用友U872总账-财务会计培训

用友ERPU872一、财务管帐财务管帐部分重要包含总账、应收款治理、敷衍款治理、固定资产治理、网上报销、网上银行、WEB 财务、UFO报表、现金流量表、公司对账、单子通、报账中间等模块。

这些模块从不合的角度，实现了从核算到报表分析的财务治理全过程。

总账体系是有用于各类企事业单位，重要用来进行凭证处理、账簿治理、小我往来款治理、部分担理、项目核算和出纳治理等等。

总账是用友财务体系的核心模块，可与多个体系集成应用，包含成本治理、项目治理、敷衍款治理、应收款治理、结算中间、工资治理、固定资产、存货核算、贸易智能UFO报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中间。

应收款治理侧重实现工商企业对应收款所进行的核算与治理。

它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依照，记录发卖营业以及其他营业所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等营业，同时供给单子处理功能，实现对承兑汇票的治理。

本体系能够与总账、发卖体系集成应用。

敷衍款治理侧重实现工商企业对敷衍款所进行的核算与治理。

它以发票、费用单、其他敷衍单等原始单据为依照，记录采购营业以及其他营业所形成的往来款项，处理敷衍款项的付出、转账等营业，同时供给单子处理功能，实现对承兑汇票的治理。

本体系能够与总账、采购体系集成应用。

固定资产有用于各类企业和行政事业单位进行设备治理、折旧计提等。

可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态治理，协助设备治理部分做好固定资产实体的各项指标的治理、分析工作。

UFO报表是一个灵活的报表生成对象，用户能够自由定义各类财务报表、治理汇总表、统计分析表。

它能够经由过程取数公式从数据库中挖掘数据，也能够定义表页与表页以及不合表格之间的数据勾稽运算、制造图文混排的报表，是宽敞年夜管帐工作者弗成多得的报表对象。

财务WEB有用于各类工商企业的广域网与局域网应用，经由过程收集传递处理财务凭证查询账簿，支撑企业财务集中治理模式和分散应用集中治理模式。

简介:用友ERP－U8 V8.72（以下简称U872），涵盖财务会计、供应链、生产制造、管理会计、人力资源、集团应用、决策支持、OA、网络分销、连锁零售和企业应用集成等部分：一、财务会计财务会计部分主要包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、网上报销、网上银行、WEB 财务、UFO报表、现金流量表、公司对账、票据通、报账中心等模块。

这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。

总账系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。

总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括成本管理、项目管理、应付款管理、应收款管理、结算中心、工资管理、固定资产、存货核算、商业智能UFO报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中心。

应收款管理着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。

它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。

本系统可以与总账、销售系统集成使用。

应付款管理着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。

它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。

本系统可以与总账、采购系统集成使用。

固定资产适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提等。

可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。

UFO报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。

它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。

第一章总账系统初始建账l、增加操作员：开始→程序→用友软件→系统服务→系统管理→系统(S)→注册（以系统管理员admin注册进入，初始密码为空）→确认→权限(0)→操作员(u)→打开操作员管理窗口→[增加]→录入操作员编号、姓名、密码等信息→[增加]（所有操作员增加完毕后退出操作员增加窗口）→浏览所增的操作员（正确无误后退出操作员管理窗口）2、建帐：系统管理→帐套（A)→建立→进入创建帐套向导→①账套信息→录入账套名称→修改启用会计期→调整会计期间设置→[下一步]②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]③核算类型→选择企业类型→选择行业性质→选择账套主管→口按行业性质预置科目→[下一步]④基础信息→口存货是否分类→口客户是否分类→口供应商是否分类→口有无外币核算→完成→调整编码方案→调整数据精度→建账成功3、操作员授权：系统管理→权限(O)→权限(J)→打开操作员权限窗口→选择账套→选会计年度→选择操作员→[增加]→(授权)公用目录→(授权)总账→(授权)其他各模块→确定→其余操作员依照上述操作授权第二章总账初始操作一、启动总账：1、方法：A、开始→程序→用友软件→系统控制台→选择用户名→录入密码→选择账套→选择会计年度→修改操作日期→确认→总账B、双击桌面上所创建的[总账快捷图标]按照A方法操作。

