财务分析表格模板

20个财务报表模板，助您轻松管理企业财务一、资产负债表模板1. 简易资产负债表模板：适用于小型企业，简洁明了，便于快速了解企业资产状况。

二、利润表模板3. 按项目利润表模板：详细展示各项收入、成本和费用，便于分析企业盈利来源。

4. 按功能利润表模板：将收入、成本和费用按功能分类，便于了解企业运营状况。

三、现金流量表模板5. 直接法现金流量表模板：直观展示企业经营活动、投资活动和筹资活动的现金流入和流出。

6. 间接法现金流量表模板：从净利润出发，调整不涉及现金变动的项目，得出经营活动产生的现金流量。

四、财务分析报表模板7. 财务比率分析表模板：包括流动比率、速动比率、资产负债率等，帮助企业评估财务风险。

8. 杜邦分析表模板：通过分解净资产收益率，分析企业盈利能力、资产周转率和权益乘数。

五、预算报表模板9. 年度预算表模板：帮助企业制定全年财务预算，指导经营决策。

10. 月度预算表模板：便于企业实时监控预算执行情况，调整经营策略。

六、税务报表模板11. 增值税申报表模板：简化税务申报流程，提高申报效率。

12. 企业所得税申报表模板：帮助企业准确计算企业所得税，降低税务风险。

七、其他财务报表模板13. 应收账款管理表模板：帮助企业监控应收账款情况，提高回款效率。

15. 存货管理表模板：帮助企业掌握存货状况，优化库存结构。

16. 固定资产管理表模板：便于企业了解固定资产状况，提高资产使用效率。

17. 费用报销管理表模板：规范企业费用报销流程，降低成本支出。

18. 薪资管理表模板：帮助企业合理制定薪资政策，激发员工积极性。

19. 投资项目管理表模板：监控投资项目进度，评估投资效益。

20. 融资管理表模板：帮助企业规划融资渠道，降低融资成本。

当然，让我们继续深入探讨这些财务报表模板的实用价值和应用场景。

九、内部管理报表模板21. 部门费用分析表模板：帮助企业管理层分析各职能部门费用支出情况，优化资源配置。

22. 成本控制报表模板：针对生产成本、销售成本等进行监控，为企业降本增效提供数据支持。

财务分析报告万能图表模板一、利润表分析利润表是反映企业经营成果的财务报表，通过分析企业的利润表可以了解企业盈利能力的强弱。

以下为利润表示例：项目2019年2020年2021年收入100,000 120,000 150,000成本60,000 70,000 80,000毛利40,000 50,000 70,000营业费用20,000 25,000 30,000净利润20,000 25,000 40,000在过去三年中，企业的收入、成本、毛利和净利润呈现出逐年增长的趋势，毛利和净利润增速比较明显。

二、资产负债表分析资产负债表是企业在某一特定日期上的资产、负债和所有者权益状况的一种财务报表。

通过分析资产负债表可以了解企业的偿债能力和运营状况。

以下为资产负债表示例：项目2019年2020年2021年资产总额200,000 220,000 250,000负债总额100,000 120,000 130,000所有者权益100,000 100,000 120,000通过对比资产总额、负债总额和所有者权益的变化，可以看出企业的资产规模、负债水平和所有者权益的增长情况。

三、现金流量表分析现金流量表反映了企业在特定期间内现金流入和流出的情况，通过分析现金流量表可以了解企业的现金流动情况和经营活动的情况。

以下为现金流量表示例：项目2019年2020年2021年经营活动现金流30,000 40,000 50,000投资活动现金流-10,000 -20,000 -30,000筹资活动现金流-5,000 -5,000 -10,000现金净增加额15,000 15,000 10,000从现金流量表中可以得知企业在过去三年中，经营活动现金流和现金净增加额呈现出逐年增长的趋势，投资活动现金流和筹资活动现金流在不同程度上有所波动。

