总部费用报销系统和OA电子报销系统切换关注事项

公司费用报销流程调整通知
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的费用报销流程，提高工作效率，经公司领
导班子研究决定，对公司费用报销流程进行调整。

现将调整内容通知
如下：
一、费用报销范围调整
从即日起，公司仅接受符合以下范围内的费用报销申请：差旅费、办公用品采购费、业务招待费、培训费、通讯费等。

其他非工作相关
的费用将不再予以报销。

二、报销流程优化
电子化报销单据：所有报销单据必须以电子形式提交，纸质单据
恕不受理。

预约审批制度：员工在报销前需提前预约审批，未经审批的报销
将不予受理。

加强审核环节：财务部门将加强对报销单据的审核力度，确保每
笔报销符合规定并真实有效。

三、报销标准调整
针对不同类型的费用报销，公司将根据实际情况适时调整标准，
并在内部网站上公布最新的标准，敬请留意。

四、其他事项
请各部门负责人务必向所属员工及时传达此次调整通知，确保全员知晓并严格执行。

如有任何疑问或需要进一步了解新的费用报销流程，请及时与财务部门联系。

希望各位员工能够配合公司的管理工作，严格按照新的费用报销流程执行。

相信通过这次调整，公司的管理效率将得到进一步提升，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

特此通知。

公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。

OA常用流程使用说明及注意事项OA（Office Automation）是一种基于计算机技术的办公自动化系统，通过集成各种办公软件，如文档处理、电子邮件、日程安排、会议管理等，提高办公效率和工作质量。

