检察院财务室会计出纳岗位工作职责定稿版

财务出纳岗位职责样本1. 负责日常的收款、付款、记账等财务操作。

2. 管理现金、银行存款及相关账户，确保资金安全且账面与实际数额一致。

3. 负责制作、审核和归档各类财务报表和凭证，包括收入、支出、利润和资产负债表。

4. 编制和执行财务预算，并监控预算执行情况，提供相关财务分析和报告。

5. 协助进行资金的预测和管理，及时催缴应付账款和妥善处理应收账款。

6. 跟踪和协调各项费用报销事宜，确保费用报销的合理性和准确性。

7. 根据税法和相关法规，按时申报税款，并与税务部门进行沟通和协调。

8. 参与公司的审计工作，提供相关财务材料和信息，协助完成审计工作。

9. 开展与财务相关的内部控制工作，建立和完善相关的制度和流程。

10. 协助财务经理和其他部门进行相关的财务分析和决策支持。

财务出纳岗位职责样本（二）1. 负责公司日常收支的管理和记录，包括核对和记录银行存款、支票和现金等。

2. 组织和管理公司的资金流动，包括监控和控制公司的成本、费用和收入。

3. 编制和维护公司的财务报表和账户，确保其准确性和及时性。

4. 协助其他部门与供应商、客户和合作伙伴进行财务往来的事务处理。

5. 负责办公室日常的现金和支票管理，包括款项的收取、存放和支付。

6. 协助进行年度财务审计和税务审核，配合会计师和税务机关的工作。

7. 负责银行业务的办理，包括开设和销户、资金划转和对账等。

8. 管理和维护公司的固定资产，记账和更新相关资料。

9. 参与制定和实施公司的财务管理策略和流程，提出改进意见和建议。

10. 负责其他领导交办的财务相关工作。

财务出纳岗位职责样本（三）出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。

一、现金和银行1.办理现金支出，审核审批有据。

严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。

单笔____元以下的零星支出才使用现金方式支付。

收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。

日常周转金不得超过____元，如有超出，需缴存银行。

会计出纳的岗位职责范本岗位职责;1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。

1、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。

4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

5、每月书面向经理汇报财务情况，发挥财务监督作用。

6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。

任职要求1、大专及以上学历，认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守;2、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验;3、熟练应用Office等办公等软件;4、具有良好的沟通能力;5、有会计从业资格证书优先考虑。

会计出纳的岗位职责范本（二）会计出纳主要负责公司的财务管理和资金管理工作，是保障企业资金流动和财务管理的重要岗位之一。

下面是一个关于会计出纳岗位职责的范文，供参考：一、财务管理职责:1. 进行日常财务核算和账务处理，确保会计准则和财务报告的准确性和及时性；2. 组织并监督财务会计的记录和账务处理；3. 提供公司财务相关数据和报表；4. 负责公司的固定资产管理，编制折旧表和固定资产清查表；5. 协助上级进行月度、季度、年度财务报表编制工作；6. 进行各种财务分析和报表编制，提供相关部门决策支持。

二、资金管理职责:1. 负责公司日常的资金收支管理，核对日常收入、支出，及时进行记账；2. 进行银行存款和现金流水的管理和监控；3. 管理和核对银行账号余额，及时处理异常情况；4. 组织并监督公司的资金使用情况，对现金流进行分析和预测；5. 对公司资金的账户余额进行监控，确保账户余额充足，并及时调拨和使用资金；6. 负责公司与各银行的日常往来业务，包括开户、结算、贷款等；7. 定期检查银行账户余额，核对银行对账单，确保账户余额准确；8. 管理和监控公司的票据管理，包括支票、汇票、信用证等；9. 负责公司的外汇管理工作，包括外汇收付、汇率浮动等。

三、税务管理职责:1. 参与公司所得税、增值税等税务申报工作；2. 整理和汇总公司财务数据，提供给税务局进行税务核算；3. 负责履行纳税申报义务，及时缴纳各项税金；4. 阅读和理解税法法规，及时反馈税务政策变动和影响；5. 协助税务局进行税务稽查，协助解决税务纠纷。