四、财务比率分析财务比率是用来评价企业经营绩效的指标，通过分析财务比率可以了解企业的盈利能力、偿债能力、运营能力和成长性。

财务分析模板一、引言财务分析是对企业财务状况和经营成果进行系统、全面、客观分析的过程。

本文将基于财务分析的模板，对某公司的财务状况进行详细分析，以匡助企业了解其财务状况和经营情况，为决策提供参考。

二、背景信息1. 公司名称：XYZ有限公司2. 行业：创造业3. 会计周期：年度三、财务指标分析1. 资产负债表分析资产负债表是对企业在特定日期的资产、负债和所有者权益进行总结的财务报表。

通过对其分析，可以了解企业的资产结构和负债状况，进而评估企业的偿债能力和财务稳定性。

以下是XYZ有限公司2022年度资产负债表的主要指标和分析结果：- 总资产：1,000,000美元- 总负债：600,000美元- 所有者权益：400,000美元- 资产负债率：60%- 所有者权益比率：40%通过资产负债表分析，可以得出以下结论：- XYZ有限公司的资产负债率为60%，说明公司的资产主要由债务资金支持，存在一定的偿债风险。

- 公司的所有者权益比率为40%，说明公司的所有者权益占比较低，需要关注资金来源和利润分配情况。

2. 利润表分析利润表是对企业在一定会计期间内的收入、成本和利润进行总结的财务报表。

通过对其分析，可以了解企业的盈利能力和经营状况。

以下是XYZ有限公司2022年度利润表的主要指标和分析结果：- 总收入：800,000美元- 总成本：600,000美元- 净利润：200,000美元- 毛利率：25%- 净利润率：25%通过利润表分析，可以得出以下结论：- XYZ有限公司的毛利率为25%，说明公司在销售产品时能够保持较高的利润水平。

- 公司的净利润率也为25%，说明公司在经营过程中具有较好的盈利能力。

3. 现金流量表分析现金流量表是对企业在一定会计期间内的现金流入和流出情况进行总结的财务报表。

通过对其分析，可以了解企业的现金流动性和经营活动情况。

以下是XYZ有限公司2022年度现金流量表的主要指标和分析结果：- 经营活动现金流入：300,000美元- 经营活动现金流出：200,000美元- 投资活动现金流入：100,000美元- 投资活动现金流出：150,000美元- 筹资活动现金流入：150,000美元- 筹资活动现金流出：100,000美元- 净现金流量：100,000美元通过现金流量表分析，可以得出以下结论：- XYZ有限公司的经营活动现金流入为300,000美元，说明公司的经营活动能够产生较多的现金流入。

财务分析报告表万能模板
一、引言
本报告旨在对公司的财务状况进行全面深入的分析，为相关利益相关方提供资料支持。

通过对公司财务数据的详细分析，可以更好地了解公司的经营状况，并为未来决策提供依据。

二、背景介绍
公司概况
•公司名称：
•行业：
•主要产品/服务：
•成立时间：
•公司规模：
分析目的
•综合评估公司的盈利能力、偿债能力和发展潜力。

•发现公司存在的财务问题并提出解决建议。

•为公司的管理层、投资者、债权人、供应商等利益相关方提供参考信息。

三、财务分析
1. 盈利能力分析
•营业收入情况
•净利润情况
•毛利率分析
•销售费用率、管理费用率、财务费用率比例分析
2. 偿债能力分析
•资产负债率
•速动比率
•利息保障倍数
3. 资产负债结构分析
•资产结构
•负债结构
•所有者权益结构
4. 现金流量分析
•经营活动现金流量
•投资活动现金流量
•筹资活动现金流量
•现金流量量的净额
四、财务指标分析
1. 基本财务指标
•ROE
•ROA
•每股收益
•市盈率
2. 行业对比分析
•做行业指标分析
•与竞争对手比较
五、风险分析
•宏观经济环境风险
•行业竞争风险
•公司内部管理风险
六、结论与建议
根据上述财务分析，给出对公司的整体评价，并提出未来改进方向和建议。

