T6复杂财务业务一体化流程考试操作手册

T3操作流程
1、总账日常业务流程：
填制凭证――出纳签字——凭证审核――凭证记账――期间损益结转――凭证记账（对于期间损益结转的凭证）
2、凭证审核
切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有“成批审核”）3、凭证记账
总账――凭证――记账――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账
4、其间损益结转
⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（新会计制度、小企业会计制度3131）――确定
⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存
5、反记账：
⑴总账――期末――对账－－在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证（恢复记账凭证）
⑵总账――期末――对账――是否对账（双击左键“Y”）――对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查
6、结账（反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）
总账――期末――结账――下一步（开始结账）――对账（开始对账）――下一步（月度工作报表）――下一步（完成结账）――结账。

财务管理1财务基础档案的日常处理以及财务期初输入的录入1．1财务会计科目的设置，此操作可以根据系统中自带的一级科目去增加相应的二级科目，以及去设置相应的会计科目的辅助核算操作路径：设置页签—财务—会计科目—增加1．2总账期初余额录入相应会计科目明细一级相关辅助核算都已经添加完毕后，即可录入相关会计科目6月底的累计借方，累计贷方，期初余额。

操作路径：业务页签—总账—设置—期初余额注意：应收账款，应付账款，等挂了客户或者供应商往来的科目可以直接从应收系统或者应付系统引入即可。

1.3 应收系统期初余额的录入说明：把6月底每个客户的应收账款明细录入在应收系统中。

操作路径：业务—设置—期初余额-增加—选择单据名称为（应收单，预收单）--确认-点增加—录入相关客户的应收余额。

注意：科目应该要选择应收账款下的二级科目—应收往来单位。

应收系统期初余额录入完毕之后，接下来可以进行日常业务的处理。

应收单据审核：销售管理中的销售发票点击复核后自动传递到应收管理中，在应收管理中进行应收单据审核。

操作路径：应收款管理-日常处理—应收单据处理—应收单据审核。

收款单录入：当收到客户的回款时填写相关客户的收款单，如果收到的是预收款只需在款项类型选择预收款即可。

操作路径：应收款管理—日常处理—收款单据处理—收款单据录入核销：对于同一家客户来说销售发票已经开出，应收款已经收回，这时要进行核销处理-手工核销操作路径：应收款管理—日常处理—核销处理---手工核销汇兑损益：当月对有外币发生的业务进行汇兑损益的结转使本币余额结平。

操作路径：应收款管理—日常处理—汇兑损益制单处理：月末对应收管理中的发票，收付款，汇兑损益等有发生的单据进行制单处理，生成相关凭证传递到总账中。

1.4应付系统期初余额录入说明：把6月底每个供应商的应付账款明细录入在应付系统中。

操作路径：业务—设置---初始设置—期初余额—增加—选择—应付单（预付单）-增加注意：在录入应付账款的界面中，科目一定要选择好，应付单选择-应付往来单位会计科目。