2、修改操作员密码：注册总账时录入用户旧密码→选择更改密码→确定→录入新密码→确认新密码二、总账初始化：1、新增会计科目：(1)方法：总账→基础设置→财务→会计科目→[增加]→录入科目代码→录入科目中文名称→设置账页格式→选择辅助核算→确定→增加(2)应注意的问题：A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目已经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上2、修改会计科目：(1)方法选择需修改科目→单击[修改]或双击该科目→打开修改会计科目窗口（修改激活）→修改内容→进行修改→确定→返回(2)应注意的问题：A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改；3、删除会计科目：(1)方法选择需修改科目单击[删除]或右键单击该科目→删除(2)应注意的问题：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目一经使用则不能删除4、指定科目：会计科目窗口→编辑(E)→指定科目→现金总账科目→待选科目栏中选1001现金→点击→[>]送至已选科目栏→银行存款总账科目→待选科目栏中选1002银行存款→点击[>]→送至已选科目栏→现金流量科目→待选科目栏中选1001现金、1002银行存款→点击→[>]送至已选科目栏→确定5、客户、供应商分类：基础设置→往来单位→客户/供应商分类→[增加]→录入类别编码→录入类别名称→[保存]6、客户、供应商档案：基础设置→往来单位→客户/供应商档案→选择客户/供应商所在的末级类别→[增加]一录入客户/供应商编号→名称→简称→[保存]7、部门、职员档案:设置方法同上，但录入职员档案之前必先增加部门，才能录入职员档案；8、录入期初余额(1)方法：总账→设置→期初余额→将金额录入在末级科目(白色)金额栏中→试算平衡。

用友U872财务常用模块操作说明——应收、应付款管理前言总述本文主要说明用友U8启用了供应链模块（销售管理、采购管理、存货核算）后，财务如何使用应收、应付款管理模块实现往来账款生成凭证、转帐、核销等业务。

本文中，应收款管理模块以应收账款、预收账款的本币和外币科目作为受控科目；应付款管理模块以应付账款、预付帐款的本币和外币科目作为受控科目。

所谓的受控科目指的是那些总账中制凭证时不允许使用，必须到应收、应付款管理模块才允许制凭证的科目。

制凭证依据用友中受控科目（应收、预收、应付、预付）生成凭证必须要有相应的单据作为依据，以下是制受控科目凭证主要的相应单据：销售发票：①在销售管理模块中生成并复核，②在应收款管理模块中对其审核、制单，制成借应收账款、贷主营业务收入凭证。

其他应收单：该单为除了销售发票以外可制成借应收账款凭证的单据，在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借应收账款、贷其他业务收入、低值易耗品、办公用品等凭证。

收款单：在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借银行存款/库存现金，贷应收账款/预收账款凭证。

采购发票：①在采购管理模块中生成，②在应付款管理模块中对其审核、制单，制成借物资采购、贷应付账款凭证。

其他应付单：该单为除了采购发票以外可制成贷应付账款凭证的单据，在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借损益类费用、低值易耗品、办公用品，贷应付账款凭证。

付款单：在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借应付账款/预付账款，贷银行存款/库存现金凭证。

应收款管理主要业务生成常用凭证：以下给出了应收款管理模块中各种常用凭证生成流程和方法：一、销售发票形成应收——借应收账款、贷主营业务收入、贷销项税：1，在销售模块中，根据销售发货单生成发票并复核：（业务工作——供应链——销售管理——销售开票）首先要在销售管理模块中找到该张发票确认其已录入系统并复核，可通过打开专用/普通发票界面点击“定位”按钮输入查询条件查询，也可打开发票列表设置条件查询。

用友U8v12总账操作手册U8v12.0总账报表操作手册一、总账操作。

(一)介绍软件中的刚性流程和柔性流程。

如上图所示，刚性流程（即必须要操作的流程）为蓝色部分，主要为四个字：“填”、“审”、“记”、“结”四个步骤，对于每月月底，还需要进行期间损益结转；柔性流程（即可选择性操作流程）为白色部分，分为出纳签字和主管签字。