财务出纳工作职责参考范本1.认真执行现金管理制度。

2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后方可生效。

5.积极配合银行做好对账、报账工作。

6.配合会计做好各种账务处理。

7.负责会计凭证的打印及订装。

8.完成领导交办的其他任务。

财务出纳工作职责参考范本（二）1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。

2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。

保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。

对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。

6.严格把好现金支付关,根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。

8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。

收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。

12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。

认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

出纳和会计的工作职责范本出纳和会计是公司财务部门中的两个非常重要的职位，他们负责管理和处理公司的财务事务。

虽然他们的工作有一些共同之处，但是他们的职责和工作重点也有一些区别。

下面是出纳和会计的工作职责范本，以便更好地理解两个职位的工作范围。

出纳的工作职责范本：1. 管理现金流：负责处理公司的现金流入和流出，包括收款、付款、存款和取款等事务。

确保现金账户的正常运营和资金的安全。

2. 管理银行账户：负责管理公司的银行账户，包括开立和关闭账户，办理存款和取款等业务，核对银行对账单和银行费用等。

3. 处理日常财务事务：负责处理公司的日常财务事务，如报销、借款、发票审核和付款等。

保证财务数据的准确性和及时性。

4. 编制财务报表：根据公司的财务政策和财务规范，准备和编制相关财务报表，如现金流量表、资产负债表和利润表等。

5. 管理票据和凭证：负责管理公司的票据和凭证，包括收据、发票、支票和银行对账单等。

确保票据和凭证的准确性和完整性。

6. 协助审计工作：配合公司内外部的审计工作，提供必要的财务文件和资料，帮助审计师进行审计工作。

7. 提供财务咨询和支持：向公司的其他部门提供财务咨询和支持，解答各类财务问题，并提供合理的建议和解决方案。

8. 报告财务状况：向公司的财务主管或财务经理报告公司的财务状况，包括现金流、资产负债和利润状况等。

9. 遵守财务法规和准则：严格遵守相关的财务法规和准则，确保公司的财务活动合法合规，并及时了解并适应最新的财务法规和准则。

会计的工作职责范本：1. 记账和核算：负责公司的记账和核算工作，包括各类财务凭证和交易的录入和核对，确保财务数据的准确性和完整性。

2. 编制财务报表：根据公司的财务政策和财务准则，准备和编制相关的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。

3. 税务申报和报税：负责公司的税务申报和报税工作，包括计算和填报各类税务申报表，确保税务的准确申报和及时缴纳。

4. 协助预算和成本控制：协助制定公司的预算和成本控制策略，参与预算编制和成本核算工作，提供相关的财务数据和分析。

财会出纳岗位职责模版一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。

手续完备、数准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。

要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。

当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

财会出纳岗位职责模版（2）一、会计核算职责1. 负责日常会计核算工作，及时记账、审核凭证，确保凭证准确无误。

2. 负责编制、调整并完善会计科目和账簿，保持会计核算的规范性和准确性。

3. 负责制定和执行会计政策与制度，确保财务核算工作符合法律法规和企业的内部规定。

4. 负责财务报表的编制和提交工作，参与年度财务报告的编制与验收。

5. 负责与税务、审计等相关部门的沟通和协调工作，配合完成各项税务申报和审计工作。

6. 负责管理和监督固定资产的会计核算，并及时更新相关记录和凭证。

二、资金管理职责1. 负责企业资金的日常收支管理，编制预算并进行资金计划。

2. 负责掌握和分析企业的资金状况，提供资金风险预警和决策建议。

3. 负责与银行和金融机构的沟通和协调工作，维护好企业的银行账户和融资渠道。

4. 负责编制现金流量表，及时跟踪和分析企业的现金流入和流出情况。

5. 负责企业的票据管理和借款管理，保证票据及时兑现和借款合规。

财务出纳岗位职责标准范本1、根据现金管理制度做好费用报销和资金支付工作，补充备用金，保证公司业务的正常运行;及时收取银行回单、月末对账单，并将银行回单整理归纳。

2、登记现金日记账及银行日记账;每日编制资金汇总表、银行存款表、回款表、回款表发送给相关人员。

3、熟练运用ERP财务系统，处理出纳模块收款单、付款单等，要求账目清晰，账实相符。

4、协助其他会计及主管会计完成其他日常事务性工作财务出纳岗位职责标准范本（二）1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作;2.负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表;3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;4.按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况;6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;____公司的各种税务、及工商年检工作;9.配合集团完成部分财务工作;财务出纳岗位职责标准范本（三）一、保管公司财务印鉴和各项财务资料;二、记账和报表1、根据账簿设置管理规定设置账簿;2、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。