用友畅捷通T6一体化操作流程汇朗用友学习一、登录系统1.打开用友畅捷通T6软件，并输入用户名和密码登录系统。

2.点击登录按钮，进入系统的首页。

二、系统菜单导航1.在系统首页，可以看到各个功能模块的快捷入口，如销售管理、采购管理、财务管理等。

2.点击相应的模块快捷入口，进入对应的功能页面。

三、功能模块操作以汇朗用友为例，介绍以下几个常用的功能模块操作流程。

1.销售管理a.点击销售管理模块的快捷入口，进入销售管理页面。

b.在销售管理页面，可以进行客户管理、销售订单管理、发货管理等相关操作。

d.点击销售订单管理，可以创建、修改和删除销售订单。

e.点击发货管理，可以查看和处理发货相关的信息。

2.采购管理a.点击采购管理模块的快捷入口，进入采购管理页面。

b.在采购管理页面，可以进行供应商管理、采购订单管理、收货管理等相关操作。

d.点击采购订单管理，可以创建、修改和删除采购订单。

e.点击收货管理，可以查看和处理收货相关的信息。

3.财务管理a.点击财务管理模块的快捷入口，进入财务管理页面。

b.在财务管理页面，可以进行应收款管理、应付款管理、费用报销等相关操作。

c.点击应收款管理，可以查看和处理应收款信息。

d.点击应付款管理，可以查看和处理应付款信息。

e.点击费用报销，可以填写和提交费用报销申请。

四、报表查询与分析1.点击报表查询与分析模块的快捷入口，进入报表查询与分析页面。

2.在报表查询与分析页面，可以选择不同的报表类型和查询条件，生成相应的报表。

3.点击生成的报表，可以查看详细的报表数据，并进行分析和导出。

五、系统设置1.点击系统设置模块的快捷入口，进入系统设置页面。

2.在系统设置页面，可以进行用户管理、角色管理、权限设置等操作。

5.点击权限设置，可以设置不同角色的权限范围和操作权限。

六、退出系统1.在任意页面的右上角，可以点击“退出”按钮，退出系统。

2.退出系统后，将返回到登录页面。

以上就是用友畅捷通T6的一体化操作流程，通过以上操作流程，汇朗用友可以更加高效地使用畅捷通T6软件，实现企业管理的自动化和信息化。

客户单位：T6财务操作手册目录1、总账系统 (3)1.1凭证管理 (3)1.1.1. 凭证录入 (3)1.1.2. 凭证修改 (3)1.1.3. 凭证删除 (3)1.1.4. 凭证审核 (4)1.1.5. 出纳签字 (4)1.1.6. 凭证打印 (4)1.1.7. 凭证查询 (4)1.1.8. 转账凭证定义 (4)1.1.9. 转账凭证生成 (4)1.1.10. 记账与取消记账 (5)1.2出纳管理 (5)1.2.1. 现金日记账 (5)1.3月末处理 (5)1.3.1. 期末对账 (5)1.3.2. 期末结账 (5)1.4账薄查询、打印 (6)1.4.1. 总账 (6)1.4.2. 明细账 (6)1.4.3. 往来账 (6)1.4.4. 多栏账 (6)2、报表系统 (7)2.1报表简介 (7)2.1.1. 术语说明 (7)2.2报表计算 (8)2.3报表打印设置 (8)2.4格式设计 (9)2.5公式简介 (10)1、总账系统1.1 凭证管理1.1.1.凭证录入1．凭证录入流程：如图1-1-1图1-1-12．操作过程：点击菜单[凭证]下的[填制凭证]，显示凭证画面。

点击[增加],录入数据,在[字]前单击出现凭证类别，双击可选择类别。

点击[制单日期]后的日期可修改日期。

单击[摘要]或[科目名称]下的空白处，可输入内容或其编码。

金额直接输入。

如果该科目有项目等核算，则弹出辅助项，然后录入,点击[保存].1.1.2.凭证修改1．修改的完整操作流程：如图1-1-2图1-1-22．具体操作与下边的审核，签字等相似，与下面的一起说明。

1.1.3.凭证删除1．在[制单]下的[作废/恢复]来作废凭证。

2．点[制单]下的[整理凭证]，接着会提示（是否整理凭证断号？），点击是即可。

1.1.4.凭证审核1．单击[审核凭证]，然后点[确定]，双击任一行，然后点击[审核]即可。

1.1.5.出纳签字点[出纳签字]，然后输入条件，再点确定，出现多张单据，点[确定]则全签字，双击一张，然后点[签字]。

T6购销存一体化业务处理流程常规采购业务流程：一：采购次薪小材：第一步：库存管理－日常业务－采购入库单－增加如图确认无误后并审核。

因为次薪小柴税率为13%农产品可抵扣，因此进采购管理系统中开采购普通法票：第二步：采购管理－业务－开票－普通发票－增加－生单－采购入库单：如图：表头输税率13，表体输入税率13根据采购入库单生成发票确认金额和数量无误后：保存发票并结算第三步：进入应付款管理系统对该发票进行审核制单：应付款管理－日常业务－应付单据审核后自动制单：如图注意：如果是采购化工原料采购入库单同上，第二步开票采购管理应在专用发票中根据采购入库单生成专用发票（税率17）其他步步骤全部相同。