下面将针对OA常用流程进行使用说明及注意事项：一、请假流程：1.登录OA系统，找到请假申请模块，点击进入请假流程。

3.提交申请后，相关领导会收到系统通知，审批人可通过OA系统进行批准或驳回。

4.申请状态会被实时更新，申请人可以在OA系统中查看请假状态。

5.审批通过后，申请人会收到请假结果通知，同时请假状态也会更新。

注意事项：-请假申请需提前合理时间提交，以便上级及时审批。

-请假事由要详细准确，避免模糊不清导致审批困难。

-如有特殊情况需取消请假，要及时通知相关人员。

二、报销流程：1.进入OA系统的报销模块，点击进入报销流程。

2.填写报销单，包括报销事项、费用明细、发票附件等。

3.提交申请后，相关领导会收到系统通知，审批人可通过OA系统进行批准或驳回。

4.审批通过后，财务人员会收到系统通知，并完成报销操作。

5.报销结果会即时通知申请人，同时报销状态会更新。

注意事项：-报销单必须按规定格式填写，费用明细要详细清晰。

-发票必须是合规的，避免因发票问题导致报销驳回。

-如有特殊情况需延迟报销时间，要及时通知财务人员。

-报销时要保留相关凭证，以备查验或审计需要。

三、文件审批流程：1.登录OA系统，点击文件审批模块，进入文件审批流程。

2.上传待审批文件，填写文件相关信息，如文件名称、所属部门等。

3.提交申请后，相关领导会收到系统通知，审批人可通过OA系统进行审批或驳回。

4.审批通过后，文件会被归档，并通知申请人完成下一步操作。

5.审批未通过的文件，申请人可对文件进行修改后再次提交申请。

注意事项：-文件审批前要仔细核对文件内容，确保文件正确无误。

-文件审批时要保证审批流程的严密性和高效性。

-文件归档后要保留备份，以备后续查询或使用。

优化财务管理报销流程的五个建议随着企业规模的不断扩大，财务部门日常的报销管理工作变得越来越繁琐。

为了提高效率，减少错误和风险，优化财务管理报销流程成为了迫切的需求。

本文将提出五个建议，以帮助企业优化财务管理报销流程，并提高工作效率。

一、引入电子报销系统引入电子报销系统是提高财务管理报销流程效率的关键一步。

通过电子报销系统，员工可以在线提交报销申请并上传相关材料。

财务部门可以通过系统自动审批报销申请，大大减少人工操作的时间和风险。

电子报销系统还可以帮助企业实时监控费用支出，提供详尽的数据分析和报表功能。

二、建立明确的报销政策和流程建立明确的报销政策和流程对于规范报销行为非常重要。

在制定报销政策时，需要综合考虑企业的实际情况和相关法律法规，确保政策的合理性和合规性。

同时，明确的流程可以避免报销操作中的混乱和错误，提高办理效率。

建议财务部门通过内部培训和常规沟通，让员工充分了解并遵守报销政策和流程。

三、加强费用预算和控制加强费用预算和控制是优化财务管理报销流程的又一重要方面。

通过制定合理的费用预算，可以对各个部门和员工的费用支出进行管控。

在报销申请环节，需要严格审核和审批预算范围内的费用项目，并及时给予反馈意见。

同时，通过费用报表和数据分析，可以对各项费用进行监控和分析，及时采取措施调整不合理的支出。

四、优化报销流程中的审批环节审批环节是财务管理报销流程中最容易发生延误和纰漏的环节。

因此，优化报销流程中的审批环节至关重要。

建议财务部门对报销审批流程进行评估和优化，合理设置不同额度的审批权限。

对于重要的报销项目，可以设置多级审批，提高审批的准确性和可靠性。

此外，可以考虑使用电子签名和审批系统，以减少审批环节的时间和纸质材料的使用。

五、加强内部控制和风险管理加强内部控制和风险管理是确保财务管理报销流程正常运行的基础。

财务部门应建立健全的内部控制制度，明确岗位职责和权限。

加强对报销流程的监督和风险控制，及时发现和解决问题，避免财务纠纷和风险的发生。

oa报销流程OA报销流程。

在公司日常的管理中，办公自动化系统（OA）已经成为了不可或缺的一部分。

其中，报销流程作为公司员工日常工作中常见的一项事务，也需要通过OA系统来进行管理和审批。

下面将详细介绍公司OA报销流程的具体步骤。

首先，员工需要登录公司OA系统，并选择“报销申请”功能。

在填写报销单时，员工需要按照系统要求填写相关信息，包括报销事由、费用明细、金额等内容。

在填写完毕后，员工需要上传相关的票据、发票等凭证，以便后续的审批和核实。

接下来，报销单将进入部门负责人的审批流程。

部门负责人在收到报销单后，需要对报销内容进行审核，并根据公司的相关规定和政策进行审批。

如果报销内容符合公司规定且无误，部门负责人将会在系统中进行审批，并将报销单送至财务部门进行进一步的审批。

在财务部门审批环节，财务人员将对报销单进行财务审核，核对报销内容的真实性和准确性，确保报销内容符合公司的财务政策和规定。

如果报销内容无误，财务人员将会在系统中进行审批，并将报销单送至相关领导进行最终的审批。

最后，报销单将送达公司领导进行最终审批。

公司领导在审批报销单时，需要对报销内容进行最终的审核和确认，确保报销内容的合规性和合理性。

如果报销内容通过最终审批，报销流程将会顺利完成，并且报销款项将会在一定时间内打入员工的工资卡中。

通过以上的流程，公司OA系统能够有效地管理和监控报销流程，提高了报销流程的效率和准确性。

同时，也能够避免了传统报销流程中可能出现的纸质报销单丢失、审核流程不清晰等问题，为公司的财务管理提供了更加便捷和安全的保障。

总之，公司OA报销流程的建立和完善，不仅为公司的日常管理提供了便利，也为员工的工作带来了更加高效和便捷的体验。

希望公司的OA系统能够在未来的发展中不断完善和优化，为公司的管理工作提供更加全面和高效的支持。

快捷报销流程更新通知关于公司报销政策和程序的变更通知尊敬的全体员工：为了提高公司的报销效率和管理水平，经过公司领导层的研究和决策，我们决定对公司的报销政策和程序进行更新和调整。

现将相关变更通知如下：一、报销政策变更1. 报销范围扩大：公司将扩大报销范围，除了原有的差旅费、交通费、招待费等常规费用外，还将包括一些新的费用项目，如培训费、会议费、办公用品费等。

