SAP-FI学习手册总账

一丁集团股份有限公司ERP 项目SAP 系统用户操作手册GL模块文档准备: 郑晓燕，许正华项目经理：张振飞项目文档编号文档日期: 2012-07-25目录1前言 (4)2 SAP常见系统图标及功能说明 (4)3基本概念介绍 (5)4 SAP系统登陆 (7)4.1登陆界面 (7)4.2更改密码 (7)4.3执行事务的路径 (8)4.4工具栏简介 (9)4.5显示帮助信息 (9)4.6菜单路径搜索帮助 (10)5操作说明 (10)5.1总分类账科目日常业务处理 (10)5.1.1一般科目凭证过账 (10)5.2.1快速录入、帐户查模型、调用凭证 (20)5.2.2重置已清项 (23)5.2.3更改总账科目凭证 (26)5.2.4显示总账科目凭证 (30)5.2.5显示更改总账科目凭证 (33)5.2.6凭证冲销 (34)5.3预制凭证 (37)5.3.1生成预制凭证 (37)5.3.2更改预制凭证 (40)5.3.3显示预制凭证 (41)5.3.4显示更改预制凭证 (41)5.3.5过帐预制凭证 (42)5.4暂存凭证 (45)5.4.1生成暂存凭证 (45)5.4.2调用暂存凭证 (48)5.4.3显示暂存凭证 (49)5.4.4删除暂存凭证 (49)5.5周期性凭证 (51)5.5.1生成周期性凭证 (51)5.5.2执行周期性凭证 (54)5.5.3查看周期性凭证清单 (58)5.5.4更改周期性凭证 (59)5.5.5显示周期性凭证 (59)5.5.6显示更改周期性凭证 (59)5.5.7删除周期性凭证 (60)5.6帐户查询 (60)5.6.1总账科目余额查询 (60)5.6.2凭证日记帐查询 (61)5.6.3帐户余额/明细查询 (62)1前言本文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。

此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。

3.SAP-FI速成手册-总账结清业务业务背景：履约保函到期，业务人员从顾客处取得履约保函原件交出纳退送银行，完成履约保函清帐流程。

设置路径：一．设置1.相关会计科目设置（Tcode:FS00）Open item management=YesLine item display=Yes需要说明的一点是对于客户及供应商统驭科目，不需要这样设置系统也认为是Open item的管理，但是对于G/L账户，就必须首先在这里启用Open item管理。

2.为总账科目定义容差组Path: IMG->…->Clearing Differences->Define Tolerance Groups for G/L Accounts如果在Tol.group字段上填写值，则在做结清的时候会报错“The entry 1101 is missing in table T043S”，目前还没有搞清楚是为什么。

这一步设置也可以通过SE12直接为表T043S输入一个条目实现。

3.为员工定义容差组Path: IMG->…->Clearing Differences->Define Tolerance Groups for Employees4.为用户分配容差组Path: IMG->…->Clearing Differences->Assign Users to Tolerance Groups二．业务假设1101公司与客户金昌石油化学工业公司洽谈销售业务，为保证合同正常执行，履约保函10000元。

Tcode:FB50Path: Accounting->Financial Accounting->General Ledger->Posting->…这一步的会计分录为：Dr:10090101其他货币资金-银行保函-履约保函10000Cr:10020101银行存款-交行-95588033* 10000三．结清假设现在履约保函到期，做结清处理，回收9800元，发生200元的财务费用。

SAP FICO 总账配置及其操作手册名目SAP总账业务配置及操作手册1概述1业务讲明1Table 2配置2组织结构2总账3会计科目上线时的批量导入7记账凭证4业务处理7预制凭证7样本凭证8重复凭证Recurring_Document 9凭证冲销10外币业务处理12GR/IR科目处理13凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档）14同其他模块的集成14终止（仅用于定位）15SAP总账业务配置及操作手册概述业务讲明预收款和预付款在SAP中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款（Down Payment Recieved），预付款称为支出的预付款(Down Payment Ma de)。

