财务总账报表操作手册

金蝶KIS专业版财务总账模块和报表分析模块操作手册
一、账套初始设置
部署完 KIS 与业版之后，桌面上会有 KIS 与业版图标，双击桌面图标，弹出对话框：
录入相应的用户名及密码，系统默认账套主管用户名为
Manager，【密码】为空，选择需要登录到的账套，幵确定
1、单击【基础设置】-【币别】，如企业有外币核算，则需要初始此项，大陆企业币别默认为人民币，单击右侧的币别内容，幵点击增加，录入对应的币别代码，币别名称，记账汇率，幵确定（固定汇率不浮劢区别在于制单时汇率能否修改，浮劢汇率可
以修改）
2、单击【基础设置】-【用户管理】，建立相应的操作员，
点击【新建用户】，弹出用户属性，录入用户姓名及密码，注意：这里的用户姓名也是软件的登录名，如果只有财务组，可以直接把对应的用户授于系统管理员，（右侧用户组隶属）
3、单击【基础设置】-【核算项目】，如果科目需要挂辅劣核算，则这里对应的客户、部门、
职员、供应商需要录入相应的信息，单击左侧核算项目，点【
新增】
如企业有需要核算项目，则可增加一个项目类别，。

财务总账报表操作手册1. 背景介绍财务总账报表是企业财务部门日常工作的重要组成部分，其功能在于记录企业财务活动的流向，为企业决策提供数值支撑。

因此，熟练掌握财务总账报表操作方法至关重要。

本文档将介绍财务总账报表的基本操作方法，包括财务总账报表的结构、财务总账报表填写前的准备工作、财务总账报表的填写方法等。

2. 财务总账报表的结构财务总账报表由两部分组成：余额表和明细账。

余额表是对账户在特定时间点上的借贷方余额总和进行记录，其包括资产类、负债类和所有者权益类三个部分。

明细账是对账户的具体借贷项进行记录，包括各个科目的发生额、余额等信息。

明细账可以分为按时间为主线的时间分户明细账和按业务往来为主线的往来明细账。

3. 财务总账报表填写前的准备工作在填写财务总账报表前，需要进行以下准备工作：1.确定填报的时间范围：一般会按月、季度、年度为周期来填写财务总账报表。

2.检查账簿的准确性：包括检查账簿记录的准确性、及时性、规范性等。

3.记账人员进行记账凭证的审核。

4. 财务总账报表的填写方法4.1 填写余额表余额表的填写是按照“科目”为主线，以借贷方余额为基础进行填写，具体步骤如下：1.记录末期余额：以期末为基础填写各科目借贷方余额，包括资产类、负债类和所有者权益类三部分。

2.记录月初余额：以期初为基础填写各科目借贷方余额。

3.计算各类账户变化金额，包括经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量以及筹资活动产生的现金流量等。

4.计算期间内的损益。

5.记录其它要素：包括税金、起始日期、截止日期等4.2 填写明细账明细账是在余额表的基础上，进针对各个科目的借贷方项进行记录，具体步骤如下：1.记录各科目借贷方发生额：分别填写各个科目的借方、贷方发生额。

2.记录各科目借贷方余额：分别填写各个科目的借方、贷方余额。

3.计算各科目变动金额：填写各科目借贷方的变动情况。

4.记录其它要素：包括交易日期、交易对象等。

5. 结语本文档介绍了财务总账报表的基本操作方法，包括财务总账报表的结构、财务总账报表填写前的准备工作、财务总账报表的填写方法等。

目录第一部分…………………………………………………………如何新建账套第二部分…………………………………………………………系统初始化第三部分…………………………………………………………填制凭证第四部分…………………………………………………………删除凭证第五部分…………………………………………………………审核凭证第六部分…………………………………………………………记账第七部分…………………………………………………………自动转账第八部分…………………………………………………………期末结账第九部分…………………………………………………………修改已填凭证第十部分…………………………………………………………备份第十一部分………………………………………………………如何清除异常任务和单据锁定第十二部分………………………………………………………UFO报表附注………………………………………………………………产品安装说明第一部分如何新建账套1.进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册"→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定2.点击“帐套"→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称启用会计期改为你要启用的月份,其他不用改，系统默认即可.→“下一步”→进入“单位信息”, 填入单位名称和单位简称,其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型"选择企业型（工业或商业）。

选择行业性质（一定要选“新会计制度”),其他信息不修改，→“下一步”→进入基础信息:存货,客户,供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改,一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套*＊*成功→“确认”然后根据自己企业购买的模块启用，请不要启用没有购买的模块，否则会造成不必要的麻烦。