具体的报销项目和标准将在公司内部网站上进行公示和更新。

2. 报销标准调整：为了更好地控制成本，公司将对报销标准进行适度调整。

具体的标准将根据不同费用项目的实际情况进行制定，并在公司内部网站上进行公示。

3. 报销时间限制：为了加强财务管理，公司将对报销时间进行限制。

员工需要在费用发生后的15个工作日内提交报销申请，逾期将不再受理。

二、报销流程更新1. 报销申请：员工需要在费用发生后的15个工作日内，登录公司内部网站，在报销系统中填写报销申请表，并上传相关费用凭证和报销明细。

2. 审批流程：报销申请将按照公司内部的审批流程进行审核。

具体的审批流程将根据不同费用项目的金额和部门进行设定，以提高审批效率。

3. 报销发放：经过审批通过的报销申请将在5个工作日内发放报销款项。

报销款项将通过银行转账的方式发放到员工指定的银行账户。

三、注意事项1. 提供真实凭证：员工在报销申请中需要提供真实、准确的费用凭证和报销明细。

如发现虚假报销行为，将按公司相关规定进行处理。

2. 合理控制费用：员工在报销过程中应合理控制费用，遵守公司的节约成本的原则。

如出现超标报销行为，将按公司相关规定进行处理。

3. 及时沟通：如在报销过程中遇到问题或有疑问，员工可以随时与财务部门进行沟通和咨询，以便及时解决问题。

以上是关于公司报销政策和程序的变更通知，希望各位员工能够认真阅读并按照新的政策和程序进行操作。

我们相信，这次的变更将进一步提高公司的管理效率和员工的工作体验。

如果有任何疑问或建议，请随时与财务部门联系。

报销流程变更通知
尊敬的各位员工：
为了提高公司的报销效率和管理水平，经公司领导班子研究决定，对公司的报销流程进行调整和优化。

现将有关事项通知如下：
一、报销流程调整内容
报销单填写要求：从即日起，所有报销单需按照新的格式填写，包括明细清晰、金额准确、附单齐全等要求。

请各位员工务必严格按
照新格式填写报销单。

审批流程优化：报销审批流程进行了优化调整，各部门负责人
将加强对报销单的审核力度，提高审批效率。

同时，财务部门也将加
强对报销单的核对工作，确保报销流程的合规性和规范性。

电子化报销推行：公司将逐步推行电子化报销系统，以提高报
销效率和便利性。

请各位员工积极配合，熟练使用电子化报销系统进
行报销操作。

二、调整后的影响与建议
影响：报销流程调整将使报销操作更加规范化和透明化，有助
于提高公司财务管理水平和效率。

但在初期可能会出现一些不适应情况，请各位员工理解和配合。

建议：为了顺利过渡到新的报销流程，建议各位员工及时了解新的报销政策和流程要求，积极配合公司相关部门的工作，确保报销操作的顺利进行。

三、其他事项
请各部门负责人将本次通知内容及时传达给所属员工，并督促员工严格执行新的报销流程要求。

如在实际操作中遇到问题或有任何疑问，请及时与财务部门联系沟通，我们将竭诚为您提供帮助和支持。

感谢各位员工对公司工作的支持与配合，相信通过大家的共同努力，公司的管理水平和运营效率会得到进一步提升。

特此通知。

公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。

公司财务费用报销制度OA背景公司作为一个大型企业，每年都需要对各个部门的业务费用进行报销，并将费用进行分类并计算金额。

这个过程需要严格的财务管理和核对，否则就会造成不必要的财务风险。

为了提高公司对财务管理的效率和精度，公司引入OA系统，并制定了相应的财务费用报销制度。

程序OA系统公司的OA系统是一个综合性企业管理平台，通过它可以集中管理企业各个部门的信息和流程，包括人力资源、财务管理、物流管理等。

财务费用报销在这里就是其中的一项核心业务。

报销流程对于公司职员来说，如何快速、便捷地报销费用十分重要。

下面简要介绍一下公司的财务费用报销流程：1.经费申请人通过OA系统提交报销单，包括申请人姓名、部门、费用类型等信息；2.经费批准人对报销单进行审核，核对申请人的信息是否正确；3.如果申请单被批准，财务人员将维护报销单并将费用打入申请人的账户中；4.如果申请单被拒绝，经费申请人可以对报销单进行修改后重新提交。

报销规则公司的报销流程需要遵循一系列的规则，以确保财务的准确性。

下面是公司财务费用报销制度的主要规则：1.费用类型必须合法。

所有费用必须符合公司的相关规定；2.费用金额必须准确。

所有费用必须与公司相关的证据一致；3.费用时间必须符合规定。

所有费用必须在规定的报销期限内进行；4.费用申请必须具有实际性。

所有费用申请必须与公司所从事的业务相关。

结论公司财务费用报销制度OA的运用将大大减少财务管理的工作量，并有效减少了财务管理中出现的错误概率。

公司员工将通过它更加快捷方便地提交和处理费用报销单，从而节省时间和资源。

最终目的是为了提高公司的工作效率和竞争力。

OA费用操作流程图OA费用操作流程图是指企业在使用办公自动化系统中处理费用报销等相关事宜时所需要遵循的操作流程步骤。

本文将详细介绍OA费用操作流程图，并且分析每个步骤的具体操作方法和注意事项。

操作流程图下面是一个OA费用操作流程图的示意图，包括以下步骤：1.填写报销单：员工在OA系统中填写费用报销单，包括申请日期、申请人、费用类型、费用金额、费用明细等信息。