七、参考资料
•公司年度财务报表
•行业报告
•相关研究资料
以上报告仅为供参考，具体的财务分析需要根据实际情况进行调整和修改。

一,总体评述(一）总体财务绩效水平根据xxxx公开发布的数据,运用xxxx系统和xxx分析方法对其进行综合分析，我们认为xxxx本期财务状况比去年同期大幅升高。

(二）公司分项绩效水平项目公司评价二,财务报表分析（一）资产负债表1.企业自身资产状况及资产变化说明:公司本期的资产比去年同期增长xx％。

资产的变化中固定资产增长最多，为xx万元.企业将资金的重点向固定资产方向转移。

应该随时注意企业的生产规模,产品结构的变化，这种变化不但决定了企业的收益能力和发展潜力，也决定了企业的生产经营形式.因此,建议投资者对其变化进行动态跟踪与研究。

流动资产中,存货资产的比重最大，占xx%,信用资产的比重次之,占xx%。

流动资产的增长幅度为xx%.在流动资产各项目变化中，货币类资产和短期投资类资产的增长幅度大于流动资产的增长幅度，说明企业应付市场变化的能力将增强。

信用类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长,说明企业的货款的回收不够理想,企业受第三者的制约增强，企业应该加强货款的回收工作.存货类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长,说明企业存货增长占用资金过多,市场风险将增大,企业应加强存货管理和销售工作.总之，企业的支付能力和应付市场的变化能力一般。

2.企业自身负债及所有者权益状况及变化说明：从负债与所有者权益占总资产比重看,企业的流动负债比率为xx％，长期负债和所有者权益的比率为xx％。

说明企业资金结构位于正常的水平.企业负债和所有者权益的变化中，流动负债减少xx％，长期负债减少xx%,股东权益增长xx%.流动负债的下降幅度为xx％，营业环节的流动负债的变化引起流动负债的下降，主要是应付帐款的降低引起营业环节的流动负债的降低.本期和上期的长期负债占结构性负债的比率分别为xx％,xx%,该项数据比去年有所降低,说明企业的长期负债结构比例有所降低.盈余公积比重提高，说明企业有强烈的留利增强经营实力的愿望.未分配利润比去年增长了xx％，表明企业当年增加了一定的盈余.未分配利润所占结构性负债的比重比去年也有所提高，说明企业筹资和应付风险的能力比去年有所提高。

财务分析表万能模板一、引言财务分析表是企业经营管理中非常重要的工具，能够帮助企业了解和分析公司的财务状况，帮助管理层做出正确的经营决策。

为了更方便地进行财务分析，制作一份万能模板是非常有必要的。

本文将介绍一份适用于各类企业的财务分析表万能模板，帮助用户快速准确地进行财务分析。

二、财务分析表万能模板1.资产负债表项目本期数额（单位：万元）上期数额（单位：万元）资产流动资产–现金及现金等价物–应收账款–存货非流动资产–固定资产–投资总资产负债与所有者权益流动负债–应付账款–短期借款非流动负债–长期借款–应付债券所有者权益–实收资本–留存收益总负债与所有者权益2.利润表项目本期数额（单位：万元）同比增减（%）营业收入–销售收入–利息收入营业成本–原材料成本–人工成本–其他成本–折旧费用营业利润–利润率税前利润所得税费用净利润3.现金流量表项目本期数额（单位：万元）累计数额（单位：万元）经营活动现金流–营业收入–营业支出投资活动现金流–购建固定资产–投资收益筹资活动现金流–借款–偿还债务现金净增加额期初现金余额期末现金余额三、使用说明1.填写资产负债表中的数据时，保证各项资产和负债项目的准确性；2.利润表中的数据需仔细核对，确保计算准确无误；3.现金流量表中的现金流数据要细致到每笔交易，确保对公司的现金流情况了如指掌。