TableShort Description MemoNo. Tablename1 SKA1 G/L Account Master (Chart of Accounts) SKAT G/L AccountMaster Record (Chart ofAccounts: Description)2 SKB1 G/L account master (company code)3 BKPF4 BSEGBSASBSISBSAKBSIKBSADBSIDRKPF Document Header: Reservation配置组织结构创建公司创建信用操纵范畴创建公司代码创建科目表清单总账字段状态SAP系统在专门多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态要紧是指定在显示时需要显示和输入的内容，例如能够操纵这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。

因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，因此系统在设置字段状态时就能够针对不同类型的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。

定义科目组（OBD4）设置损益科目（OB53）这一步需要在创建科目往常做，因为科目未创建，系统会给出提示科目不存在，直截了当确认即可。

一丁集团股份有限公司ERP 项目SAP 系统用户操作手册GL模块文档准备: 郑晓燕，许正华项目经理：张振飞项目文档编号文档日期: 2012-07-25目录1前言 (4)2 SAP常见系统图标及功能说明 (4)3基本概念介绍 (5)4 SAP系统登陆 (7)4.1登陆界面 (7)4.2更改密码 (7)4.3执行事务的路径 (8)4.4工具栏简介 (9)4.5显示帮助信息 (9)4.6菜单路径搜索帮助 (10)5操作说明 (10)5.1总分类账科目日常业务处理 (10)5.1.1一般科目凭证过账 (10)5.2.1快速录入、帐户查模型、调用凭证 (20)5.2.2重置已清项 (23)5.2.3更改总账科目凭证 (26)5.2.4显示总账科目凭证 (30)5.2.5显示更改总账科目凭证 (33)5.2.6凭证冲销 (34)5.3预制凭证 (37)5.3.1生成预制凭证 (37)5.3.2更改预制凭证 (40)5.3.3显示预制凭证 (41)5.3.4显示更改预制凭证 (41)5.3.5过帐预制凭证 (42)5.4暂存凭证 (45)5.4.1生成暂存凭证 (45)5.4.2调用暂存凭证 (48)5.4.3显示暂存凭证 (49)5.4.4删除暂存凭证 (49)5.5周期性凭证 (51)5.5.1生成周期性凭证 (51)5.5.2执行周期性凭证 (54)5.5.3查看周期性凭证清单 (58)5.5.4更改周期性凭证 (59)5.5.5显示周期性凭证 (59)5.5.6显示更改周期性凭证 (59)5.5.7删除周期性凭证 (60)5.6帐户查询 (60)5.6.1总账科目余额查询 (60)5.6.2凭证日记帐查询 (61)5.6.3帐户余额/明细查询 (62)1前言本文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。

此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。

SAPFICO总账配置及其操作手册目录SAP总账业务配置及操作手册 (1)概述 (1)业务说明 (1)Table (1)配置 (2)组织结构 (2)总账 (8)会计科目上线时的批量导入 (18)记账凭证 (13)业务处理 (18)预制凭证 (18)样本凭证 (21)重复凭证Recurring_Document (25)凭证冲销 (30)外币业务处理 (36)GR/IR科目处理 (43)凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档） (47)同其他模块的集成 (47)结束（仅用于定位） (47)SAP总账业务配置及操作手册概述业务说明预收款与预付款在SAP中预收款与预付款统一称之预付款，预收款称之收到的预付款（Down Payment Recieved），预付款称之支出的预付款(Down Payment Made)。

TableAccounts: Description)2 SKB1 G/L account master (company code)3 BKPF4 BSEGBSASBSISBSAKBSIKBSADBSIDRKPF Document Header: Reservation配置组织结构创建公司创建信用操纵范围创建公司代码创建科目表清单总账字段状态SAP系统在很多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态要紧是指定在显示时需要显示与输入的内容，比如能够操纵这类数据什么属性隐藏、什么属性必输、什么属性是可选的、什么属性只是显示不可修改。