2.上传票据：员工需要上传相应的费用票据照片，以作为费用报销的凭证。

3.部门审批：费用报销单流转到所属部门进行审批，包括部门经理、财务等相关岗位进行审核，必须审批通过后才能进行下一步操作。

4.财务审批：部门审核通过后，流转到财务部门进行审批，审批包括费用额度、报销标准等方面的审核，必须审批通过后才能进行下一步操作。

5.付款：财务审批通过后，进行相应的付款处理，包括填写付款指令、转账等操作。

下面，我们将具体介绍每个步骤的操作方法和注意事项。

操作步骤1. 填写报销单在这一步骤中，员工需要登陆OA系统，并进入费用报销功能模块，创建新的报销单。

报销单中需要填写的内容包括：•申请日期：填写报销的日期。

•申请人：填写报销人的姓名、部门、工号、联系方式等信息。

•费用类型：选择报销的费用类型，例如差旅费、交通费、住宿费等。

•费用金额：填写报销的具体金额数额。

•费用明细：填写具体费用项目的明细信息，例如差旅费包括在哪些城市出差、住宿费包括具体住宿地点等。

除此之外，员工还需要有票据的照片，用于作为报销凭证上传到OA系统，并在后续的步骤中进行核验。

2. 上传票据在上一步中，员工已经成功地创建了费用报销单，但是凭证材料还需要上传到OA系统中。

员工需要在报销单中选择上传按钮，然后将票据材料的照片上传到系统中。

系统会根据图片信息对报销单进行自动匹配，确保报销凭证的真实性和有效性。

3. 部门审批费用报销单提交后，必须由所属部门的审批者进行审核。

审批包括：•流程图中的第一步是部门经理审批，部门经理需要审核费用申请人的身份信息，判断报销单是否属实。

公司财务报销流程更新通知近日,我公司对财务报销流程进行了全面升级和优化,旨在为员工提供更加便捷、高效的报销体验。

以下是本次更新的主要内容,敬请各位同事务必知悉并遵循执行。

报销单提交报销单填写完成后,请登录公司OA系统进行在线提交。

我们已取消了纸质报销单的使用,未来所有报销单均通过OA系统进行电子提交。

报销单提交时,请务必上传所有相关票据凭证的电子版扫描件。

如遇特殊情况无法提供电子版,可先行提交报销单,并于5个工作日内补交纸质票据至财务部。

报销单提交后,系统会自动进行初审。

如果报销内容、金额等信息存在问题,财务部会及时反馈,请您及时修改完善。

报销审批报销单提交后将进入审批流程。

根据报销金额的不同,需要经过相应层级领导的审批。

报销单在审批过程中,您可随时登录OA系统查看当前审批进度。

如遇特殊情况需要加急,请您及时与财务部门沟通。

报销单审批完成后,系统会自动生成付款凭证,财务部将在5个工作日内完成款项支付。

报销周期为提高报销效率,我们将报销周期统一调整为每月15日。

也就是说,您在当月1日至15日发生的报销,我们将在当月底前完成支付。

报销单提交截止时间为每月15日下午5点,逾期未提交的,将自动推迟至下个报销周期处理。

如遇特殊情况无法在15日前完成报销,请提前与财务部门沟通,经确认后可适当调整。

其他注意事项报销单填写时,请务必如实填写,不得有任何虚假或隐瞒信息。

一经发现,公司将视情况进行相应处理。

为方便报销审核,请保管好所有票据原件,如遇票据丢失或损坏,请及时与财务部门联系。

如对报销流程有任何疑问或建议,随时欢迎您与财务部门沟通交流。

我们将持续优化完善,以提供更好的服务。

此次报销流程的升级旨在为大家创造更加顺畅高效的报销体验。

希望各位同事积极配合,按照新的流程规范操作。

如有任何问题,欢迎随时与财务部门联系。

祝大家工作顺利!。

OA常用流程使用说明及注意事项OA（Office Automation）是办公自动化系统的简称，通过计算机技术和网络通信技术，对企业办公流程进行全面的自动化处理和管理，从而提高工作效率，减少人力资源和物力资源的浪费。