(二)刚性流程和柔性流程的正向操作。

1、填制凭证通过桌面上的企业应用平台进入U8软件之后，首先第一操作就是刚性流程的填制凭证。

首先单机左侧按钮“业务导航”，打开模块导航栏（在”业务导航”图标上有一个向下的三角，单机后可以切换显示模式，本操作手册截图是以经典树形模式进行的操作），然后在导航栏中依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”填制凭证“，我们就进入了填制凭证界面。

进入到填制凭证界面之后，第一步操作为选择增加按钮或者按下键盘上的F5键，然后才可以对凭证进行录制，当凭证录制完成之后单机保存键或者按下键盘上的F6对凭证进行保存，这样就完成凭证的填制工作。

F9是计算器，空格是切换借贷方，=是强制借贷平衡。

-是切换红蓝字。

2、审核凭证完成了凭证的填制之后，接下进行刚性流程的第二步，审核凭证。

在审核凭证开始之前，提醒大家，由于U8软件根据会计法相关规定，限定了填制人和审核人不能为同一人，所以这时要用审核人身份进入软件，打开业务导航，然后依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”审核凭证“，这时弹出的第一个界面为条件筛选界面，通过选择和设置条件可以对要审核凭证进行筛选。

直接单机确定而不改变任何条件，系统将会调出该月所有要审核凭证。

这时是以列表显示，通过单机凭证前的方块或者列表左上角方块可以进行凭证的选择，然后单击审核按钮就完成了审核工作。

但是在列表中凭证的信息并不是完整，如果您需要查看凭证内容然后进行逐一审核，您可以双击凭证列表中的凭证，系统会自动弹出该凭证，然后单击上面的审核按钮就可以对该凭证进行审核。

戴雍2008年9月5日U872 产品培训--出纳管理Unit 1模块简介Unit 2业务流程Unit 3产品定位与客户价值Unit 4 功能优势总体课程安排Unit 1 简介U872版本的出纳管理与业务系统进一步集成，通过与应付系统之间的数据接口，配合原来与总账系统之间的接口，使出纳工作参与整个支付业务的运转。

在企业资金链管理中，对于付款的申请、支付有明确的记录，并反馈到相关的业务环节。

通过出纳系统与应付系统数据关联以及出纳系统与总账系统之间的对账关系，使整个资金支付过程在系统中全面、完整的体现出来。

通过预开支票功能支持预付业务，有效的对应付环节进行补充。

Unit 2 业务流程付款申请单付款单出纳支付出纳日记账凭证银行科目明细账业务明细账审核记账出纳系统应付系统总账系统支付支付对账对账制单票据管理总账出纳签字制单Unit 3 产品定位与客户价值出纳系统与收付、总账系统集成应用使出纳全程参与到业务支付流程中，使业务人员对于业务的流程进度有详细准确的了解。

根据支付业务的相关记录，与总账系统的业务凭证记录进行核对，实现完整出纳管理在业务链与财务链之间的衔接作用。

作为单独出纳账管理系统应用使出纳脱离手工管理账簿、填写票据的工作量，提高工作的准确性和效率，为财务工作奠定良好基础。

Unit 4 功能优势4.1 多种模式衔接业务与财务工作4.2 全程管理银行票据，支持预付业务4.3 灵活银行对账，出具余额调节表4.4 支持各类查询账簿及资金报表4.5 支持各类票据精准打印Unit 4.1 多种模式衔接业务与财务工作模式一、出纳与收付、总账系统交互应用Unit 4.1 多种模式衔接业务与财务工作模式二、出纳与总账系统交互应用模式三、作为出纳管理系统单独应用管理企业出纳账，提供各类单据打印与管理，实现银行对账，生成余额调节表，以及出具各类资金报表。

Unit 4.2 全程管理银行票据通过票据管理对银行票据的预开、领用、报销等环节进行全程跟踪管理，同时出具相关报表。