由于每个记账码对应的帐户类型是不一致的，因此系统在设置字段状态时就能够针对不一致类型的帐户来进行设置，比如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不一致而已。

定义科目组（OBD4）设置损益科目（OB53）这一步需要在创建科目往常做，由于科目未创建，系统会给出提示科目不存在，直接确认即可。

在设置时，由于会计科目还没有创建，因此系统会给出提示，直接确认即可。

财务管理(FI)模块系统配置手册更新记录：签署确认：目录1.组织结构 (4)1.1建立公司代码 (4)1.2建立科目表 (4)1.3给科目表分配公司代码 (5)1.4建立折旧表 (5)1.5将折旧表分配至公司代码 (6)2.主数据类 (6)2.1定义科目组 (6)2.2定义留存收益科目 (7)2.3定义资产主数据屏幕格式 (7)2.4定义折旧范围的屏幕格式 (8)3.总账、应收、应付业务 (8)3.1定义分类账和货币类型的设置 (8)3.2定义字段状态变式及字段状态组 (10)3.3向字段状态变式分配公司代码 (10)3.4维护会计年度变式 (11)3.5向一个会计年度变式分配公司代码 (11)3.6定义记账期间变式 (11)3.7为公司代码分配记账期间变式 (12)3.8定义凭证类型 (12)3.9为公司代码分配记账期间变式*******前台 (13)3.10把凭证编号范围复制到其他公司代码*******前台 (14)3.11把凭证编号范围复制到其他会计年度******前台 (14)3.12定义总账科目的容差组 (15)3.13定义T—code默认的凭证类型和记账码 (15)3.14定义缺省的会计年度 (16)3.15定义国家的计税程序 (16)3.16定义销售/采购的税码******前台 (17)3.17定义税务科目 (17)3.18为非征税事务分配税务代码 (18)3.19定义银行手续费对应的会计科目 (18)3.20准备外币评估的自动过帐 (19)3.21定义是否允许负值记账 (21)3.22定义冲销原因 (21)3.23雇员的容差组 (22)3.24维护支付条件 (22)3.25维护公司代码的全局参数 (24)3.26定义每个公司代码的最大汇率差异 (24)3.27定义原因代码 (25)3.28客户/供应商的容差组 (25)3.29货币折算率 (26)3.30定义评估方法 (27)3.31定义评估范围 (27)3.32分配评估范围和会计核算原则 (28)3.33在ECS 中创建凭证编号的编号范围*******前台 (28)3.34维护特别总账业务 (28)4.固定资产业务 (30)4.1指定账户确定 (30)4.2创建资产分类屏幕格式规则 (30)4.3定义资产编号范围******前台 (31)4.4定义资产分类 (31)4.5定义FI-AA结算参数文件 (32)4.6定义折旧范围和折旧范围过帐到总帐的方式 (33)4.7定义科目确定 (34)4.8指定折旧记账的凭证类型 (36)4.9指定折旧范围的期间间隔和记账规则 (36)4.10激活科目分配对象 (37)4.11详细说明科目分配目标的科目分配类型 (38)4.12定义折旧范围 (38)4.13定义截止值码 (39)4.14定义基本方法 (40)4.15定义多层方法 (41)4.16维护期间控制 (42)4.17维护期间控制方法 (42)4.18定义折旧码 (43)4.19定义折旧范围的货币 (44)4.20定义资产分类中的折旧范围 (45)4.21定义集成资产购置的技术清算科目 (46)4.22为所需字段控制定义不同的技术清账科目 (46)4.23锁定部需要的资产分类 (47)4.24定义传输日期和附加参数*******前台 (47)1.组织结构1.1建立公司代码OX02建立2家公司1.2建立科目表OB13定义会计科目表1.3给科目表分配公司代码OB62新分配科目表给公司1.4建立折旧表根据2个不同地区定义2个折旧表1.5将折旧表分配至公司代码分配折旧表给对应的公司2.主数据类2.1定义科目组2.2定义留存收益科目OB53利润分配-未分配利润2.3定义资产主数据屏幕格式2.4定义折旧范围的屏幕格式3.总账、应收、应付业务3.1定义分类账和货币类型的设置3.2定义字段状态变式及字段状态组OBC43.3向字段状态变式分配公司代码3.4维护会计年度变式OB293.5向一个会计年度变式分配公司代码OB373.6定义记账期间变式OBBO3.7为公司代码分配记账期间变式OBBP3.8定义凭证类型Z1 用于工单结算,Z2用于月底外币评估3.9为公司代码分配记账期间变式*******前台3.10把凭证编号范围复制到其他公司代码*******前台OBH1前台操作3.11把凭证编号范围复制到其他会计年度******前台3.12定义总账科目的容差组OBA03.13定义T—code默认的凭证类型和记账码标准配置3.14定义缺省的会计年度OB633.15定义国家的计税程序OBBG分别定义2个不同地区的计税程序3.16定义销售/采购的税码******前台FTXP3.17定义税务科目税码决定科目3.18为非征税事务分配税务代码OBCL3.19定义银行手续费对应的会计科目财务费用-手续费3.20准备外币评估的自动过帐OBA13.21定义是否允许负值记账3.22定义冲销原因3.23雇员的容差组OBA4 3.24维护支付条件OBB8/OBB93.25维护公司代码的全局参数3.26定义每个公司代码的最大汇率差异3.27定义原因代码OBBE3.28客户/供应商的容差组3.29货币折算率3.30定义评估方法3.31定义评估范围3.32分配评估范围和会计核算原则3.33在ECS 中创建凭证编号的编号范围*******前台3.34维护特别总账业务4.固定资产业务4.1指定账户确定4.2创建资产分类屏幕格式规则4.3定义资产编号范围******前台AS084.4定义资产分类OAOA4.5定义FI-AA结算参数文件OAAZ4.6定义折旧范围和折旧范围过帐到总帐的方式OADB4.7定义科目确定4.8指定折旧记账的凭证类型AO714.9指定折旧范围的期间间隔和记账规则OAYR4.10激活科目分配对象4.11详细说明科目分配目标的科目分配类型ACSET4.12定义折旧范围4.13定义截止值码4.14定义基本方法4.15定义多层方法4.16维护期间控制OAVS4.17维护期间控制方法AFAMP4.18定义折旧码AFAMA4.19定义折旧范围的货币4.20定义资产分类中的折旧范围OAYZ4.21定义集成资产购置的技术清算科目资产购置技术清账科目4.22为所需字段控制定义不同的技术清账科目4.23锁定部需要的资产分类AM054.24定义传输日期和附加参数*******前台。

