K3-总账系统

总账系统 ...................................................................................................... 2

报表系统 ......................................................................................................

3

现金管理系统 ...............................................................................................

4

固定资产管理系统 .........................................................................................

5

应收款管理系统 ............................................................................................

6

应付款管理系统 ............................................................................................ 7

现金流量表系统 ............................................................................................

8

预算管理系统 ............................................................................................... 9

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K3wise12 版本系统概述

关于本系统 总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。 可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。

本系统主要功能有：

多重辅助核算

科目计息控制

科目预算控制

凭证分账制核算流程

强大的账簿报表查询

多币别核算的处理

现金流量表的制作

往来业务的核算处理，精确计算账龄

与其他业务系统无缝链接

对业务系统生成的凭证提供明细管理功能

自动转账设置

期末调汇的处理

期末损益结转

结账日的控制可以进行月份的选择

集团内部往来协同

1.1.1 多重辅助核算：

在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。 并且提供丰富的核 算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。

1.1.2 提供科目计息控制：

在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。

1.1.3 提供科目预算控制：

可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。 WORD格式可以任意编辑

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1.1.4 提供凭证分账制核算流程：

系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。

1.1.5 强大的账簿报表查询：

查询账簿报表时， 可追查至明细账直至凭证， 同时可查询到核算项目信息。 有跨期查询 功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。 提供多种核算项目报表的查询， 可 进行多核算项目类别的组合查询。具体提供的账簿包括： 总分类账、明细分类账、 数量金额 总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表

⾦蝶K3应收应付系统与总账的对账规则

⾦蝶K3应收应付系统与总账的对账规则

⼀、对账的⽬的

－核对应收应付系统的数据与总账系统数据的⼀致性。

⼆、对账⽅式

是总额的对账⽅式，主要是应收应付系统的汇总⾦额与总账系统涉及往来业务科⽬的汇总⾦额之间的核对； 常⽤公式：应收系统余额＝总账系统的应收账款+其他应收款－预收账款

应付系统余额＝总账系统的应付账款+其他应付款－预付账款

三、对账的报表

应收应付的汇总表－总账的总分类账

应收应付的汇总表－总账的科⽬余额表

应收应付的汇总表－总账的核算项⽬汇总表

四、对账的前提1、已经启⽤应收应付系统；

2、应收应付系统的所有业务均已经⽣成凭证，并且期间与对应凭证期间⼀致；

3、如果与采购、销售系统连⽤，则采购和销售系统的所有涉及往来的业务均要求⽣成凭证，并且期间与对应凭证期间⼀致；

五、对账过滤条件的设置a)应收汇总表

应收汇总表（商业账套）

过滤条件注意说明：1）包括未审核

选上后，应收汇总表统计包括未审核和已审核的单据；不选时，则只统计已审核的单据；

由于会存在单据未审核就已经⽣成凭证的情况，因此对账时要求选上“包括未审核”的选项；同时建议⽤户加强单据控制，要求

从流程上控制单据必须审核后才可以⽣成凭证，通过选上“凭证处理前单据必须审核”的系统参数进⾏控制；2）包括已出库未开票（商业账套）

选上后，应收汇总表统增加未开具发票的销售出库单的统计；不选时，则不统计未开票的销售出库单；该选项⽬前只对商业账

套有效。

由于财务制度规定以销售发票确认应收账款的，因此对账时要求不能选上“包括已出库未开票”选项，即在财务上未开票的销售

出库单是不确认为收⼊的；

b)应付汇总表

1）应付汇总表

应付汇总表（⼯业账套）

过滤条件注意说明：a）包括未审核

选上后，应付汇总表统计包括未审核和已审核的单据；不选时，则只统计已审核的单据；

由于会存在单据未审核就已经⽣成凭证的情况，因此对账时要求选上“包括未审核”的选项；同时建议⽤户加强单据控制，要求

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金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 11 页 总账科目初始数据录入详解  本文档适用于 K/3 11.0版本总账模块。  学习完本文档以后，可以掌握总账初始化时，各类科目初始数据的录入方法。   2009年7月20日 V1.0 编写人：王丽萍  本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2009金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 本期概述 版本信息 版权信息 金蝶知识库文档

金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 11 页 目 录 1 应用案例 ......................................................................................................................... 3 2 各类科目初始余额的录入 ................................................................................................ 4 2.1 普通科目初始余额录入 ..................................................................................................... 4 2.2 外币科目初始余额录入 ..................................................................................................... 4 2.3 数量金额科目初始余额录入 ............................................................................................. 5 2.3.1 科目下设明细科目的录入方法 ..................................................................................... 5 2.3.2 科目下设核算项目的录入方法 ..................................................................................... 6 2.4 下设核算项目科目的初始余额录入 ................................................................................. 6 2.4.1 普通挂核算项目科目的录入方法 ................................................................................. 6 2.4.2 启用往来业务核算科目的录入方法 ............................................................................. 7 2.4.3 勾选总账系统参数“启用往来业务核销”且进行往来业务核算科目的录入方法 . 7 2.5 损益类科目初始余额录入 ................................................................................................. 8 2.5.1 账结法下损益类科目的录入方法 ................................................................................. 8 2.5.2 表结法下损益类科目的录入方法 ................................................................................. 9 3 试算平衡 ......................................................................................................................... 9 4 过滤选项 ....................................................................................................................... 10 金蝶知识库文档