四、总结财务分析表是企业财务管理工作中的重要组成部分，通过对财务分析表的合理填写和分析，可以帮助企业更好地了解和把握经营状况。

本文提供的财务分析表万能模板，旨在帮助企业更方便地进行财务分析，提升企业的管理水平和决策效率。

希望读者能够通过本模板更好地规划和管理企业财务。

财务分析报表模板营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(单位:万元)号序项目合计3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 营业收入 2 单价(元) 3 数量 4 销项税额5 外购原材料及燃料动力费 6 进项税额 7 增值税 8 城市维护建设税 9 教育费附加 10 营业税金及附加融资前总成本费用估算表号序项目 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 外购原材料及燃料动力费 2 工资及福利费 3 修理费 4 其他费用 5 经营成本(1+2+3+4) 6 折旧费 7 摊销费 8 总成本费用(5+6+7)折旧与摊销计算表项目年初固定资产当年折旧额年末净产值年初其他资产当年摊销额年末净产值年份3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14融资前利润与利润分配表号序项目3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 营业收入 2 营业税金及附加 3 总成本费用 4 息税前利润总额(1-2-3) 5 调整所得税项目借款还本付息表号项目序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 期初借款余额当期借款:建1.1 行借款1.2 当期应计利息 1.3 当年还本付息 1.3其中:应还本 .1 金1.3 应还利 .2 息1.4 期末借款余额应还总利息项目流动资金贷款还款付息表号序项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 年初累计借款 2 本年新增借款 3 本年应计利息 4 本年应还本金 5 本年应还利息项目投资现金流量表号序项目计算期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 现金流入 1.1 营业收入 1.2 回收固定资产余值 1.3 回收流动资金2 现金流出 2.1 建设投资 2.2 流动资金 2.3 经营成本 2.4 营业税金及附加3 所得税前净现金流量4 所得税前累计净现金流量5 折现系数(10%)6 所得税前折现净现金流量7 所得税前累计折现净现金流量8 调整所得税9 所得税后净现金流量 10 所得税后累计净现金流量 11 所得税后折现净现金流量 12 所得税后累计折现净现金流量项目投资内部收益率(所得税前)= 项目投资内部收益率(所得税后)= 项目投资财务净现值(所得税前)= 项目投资财务净现值(所得税后)= 项目静态投资回收期(所得税前)= 项目静态投资回收期(所得税后)= 项目动态投资回收期(所得税前)= 项目动态投资回收期(所得税前)=总成本费用估算表号序项目3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 外购原材料及燃料动力费 2 工资及福利费3 修理费 4 其他费用 5 经营成本 6 折旧费 7 摊销费 8 利息支出 9 总成本费用(5+6+7+8)融资后利润与利润分配表号序项目3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 营业收入 2 营业税金及附加 3 总成本费用 4 利润总额(1-2-3) 5 所得税 6 净利润(4-5) 7 期初未分配利润 8 可供分配利润(6+7) 9 法定盈余公积金(8×10%) 10 可供投资者分配利润(8-9) 11 应付投资者各方股利(10×50%) 12 未分配利润(10-11) 13 利息 14 摊销费 15 折旧费16 息税前利润 17 息税折旧摊销前利润项目资本金现金流量表号序项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 现金流入 1.1 营业收入 1.2 回收固定资产余值 1.3 回收流动资金 2 现金流出 2.1 项目资本金 2.2 借款本金偿还2.3 借款利息支付 2.4 经营成本 2.5 营业税金及附加 2.6 所得税 3 净现金流量资本金财务内部收益率项目财务计划现金流量表计算期号序项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 经营活动净现金流量 1.1 现金流入 1.1.1 营业收入 1.1.2 增值税销项税额 1.1.3 回收流动资金 1.2 现金流出 1.2.1 经营成本(1+2+3+4) 1.2.2 增值税进项税额 1.2.3 营业税金及附加 1.2.4 增值税 1.2.5 所得税2 投资活动净现金流量 2.1 现金流入 2.2 现金流出 2.2.1 建设投资 2.2.3 流动资金3 筹措活动净现金流量 3.1 现金流入 3.1.1 项目资本金投入 3.1.2 建设投资借款 3.1.3 流动资金借款 3.2 现金流出3.2.1 各种利息支出 3.2.2 偿还债务本金 3.2.3 应付利润(股利分配)4 净现金流量(1+2+3)5 累计盈余资金项目资产负债表(单位:万元)号序项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 资产 1.1 流动资产总额 1.1.1 流动资产 1.1.2 累计盈余资金 1.1.3 期初未分配利润 1.2 在建工程 1.3 固定资产净值 1.4 无形资产净值 2 负债及所有者权益 2.1 流动负债总额 2.2 建设投资借款2.4 负债小计(2.1+2.2) 2.5 所有者权益 2.5.1 资本金 2.5.2 资本公积2.5.4 