干电池生产制造项目可行性研究报告
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干电池生产制造项目
可行性研究报告
泓域咨询丨规划分析 泓域咨询丨项目可行性研究报告咨询
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第一章 项目总论
一、项目名称及项目建设单位
（一）项目名称
干电池生产制造项目
（二）项目建设单位
某某实业有限公司
二、项目建设的理由
3月25日，国务院总理主持召开国务院常务会议，部署加快推进实施“中国制造2025”，实现制造业升级。此举意味着“中国制造2025”将正式步入实施阶段，在未来10年，该系列部署将推动中国制造由大变强，对于提升国家核心竞争力、促进经济保持中高速增长、向中高端水平迈进、打造中国经济升级版意义重大。众所周知，在今年全国两会上，“中国制造2025”上升为国家战略。《政府工作报告》中明确提出：实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造业大国转向制造强国。应该说，对于“中国制造2025”的落地实施，泓域咨询丨项目可行性研究报告咨询
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无论之于产业转型、结构调整，还是之于百姓就业、环境保护，都是非常及时的。这也体现了本届政府极高的工作效率。大约从五六年前开始，我国拥有了“世界工厂”的称号。2010年，中国企业联合会相关负责人在全国企业管理创新大会上说，2009年中国制造业在全球制造业总值中所占比例已达15.6％，成为仅次于美国的全球第二大工业制造国，许多行业或产品产量跃居世界前列，被称为“世界工厂”。然而，我们的“世界工厂”却存在着诸多结构性矛盾。拿创新驱动而言，我国长期处于核心技术不足的粗放式发展阶段，在产业链利润理论的“U”型结构中大多数时候位居谷底，产品附加值和利润升值空间严重受限。同时由于曾过为片面地追求经济增速，一些地方不断上马高消耗、高污染产业，致使青山绿水渐行渐远，而去年以来公众热捧“APEC蓝”等现象，也显示了人们对中央加快生态文明建设所抱有的极大期待。
三、项目拟建地址及用地指标
（一）项目拟建地址
该项目选址在吴县某某工业园区。
（二）项目用地性质及用地规模 泓域咨询丨项目可行性研究报告咨询
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1、该项目计划在吴县某某工业园区建设，用地性质为工业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积76667.1 平方米（折合约115.0 亩），代征地面积690.0
平方米，净用地面积75977.1 平方米（折合约114.0 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照干电池行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合干电池制造和经营的规划建设需要。
（三）项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积75977.1 平方米，建筑物基底占地面积52120.4 平方米，计容建筑面积85778.2 平方米，其中：规划建设生产车间69746.9 平方米，仓储设施面积9573.2 平方米（其中：原辅材料库房5774.3 平方米，成品仓库3798.9 平方米），办公用房3343.0 平方米，职工宿舍1899.4 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1215.7 平方米；绿化面积5014.5
平方米，场区道路及场地占地面积18842.3 平方米，土地综合利用面积75977.2 平方米；土地综合利用率100.0%。 泓域咨询丨项目可行性研究报告咨询
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2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3225.0
万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
四、项目建设内容
（一）土建工程
该项目在吴县某某工业园区建设，总用地面积76667.1 平方米（折合约115.0 亩），预计总建筑面积85778.2 平方米，其中：规划建设生产车间69746.9 平方米，仓储设施面积9573.2 平方米（其中：原辅材料库房5774.3 平方米，成品仓库3798.9 平方米），办公用房3343.0 平方米，职工宿舍1899.4 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1215.7 平方米，建筑物基底占地面积52120.4 平方米，场区道路及场地占地面积18842.3 平方米，绿化面积5014.5 平方米，土地综合利用面积75977.2 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率泓域咨询丨项目可行性研究报告咨询
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100.0%。
（三）公用工程及其他
该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
五、项目产品规划方案
（一）产品规划方案
通过产品市场分析和需求预测，结合某某实业有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产干电池81722.1 单位/年的生产经营能力。
（二）项目效益规划目标
根据预测，该项目达纲年的营业收入81722.1 万元，总成本费用63228.5 万元，营业税金及附加366.4 万元，年新增利税总额22504.5 万元，年利润总额18127.2 万元，年净利润13595.4 万元，年纳税总额8909.1 万元。