SAP FICO总账会计GL操作手册（版本V01）目录总账会计（GL） (3)1、基本介绍 (3)1.1公司代码 (3)1.2记帐码 (3)1.3、会计科目表 (5)1.4、会计科目主要概念介绍 (5)1.5、行项目及行项目显示： (6)1.6、自动过帐 (6)1.7、凭证类型 (6)1.8、会计凭证编号 (7)1.9、会计期间的不同 (7)2、维护会计科目主数据流程 (7)2.1、业务流程简介 (7)2.2、业务流程图 (8)2.3、操作步骤 (9)3、总帐凭证处理 (14)3.1、业务流程简介 (14)3.2、业务流程图 (14)3.3、操作步骤 (16)4、工资计提业务处理流程 (18)4.1、业务流程简介 (18)4.2、业务流程图 (18)4.3、操作步骤 (20)5、工资支付流程： (20)5.1、业务流程简介： (20)5.2、业务流程图 (21)5.3、操作步骤 (22)6、预制凭证的过帐 (22)6.1、业务流程简介 (22)6.2、操作步骤 (22)7、周期凭证 (25)7.1、业务流程简介 (25)7.2、操作步骤 (25)8、样本凭证的处理 (34)8.1、业务流程简介 (34)8.2、主要步骤： (34)8.3、业务操作：凭证冲销和重新过账 (41)9、查询科目余额/科目余额表/日记账凭单/行项目摘要/记账总额 (45)9.1、业务流程简介 (45)9.2、操作步骤 (45)10、月结处理 (49)10.1、业务流程简介 (49)10.2、业务流程图 (50)10.3、操作步骤 (51)总账会计（GL）1、基本介绍总账会计模块主要是指FI模块中直接记账，生成业务数据的核算内容，包括直接的FI手工记账凭证的输入等相关操作、及公司财务数据的总括及会计报表的编制工作等。