3、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如：《设计师工资及提成明细表》、《管理费用明细表》、《在施工程结算表》、《完工工程结算表》、《收入与费用比例表》、《资产负债表》、《损益表》;4、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理;三、工资管理根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。

四、审核1、审核原始凭证。

员工报销或借款的内容是否完整，数字计录是否准确，大小写出是否一致，签章是否齐全，发票是否合法等;2、审核记账凭证。

记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷方是否平衡等;3、审核收据、发票和支票。

财务出纳员职责(岗位职责)
1. 负责日常现金管理工作，包括收款、付款、存款等，确保资金的安全和及时性。

2. 负责办公室的日常费用支出管理，包括水电费、物业费、办公用品采购等，确保支出的合理性和准确性。

3. 负责银行账户的管理和对账工作，包括银行存款、贷款、信用卡等，确保账户余额的准确性和及时性。

4. 负责财务报销和报账工作，包括员工差旅费、餐费、交通费等的报销和结算，确保报销流程的规范和及时性。

5. 负责财务数据的录入和整理工作，包括会计凭证、账簿、报表等，确保数据的准确性和完整性。

6. 负责参与年度财务审计工作，配合审计人员进行数据提供和解释，确保审计工作的顺利进行。

7. 负责税务申报和税务处理工作，包括增值税、所得税等税务
申报和处理，确保税务工作的规范和及时性。

8. 负责与相关部门和外部单位的财务对接和沟通工作，包括银行、税务局、审计机构等，确保财务工作的顺利进行。

9. 负责制定和完善财务管理制度和流程，确保财务工作的规范和有效性。

10. 负责完成领导交代的其他临时性工作任务，确保工作的全面和及时性。

出纳和会计的工作职责范文出纳和会计是财务部门中两个不同的职位，他们各自拥有不同的工作职责。

下面是出纳和会计的主要工作职责：出纳的工作职责包括：1. 管理现金流：负责现金的收支、计算和记录，并确保现金的安全和正确性。

2. 处理支付事务：负责处理和核对各种支付事务，如支付供应商账单、员工薪资和报销。

3. 管理银行账户：处理银行操作，如存款、提款和查账，保持良好的银行账户管理。

4. 编制和维护财务报表：负责收集和整理财务数据，编制各种财务报表。

5. 协助审计工作：提供相关的财务数据和报表，协助内、外部审计师进行财务审计。

6. 处理日常财务事务：包括处理和管理零用金、银行对账、票据记录等。

会计的工作职责包括：1. 帐务处理：负责处理公司的日常会计业务，包括录入、分类和核对各项财务凭证。

2. 编制财务报表：按照财务准则和法规要求，编制各类财务报表，如资产负债表、利润表等。

3. 税务申报：负责编制和申报各类税务报表，并确保遵守税收法规。

4. 财务分析：分析和解读财务数据，提供对公司财务状况的评估和建议。

5. 末了年度结算：协助编制年度财务报告，准备审计所需的相关材料。

6. 内部控制：制定和实施财务管理和内部控制制度，确保财务活动合规和准确性。

需要注意的是，职责范围会根据公司的规模和组织架构的不同而有所变化。

有些小型公司可能会将出纳和会计的职责合并在一个人身上，而大型公司和机构则会分工更加细化。

出纳和会计的工作职责范文（2）1.按照公司规定，每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到账款相符、帐帐相符，保障公司资金安全;2.根据线上审批流程，审核付款申请单据;3.保管好公司各类空白支票，票据及印鉴;4.负责接收各类银行收付款单据，每月按时整理回单;5.负责公司所有人员的费用类单据审核;审核有关原始凭证，并依据会计准则编制会计凭证;6.负责公司日常工程类及费用类付款工作;7.配合各部门办理电汇等相关手续;8.协助做好各种账务处理工作;9.按照银行流水入账，按照费用凭证入账，成本入账。