第四步：付款：如果付木材款和化工原料款，应在应付系统中填制付款管理如图：应付款管理－日常处理－付款单据管理－付款单录入保存并审核后自动生成凭证如图采购尿素的发票未开足额的业务流程处理：采购尿素10吨单价1000元，金客10000 供应商：石福明供应商只开了8000的发票应收账款要确客10000. 税按开票金额8000计税，1162.39 原材料应按10000－1162.39＝8837.61计材料成本第一步：处理流程：库存管理－日常业务－入库－采购入库单如图发票回来只有8000元并确定以后的2000元不会再开票了第二步：采购管理－业务－发票－采购专用发票注意（根据入库单生成采购专用发票后数量不变，金额改为8000）如图：保存后并结算，进入应付款管理系统－日常处理－应付单据审核后生成凭证为：应付账款为8000 原料材料成本为6837.61 差2000未开票的此时进入存货核算－日常业务－入库调整先择供应商：石福明入库类别：其他入库表体选择尿素金额2000 如图：保存后在存货核算－业务核算－正常单据记账－选择－入库调整单记账（备注，所有记账工作可以在月末一次性处理记账）入库调整记账后：在存货核算－财务核算－选择入库单－生成凭证注意：存货科目选择140303化工原料对方科目选择220204无票应付款，确定后生成凭证为：这样我就们就未开票部份的原材料记入存货成本，也挂上应付账款了我们现在去查尿素的成本金额为：10000－1162.39＝8837.61产成品入库流程：当日完工产成品及时办理入库并填制产品成入库单如：库存管理－日常业务－入库－产成品入库选择好部门入库类型为：产成品入库只需要输数量保存并审核销售业流程处理：常规销售流程：第一步：销售管理－业务－发货－发货单输入：数量：先输入税率然后输含税单价：如图:确认无误后保存并审核第二步：销售管理－业务－开票－销售普通发票－增加销售类型客户简称点击生单确认无误后，保存并复核第三步：进入应收款管理－日常处理－应收单据审核审核该发票审核可以立即制单，也可以月末一次性生单销售特殊业务处理流程销售管理系统：业务场景：中间商：李学栋介绍客户：丁松远购1000张板协议与丁松远结算按60元/张金额：60000元与中间商李学栋结算为：55元/ 张公司直接发货给丁松远并挂应收账款60000元。

T6购销存一体化业务处理流程常规采购业务流程：一：采购次薪小材：第一步：库存管理－日常业务－采购入库单－增加如图确认无误后并审核。

因为次薪小柴税率为13%农产品可抵扣，因此进采购管理系统中开采购普通法票：第二步：采购管理－业务－开票－普通发票－增加－生单－采购入库单：如图：表头输税率13，表体输入税率13根据采购入库单生成发票确认金额和数量无误后：保存发票并结算第三步：进入应付款管理系统对该发票进行审核制单：应付款管理－日常业务－应付单据审核后自动制单：如图注意：如果是采购化工原料采购入库单同上，第二步开票采购管理应在专用发票中根据采购入库单生成专用发票（税率17）其他步步骤全部相同。

第四步：付款：如果付木材款和化工原料款，应在应付系统中填制付款管理如图：应付款管理－日常处理－付款单据管理－付款单录入保存并审核后自动生成凭证如图采购尿素的发票未开足额的业务流程处理：采购尿素10吨单价1000元，金客10000 供应商：石福明供应商只开了8000的发票应收账款要确客10000. 税按开票金额8000计税，1162.39 原材料应按10000－1162.39＝8837.61计材料成本第一步：处理流程：库存管理－日常业务－入库－采购入库单如图发票回来只有8000元并确定以后的2000元不会再开票了第二步：采购管理－业务－发票－采购专用发票注意（根据入库单生成采购专用发票后数量不变，金额改为8000）如图：保存后并结算，进入应付款管理系统－日常处理－应付单据审核后生成凭证为：应付账款为8000 原料材料成本为6837.61 差2000未开票的此时进入存货核算－日常业务－入库调整先择供应商：石福明入库类别：其他入库表体选择尿素金额2000 如图：保存后在存货核算－业务核算－正常单据记账－选择－入库调整单记账（备注，所有记账工作可以在月末一次性处理记账）入库调整记账后：在存货核算－财务核算－选择入库单－生成凭证注意：存货科目选择140303化工原料对方科目选择220204无票应付款，确定后生成凭证为：这样我就们就未开票部份的原材料记入存货成本，也挂上应付账款了我们现在去查尿素的成本金额为：10000－1162.39＝8837.61产成品入库流程：当日完工产成品及时办理入库并填制产品成入库单如：库存管理－日常业务－入库－产成品入库选择好部门入库类型为：产成品入库只需要输数量保存并审核销售业流程处理：常规销售流程：第一步：销售管理－业务－发货－发货单输入：数量：先输入税率然后输含税单价：如图:确认无误后保存并审核第二步：销售管理－业务－开票－销售普通发票－增加销售类型客户简称点击生单确认无误后，保存并复核第三步：进入应收款管理－日常处理－应收单据审核审核该发票审核可以立即制单，也可以月末一次性生单销售特殊业务处理流程销售管理系统：业务场景：中间商：李学栋介绍客户：丁松远购1000张板协议与丁松远结算按60元/张金额：60000元与中间商李学栋结算为：55元/ 张公司直接发货给丁松远并挂应收账款60000元。