累计未分配利润资产负债率偿债备付率号序项目3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 应还本付息额2 应付利息额3 息税前利润4 折旧5 摊销6 净利润7 利息备付率(%)8 偿债备付率(%)选择投资,销售收入和经营成本作为敏感性分析的因素项目基本方案现金流量表单位:万元号序项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 现金流入 1.1 销售收入 2 现金流出 2.1 投资 2.2 经营成本 3 净现金流量 4 折现系数(15%) 5 折现净现金流量 6 累计折现净现金流量项目基本方案现金流量表(投资增加15%) 单位:万元号序项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 现金流入 1.1 销售收入 2 现金流出 2.1 投资 2.2 经营成本 3 净现金流量 4 折现系数 5 折现净现金流量 6 累计折现净现金流量项目基本方案现金流量表(投资增加10%) 单位:万元号序项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 现金流入 1.1 销售收入 2 现金流出 2.1 投资 2.2 经营成本 3 净现金流量 4 折现系数 5 折现净现金流量6 累计折现净现金流量项目基本方案现金流量表(投资减少10%) 单位:万元号序项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 现金流入 1.1 销售收入 2 现金流出 2.1 投资 2.2 经营成本 3 净现金流量 4 折现系数 5 折现净现金流量6 累计折现净现金流量项目基本方案现金流量表(投资减少15%) 单位:万元号序项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 现金流入 1.1 销售收入 2 现金流出 2.1 投资 2.2 经营成本 3 净现金流量 4 折现系数 5 折现净现金流量6 累计折现净现金流量项目基本方案现金流量表(销售收入增加15%) 单位:万元号序项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 现金流入 1.1 销售收入 2 现金流出 2.1 投资 2.2 经营成本 3 净现金流量 4 折现系数 5 折现净现金流量6 累计折现净现金流量项目基本方案现金流量表(销售收入增加10%) 单位:万元号序项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 现金流入 1.1 销售收入 2 现金流出 2.1 投资 2.2 经营成本 3 净现金流量 4 折现系数 5 折现净现金流量6 累计折现净现金流量项目基本方案现金流量表(销售收入减少10%) 单位:万元号序项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 现金流入 1.1 销售收入 2 现金流出 2.1 投资 2.2 经营成本 3 净现金流量 4 折现系数 5 折现净现金流量6 累计折现净现金流量项目基本方案现金流量表(销售收入减少15%) 单位:万元号序项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 现金流入 1.1 销售收入 2 现金流出 2.1 投资 2.2 经营成本 3 净现金流量 4 折现系数 5 折现净现金流量6 累计折现净现金流量项目基本方案现金流量表(销售收入增加15%) 单位:万元号序项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 现金流入 1.1 销售收入 2 现金流出 2.1 投资 2.2 经营成本 3 净现金流量 4 折现系数 5 折现净现金流量6 累计折现净现金流量项目基本方案现金流量表(经营成本增加10%) 单位:万元号序项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 现金流入 1.1 销售收入 2 现金流出 2.1 投资 2.2 经营成本 3 净现金流量 4 折现系数 5 折现净现金流量6 累计折现净现金流量项目基本方案现金流量表(经营成本减少10%) 单位:万元号序项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 现金流入 1.1 销售收入 2 现金流出 2.1 投资 2.2 经营成本 3 净现金流量 4 折现系数 5 折现净现金流量6 累计折现净现金流量项目基本方案现金流量表(经营成本减少15%) 单位:万元号序项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 现金流入 1.1 销售收入 2 现金流出 2.1 投资 2.2 经营成本 3 净现金流量 4 折现系数 5 折现净现金流量6 累计折现净现金流量敏感性分析变化率 -15% -10% 0% 10% 15%投资/万元销售收入/万元经营成本/万元单因素敏感性分析图100009000800070006000投资/万元5000销售收入/万元数值4000经营成本/万元300020001000 0 -0.15-0.1-0.0500.050.10.15-1000变化率双因素敏感性分析号序项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 现金流入2 销售收入3 回收流动资金4 现金流出5 建设投资6 流动资金7 经营成本8 营业税金及附加NPV=0时的临界线:NPV=-29413.31(P/F,10%,1)-20586.69(P/F,10%,2)+[146880.00(1+x)-18072.00(1+y)](P/F,10%,3)+[183600.00(1+x)-20472.00(1+y)](P/A,10%,7)(P/F,10%,3)=0整理得:y=8.8441x+7.3494 (其中x销售收入变化率，y经营成本变化率)。

