财政直接支付申请书

授权支付与直接支付（可编辑优质文档）

(可以直接使用，可编辑 完整版资料，欢迎下载） 授权支付与直接支付

直接支付就是把政府存在国库里的钱直接支付到供应商（给预算单位提供商品和劳务的单位）手里，不再象以前那样经过各个单位付款。整个过程路径缩短，对财政透明。

授权支付就是给用款单位一个额度，一个可以用的数字，叫授权额度。让预算单位，就是花财政钱的单位，可以先用，用过之后再跟国库清算，就是国库把钱还给预算单位的开户银行，就算还过了。

实行国库管理制度改革后,根据不同的支付主体及资金的使用性质,国库集中支付分为财政直接支付和授权支付两种方式。

财政直接支付是指由财政部门签发支付令，代理银行根据财政部门的支付指令，通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人或用款单位账户。财政直接支付的流程为：由预算单位按照年初部门预算控制数或批准的部门预算(包括调整预算)，按季编制分月用款计划，向财政部门申报，并由财政部门正式批复给预算单位。预算单位需要支付资金时，由预算单位根据财政部门批复的分月用款计划，向财政部门提出支付申请。财政部门审核无误后，向代理银行签发财政直接支付令，通知代理银行从财政零余额账户付款给收款人(垫付)，同时向中国人民银行或预算外非税收入财政专户行发出清算信息。每日营业终了,财政部门从国库单一账户或预算外非税收入财政专户付款到代理银行财政零余额账户。财政直接支付的范围为：工资支出、工程采购支出、货物和服务采购支出。

财政授权支付是指预算单位按照财政部门的授权，自行向代理银行签发支付指令，代理银行根据支付指令，在财政部门批准的预算单位的用款额度内，通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账户。财政授权支付的流程为：由预算单位按照年初部门预算控制数或批准的部门预算(包括调整预算)按季编制分月用款计划，并向财政部门申报。财政部门批复后，每月25日向代理银行下达下一月份授权支付额度，同时通知中国人民银行或预算外非税收入资金财政专户银行。代理银行负责将授权支付额度以到帐通知书的形式通知到预算单位。预算单位在月度用款额度内，根据支出需要自行开具授权支付令并通知授权支付代理银行，由代理银行按照财政部门批复的额度从预算单位零余额账户中付款垫支。每日营业终了,财政部门从国库单一账户或预算外非税收入财政专户付款到代理银行预算单位零余额账户。财政授权支付的范围为：未纳入工资支出、工程采购支出、货物和服务采购支出管理的购买支出和零星支出。

县财政直接支付申请书

尊敬的县财政局：

我单位（县XX局）根据财政预算和资金使用计划，现向贵局提出财政直接支付申请。具体支付事项如下：

一、支付对象及金额

1. 支付对象：XX公司

2. 支付金额：人民币XX元整

二、支付事由

根据我县XX项目建设的需要，我单位与XX公司签订了合同，合同编号为XX，合同金额为人民币XX元整。现合同已履行完毕，经双方验收合格，需支付合同尾款人民币XX元整。

三、支付依据

1. 财政预算批复文件：编号为XX的文件；

2. 资金使用计划审批文件：编号为XX的文件；

3. 合同编号：XX；

4. 验收报告：编号为XX的报告。

四、支付方式

根据财政直接支付相关规定，我单位提出财政直接支付申请，请贵局审核后，将资金直接支付给XX公司。

五、支付时间

请贵局尽快办理支付手续，确保资金及时支付给XX公司。

六、其他事项

1. 支付款项属于财政性资金，请贵局严格按照国库集中支付制度办理；

2. 支付款项涉及的相关税费，由支付对象承担； 3. 本单位保留合同履行过程中产生的所有权益，如有纠纷，本单位将依法予以处理。

附件：

1. 财政预算批复文件复印件；

2. 资金使用计划审批文件复印件；

3. 合同复印件；

4. 验收报告复印件。

特此申请。

县XX局

年 月 日

财政款报告范文 单位款报告范文

款一般是求付款的意思,有可能是求付货款,也可能是单位内部求取现金(例如内部员工借支)，本文是为各人整理的单位款报告范文，仅供参考。

单位款报告范文篇一:

------限公司:

由我院建设工程设计合同已签订。根据-------工作进度方案表，我院于--年4月17日提交;规划修编报审稿;。

现根据合同第五条，贵单位需支付第一次设计费￥12800.00元(大写:人民币壹万贰仟捌佰元正)，现将我院发票及款报告贵公司，烦给予打点相关的付款事宜为谢!

附:账户资料

开户银行:

账户名称:

银行帐号:

顺致

商祺!

----------研究院

20--年-月-日

单位款报告范文篇二:

------------------------公司: 我公司与建发公司签定的已正式签订。 合同价:----万元。(大写:-------元)。

根据合同第--条工程款项支付约定，本工程竣工验收后，甲方支付至合同价的---%，特向---公司申支付--%工程款。 ----公司已付款: /万元(大写:/元)。

本次申付款:----万元(大写:-----)。

附件:1、资金划拨审批表

2、还建协议复印件

3、竣工验收报告

开户行:-----

帐号:-------

联系人:----

联系 :-----

单位名称:---------------

----年--月--日

单位款报告范文篇三:

---(对方公司名称):

感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。

根据贵司与我司(或quot;经协商告竣口头协议quot;)签订----合同，双方约定,我司在交付产品后-日内，贵司应付清货款，现付款期将至(或付款期已过)，贵司本着友好、诚信、互惠互利之原那么尽快安排付款，。我司帐户是(户名:times;times;times;times;;开户行:times;times;times;times;;帐号:times;times;times;times;)。

附件：

编号：金额单位：元项目名称

建设单位

全 称

账 号

开户行

行 号

财务负责人：

复核人：

(单位公章)

单位负责人：经办人：

财务总监意见：监理公司(代表)意见：

业务股室意见：局领导审批意见：

经办人：

复 核：

股 长：

负责人：

经办人：清算通知单编号：经办人：审核编号：

直接支付凭证编号：年 月 日年 月 日受理审核部

年 月 日资金支付部财 政 部 门 意 见

本次申请拨款支出预算科目预算科目代码

(签 章)

年 月 日

财 政 局 国 库 支 付 中 心 签 章年 月 日(签 章)申 请 支 付 单 位 签 章

年 月 日年 月 日(签 章)年 月 日年 月 日主管部门意见：

年 月 日收款人

□是 □否□工程承建单位 □设备供应商 □项目建设单位□政府职能部门 □勘察设计单位 □监理单位□其他( )收款人性质

拨 款 前 需 电 话 通 知本次申请资金用途年度投资计划

文 号蕉岭县财政投资项目拨款申请书

(200 年 月 日)

年 月 日本年度财政累计拨款金额主管部门

本年度预算安排

金 额文 号金 额

本年度财政尚未拨款金额本次申请拨款金额

第 6 页第一联：经办股室存，第二联：预算(国库股)存，第三联：国库支付中心存，第四联：建设单位存，第五联：主管部门存

第 7 页