘剂是指聚氨酯溶于水或分散于水中而形成的胶粘剂，
也称为水系聚氨酯或水基聚氨酯。与溶剂型相比，具有无毒不燃、容易调
配配方、易于清理、无公害、无危险、气味小、不污染环境、节省能源等
特点。
该水性聚氨酯项目计划总投资6930.40万元，其中：固定资产投
资5919.94万元，占项目总投资的85.42%；流动资金1010.46万元，
占项目总投资的14.58%。
达产年营业收入8383.00万元，净利润1310.34万元，达产年纳
税总额787.33万元；达产年投资利润率25.21%，投资利税率30.27%，投资回报率18.91%，全部投资回收期6.79年，提供就业职位159个。
山东聚氨酯新材料项目商业计划书目录
第一章基本信息
第二章背景和必要性研究
第三章项目市场分析
第四章建设规划方案
第五章项目工程方案分析
第六章运营管理模式
第七章项目风险应对说明
第八章 SWOT分析
第九章进度方案
第十章项目投资情况
第十一章经济效益可行性
第十二章项目综合结论
第一章基本信息
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
山东聚氨酯新材料项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xx工业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以水性聚氨酯为核心的综合性产业基地，年产值可达8000.00万元。
二、项目承办单位
xxx科技公司
三、战略合作单位
xxx实业发展公司
四、项目建设背景
虽然使用率尚不足10%，水性涂料作为VOCs源头减排的重要手段，被
要求在许多VOCs重点控制行业推广使用。
目前，欧美国家采用的环保法规相当严格，水性鞋胶在欧美制鞋领域
成为一种普遍标准。但标准相对比较滞后，大多数鞋企还在习惯性的使用
危害非常大的油性鞋胶。受此影响，部分有实力的鞋企均开始有意识的选
择水性鞋胶来代替油性鞋胶。
xx工业园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观
念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和
经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展
定位可成为xx工业园示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx工业园，进一步巩固xx工业园招商引资竞争力。
五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资6930.40万元，其中：固定资产投资5919.94万元，占项目总投资的85.42%；流动资金1010.46万元，占项目总投资
的14.58%。
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入8383.00万元，总成本费用6635.88万元，税金及附加109.57万元，利润总额1747.12万元，利税总额
2097.67万元，税后净利润1310.34万元，达产年纳税总额787.33万元；达产年投资利润率25.21%，投资利税率30.27%，投资回报率
18.91%，全部投资回收期6.79年，提供就业职位159个。
十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业园及xx工业园水性聚氨酯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx工业园水性聚氨酯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“山东聚氨酯新材料项目”，项目的建设能够有力促进xx工业园经济发展，为社会提供就业职位159个，达产年纳税总额787.33万元，可以促进xx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率25.21%，投资利税率30.27%，全部投资回报率18.91%，全部投资回收期6.79年，固定资产投资回收期
6.79年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性
新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。
第二章背景和必要性研究
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的
经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高
的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉
承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善
的服务方案。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资
引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、
现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永
续经营和品牌发展。
公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照
高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资
产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了
创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定