OA常用流程涵盖了企业日常办公中各种常见流程，如请假、报销、采购等。

在使用OA系统的过程中，需要遵循一定的流程与注意事项，以确保流程的顺利进行和数据的准确性。

一、常用OA流程使用说明1.请假流程请假流程是员工在需要请假时，向上级领导提出请假申请并由上级领导进行批准的流程。

使用OA系统进行请假流程时，需要按照以下步骤进行操作：①登录OA系统，选择请假流程入口。

②选择请假类型，如事假、病假等，并填写请假事由和请假时间。

③提交请假申请，并等待上级领导审核。

④上级领导审核通过后，系统会发送通知给请假人，并记录请假信息。

2.报销流程报销流程是员工在完成相关费用支出后，向财务部门提出报销请求并审核付款的流程。

使用OA系统进行报销流程时，需要按照以下步骤进行操作：①登录OA系统，选择报销流程入口。

②填写报销单，包括费用明细、金额以及相关附件。

③提交报销单，并等待财务部门审核。

④财务部门审核通过后，系统会进行付款操作，并发送通知给报销人。

3.采购流程采购流程是员工在需要购买物品时，向采购部门提出购买请求并由采购部门进行审批和采购的流程。

使用OA系统进行采购流程时，需要按照以下步骤进行操作：①登录OA系统，选择采购流程入口。

②填写采购申请单，包括物品名称、数量、价格等详细信息。

③提交采购申请单，并等待采购部门进行审批。

④采购部门审批通过后，系统会生成采购订单，并通知相关人员。

二、注意事项1.提交流程前，务必仔细填写相关信息，确保数据的准确性。

一旦提交，就不能再进行修改，需要重新提交流程。

2.流程处理过程中，需及时查看系统通知和待办任务，保证与系统的及时交互，避免漏掉重要信息和任务。

3.对于有审批流程的流程，如请假、报销等，上级领导或审批人需及时处理流程，避免延误其他人的工作。

关于财务报销流程变更的通知尊敬的各位员工：为了提高公司财务管理效率，优化报销流程，现对财务报销流程进行调整，具体变更如下：一、报销单据要求为了规范报销流程，减少不必要的纠纷和延误，从即日起，所有报销单据必须按照以下要求准备：发票要求：所有报销发票必须是真实有效的，且与报销内容一致。

发票必须加盖开票单位的公章，并注明购买物品的明细和金额。

报销说明：在填写报销单时，请务必详细说明每一笔费用的用途和事由，以便财务部门核对审核。

二、电子报销系统操作为了提高工作效率，减少纸质流程带来的时间成本和错误率，公司将全面推行电子报销系统。

具体操作流程如下：登录系统：请各位员工使用个人账号登录电子报销系统，填写相关信息并上传电子版发票。

审批流程：经过员工填写后，部门主管将进行审批，最终由财务部门进行审核支付。

三、审批权限调整为了加强内部控制，公司将对各级审批权限进行调整：一般员工：只能提交报销申请，无法审批自己的报销申请。

部门主管：具有审批下属员工报销申请的权限，但无法审批自己的报销申请。

财务部门：最终审核支付权限，保证资金安全和合规性。

四、培训和辅导为了确保各位员工能够顺利适应新的报销流程，公司将组织相关培训和辅导：系统操作培训：财务部门将组织培训班，指导员工如何正确使用电子报销系统。

问题解答：针对员工在使用过程中遇到的问题，设立专人进行解答和指导。

以上是关于财务报销流程变更的通知，请各位员工周知，并严格按照新流程执行。

如有任何疑问或困难，请及时与财务部门联系。

谢谢大家的配合！此致敬礼公司财务部敬上。

费用报销流程变更通知尊敬的各位员工，根据公司财务流程的优化需求，我在此向大家宣布费用报销流程的变更。

这次变更旨在提高报销效率、简化流程，降低操作成本，以更好地满足公司的管理需要。

一、费用报销方式变更从即日起，公司费用报销将不再接受纸质报销单。

各位员工需要通过公司内部财务系统进行电子报销，具体操作流程如下：1. 登录公司内部财务系统，进入费用报销模块；2. 选择报销类型并填写相应的费用明细：包括发生日期、费用项目、金额等信息；3. 上传电子版发票或费用凭证的扫描件，确保清晰可辨；4. 提交报销申请后，财务部门将在3个工作日内对报销申请进行审核；5. 审核通过后，费用将直接汇入员工指定的工资卡或者其他账户中。

二、费用报销审批流程变更针对审批环节，我们进行了调整以提高审批效率。

具体调整如下：1. 小额费用（低于500元）直接由部门经理审批即可；2. 中额费用（500元至5000元）需要部门经理和财务主管共同审批；3. 高额费用（超过5000元）则需要由部门经理、财务主管和总经理共同审批。

