公司采购与结算流程

六大超市结算业务流程

好又多、万家、大润发、易初莲花、乐购、沃尔玛

一、好又多

结算：

1、 合同内费用：

月返：按进货额月返4.6%，退货月返可返还

物流：按进货额扣1.8%，退货物流费用不返还 月返、物流费每月在7-9日结算单中体现，体现金额为上月1-31日产生的月返。

2、 结算周期：

每月2次

7-9日出上月15日-31日送货结算单，12日前交票。月底回款（付款清 单可上网查询）

17-19日出当月1-15日送货结算单，21日前交票，月底回款（付款清单 可上网查询）

3、 费用：

月返和物流费用可票折 补差和促销费、商务网费帐扣，对方开服务业发票

业务操作:

1、 内部：

内部采购，负责小批订货、门店分货、物流配送

外部采购：负责产品定价、快讯谈判、费用谈判

采购助理：负责新品建档、费用回收

2、 产品建档：

国际条码、包装外带型号的国际条码照片、3C

需在好又多网站录入新品资料，在将照片和3C盖章送采购部

采购需报上海总部才可批复

好又多不控制SKU

3、 订单、物流：分93库和97库

93库为门店直送库（19、22、24寸）

97库为配送库（26寸以上）

送货提前一天预约送货，送货时仓库不能有坏货，如有坏货需和内部采购沟

通通知好又多仓库方可收货。

93库分货：门店向物流要货，内部采购分货

每周一、五才可分货，总仓库存必须保证每型号10台库存周转

4、 快讯：

提前1个月确定产品，开档前7天确认价格 快讯产品不可缺货，不可短交

快讯产品按快讯价格进货同时库存需补差

快讯价格执行时间：进货期前7后3

5、 返现：小金额返现可以，大金额返现不可操作，需调库存和低价进货。

二：万家

结算：

1、 合同内费用：

月返：按进货额月返4.5%，退货月返可返还

采购付款结算流程的规定

为规范采购对账、付款流程，加强财务核算监督，保证供应商货款支付的及时、准确，经公司研究决定特制定本规定，具体事宜通知如下：

一、 先到货、后付款的账期定义

1、月结60天：整月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起60天内为结账期。

2、月结30天：整月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起30天内为结账期。

3、 半 月 结：半月内货到公司经检验合格入库后， 此批货物票到签收日起15天内为结账期。

4、日 结：货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起X天内为结账期。

5、如有不同账期方式，按以上定义内容以此类推。

二、预付账款流程

1、采购合同

预付账款方式的结算适用于大宗货物采购，采购处与供应商签订供销合同，并要求供应商提供截止上批到货的对账明细单，确认无误后采购处填写汇款申报单送财务部审核。

2、请款

财务部审核采购处提供的合同、对账明细单及汇款申报单无误后报送总经理审批。

3、付款

财务部按购销合同的约定安排付款。如合同有约定定金，则先付定金，其余按照每批次实际经检验合格入库数量付款。

4、发票

采购处要保证在货到之日5 内，让供应商将合格的增值税发票邮寄到公司财务部核销。

以上规定自 年 月 日起执行！

XXXX有限公司

二O一二年二月二十三日

主题词： 采购付款 结算

主送：财务部、采购处、 仓库、行政部存档

报送：总经理

采购部工作流程SOP

摘要

本文档旨在规范和说明采购部门的工作流程，确保采购活动高效、透明、规范地进行。采购部门是公司的重要部门，其工作流程影响着公司运作的顺畅与效率。通过建立标准操作流程（SOP），可以提高采购工作的质量和效率，确保采购活动合规进行。

背景

公司的采购部门负责采购各种原材料、设备、服务等，是公司正常运营的重要保障。为了确保采购工作按照规定程序进行，减少风险，提高效率，制定采购部门工作流程SOP显得尤为必要。

SOP内容

1. 采购需求确认

1.1. 接收采购需求：采购部门接收来自各部门的采购需求。 1.2. 需求审查：采购部门负责审查采购需求的合理性、完整性和紧急程度。 1.3. 需求确认：与需求提出部门确认采购需求，明确需求细节。

2. 供应商选择

2.1. 市场调研：采购部门进行市场调研，寻找适合的供应商。 2.2. 供应商筛选：根据市场调研结果，对供应商进行评估和筛选。 2.3. 发布询价邀请：向选定的供应商发送询价邀请。

3. 报价比较与谈判

3.1. 收集报价：采购部门收集供应商的报价并进行比较。 3.2. 谈判：与供应商就价格、交货期等进行谈判，最终确定合作条件。

4. 合同签订

4.1. 确认合作条件：与供应商商定的合作条件，确保双方达成一致。 4.2. 签订合同：起草采购合同并与供应商签订。 5. 采购执行

5.1. 采购订单：根据合同内容生成采购订单。 5.2. 跟踪交货：跟踪供应商的交货情况，确保按时交货。 5.3. 收货验收：接收货物并进行验收，确认货物质量与数量符合要求。

6. 结算与评估

6.1. 结算付款：对供应商提供的发票进行核对，及时付款。 6.2. 绩效评估：评估供应商的绩效，为以后的合作提供参考意见。

SOP执行注意事项

• 制定SOP的主管部门负责监督SOP的执行情况，并根据实际情况适时修订。

• 采购人员必须严格按照SOP的规定执行工作流程，不得擅自变更。

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一、现金采购：

1、先货后款，供应商将货物送到公司指定库房，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购办理付款申请，后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票，审批后财务依据单据付款。

2、先款后货，采购依据订单办理付款申请，货物到货后，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购将采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票交到财务，附在先前的付款申请到后面。

3、定金采购或付部分款项，提供采购合同/采购单，采购办理定金付款申请，货物到货后，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购办理余款付款申请，后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票，审批后财务依据单据付款。

二、账期采购：

1、供货商与xx公司签署

2016年12月31日前账款对账确认函，支付

2016年12月31日前的货款，由采购部填写付款申请单，审批后，由财务支付。

2、

2017年1月1日以后发生的采购业务，供应商于每月的10日带上月采购验收入库单黄联，与公司财务往来会计对账，对账一致后，供应商提供增值税专用发票，将对账的黄联粘贴附在公司采购员填写的付款审批单后，递交财务，财务付款。

3、异地账期供应商发生供货业务后，公司往来会计于每月25日前以邮件的方式，将对账函发给供应商经办人邮箱，供应商确认无误后，供应商将增值税专用发票快递到公司，公司采购将采购入库单黄联（采购人员保管），附在付款审批单后，递交财务，财务付款。

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三、签订合同的供应商：

个人供应商提供：

本人身份证复印件、xx复印件。

单位供应商提供：

单位营业执照、开户名称、银行账号、经办人身份证复印件

该流程从

2017年1月1日开始执行。