ERP财务系统培训手册一、基础档案1、部门职责进行日常财务核算工作。

进行各费用报销处理；进行企业日常经营活动的会计反映与核算；进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。

2、岗位职责出纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、定期与银行对账。

主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。

记账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。

报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。

财务经理：审核会计凭证、审核财务报表。

3、初始设置3.1、录入部门档案（编码2-2-2）单击基础设置—>基础档案—>机构设置—>“部门档案”→单击“增加”，录入部门编码及部门名称，→单击“保存”，录入下一部门档案→录完后单击“退出”。

3.2、录入职员档案单击基础设置—>基础档案—>机构设置—>“职员档案”→单击“增加”，录入职员编码及姓名及所属部门等信息→业务员打钩→单击“保存”。

备注●职员编号：必须录入，必须唯一。

●职员名称：必须录入，可以重复。

●部门名称：输入该职员所属的部门。

您只能选定末级部门。

●职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。

信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对客户的信用权限，可以为空。

如果要在"销售管理系统—信用控制"中选择"业务员信用控制"，建议在这里输入职员信用权限。

3.3、录入客户分类(编码2-2-2)单击基础设置—>基础档案—>往来单位—>客户分类，单击“增加”，录入客户分类编码和分类名称，点击保存，录入完成之后点击退出。

3.4、录入客户档案单击基础设置—>基础档案—>往来单位—> “客户档案”→单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”→单击“退出”。