总账子模块主要针对公司财务数据的使用者提供简明、准确的数据资料。

业务范围：主要包括各法人公司财务部为了核算公司的业务利润，编制各项财务报告，进行的总账业务操作。

第一讲基础操作软件安装：SAPGUI客户端使用的CS（client Server）：CS（client Server）和BS（browser Server）两大类CS：优点：可以在客户端安装，表达的信息更多、更具体BS：优点：不用安装任何软件，可以直接用IE前台/SAP轻松访问Client客户端：100 系统开发200 测试300 培训800 正式生产SAP server 工作原理：SAP ECC server(上海)SAP ECC Server（客户企业）⏹/N：无条件结束当前事务，返回SAP主界面⏹/Nxxxx：无条件结束当前事务，并启动事务xxxx⏹/O：创建一个新的会话⏹/Oxxxx：不退出当前事务，在新会话中启动事务xxxx⏹xxxx：启动事务码xxxx，本命令只能在SAP菜单中执行⏹/Nend:结束所有的SAP会话⏹/Nex：无条件结束所有的SAP会话，不询问任何问题个人参数设置：系统——用户参数文件——个人数据（或直接输入SU3）可视化1:SAP主要模块（15个）●HR模块：人力资源Human Resources●PM模块：工厂维护，Plant Maintenance●QM模块：质量管理，Quality Management●PP模块：生产计划，Production Planning● MM 模块：物资管理，Material Management ● SD 模块：销售与分销，Sales and Distribution● FI 模块：财务会计，Financial Institution = Financial Accounting ● CO 模块：管理会计，Controlling● TR 模块：资金管理，Treasury and Cash ManagementEC ：集团企业控制，Enterprise Control⏹ EC-PCA ：利润中心，Profit Center Accounting ⏹ EC-CS ：合并报表，consolidation⏹ EC-EIS ：决策信息系统，Enterprise Information System ⏹ EC-BP ：业务计划，Business Planning FI ：财务会计，Financial Institution⏹ FI-GL ：总账，General Ledger⏹ FI-AR ：应收，Accounts Receivable ⏹ FI-AP ：应付，Accounts Payable ⏹ FI-AA ，固定资产，Asset Accounting⏹ FI-BL ：银行会计，Bank Accounting/Ledger ⏹FI-SL ：特殊目的分类账，Special Ledger ⏹FI-FM ：基金管理，Found Management ⏹ FI-TV ：差旅管理，TravelCO ：管理会计，Controlling⏹ CO-OM-CEL ：成本要素会计，Cost Element Ledger ⏹ CO-OM-CCA ：成本中心会计，Cost Center Accounting⏹ CO-OM-IO ：内部订单，Internal Order⏹ CO-OM-ABC ：ABC 成本法，⏹ CO-PC ：生产成本控制，Product Costing ⏹ CO-PA ：获利能力分析，Profitability Analysis TR ：资金管理，Treasury and Cash Management⏹ TR-CM ：现金管理，Cash Management⏹ TR-CBM ：现金预算管理，Cash Budget Management⏹ TR-TM ：金融工具管理，Tools management ⏹ TR-LO ：贷款管理，Loan⏹ TR-MRM ：市场风险管理，Market Risk ManagementSAP 中的组织架构⏹ Client 集团：SAP 结构中的最高等级，集团定义的参数适用于下属各公司代码。