此外，我们还将通过财务系统进行报销流程的跟踪和监控，以方便管理部门对费用支出的及时了解。

三、变更后的盈利中心费用报销对于各个盈利中心的费用报销，我们也做了相应的调整。

请各盈利中心负责人将盈利中心相关的费用明细提交给财务主管，并按照上述流程进行报销申请。

四、其他注意事项1. 报销申请必须按照真实性原则填写，凡有虚报、失实等行为，一经发现将严肃处理；2. 报销所需的发票或费用凭证必须为合法、合规的，在报销申请过程中，财务部门有权要求员工提供原始发票或费用凭证；3. 员工需自行保留好报销凭证，以备将来财务核查或审计需要。

以上即是费用报销流程的变更通知，请各位员工在变更后的流程中严格遵守操作规范，积极配合财务部门工作。

如有任何疑问，请随时与财务部门联系。

谢谢大家的支持与合作！此致敬礼公司财务部门。

利用OA协同办公平台实现财务报销流程化随着信息化技术的发展，越来越多的企业选择利用OA协同办公平台来实现财务报销流程化。

OA协同办公平台是一种多功能的协同办公平台，能够帮助企业实现流程化、高效化的财务报销管理。

下面将从平台的基本原理、具体实施步骤和优势三个方面来详细介绍如何利用OA协同办公平台实现财务报销流程化。

首先，OA协同办公平台的基本原理是将企业的各类财务报销流程集中管理，通过系统的规则和自动化功能来提高工作效率和减少错误的发生。

平台主要有以下几个基本功能：1.报销单填写：员工可以通过OA协同办公平台在线填写报销单，上传相关的票据和支持材料，填写报销金额和费用类别等信息。

2.报销单审批：报销单提交后，流程会自动进入审批环节。

审批人员可以通过OA协同办公平台查看报销单的详细内容和相关材料，对报销单进行审批。

3.报销单付款：报销单审批通过后，财务部门可以在OA协同办公平台上进行付款操作。

系统会自动将报销金额从相应的预算科目中扣除，并生成支付凭证。

4.报销单查询：员工和管理人员可以通过OA协同办公平台随时查询已提交的报销单的状态和详情。

具体实施步骤如下：1.系统配置：根据企业的具体需求，对OA协同办公平台进行相应的系统配置和设置。

包括设置报销流程、费用类别、审批流程和权限等。

2.培训和推广：对员工进行相关系统的培训，使其了解并熟悉使用OA协同办公平台进行财务报销。

同时进行推广宣传，提高员工对新系统的接受度和使用率。

3.流程优化：根据实际情况和反馈，不断对财务报销流程进行优化和改进。

通过不断的反馈和调整，提高财务报销流程的效率和准确性。

1.提高工作效率：通过自动化的流程和规则，减少了繁琐的手工操作和人工审批的时间。

员工可以通过OA协同办公平台随时随地进行报销操作，提高了工作效率。

2.降低错误率：通过系统的规则和自动化流程控制，可以降低因为人为操作错误而造成的报销差错。

系统可以对报销单的相关信息进行验证和检查，减少错误的发生。

公司财务报销流程变更通知亲爱的各位同事：大家好！为了进一步规范公司的财务管理，提高工作效率，优化报销流程，经过公司财务部门的深入研究和讨论，现对公司的财务报销流程进行了部分调整和变更。