一、正常采购1、采购管理—业务—订货—采购订单—增加—保存—审核2、采购管理—业务—到货—到货单—增加—生单—选择采购订单—选完后保存3、库存管理—日常业务—入库—采购入库单—点击生单—选择采购到货单—过滤—选择入库仓库（左下角）—全选后点击确定—保存审核4、采购管理—业务—发票—采购普通发票—增加—生单（下拉条）—选择采购入库单—保存审核—结算5、存货核算—业务核算—正常单据记账—选择采购入库单—选择后—记账6、存货核算—财务核算—生成凭证—选择—采购入库单（报销记账）—确定后—点击合成或者生成—保存凭证即可采购入库单（报销记账）生成：借：原材料贷：材料采购7、应付款管理—日常处理—应付单据处理—应付单据审核—查询后点击确定—选择后审核8、应付款管理—日常处理—制单处理—选择发票制单—选择后点击制单—生成凭证后保存审核采购发票生成：借：材料采购应交税费—应交进项税贷：应付账款二、采购暂估当月业务：1、采购管理—业务—订货—采购订单—增加—保存—审核2、采购管理—业务—到货—到货单—增加—生单—选择采购订单—选完后保存3、库存管理—日常业务—入库—采购入库单—点击生单—选择采购到货单—过滤—选择入库仓库（左下角）—全选后点击确定—保存审核4、存货核算—业务核算—正常单据记账—选择采购入库单—选择后—记账5、存货核算—财务核算—生成凭证—选择—采购入库单（暂估记账）—确定后—点击合成或者生成—保存凭证即可采购入库单（暂估记账）生成：借：原材料贷：暂估应付款下月发票来后业务：6、采购管理—业务—发票—采购普通发票—增加—生单（下拉条）—选择采购入库单—保存审核—结算7、存货核算—业务核算—暂估成本处理—选择后点击暂估8、存货核算—财务核算—生成凭证—选择—红字回冲单和蓝字回冲单（报销）红字回冲单生成：借：原材料贷：暂估应付款蓝字回冲单（报销）生成：借：原材料贷：材料采购9、应付款管理—日常处理—应付单据处理—应付单据审核—查询后点击确定—选择后审核10、应付款管理—日常处理—制单处理—选择发票制单—选择后点击制单—生成凭证后保存审核采购发票生成：借：材料采购应交税费—应交进项税贷：应付账款三、正常销售1、销售管理—业务—销售订货—销售订单—增加—保存—审核2、销售管理—业务—发货—发货单—增加—显示—选择销售订单—选完后填写仓库—保存审核3、库存管理—日常业务—出库—销售出库单—点击生单—过滤—选择后点击确定—审核4、销售管理—业务—开票—销售普通发票—增加—显示—选择发货单点击确定—保存复核5、存货核算—业务核算—正常单据记账—选择销售出库单—选择后—记账6、存货核算—财务核算—生成凭证—选择—销售出库单—确定后—点击合成或者生成—保存凭证即可销售出库单生成：借：主营业务成本贷：库存商品7、应收款管理—日常处理—应收单据处理—应收单据审核—查询后点击确定—选择后审核8、应收款管理—日常处理—制单处理—选择发票制单—选择后点击制单—生成凭证后保存审核销售发票生成：借：应收账款贷：主营业务收入应交税费—应交销项税四、特殊情况1、采购发票和入库单结算完毕后，若要修改发票或者入库单，需要先把结算单删除答：采购管理—业务—采购结算—结算单列表—过滤—选择要删除的结算单，双击下—点击删除即可2、若入库单上只写数量，不写单价，在进行正常单据记账时，提示不能记账，需要先把单据录入答：存货核算—业务核算—暂估成本录入—点击录入—表体里录入单价—录完后保存即可3、下月发票来后，进行结算成本处理后，若要修改发票或入库单，需先删除红蓝回冲单答：存货核算—业务核算—恢复记账—选择单据后，点击恢复即可。

T6操作流程第一篇：T6操作流程专业及时真诚T6操作流程（总帐及报表）一、系统管理本模块主要完成帐套的建立、修改、引入和输出（备份）、年度账的管理、操作员及其权限的管理。

流程：开始->程序->用友ERP-U8->系统服务->系统管理界面：1、系统：以admin为操作员注册（口令为空）。

2、账套：帐套的建立、修改、引入和输出（注：帐套更名必须以该帐套主管的身份登陆方可执行）。

3、权限：用户->用户管理，增加、删除操作员。

权限->操作员权限，修改、删除操作员权限。

在屏幕右上角必须先选定帐套及年份，然后在屏幕左边选中操作员，点“修改”。

如是帐套主管，则在右上角的已选定帐套前“帐套主管”前打勾即可。

4、视图：处理由于计算机及系统异常退出产生的系统异常及单据锁定，一般多执行几遍即可清除异常。

二、总帐模块流程：开始->程序->用友ERP-U8->企业门户（一）期初设置（以帐套主管的身份登陆企业门户）1、帐套基本信息修改：企业门户->设置（屏幕的左下角）->基本信息，在此界面下可对系统启用日期、编码方案、数据精度进行最后一次修改。

2、帐套基础档案修改：企业门户->设置（屏幕的左下角）->基础档案，在此界面下可根据业务核算的实际需要对本单位的机构、往来单位、存货、财务（会计科目及凭证类别）、收付结算等不含期初业务数据的基本信息的进行设置。

3、期初业务数据录入：企业门户->业务（屏幕的左下角）->财务会计->总帐->设置->期初余额4、本单位财务核算内部细节设置：企业门户->业务（屏幕的左下角）->财务会计->总帐->设置->选项。

5、打印设置：企业门户->业务（屏幕的左下角）->财务会计->总帐->设置->总帐套打工具至此，基础设置工作全部完成，在进行下一步工作之前，必须将其期初余额表中的年初余额、累计借方、累计贷方、期初余额与手工帐本的各级科目核对无误，一经使用，不能修改。