一、偿债能力指标㈠短期偿债能力指标1.流动比率表1-1金额单位:元2.速动比率表1-2金额单位:元3.现金流动负债比率表1-3金额单位:元流动比率计算表公式：流动比率=流动资产÷流动负债×100%公司期初和期末的流动比率均未达到一般公认标准（200%），反映公司的短期偿债能力较弱，资产流动性差。

速动比率计算表现金流动负债比率计算表分析表明公司期末的速动比率比期初有所降低，由于流动资产中预付款所占比重过大，导致公司速动比率未达到一般公认标准，公司的实际短期偿债能力并不理想，需采取措施加以扭转。

公式：现金流动负债比率=年经营现金净流量÷年末流动负债×100%其中：年经营现金净流量指一定时期内，企业经营活动所产生的现金及现金等价物流入量与流出量的差额 公司本年度的现金流动负债比率比上年度有所降低，表明公司的短期债能力有所减弱。

公式：动比率=速动资产÷流动负债×100%其中：速动资产=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产财 务 指 标 分 析㈡长期偿债能力指标1.资产负债率表1-4金额单位:元2.产权比率表1-5金额单位:元3.已获利息倍数表1-6金额单位:元5.带息负债比率表1-7金额单位:元二、运营能力指标㈠生产资料运营能力指标1.流动资产周转情况⑴应收账款周转率表1-1金额单位:元产权比率计算表资产负债率计算表公式：资产负债率（又称负债比率）=负债总额÷资产总额×100%公式：产权比率=负债总额÷所有者权益总额×100%公司期初和期末的产权比率都过高，是高风险、高报酬的财务结构，公司债务过高是因为公司正在高速发展阶段举债经营可以获得额外的利润。

已获利息倍数计算表其中：息税前利润总额=利润总额+利息支出=净利润+所得税+利息支出带息负债比率计算表公式：已获利息倍数=息税前利润总额÷利息支出公式：带息负债比率=（短期借款+一年内到期的长期负债+长期借款+应付债券+应付利息）÷负债总额×100% 本公司期末的带息负债比率比期初有所降低，但带息负债占负债总额的比重仍然较大，表明公司承担了较大的偿还债务及其利息的压力。