报销汇总表样表

摘要

人民币（大写）￥7528.9

附单据张数领款人签章摘要

人民币（大写）￥7528.9

附单据张数领款人签章说明：此费用报销单适用于某一类费用票据粘贴汇总后的封面。其中报销金额大写为自动生成，请勿填入数据，只需要输入小写金额即可。

说明：此费用报销单适用于某一类费用票据粘贴汇总后的封面。其中报销金额大写为自动生成，请勿填入数据，只需要输入小写金额即可。

12

审批人： 审核： 证明或验收： 经手：金额

金额部门： 年 月 日 第 号

柒仟伍佰贰拾捌元玖角整柒仟伍佰贰拾捌元玖角整

12

审批人： 审核： 证明或验收： 经手：

（ ）费用报销单（ ）费用报销单

部门： 年 月 日 第 号

175962711752017/1/10序号报销日期发生日期项目名称费用类别发生金额报销金额超标金额报销小计超标金额小计报销状态使用说明备注2017/1/115152017/1/215152017/1/315152017/1/42515-102017/1/515152017/1/6151522017/2/22017/1/15加班餐补4515-3015-30未报2017/3/1打车费40402017/3/2加班餐补4115-262017/3/3加班餐补4515-309070-10-56未报未报合计起始日期132017/1/102017/3/15外勤餐补报销记录汇总表报销数据汇总未报销超标金额已报销公务支出总计050100150200报销数据汇总未报销已报销超标金额175962711752017/1/10序号报销日期发生日期项目名称费用类别发生金额报销金额超标金额报销小计超标金额小计报销状态使用说明备注合计起始日期报销记录汇总表报销数据汇总未报销超标金额已报销公务支出总计050100150200报销数据汇总未报销已报销超标金额

报表使用说明：1.公式超连已经设置好，一定要根据自己公司的业务来调整报表的格式与内容2.对报表的分析不要仅仅停留在数据上，要想办法解决问题3.做财务的人员，必须关注业务，才能做好财报分析4.本内容删除即可

驻外分公司审批个人费用报销汇总表

报销人： 职位： 填报时间： 月 日 单据编号：

项目

序号 报销人填报情况 财务核定情况

报销项目 票据张数 票据金额 备注（期间） 票据张数 核报金额

1 差旅费

2 通讯费

3 配件运费

4 办公费

（银行手续费等）

5

合计：（大写）

商务助理： 驻外会计： 分公司（副）经理：

驻外分公司审批日常费用报销汇总表

报销人： 办事处： 填报时间： 月 日 单据编号：

序号 报销项目 报销金额 核报金额 序号 报销项目 报销金额 核报金额

1 水电气费(暖气费) 7 物管费

2 投标费 8 座机费(含宽带)

3 办公用品 9 后勤费

4 邮寄费 10 其他(有线\房屋中介\杂费)