以下是详细的变更内容及相关说明，请大家仔细阅读并严格按照新的流程执行。

一、报销申请提交1、过去，员工可以通过纸质报销单提交报销申请。

但从即日起，所有报销申请都需要在公司内部的财务系统中进行线上提交。

2、登录公司财务系统后，按照系统提示填写报销相关信息，包括报销部门、报销日期、报销金额、费用明细、报销事由等。

3、务必确保所填写的信息准确、完整、清晰，以免影响报销审批进度。

二、报销凭证上传1、在填写报销申请的同时，需要上传相关的报销凭证。

报销凭证包括但不限于发票、收据、合同、行程单等。

2、上传的凭证必须清晰、真实、有效，且与报销申请的内容相符。

3、对于发票，请注意发票的抬头必须为公司全称，发票内容应与实际报销项目一致。

三、审批流程1、报销申请提交后，将按照以下审批流程进行：首先由部门负责人进行初审，审核报销申请的合理性和真实性。

然后由财务部门进行复审，主要审查报销凭证的合规性以及报销金额的准确性。

对于金额较大或特殊的报销项目，可能还需要经过公司高层领导的审批。

2、审批人员应在收到报销申请后的X个工作日内完成审批，如有需要补充或修改的信息，应及时与申请人沟通。

四、报销支付1、经过审批通过的报销申请，财务部门将在X个工作日内安排支付。

2、报销款项将直接支付到员工的工资卡中，请确保您在公司登记的工资卡信息准确无误。

五、特殊情况说明1、对于紧急或特殊情况下无法及时进行线上报销申请的，可先向部门负责人和财务部门报备，并在事后X个工作日内补全线上报销手续。

2、对于不符合报销规定的申请，财务部门将予以退回，并说明原因。

申请人应根据退回原因进行修改和重新提交。

六、培训与支持为了帮助大家更好地适应新的报销流程，财务部门将组织相关的培训活动，具体时间和地点将另行通知。

目录系统菜单及基本操作 (3)1. 主菜单 (3)1.1 统计页面 (3)1.2 账户信息资料 (3)1.3 报销工作流 (4)1.4 借支工作流 (10)1.5 付款工作流 (11)1.6 我的申请类别 (12)常见操作问题答疑 (13)一、权限问题 (13)二、账户设置问题 (13)三、费用类型选择 (15)四、打印相关 (21)五、操作相关 (22)六、系统异常 (28)七、常见操作答疑 (29)备注：按住ctrl并单击可访问超链接。

系统菜单及基本操作1.主菜单主菜单中包含统计页面、报销工作流（见单付款）、借支工作流（适用内部员工）、付款工作流（适用外部客户、供应商）、账户信息资料、我的申请类别（自己设置）。

1.1统计页面统计页面可以直接查看各种单据的状态信息，方便用户快速了解单据还款情况。

1.2账户信息资料使用费用报销系统起草工作流前最重要的是要录入正确的账户信息资料，即收款人信息。

点击“新增”即可添加账户信息：注意：请正确录入账户信息资料；收银员录入时需与OA财务管理下的个人银行账户资料信息一致，且账户处于正常状态，如果不一致会导致工作流无法提交。

账户资料录入后可以起草报销、付款或借款工作流：1.3报销工作流报销工作流（见单付款）主要用于各经营、运作部门日常补充备用金报销以及职能部门个人报销。

且经营、运作、职能部门申请的借款单、付款单（除资金调拨、银行还贷、车辆还贷、车辆付款、月发月送）点击“冲借款”/“冲付款”后也会自动关联到报销单进行转报销。

操作步骤：1、点击新增按钮，出现编辑界面：注意：请检查申请人部门及申请人公司，如果费用报销系统和通讯录都显示错误，请联系IT 服务中心；如果通讯录显示正确但费用报销系统中显示错误，请联系财务信息化项目推进小组进行修改。

