金城医药2019年一季度经营成果报告

金城医药2019年管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况2019年金城医药成本费用总额为177,941.63万元，其中：营业成本为116,069.04万元，占成本总额的65.23%；销售费用为57,594.99万元，占成本总额的32.37%；管理费用为30,349.66万元，占成本总额的17.06%；财务费用为615.82万元，占成本总额的0.35%；营业税金及附加为3,641.03万元，占成本总额的2.05%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)成本费用总额177,941.63 100.00 243,810.97 100.00 245,623.99 100.00 营业成本116,069.04 65.23 150,200.04 61.61 179,324.19 73.01 销售费用57,594.99 32.37 44,897.07 18.41 24,433.25 9.95 管理费用30,349.66 17.06 28,086.84 11.52 35,332.93 14.38 财务费用615.82 0.35 -397.06 -0.16 1,780.58 0.72 营业税金及附加3,641.03 2.05 4,329.05 1.78 3,502.67 1.432、总成本变化情况及原因分析金城医药2019年成本费用总额为177,941.63万元，与2018年的243,810.97万元相比有较大幅度下降，下降27.02%。

以下项目的变动使总成本增加：销售费用增加12,697.91万元，管理费用增加2,262.81万元，财务费用增加1,012.88万元，共计增加15,973.6万元；以下项目的变动使总成本减少：营业税金及附加减少688.03万元，营业成本减少34,131万元，资产减值损失减少47,023.92万元，共计减少81,842.95万元。

证券代码：300233 证券简称：金城医药公告编号：2020-009 山东金城医药集团股份有限公司2019年度业绩快报特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标单位：万元注：本表数据为公司合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明1. 经营业绩说明报告期内，公司实现营业收入279,442.69万元，同比下降7.10%；实现营业利润15,052.38万元，同比下降59.09%；实现利润总额31,195.58万元，同比下降15.71%，实现归属于上市公司股东的净利润20,583.88万元，同比下降21.99%。

引起公司业绩变动的主要原因如下：（1）本报告期，公司根据与达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“达孜创投”）、北京锦圣投资中心（有限合伙）签署的《业绩承诺补偿协议》，收到达孜创投支付的16,562.45万元业绩承诺补偿款。

（2）报告期内，公司主营业务经营情况良好，医药化工板块市场保持稳定，生物特色原料药、头孢粉针制剂等产品销售也较去年同期实现平稳增长。

（3）子公司北京金城泰尔制药有限公司（以下简称“金城泰尔”）2019年受行业政策、市场环境等因素影响，业绩下滑，盈利未达预期。

根据公司初步测算，对因并购金城泰尔形成的商誉计提减值准备28,649.23万元。

具体计提金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

2. 财务状况说明报告期末，公司资产总额559,263.22万元，比上年期末增长5.79%；归属于上市公司股东的所有者权益407,427.46万元，比上年期末增长1.62%，主要为公司利润增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明本次业绩快报披露的经营业绩在公司披露的2019年年度业绩预告的预计范围内，不存在重大差异。

山东金城医药集团股份有限公司2020年第一季度报告全文山东金城医药集团股份有限公司2020年第一季度报告2020年04月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人孙瑞梅及会计机构负责人(会计主管人员)贺东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用3、限售股份变动情况√适用□不适用单位：股第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因√适用□不适用单位：元项目2020年3月31日2020年1月1日变动额变动率合同负债15,569,564.97 37,332,861.47 -21,763,296.50 -58.30% 库存股70,984,772.14 44,945,179.63 26,039,592.51 57.94% 专项储备1,629,580.32 323,661.16 1,305,919.16 403.48% 原因说明：合同负债：同比减少58.30%，主要系本报告期预收客户款货物发货，预收货款减少所致。

金城医药[300233]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (6)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况金城医药2019年资产总额为5,592,390,582.02元，其中流动资产为2,190,166,047.97元，占总资产比例为39.16%；非流动资产为3,402,224,534.05元，占总资产比例为60.84%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，金城医药2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款，各项分别占比为45.20%，32.69%和32.69%。