会计出纳的岗位职责岗位职责;1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。

1、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。

4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

5、每月书面向经理汇报财务情况，发挥财务监督作用。

6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。

任职要求1、大专及以上学历，认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守;2、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验;3、熟练应用Office等办公等软件;4、具有良好的沟通能力;5、有会计从业资格证书优先考虑。

会计出纳的岗位职责（二）包括：1. 负责进行企业的会计记录和账务处理，包括凭证录入、账目审核、核对、汇总等工作。

2. 负责编制企业的财务报表和财务分析报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

3. 负责管理企业的现金流量，进行日常收支的登记和核对，保证资金的充足和合理运用。

4. 负责管理企业的银行账户，包括银行存款、付款、转账等操作，保证资金的安全和有序流转。

5. 负责与银行及其他金融机构进行沟通、对账等工作，保证业务的正常进行。

6. 负责管理企业的固定资产，包括固定资产的登记、折旧、清查等工作。

7. 协助核算企业税费，如增值税、企业所得税等，保证纳税的准确性和及时性。

8. 参与企业的财务预算和经营规划，提供相关的财务数据和分析报告。

9. 参与企业的财务审计和内部控制，协助解决财务问题和风险。

10. 协助进行财务软件的使用和维护，保证财务信息的准确性和机密性。

以上是一般会计出纳的岗位职责，根据不同企业的需要，具体岗位职责可能会有所不同。

会计出纳的岗位职责（三）会计出纳是负责公司财务管理和资金运作的重要岗位之一，主要负责公司的日常财务记账、银行结算和资金管理等工作。

下面是会计出纳的具体岗位职责：1. 会计核算：负责每日的财务记账工作，包括收入、支出、往来款项等的入账和出账处理，确保财务数据的准确性和及时性。

出纳岗位要求及职责范本一、出纳岗位要求1. 教育背景：本科及以上学历，会计、财务等相关专业优先；2. 工作经验：具备1年以上出纳工作经验者优先考虑；3. 专业知识：熟悉财务管理及出纳业务流程，熟悉国家相关财务法规；4. 技能要求：熟练使用财务软件，具备良好的财务分析和风险控制能力；5. 语言能力：具备良好的英文读写能力，能够进行简单的财务英语交流；6. 沟通能力：具备良好的沟通协调能力，能够与各部门有效配合；7. 细致认真：具备高度的责任心和工作细致认真的态度；8. 应变能力：能够在压力下保持良好的工作状态，具备应变能力；9. 保密意识：具备严格的保密意识，保护公司及客户的利益；10. 良好的团队协作精神，能够主动配合团队完成工作任务。

二、出纳岗位职责范本1. 负责公司日常资金收付及银行结算业务：- 负责收集、整理、登记、核对公司的收入和支出票据，确保财务凭证和账务的准确性；- 定期核对银行存款和公司各类款项，及时处理账务差异；- 负责日常的银行结算，包括向各个银行提交资金划拨申请、资金余额调拨等；- 监督公司资金流动情况，预测和控制资金需求，确保资金合理运作。

2. 负责公司的资金管理：- 根据公司资金使用情况和经营需要，合理制定公司资金计划和资金控制策略；- 对公司资金进行合理的投资，积极寻求资金的增值和保值机会；- 定期进行资金结余和投资收益的统计和分析，提供相关的财务报告。

3. 负责公司的票据管理：- 对公司的发票和收据进行管理，包括收集、登记、归类、存档等；- 定期进行票据的清点和盘点，确保票据的完整性和准确性；- 对公司票据的使用进行监督，确保符合相关的法规和规定。

4. 负责公司的现金管理：- 定期进行现金盘点，确保现金的安全和准确性；- 根据公司资金需求和现金流情况，合理制定现金储备计划；- 负责现金支付和收款的安全管理，确保现金的正确、及时和安全交付。

5. 负责与银行的日常沟通和协调：- 与各个银行保持良好的合作关系，及时了解银行业务变动和政策调整；- 协助与银行机构进行资金清算、支付结算等相关业务；- 及时解决银行账户和业务问题，确保公司业务的正常进行。

