年度经营分析图表模版

Excel数据管理与图表分析 典型案例—企业经营比率分析图表

经营比率分析的雷达图，是企业对客户财务能力分析的重要工具，它可以从动态和静态两个方面分析客户的财务状况。而雷达图能够将纵向和横向的分析比较方法结合起来，计算综合客户的收益性、成长性、安全性、流动性及生产性这五类指标。

1．练习要点

 输入公式

 创建图表

 绘制文本框

 设置图表格式

2．操作步骤：

（1）在Sheet1工作表中，合并A1至F1单元格区域，输入标题文字。然后，在A2至F27单元格区域中，分别输入相应的信息，如图15-45所示。

图15-45 输入信息

提 示

设置工作表中所有的中文【字体】均为“微软雅黑”；西文【字体】均为Times New Roman。

（2）设置A1单元格的填充颜色为“浅绿”；A2至F2单元格的填充颜色为“茶色，背景2”；A3至F3、A8至F8、A13至F13、A18至F18和A23至F23单元格区域的填充颜色为“橙色”，如图15-46所示。

图15-46 设置填充颜色

（3）选择F4单元格，在【编辑栏】中输入“=D4/E4”公式，如图15-47所示。

图15-47 输入公式 输入

效果显示

输入 （4）将F4单元格中的公式复制到F5至F7单元格区域。然后，选择F3单元格，输入“=AVERAGE(F4:F7)”公式，如图15-48所示。

图15-48 计算平均值

（5）在F9单元格中，输入“=D9/E9”公式，并向下拖动其填充柄，至F12单元格，如图15-49所示。

图15-49 计算“流动性”周转率

（6）选择F8单元格，在【编辑栏】中输入“=AVERAGE(F9:F12)”公式，即可计算出流动性周转率的平均值，如图15-50所示。

图15-50 “流动性”周转率平均值

技 巧 另外，用户也可以选择【公式】选项卡，单击【自动求和】下拉按钮，执行【平均值】命令，插入AVERAGE函数。

2009年1月—9月经营分析

一、1月—9月收入情况分析：

客房计划收入 客房实际收入 客房较计划 餐饮计划收入 餐饮实际收入 餐饮较计划 总计划收入 总实际收入 合计较计划

一月 180000 241244 61244 240000 337241 97241 420000 578485 158485

二月 180000 175871 -4129 210000 166067 -43933 390000 341938 -48062

三月 270000 241007 -28993 240000 209002 -30998 510000 450009 -59991

四月 600000 717060 117060 350000 357231 7231 950000 1074291 124291

五月 270000 247774 -22226 290000 272925 -17075 560000 520699

-39301

六月 220000 164895 -55105 280000 181399 -98601 500000 346294 -153706

七月 270000 247602 -22398 250000 190742 -59258 520000 438344 -81656

八月 260000 273717 13717 250000 227240 -22760 510000 500957 -9043

九月 250000 202728 -47272 280000 228559 -51441 530000 431287 -98713

合计 2500000 2511898 11898 2390000 2170406 -219594 4890000 4682304 -207695

1、08年同期收入数据

客房收入 餐饮收入 合计

一月 171593 207676 379269

二月 167469 170559 338028

单位：万元

分店名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计

分店一304027323019402428322924355

分店二403038693923304352293325451

分店三213027163526232217293318297

分店四809067495848395930556648689

分店五192019272117142226281817248

分店六302739281922273037281922328

合计22023721722120215517320019020119815423684月分店名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

分店四809067495848395930556648

分店名称4月占比

分店一3214.5%

分店二6931.2%

分店三167.2%

分店四4922.2%

分店五2712.2%

分店六2812.7%2018年公司各分店销售业绩情况

请选择所要查询的分店名称：分店四请选择所要查询的月份：

8090674958483959305566481月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月分店四

3269

1649

272814.5%31.2%

7.2%22.2%

12.2%12.7%

0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%

01020304050607080

分店一分店二分店三分店四分店五分店六4月占比

单位：万元月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计

收入3040385080308090438

支出1022212030123236183年度经营数据分析制表人：审核人：发布日期：利润20181730501848540000255

利润率辅助58.2%41.8%438183255年度经营数据

利润支出收入

58.2%年度利润率30403850803080901月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月各月收入数据

10222120301232361月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月各月支出数据

201817305018485400001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月各月利润数据