金蝶云星空系统操作手册-报表 V2.0系统操作手册-总账1.总账管理1.1 操作规程总账管理是财务管理的核心，它涉及到公司的财务决策和财务报告。

在进行总账管理时，需要遵循以下操作规程：1.1.1 登录系统在进行总账管理前，需要先登录系统。

登录系统的用户名和密码需要经过严格的保密措施，确保系统的安全性。

1.1.2 创建总账科目在进行总账管理时，需要先创建总账科目。

总账科目是公司财务管理的基础，它涉及到公司的各项收支和资产负债表。

1.1.3 记账凭证录入记账凭证是总账管理的重要组成部分，它记录了公司的各项收支情况。

在进行记账凭证录入时，需要注意凭证的编号、日期、科目、金额等信息的准确性。

1.1.4 月末结账月末结账是总账管理的重要环节，它涉及到公司的财务决策和财务报告。

在进行月末结账时，需要对各项收支进行汇总，确保财务报告的准确性。

系统操作手册-报表本手册主要介绍了总账管理的操作规程，帮助用户更好地进行财务管理。

同时，还介绍了相关的报表操作，帮助用户更好地进行财务报告。

在使用本系统时，需要遵循相关的操作规程，确保系统的安全性和准确性。

系统参数报表参数设置功能概要报表数据授权编制报表模板新建报表模板功能概要编制报表新建报表功能概要以上是本文的章节目录，但是由于格式错误，需要进行修正。

报表参数设置报表参数设置是报表系统中非常重要的一部分，它能够帮助用户快速、准确地获取所需的数据信息。

在进行报表参数设置时，用户需要注意以下几点：1.参数名称的定义应该准确、明确，便于用户理解和使用。

2.参数类型的选择应该根据实际需要进行，避免产生不必要的麻烦。

3.参数值的设定应该符合系统要求，不要出现错误或者超出范围的情况。

功能概要报表数据授权报表数据授权是指对报表系统中的数据进行授权管理，确保用户只能访问到自己有权限的数据信息。

在进行报表数据授权时，用户需要注意以下几点：1.数据权限的定义应该准确、明确，便于用户理解和使用。

T3总账和报表操作手册1.1 部门职责财务部门旳平常工作在ERP系统中重要有：1.编制平常会计凭证；2.财务经理对凭证进行审核、记账；3.结转期末损益，进行月末结帐；4.对采购部门开具旳虚拟发票进行审核（采购入库单和真实采购发票），确认应付账款，并进行账务解决；5.对销售部门开具旳虚拟发票进行审核，确认应收账款，并进行账务解决；6.对仓库传过来旳业务单据进行审核，并进行账务解决；7.其她业务凭证旳录入；8.月底编制对内会计报表，对总账模块旳月底结账工作；9.打印装订凭证；1.2 总账管理业务流程图1.3 总账系统旳初始化设立：●初始设立：在基本信息—“财务”中进行设立⏹会计科目⏹凭证类别⏹项目目录⏹外币种类●期初余额⏹启用总账时，一方面就是把手工账下旳“期末余额”录入到软件中，作为软件旳“期初余额”。

⏹如果是刚刚成立旳公司，则不存在“期初余额”旳录入问题。

●操作环节：⏹打开期初余额：总账——设立——期初余额⏹在末级科目录入期初金额，合计发生1.4 总账系统旳业务解决：1.4.1填制凭证提示：填制凭证前，要先设立“凭证类别”。

此操作已在基本信息—财务—凭证类别处做了设立。

环节：●用鼠标单击菜单【凭证】下旳【填制凭证】，屏幕显示凭证画面●用鼠标单击〖增长〗按钮或按[F5]键，增长一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上1.4.2审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制旳记账凭证进行检查核对，重要审核记账凭证与否与原始凭证相符，会计分录与否对旳等、审查觉得错误或有异议旳凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权旳人才干使用本功能。

操作环节：●点击总账---凭证---审核凭证●选择查询条件●打开凭证●点击审核注意：审核人和制单人不能是同一人凭证审核后凭证下方显示审核人名称1.4.3凭证查询环节：总账——凭证——查询凭证——选择查询条件——确认。

如果这里旳查询条件不完整，可以点击“辅助条件”进行条件过滤。

总账用户的操作流程一、基础档案的设置1、部门路径：基础设置—基础档案—机构人员—部门点击增加按钮，录入部门的相关信息其中部门编码（唯一，不可重复，且必须符合部门的编码规则）和部门名称为必输项，其余可以选择填写，填写完成之后点击保存按钮2、人员路径：基础设置—基础档案—机构人员—人员—人员档案点击增加按钮，录入人员的相关信息项目说明必填项目3、客户3.1客户分类路径：基础设置—基础档案—客商信息—客户分类分别点击增加、修改、删除按钮对客户分类进行添加、修改和删除的操作说明：一、供应商的类别编码是系统识别不同供应商的唯一标志，所以编码必须唯一，不能重复或修改二、供应商的类别名称是用户对供应商的信息描述，可以是汉字或英文字母，不能为空三、新增的供应商分类的分类编码必须与[编码原则]中设定的编码级次结构相符。