财务出纳工作职责范本1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。

2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

5.负责存取股民的支票，保证及时人账。

6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过____天，所有转账出款应有发票返还。

9.负责每日清算交割工作。

10.及时完成领导交办的其他工作。

11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。

财务出纳工作职责范本（二）1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。

2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。

登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。

3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。

4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责范本（三）财务出纳是一个企业财务部门中非常重要的职位，主要负责财务账务的处理和资金的管理。

财务部出纳岗位职责范文出纳工作职责：1、货币资金核算①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存现金，保管有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

2、往来结算①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

3、工资结算①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。

按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。

根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

财务部出纳岗位职责范文（二）1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。

3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。

做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。

5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。

6、每月____日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。

7、完成公司领导交办的其他工作。

财务部出纳岗位职责范文（三）1.每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：1.1收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

1.2收付款时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

2.每日审核无误的现金收付凭证，以此登记现金日记帐：2.1现金日记帐所载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。

2.____日记帐必须连续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行、隔页。

会计出纳的岗位职责范文1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。

4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能____公款和私自外借。

5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。

不得随意更换、涂改账簿。

____支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。

如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

10.现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

12.负责管理本单位财务保险柜。

会计出纳的岗位职责范文（2）会计出纳是一个重要的财务职位，主要负责公司的财务管理和资金交易。

他们的工作范围涉及到财务记录的维护、费用报销的处理、资金的收支管理以及与其他部门之间的沟通等方面。

以下是关于会计出纳的岗位职责范本，详细描述了他们的工作职责和要求。

一、财务记录的维护1. 确保所有会计记录准确无误，包括日记账、总账、应收账款和应付账款等。

2. 跟踪和记录公司的收入和支出情况，编制财务报表和相关财务分析报告。

3. 确保所有财务记录的保密性和安全性，妥善保管公司的财务文件和档案。

二、费用报销的处理1. 负责审核和处理员工的费用报销申请，确保符合公司政策和规定。

2. 核实费用报销单据的真实性和合理性，包括发票、收据和支出记录等。

出纳会计工作职责与任职要求范本出纳会计是一个重要的财务职位，负责管理和监督公司的资金流动和账务记录。

以下是出纳会计的工作职责：1. 负责公司的日常收支、资金调拨和银行存取款等事务。

2. 管理和维护公司的现金流，确保现金流的流动性和合理性。

3. 按照公司的财务政策和流程执行各项收支款项的登记、审核和核对工作。

4. 负责出具各种票据、收据和发票等财务凭证，确保财务记录的准确性和合规性。

5. 协助财务主管或负责人进行财务统计和报表的编制工作，确保财务数据的真实和准确。

6. 跟踪和监测公司的账户余额、应收款项和应付款项，及时进行调整和处理。

7. 对公司的银行账户进行管理和监控，确保账户的安全和稳定。

8. 协助外部审计师或税务机关进行年度审计或税务检查工作。

9. 及时了解和掌握政策法规的变化和公司财务政策的调整，确保公司的财务工作符合相关法律法规的要求。

10. 参与和协助财务主管或负责人进行预算编制和预算执行的工作。

出纳会计是一个需要专业知识和技能的职位，以下是对出纳会计的任职要求：1. 具有会计或财务相关专业的本科及以上学历，或者相关工作经验。

2. 熟悉财务会计、税务法规和相关的财务管理制度，具有扎实的财务理论基础。

3. 熟悉并熟练掌握国家级财务和税务软件的使用，具有良好的电脑操作能力。

4. 具备较强的沟通和协调能力，能够与公司内外部的各个部门进行有效的沟通和协调。

5. 具备较强的责任心和工作纪律性，能够按时完成各项财务工作，保证财务数据的准确和安全。

6. 具有良好的分析和解决问题的能力，能够独立思考和解决复杂的财务问题。

7. 具备团队合作精神，能够与团队成员密切合作，共同完成财务团队的工作目标。

8. 具备较强的抗压能力，能够在工作压力下保持积极乐观的态度，并且能够有效地应对工作中的各种挑战。

9. 具备良好的职业道德和操守，能够保守财务机密，保护公司的利益。

10. 具备较强的学习和自我提升能力，能够持续学习和更新财务知识和技能，与时俱进。

检察院财务室会计出纳岗位工作职责（5篇）第一篇：检察院财务室会计出纳岗位工作职责玛纳斯县人民检察院会计岗位工作职责汇报关系：直接接受主管副书记和办公室主任领导，向其汇报工作。