5 电脑耗材 11 低值易耗品

6 办事处维修费 12

填报票据 张 填报金额 元 核报票据 张 核报金额 元

驻外会计： 分公司（副）经理：

驻外分公司审批车辆费用报销汇总表（公车）

报销人： 车牌号： （□销售 □服务） 填报时间： 月 日 单据编号：

序号 报销项目 报销金额 核报金额 序号 报销项目 报销金额 核报金额

1 油费（除税金） 6 洗车

2 通行费\停车费 7 年检、年审

驻外分公司审批个人费用报销汇总表报销人： 职位： 填报时间： 月 日 单据编号：报销人填报情况财务核定情况 项目序号报销项目票据张数票据金额备注（期间）票据张数核报金额1差旅费2通讯费3配件运费4办公费（银行手续费等）5合计：（大写）商务助理： 驻外会计： 分公司（副）经理： 驻外分公司审批日常费用报销汇总表报销人： 办事处： 填报时间： 月 日 单据编号：序号报销项目报销金额核报金额序号报销项目报销金额核报金额1水电气费(暖气费)7物管费2投标费8座机费(含宽带)3办公用品9后勤费4邮寄费10其他(有线\房屋中介\杂费)5电脑耗材11低值易耗品6办事处维修费12填报票据 张 填报金额 元核报票据 张 核报金额 元 驻外会计： 分公司（副）经理： 驻外分公司审批车辆费用报销汇总表（公车）报销人： 车牌号： （□销售 □服务） 填报时间： 月 日 单据编号：序号报销项目报销金额核报金额序号报销项目报销金额核报金额1油费（除税金）6洗车2通行费\停车费7年检、年审3维修费（除税金）8保险费4汽车美容9养路费5增值税税金10填报票据 张 填报金额 元核报票据 张 核报金额 元 驻外会计： 分公司（副）经理： 驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人： 职位： 填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人： 分公司（副）经理： 驻外会计： 财务会计： 报销人填报情况 财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写） 驻外分公司大额招待费汇总审批附表（注：该表只填写单次金额超过2000元的招待费） 填报时间：2011年 月 日 序号发票号码票面金额财务核报金额备注报销人： 驻外会计： 分公司（副）经理： 营销公司领导： 分管领导：2011年 月 分公司无电脑车票以及代票清单起迄时间以及地点月日起月日迄票据号码金额无电脑票或使用代票的原因说明 合计报销人： 商务助理： 驻外会计： 分公司（副）经理：（附：仅对乘坐地级市之间的区间长途车无电脑打印车票以及乘车无票使用其他票据代替的在该表列明） ___ _驻外分公司招待费报销汇总表报销人： □销售 □服务 □保障中心 填报时间：2010年 月 日 编号：商务助理： 驻外会计： 分公司经理（授权人）： ___ _驻外分公司招待费报销汇总表报销人： □销售 □服务 □保障中心 填报时间：2010年 月 日 编号：商务助理： 驻外会计： 分公司经理（授权人）： 填报情况驻外会计核定情况序号报销项目票据张数票据金额费用承担及切分比例票据张数核报金额1招待费业务员承担业务员承担2客户考察招待费 管理团队承担3服务招待费招待费（现金）小计驻外会计核报金额（现金）：招待费（刷卡）小计驻外会计核报金额（刷卡）：招待费合计招待核报总额填报情况驻外会计核定情况序号报销项目票据张数票据金额费用承担及切分比例票据张数核报金额1招待费业务员承担业务员承担2客户考察招待费 管理团队承担3服务招待费招待费（现金）小计驻外会计核报金额（现金）：招待费（刷卡）小计驻外会计核报金额（刷卡）：招待费合计招待核报总额 年 月 分公司私车公用费用报销汇总审批表1.申请报销额度核准表车牌号购置价格私车审批通过时间　申报人岗位最高额度 万元产品本年发货台数\服务工时折合销售当量商务助理确认可报金额驻外会计确认可报金额砼泵车载泵泵车搅拌站销售人员搅拌车服务工时固 定 报 销 额 度合 计累计可报销额度（驻外会计填）累计已报销金额（驻外会计填）申报人： 商务助理： 驻外会计：2.车辆费用汇总表 分公司经理批准： （附：申报人岗位填服务副经理、经理助理、业务代表、服务人员等）序号报销项目报销金额（由经办人填写）商务助理确认并登记序号报销项目报销金额(由经办人填写)商务助理确认并登记1通行费6年 审2油料费7养路费3停车费8保险费4维修费9其 他5年 检固定报销 额度经办人：票据： 张金额： 元商务助理：票据： 张金额： 元驻外会计：票据： 张金额： 元 驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人： 职位： 填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人： 分公司（副）经理： 驻外会计： 财务会计： 驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人： 职位： 填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人： 分公司（副）经理： 驻外会计： 财务会计：报销人填报情况 财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）报销人填报情况 财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）