CONTENT1财务会计通用设定(Financial Accounting Global Settings) (2)1.1公司名称与通讯地址(Company Name and Correspondence Ad借ess) (2)1.2公司代码(Company Code) (2)1.3业务范围(Business Area) (2)1.4会计期间变量(Fiscal Year) (3)1.5过帐期间变量(Posting Period Variant) (3)1.6字段状态变式(Field Status Variant) (3)2总帐会计科目(General Ledger Account) (4)2.1会计科目表(Chart of Account) (4)2.2总帐会计科目主档各字段说明 (4)2.3总帐科目群组(Account Groups) (10)2.4保留盈余科目(Retained Earning) (11)2.5财务报表版本(Financial Statement Version) (11)2.6传票类型(Document Type) (12)2.7过帐码(Posting Key) (12)2.8总帐科目传票(GL Account Document) (13)2.9经常性文件(Recurring Entry ) (13)2.10样本传票(Sample Document) (13)3作业方式与流程(Business Process) (14)3.1建立/修改/冻结总帐会计科目(G/L Account) (14)3.1.1冻结总帐会计科目 (14)3.2日常作业 (15)3.2.1银行往来/ 资金调度 (15)3.2.2支付银行手续费、收取利息收入 (15)3.2.3外汇交易 (16)3.2.4工资作业 (16)3.2.5提列预提费用 (17)3.3常用交易代码 (17)4月底结帐程序 (18)4.1确认所有制造费用与人工工资皆入帐 (18)4.2关闭本期制费科目/生产成本科目的过帐期间 (18)4.3物资采购重新分类 (18)4.4关联公司对帐 (18)4.5关闭FI帐 (18)5年底结帐程序 (18)5.1重新评价外币科目 (18)5.2结转科目余额 (18)1财务会计通用设定(Financial Accounting Global Settings)1.1公司名称与通讯地址(Company Name and Correspondence Ad借ess)公司是FI模块内一个组织单位，在SAP系统里是依据Company来执行合并报表的功能(Consolidation functions)。

SAP-FI学习手册—总账1.SAP登陆及基础操作 (2)1.1. 基本界面操作说明 (2)2.总账 (7)2.1.会计科目的维护 (7)2.2.总账凭证录入 (9)2.3. 凭证显示及更改 (15)3.凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法 (17)3.1.总账凭证的快速输入（快速过账） (17)3.2.参考已过帐凭证过帐 (20)3.3.预制凭证操作步骤 (22)3.4.周期性凭证 (29)3.5.总账科目余额显示 (38)4.总账报表查询 (42)5.总账开关账期 (43)6.汇率 (45)SAP登陆及基础操作1.1.基本界面操作说明进入SAP界面如下图，如ides项目已存在，点击登录进入；如果没有ides项目，点击新建项目进入新建界面：新建时有一处界面如下，其中的内容如不知道填什么，需咨询系统管理员：进入系统后需输入相应内容，如下，用户名和口令是系统管理员分配的，需牢记：进入系统后界面如下：续上图，事务代码可以看到了：在实际操作中的模糊查询输入：实际操作中有的值是可以通过选取获得的，如下图：2.总账2.1.会计科目的维护必须先建立会计科目，其他有关设定才能进行，会计科目是账务的最基本的元素路径：FS00-会计→财务会计→总分类帐→主记录→总账科目→单个处理→集中地进入下一界面如下：点击创建后下面界面变成可输入界面,如下：2.2.总账凭证录入输入总账科目凭证有两种方法：第一种方法：F-02 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 过帐-> 一般过帐界面如下图：双击一般记账，进入下面的界面：输入完上述内容后，点击回车到下一界面输入相应的借方科目内容：点击回车，进入下一界面录入贷方科目相应内容：显示结果如下：第二种方法：FB50-会计→财务会计→总分类帐→过账→输入总账科目凭证：进入FB50输入总账科目凭证，可以看出抬头部分和F-02一般过帐基本上是一样的，公司代码是我们设置好的默认值，FB50中不需要我们输入凭证类型。