1、认真贯彻执行财经纪律和财务制度，保证各项收支业务的合法性。

2、负责全院资金收支计划的编制、审核、管理工作，严格按照本院规定执行。

3、负责对财务收支情况的审核，对原始凭证、记账凭证的审核、整理，并将会计资料装订入档。

4、负责总账、明细账的登记与核对工作，定期编制并及时送达财务报表、纳税申报表，做到帐证、帐实相符。

5、负责组织本院财务分析，按月编制有关收支情况报表，及时向办公室主任反馈分析结果。

6、负责合同的登记和保管，会计档案的整理和保管工作。

注意会计资料的保密性，未经领导许可不得向任何人提供会计资料。

7、负责协调理顺与财政局、审计局、银行、人事局等部门的业务关系。

8、根据形势发展需要和本院实际情况，认真贯彻和学习新的财务管理和会计核算制度，努力完成本职工作。

9、按月编制工资表，及时向有关部门报送，保证干警职工工资按时发放。

10、按时清理债权和债务，防止拖欠，严格控制呆帐。

11、做好财务电算化应用及财务数据备份工作。

12、完成领导交办的临时任务。

玛纳斯县人民检察院出纳员岗位工作职责汇报关系：直接接受办公室主任领导，向其汇报工作。

1、认真贯彻执行财经纪律和财务制度，保证各项收支业务的合法性。

2、负责办理现金及银行结算业务。

3、负责记账凭证的编制及现金、银行存款的登记、结账、核对工作，保证日清月结。

4、负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，编制银行余额调节表。

5、负责保存库存现金和各种票据和空白支票，严格按照本院规定保管好财务印章及法人印章。

6、负责整理、保管现金日记账和银行存款日记账、余额调节表及有关资料，并将其归档备查。

7、负责按月发放工资，缴纳医疗保险金、住房公积金、医疗基金，办理新增人员、退休职工和公益性岗位人员财务相关手续。

财务室出纳岗位职责财务室出纳岗位职责【篇一：财务部出纳岗位职责】财务出纳岗位职责1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财物账，设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。

3、出纳员定期将公司银行存款面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审阅。

4、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。

5、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、收款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

6、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（区）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

7、8、9、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

配合对应收款的清算工作。

严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

10、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

13、负责掌管公司财务保险柜。

14、负责支票、汇票、发票、收据管理。

除了供日常零用支付所需限额以外现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。

15、公司任何人员不得出租，出借公司银行账户。

16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”.17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”，经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。

出纳会计工作职责模版1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;5、负责公司各部门的费用报销业务手续;6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

出纳会计工作职责模版（2）出纳会计的工作职责范例包括以下内容：1. 负责日常现金收支管理，包括收取现金、支出现金、记账等工作。

2. 负责银行存款和转账的管理，包括银行存款凭证的记录和存取款的办理。

3. 负责核对和审核各种票据、凭证的真实性和准确性，确保公司财务数据的准确性。

4. 负责编制和整理各种会计报表和财务分析报告，包括资产负债表、利润表等。

5. 负责处理公司内部和外部的财务往来事务，包括与供应商、客户等的结算和支付。

6. 协助编制年度预算和财务计划，参与公司的财务决策。

7. 参与公司的盘点和资产清查工作，确保公司资产的安全和准确。

8. 负责办理税务和关务登记及申报，确保公司遵守相关法律法规。

9. 协助解答公司员工的财务问题和提供财务培训支持。

以上是出纳会计的主要工作职责范例，具体职责可能会因公司规模和岗位要求而有所不同。

出纳会计工作职责模版（3）1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;5、负责公司各部门的费用报销业务手续;6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