2、确定无误后选择工作流名称：3、正确填写收款方信息、汇款日期及手机号：选择收款方后会自动弹出对应的账户性质、省份、开户行等信息。

财务通知关于报销流程调整的通知尊敬的各位员工：为了进一步规范公司的财务管理流程，提高报销效率，经公司领导班子研究决定，对公司的报销流程进行调整。

现将有关事项通知如下：一、调整背景近期公司业务发展迅速，各项支出也随之增加，为了更好地控制费用支出，提高财务管理效率，公司决定对报销流程进行调整。

二、调整内容报销申请方式调整：原先采用纸质报销单的方式将会逐步淘汰，全面推行电子化报销系统。

员工需通过公司内部系统提交电子报销申请，填写详细的费用明细和相关附件。

审批流程优化：审批流程将会更加简化和透明化，各级主管审批权限将会明确划分，加快审批速度。

报销标准规范：公司将进一步明确各项费用的报销标准和范围，严格执行财务制度，杜绝违规报销行为。

报销周期缩短：优化后的报销流程将会大大缩短报销周期，提高员工报销效率。

三、操作指引电子报销申请：员工需登录公司内部系统，在“费用报销”模块填写相关信息并上传电子版发票等附件。

审批流程：经过员工填写后，系统将自动发送至相应主管进行审批，主管可在系统中查看详细费用明细和相关附件后进行审批操作。

费用标准查询：员工在填写报销申请前可查阅公司内部制定的费用标准，确保符合规定后再进行报销操作。

四、注意事项请各部门负责人积极配合推行新的报销流程，并及时向员工进行培训和指导。

员工在使用电子报销系统时，请妥善保存好个人账号和密码信息，避免泄露造成损失。

如有任何疑问或困惑，请及时与财务部门联系，我们将竭诚为您解答。

希望各位员工能够理解并配合公司对报销流程的调整。

新的流程将更加便捷高效，有助于提升公司整体运营效率。

感谢大家的支持与配合！特此通知。

此致敬礼！财务部门敬上。

经费报销流程变更通知在当前瞬息万变的商业环境中,企业必须不断优化内部管理,提高效率,以保持竞争力。

作为企业的重要组成部分,财务管理工作自然也需要随之调整,以适应新的发展需求。

有鉴于此,我们决定对经费报销流程进行必要的变更,旨在为员工提供更加便利、高效的财务服务。

变更概要自本月起,公司将对经费报销流程做出以下调整:报销单审批权限调整:原有的多层级审批制度将简化为两级审批,即直接主管和财务部门。

这样不仅可以缩短报销周期,还能减轻管理人员的审批负担,提高整体工作效率。

报销单填写方式变更:为进一步提高报销效率,我们将推行电子化报销,员工可通过专属的网络平台在线填写报销单,无需再使用纸质版本。

系统将自动计算报销金额,并生成电子凭证,以取代传统的纸质票据。

费用报销标准优化:我们已对公司的报销标准进行全面梳理和优化,在保证合理性和公平性的前提下,适当提高了部分费用报销限额。

具体调整情况将在内部系统中公布,敬请关注。

报销进度查询便利化:为方便员工及时了解报销进度,我们在网络报销系统中新增了”报销进度查询”功能。

员工只需登录系统,即可实时查看报销单的审批状态和预计到账时间。

变更实施时间以上变更措施将于本月15日起正式实施。

在过渡期内,财务部门将通过多种渠道对员工进行培训和指导,确保大家能够快速熟悉并适应新的报销流程。

如果在使用中遇到任何问题,欢迎随时与我们取得联系。

我们相信,这次经费报销流程的优化调整,必将为广大员工带来更加便捷高效的财务服务体验。

它也标志着公司在管理创新方面的不懈努力,彰显了我们对员工及企业发展的高度重视。

让我们携手共建更加卓越的企业未来!。

总部费用报销系统和OA电子报销系统切换注意事项公司各单位：总部的费用报销系统预计于本月9号上线，8月8日开始，OA电子报销系统将不再允许新建报销单，全部报销业务将在总部费用报销系统中发起和审批。

届时，请按照以下说明进行费用报销和新老系统的衔接：一、报销单据衔接1. 8月1日至8月7日期间，大集中ERP系统切换，财务停止费用报销会计处理。

建议，如非紧急事项报销，请于9号后，在启用的总部费用报销系统中提交，尽量避免在OA电子报销系统创建新单。

2. 因新系统上线的首日，需导入员工借款信息，8月9日和10日，请勿在总部费用进行借款申请和涉及借款冲销的报销业务。

9日前，如非紧急事项报销，尽量不要在OA电子报销系统发起借款申请。

3. 8月8日17:00，对OA电子报销系统以下功能进行关闭：（1）除“修理费合并结算申请”模块以外，关闭OA 电子报销系统各模块新建功能；（2）关闭公司OA系统收文界面的“差旅申请”功能，总部发文差旅报销流程通过选择总部费用报销系统差旅费报销中设置的“总部下文”特殊流程标识实现；（3）切断OA电子报销系统中专项审批项下“员工个人外出培训”与“职工薪酬报销申请”的链接。

培训费用报销以审批后的培训审批表为附件，在总部费用报销系统中的差旅费模块或其他费用模块发起报销。

4. 特别提请各位领导和审批人注意，虽然OA电子报销系统相关功能关闭，但是此前已创建但未流转结束的单据，因两个系统间无法进行数据传递和迁移，仍需在OA电子报销系统审批。

总部费用报销系统上线初期，采取OA电子报销系统与之并行审批方式，请密切关注公司门户“代办提醒”。

5. 大集中ERP系统于8月7号完成切换，8月7日账期开放后，OA电子报销系统尚存的单据完成审批流转后，财务人员手工编制会计凭证，并手工回写凭证号码至报销审批单中后提交，结束单据流转。

6. 总部费用系统上线后，将陆续完成与OA门户的链接和移动办公的申请。

二、OA电子报销系统未执行完毕的合同衔接考虑CMIS系统无法迁移OA电子报销系统中尚未执行完毕的合同，同时避免两个报销系统长期并行审批，OA电子报销系统中尚未执行完毕的合同按照以下方式处理：1. OA电子报销系统的“修理费合并结算申请”模块，保留新建发起功能，用于尚未结算完毕的检维修合同质保金结算。