用友NC集团报表解决方案

集团报表解决方案

1．关键目标

本解决方案重点解决集团企业报表管理中的如下关键问题：

(1) 如何帮助集团企业快速构建满足不同管理要求的报告体系；

(2) 如何帮助集团企业快速部署报表，节约部署时间和部署费用；

(3) 如何实现在不同数据环境下报表数据的快速采集，提高编报效率；

(4) 如何快速完成集团内部交易对账，解决集团企业对账难的问题；

(5) 如何快速完成复杂股权关系下合并报表的编制，并留有审计痕迹；

(6) 如何灵活地利用各类报表数据为管理决策提供分析报表；

2．总体思路

构建集中的报表管理系统，落实集团报表管理制度；通过报表管理平台快速编报集团及各单位的个别报表、汇总报表、合并报表及分析报表，在此基础上对报表数据进行更加深入的加工和利用，支持集团管理决策。

图注说明：

(1) 集团报表的样表体系的建立：如集团报表的样表格式、编制要求、报送流程和编制

周期等,主要包括集团个别报表体系、集团汇总报表体系、集团合并报表体系、集

团报表的分析体系；

(2) 通过数据采集工具采集报表编制所需的各种数据；

(3) 通过报表编制平台完成：个别报表的编制和调整、汇总报表及合并报表的编制和调

整，分析报表的生成；

(4) 通过报表发布工具发布集团管理所需的各类报表；

(5) 抽取报表数据和相关业务系统数据建立集团数据仓库,为商业智能系统提供数据基

础。

3．具体解决方案

3.1如何帮助企业快速构建满足不同管理要求的报告体系

财务会计的目标是向财务会计报告使用者（包括投资者、债权人、政府及其有关部门和社会公众等）提供与企业财务状况、经营成果和现金流量等有关的会计信息。因而企业需要针对不同的管理者提供不同的报告。另外由于集团企业的复杂性，境外上市、海外投资、内部责任考核等也造成集团企业在不同会计环境下提供面向内部和外部的各种报告。

NC报表系统应用了多维指标的技术，将传统的报表从静态电子表格扩展为基于指标的多维数据库管理，可更加灵活的定义各种报表，更加方便的进行多纬度、多单位、多期间的数据分析。

3.1.1建立面向不同报表的指标体系

（1）首先要将各种报表中每个填录项目提炼为指标，将不同报表的相同指标进行归纳总结，集中建立各种指标体系，满足不同报表使用；

（2）通过指标之间的参照和引用，可减少数据重复录入工作量，实现一点录入全部共享，提高报表编制过程中的工作效率；

（3）通过指标体系，建立数据分析维度，为多维分析奠定基础。每一个指标可以建立不同的维度如单位、日期、币种等。

3.1.2建立面向不同报告的报表体系

（1）Nc报表系统支持用户定义各种不同的报表体系，系统预制常用的财务报表，可加快用户创建样表的过程；

（2）Nc报表系统提供了类似excel的报表设置工具，可以从EXCEL、UFO系统直接引入报表，支持xml格式报表文件导入；

（3）集中定制报表，同一报表可在不同报告体系引用；

3.1.3建立面向不同管理要求的报告体系

（1）针对不同的管理要求，Nc报表系统通过任务的方式支持建立不同的报告体系，如管理报告体系、汇总报告体系、合并报告体系、分析报告体系等，可以按照分部报告要求单独建立报告体系；

（2）不同报告体系从同一样表库中选择，保证报表的标准化、规范化；

（3）支持面向组织结构的任意范围分配，满足不同管理层级的报告要求；

（4）不同的报告体系可设置不同的填报规则、填报周期、填报说明，贯彻执行集团报表内控制度；

（5）报告体系可以定义舍位平衡公式、表间审核公式等自动检查公式，提高报表填报的质量，提高编制效率。

3.1.4建立满足不同报告体系的会计核算账簿

1）为方便获取报表数据，满足不同报告体系的要求，在会计核算平台需要为报告主体建立对应的会计核算账簿，可能会涉及一个公司建立多多套会计账簿或以部门作为会计主体的情况；

2）根据报告体系的填报要求来设计科目体系、基础信息分类、基础档案设置及日常业务处理；

3）为能够自动获取内部交易数据，实现自动对账，提高合并报表编制效率，需要根据合并报表要求进行集团内部往来或交易业务处理。如：内部销售的确认、内部往来的确认等

3.2如何帮助企业快速部署报表，节约部署时间和部署费用

集团型企业多数下属单位众多，地理位置分散，一些大的集团可能横跨境内境外，在传

统的手工编制模式下，集团企业报表编制过程中75%的时间是消耗在报表下发收集上，而

这部分的工作是无效的，严重影响报表编制效率，更因为层层汇总，降低了报表编报质量。

NC报表系统在技术上采用了B/S模式和EJB架构体系；针对报表数据量规模和查询分

析的要求，以及对数据库技术应用能力的考虑，系统采用ORACLE、DBII等大型数据库产品，

该产品提供的能力可以满足多用户大规模使用的需求。

由于采用B/S结构，数据集中管理，采用WEB方式布置报表体系结构，客户端免安装、

免维护，用户直接登录到集团应用服务器进行操作，数据直接存储在集团数据服务器上。集

中应用的优势有：

（1）部署、实施速度非常快。服务器安装完成，客户端免安装，零维护，降低维护成本（2）集中计算下，可以合理利用共有的服务器资源。

（3）支持集中式、分布式、ASP模式等多种应用模式。

（4）跨平台能力——便于部署和移植

3.2.1 集中式应用部署模式

3.2.2 分布式应用部署模式

NC系统还提供了分布式应用部署模式。即实现从主服务器将任务、报表传输到分服务器上，

各操作人员在分服务器上直接操作报表。通过数据传输技术可将分服务的数据内容同步传输到主服务器上。

3.3如何实现在不同数据环境下报表数据的快速采集，提高编报效率

3.3.1手工录入模式

（1） 集团内分子公司的业务和财务数据存储在不同的数据系统内，不能通过数据接口导入本

系统；或者，分子公司的业务仍在进行人工处理；

（2） 集团制定分子公司的上报报表的统一格式、制作要求、上报规则等，并以任务的方式下

发到系统里为分子公司分配的目录中；

（3） 分子公司可以web 在线方式直接录入报表数据；也可以根据集团的样表，在EXCEL 中

进行录入，然后以EXCEL 或XML 格式将报表数据导入报表系统中。

3.3.2自动采集模式

（1） 集团内分子公司的业务和财务数据都使用NC 系统。报表系统根据报告任务里的定时规

则和报表取数、计算公式定时、自动地从各单位业务和财务系统里取出所需数据，自动完成报表的生成；

应用服务器数据库服务器

WEB服务器防火墙用户工

作站INTERNET(VPN)/INTRANET

总部

数据复制服务器防火墙用户工

作站用户工

作站INTERNET(VP N)/INTRANET 下级单位服务器用户工作站用户工作站

INTERNET(VP N)/INTRANET

DDN/FRN/ADSL 下级单位

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