六、投资估算及资金筹措方案 泓域咨询丨项目可行性研究报告咨询
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（一）项目投资方案
1、根据谨慎财务测算，项目总投资33498.3 万元，其中：固定资产投资24508.9 万元，占项目总投资的73.2%；流动资金8989.4 万元，占项目总投资的26.8%；在固定资产投资中，建设投资24035.9 万元，占项目总投资的71.8%；建设期借款利息473.0
万元，占项目总投资的1.4%。
2、该项目建设投资24035.9 万元，其中：工程建设费用22203.2
万元，占项目总投资的66.3%，包括：建筑工程投资10191.6 万元，占项目总投资的30.4%；设备购置费11661.7 万元，占项目总投资的34.8%；安装工程费349.9 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1477.5 万元，占项目总投资的4.4%，其中：土地使用权费966.0 万元，占项目总投资的2.9%，预备费355.2 万元，占项目总投资的1.1%。
（二）资金筹措方案
1、项目总投资（TI）33498.3 万元，根据资金筹措方案，某某实业有限公司计划自筹资金23883.9 万元，占项目总投资的71.3%。 泓域咨询丨项目可行性研究报告咨询
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2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额9614.4 万元，占项目总投资的28.7%，其中：项目建设期申请银行借款9614.4 万元，占项目总投资的28.7%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。
七、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益：81722.1 万元（含税）。
2、年总成本费用63228.5 万元。
3、营业税金及附加366.4 万元。
4、项目达纲年利润总额：18127.2 万元。
5、项目达纲年净利润：13595.4 万元。
6、项目达纲年纳税总额：8909.1 万元。
八、项目建设进度规划
该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。
九、项目综合评价
1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合吴县及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某干电池产业泓域咨询丨项目可行性研究报告咨询
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结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、《中国制造2025》发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用：一是顶层设计基本完成，形成了以《中国制造2025》为引领，11个专项规划为骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充，各地落实文件为支撑，横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。二是工业基础能力稳步增强。一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺等“卡脖子”问题得到初步解决，产业技术基础不断夯实。三是智能制造水平继续提升。标准体系框架初步建立，建成一批智能化工厂、数字化车间。重点行业数字化研发设计工具普及率、数字化生产设备联网率明显提升，个性化定制、协同研发制造快速兴起。四是创新体系建设深入推进。成立了首家国家制造业创新中心动力电池创新中心，增材制造创新中心也已初具雏形。培育建立了19家省级创新中心。制造业与互联网融合不断深化，基于互联网的创业创新载体不断涌现。五是质量品牌建设取得新进展。产品实物质量不断提升，泓域咨询丨项目可行性研究报告咨询
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原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平，企业和产业集群品牌培育成效显著。六是城市试点示范开局良好。批复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市（群）。各试点城市结合实际推出了一系列创新举措，在转型升级新路径新模式上做出了有益探索。
3、某某实业有限公司为适应国内外市场需求，拟建“干电池生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进吴县某某经济发展，为社会创造705 个就业机会，达纲年纳税总额8909.1 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。
十、主要指标
序 号 财务指标名称 单位 规划目标值 备注
1 项目经营纲领 单位 81722.1
2 项目占地指标
2.1 项目总占地面积 ㎡ 76667.1 115.0亩
2.2 代征地占地面积 ㎡ 690.0 1.0亩
2.3 净用地面积 ㎡ 75977.1 114.0亩
3 项目用地指标
3.1 建筑物基底占地面积 ㎡ 52120.4 78.2亩
3.2 项目总建筑面积 ㎡ 85778.2
3.3 计容建筑面积 ㎡ 85778.2
3.4 场区总体利用面积 ㎡ 75977.2 114.0亩
3.5 绿化工程 ㎡ 5014.5 6.6%
3.6 项目服务性工程 ㎡ 3950.8 5.2%
3.7 绿化覆盖率 % 6.6%
3.8 建筑系数 % 68.6%
3.9 建筑容积率 1.10
3.10 办公及生活占地比重 % 5.2%
3.11 固定资产投资强度 万元/亩 215.0