例如，编码级次结构为"XX-XXX"，那么，"001"是一个错误的供应商分类编码四、供应商分类必须逐级增加。

除了一级供应商分类之外，新增的供应商分类的分类编码必须有上级分类编码。

例如，编码级次结构为"XX-XXX，那么"01001"这个编码只有在编码"01"已存在的前提下才是正确的。

3.2客户档案路径：基础设置—基础档案—客商信息—客户档案分别点击增加、修改、删除按钮对客户分类进行添加、修改和删除的操作必填项目：一、客户编码：客户编码必须唯一；客户编码可以用数字或字符表示，最多可输入20位数字或字符二、客户名称：可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写49个汉字或98个字符三、客户简称：可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写30个汉字或60个字符四、所属分类：点击参照按钮选择客户所属分类，或者直接输入分类编码五、属性：系统默认“国内”，可以根据需要修改六、币种：自动带出人民币，可以根据需要修改其余为选填项目，可以根据需要填写4、供应商4.1供应商分类路径：基础设置—基础档案—客商信息—供应商分类分别点击增加、修改、删除按钮对供应商分类进行添加、修改和删除的操作说明：一、供应商的类别编码是系统识别不同供应商的唯一标志，所以编码必须唯一，不能重复或修改二、供应商的类别名称是用户对供应商的信息描述，可以是汉字或英文字母，不能为空三、新增的供应商分类的分类编码必须与[编码原则]中设定的编码级次结构相符。

财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。

通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。

本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。

二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。

（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。

2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。

（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。

（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。

3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。

（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。

（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。

（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。

（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。

4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。

（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。

（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。

（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。

三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。

2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。

3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。

4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。

5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。

用友总账操作手册用友总账操作手册一、新建账户在用友系统中，可以通过点击左上角的“新建”按钮来新建账户。

在弹出的窗口中，输入账户名称、代码、助记码等信息，选择账户类型，并设置账户属性，如借方必有、贷方必有等。

二、录入期初余额在建立新账户后，需要录入期初余额。

选择“期初”菜单，在弹出的窗口中，选择要录入的账户和会计期间。

然后，在“期初余额”栏中输入借贷双方的金额，点击“平衡”按钮以确认输入无误。

三、日常业务处理1、凭证录入：选择“凭证”菜单，在弹出的窗口中选择“新增”选项。

在凭证头部分输入凭证类别、编号、日期、附件等基本信息。

然后，在凭证体部分输入借贷双方的科目、金额等信息。

完成后，点击“保存”按钮。

2、审核凭证：对于已经录入的凭证，可以选择“审核”菜单进行审核。

在弹出的窗口中，选择要审核的凭证，点击“审核”按钮。

如果审核无误，点击“通过”按钮。

如果有问题，可以在备注栏中进行标注，并点击“不通过”按钮。

3、过账：审核完成后，可以选择“过账”菜单进行过账。

在弹出的窗口中，选择要过账的凭证，点击“过账”按钮。

过账后，系统会自动将本期所有的凭证数据更新到总账模块中。

4、期末结账：在完成本期所有业务处理后，可以选择“期末结账”菜单进行结账。

在弹出的窗口中，选择本期结账的月份，点击“结账”按钮。

结账后，系统会自动将本期所有的数据结转到下期。

四、查询报表1、科目余额表：选择“科目余额表”菜单，在弹出的窗口中选择要查询的会计期间和科目范围，点击“查询”按钮。

系统会列出所选期间的科目余额表，包括科目编码、科目名称、期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额和期末余额等信息。

2、财务报表：选择“财务报表”菜单，在弹出的窗口中选择要查询的会计期间和报表类型，点击“查询”按钮。

系统会列出所选期间的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

五、维护设置1、会计科目维护：选择“会计科目维护”菜单，在弹出的窗口中可以对会计科目进行新增、修改和删除等操作。

用友T3操作说明书一.安装用友T3： (2)二．增加操作员： (3)三．建立账套： (4)四.账套的初始设置： (8)五．期初余额的录入： (18)六．日常业务流程 (20)七．财务报表 (27)一.安装用友T3：安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和的功能：系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有：主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。

退出。

2.账套功能有：的功能：账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。

二．增加操作员：2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。

）然后单击确定。

2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。

口令：输入您的密码，可以为空。

所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。

上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。

三．建立账套：3.1双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。

3.2单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图：其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。

账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。