财务出纳的主要工作职责范文职责：1、负责公司现金、银行收付，根据银行及企业报销制度审核原始凭证的合法性，准确、及时完成收付工作，及时对收付开具或索取票据，制作凭证，及时登记现金、银行日记账;2、银行对帐，单据审核，负责工资发放及各类款项报销;3、负责公司现金、银行存款提存与保管，准确完成清查现金及银行存款，保证账账相符，账实相符;4、负责支票、汇票、发票、收据的开具和保管，申请购买发票，扫描认证发票，熟悉一般纳税人开票;5、负责银行账户开立、变更、销户等工作;6、负责合同、资金等相关财务档案保管;财务印鉴、网银钥匙、现金、保险柜的管理;7、完成领导交代的其他工作。

任职资格：1、财务、会计等相关专业专科以上学历，有会计从业资格证书;2、有____年以上相关工作经验，熟悉会计法规和税法，熟悉现金管理及银行结算，熟练掌握办公软件;3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力，工作积极主动、踏实肯干、有较强的责任心;4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解能力、严谨细心，服从部门内部组织安排;财务出纳的主要工作职责范文（2）I. 现金管理1. 制定现金管理政策和程序，确保企业现金充足并高效利用；2. 负责现金流量的统筹和管理，包括现金预算的编制和实施；3. 监控银行账户的余额，并确保及时进行资金调拨和使用；4. 进行现金日记账的记录和汇总，并对账务的准确性进行审核；5. 负责日常现金款项的收付，确保款项的安全和正确性；6. 跟踪和处理现金差异和异常情况，并及时报告给上级领导；7. 积极寻求现金流优化的机会，提出有效的建议和措施。

II. 银行账户管理1. 管理企业的银行账户，包括开户、销户、账户变更等事务；2. 负责银行账户的日常监控和管理，确保账户安全和资金流动的正常；3. 根据企业需要，合理规划并管理不同的银行账户，以便满足企业运营和投资的需要；4. 协助财务主管进行银行账户的对账和凭证的录入；5. 负责与银行的日常联系和沟通，及时处理账户问题和咨询。

财务出纳工作职责参考样本1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。

签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。

2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。

3、要及时掌握各类银行帐户存款数，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。

4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。

5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。

财务出纳工作职责参考样本（二）1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款，对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并盖上名章，以示负责。

对不符合规定的单据，应拒绝收付款。

2、收付款时，思想要集中，避免出现差错。

如发现长短款，要立即查明原因，汇报会计主管或处长，不得隐瞒，以便及时处理。

3、每日收付现金的各类原始凭证，保证完整无缺。

业务终了，盘点库存无误后，填写库存现金日报表。

4、遵守库存限额制度规定，在留足备用金的基础上，超限额部分及时送存银行。

5、严格遵守现金管理规定，做到“三不准”：不准白条抵库;不准____公款;不准坐支现金。

每次提取现金，都必须经领导同意。

没有合法手续，任何人（包括本处人员）不得向出纳员支取、预借现金。

6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。

7、完成会计主管和领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责参考样本（三）1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行复核，及时办理款项收支及存款手续。

2.库存现金不得超过银行规定限额，每日及时存款;严禁以白条子抵充库存现金和任意挪用现金。

3.准确及时登记好现金和银行存款账目，每日核对银行对账单，做到日清月结。

4.严格按支票管理规定办理支票结算业务，控制签发空内支票,支票须经馆长同意方可签发;保管好库存现金、印鉴及空白票据。

财务出纳工作职责参考样本1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。

签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。

2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。

3、要及时掌握各类银行帐户存款数，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。

4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。

5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。

财务出纳工作职责参考样本（二）1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款，对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并盖上名章，以示负责。

对不符合规定的单据，应拒绝收付款。

2、收付款时，思想要集中，避免出现差错。

如发现长短款，要立即查明原因，汇报会计主管或处长，不得隐瞒，以便及时处理。

3、每日收付现金的各类原始凭证，保证完整无缺。

业务终了，盘点库存无误后，填写库存现金日报表。

4、遵守库存限额制度规定，在留足备用金的基础上，超限额部分及时送存银行。

5、严格遵守现金管理规定，做到“三不准”：不准白条抵库;不准____公款;不准坐支现金。

每次提取现金，都必须经领导同意。

没有合法手续，任何人（包括本处人员）不得向出纳员支取、预借现金。

6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。

7、完成会计主管和领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责参考样本（三）1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。

2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。