中国石油天然气集团公司差旅和会议费用管理办法.

天燃气集团差旅费和会议费用管理制度前言为规范差旅费和会议费用的管理，减少浪费、实现严格管理和科学决策，天燃气集团制定了本差旅费和会议费用管理制度，以保障企业成果与资金的有效利用。

一、差旅费管理1.1 差旅费用的定义差旅费用是指因工作需要出差或者其他外出所产生的人员的行程、住宿、餐饮、交通等实际支出。

1.2 差旅费用的报销标准差旅费用的报销标准按照国家有关规定执行，并适当考虑当地经济情况和实际差旅费用的所在地区差异。

差旅费标准必须在制度规定和实际情况相符合，不得超过规定报销标准。

1.3 差旅费用的申请和审批差旅费用的申请必须在出差前填写差旅申请表并提交领导审批通过，经办人员在规定时间内将差旅费用报销单和相关证明材料交由财务计算后，再由审批人员签字确认后我们集团将进行差旅费用报销。

未经审批或报销超过报销标准的差旅费用，将视为违规行为处理，应追究相应责任人的责任。

1.4 差旅费用的报销时效差旅费用的报销时间原则上为出差结束后一个月内，超过一个月的差旅费用将不再受理，如有特殊情况，必须提供足够的理由和证明材料。

二、会议费用管理2.1 会议费用的定义会议费用是指我们的企业为举行会议而支付的场地租用、服务费、用餐等实际支出。

2.2 会议费用的审批会议费用的申请必须在会议召开前一个月填写会议申请表并提交领导审批，经批准后指定责任人去协调并签署有关服务协议。

未按规定程序报批或超过审批的会议费用，将视为违规行为处理，应追究相应责任人的责任。

2.3 会议费用的报销标准会议费用的报销标准根据所在地区和会议规模合理确定，如有特殊情况，可提出申请。

会议服务和设备采购应当以合理价位进行，不得存在超高消费和低价购买劣质服务和设备等行为，否则将被追责。

2.4 会议费用的报销时效会议费用的报销时间原则上为会议结束后一个月内，超过一个月的会议费用将不再受理，如有特殊情况，必须提供足够的理由和证明材料。

三、制度执行本制度的实施，包括修改、解释、执行，由天然气集团授权管理人员负责。

集团差旅费管理办法概述差旅费管理是企业管理中非常重要的一项工作，特别是对于集团来说。

合理、规范的差旅费管理能够有效控制企业的费用支出，提高资源利用效率，保障员工的出差需求，提升企业形象。

本文旨在制定一套符合集团特点的差旅费管理办法，确保差旅费用合理、透明、便捷管理。

一、差旅费用的预算与审批1. 差旅费用预算集团每年应制定差旅费用预算，由财务部门按照各子公司及部门的需求进行合理分配。

预算应包括差旅交通费、住宿费和餐饮费等基本费用，并根据业务需求增加相应的招待费用、通讯费用等。

2. 差旅费用审批差旅费用的审批应明确责任人，由各子公司及部门分别设立差旅费用审批流程和权限，并报集团总部统一备案。

审批流程应包括预算内和预算外费用的审核，确保费用合理、合规。

3. 节约原则在设定差旅费用预算和审批流程时，应遵循“节约原则”，鼓励员工合理利用资源，减少不必要的费用支出。

同时，可以设立激励机制，奖励差旅费用节约的个人或团队，激发员工的主动性和创造性。

二、差旅费用报销和结算1. 报销范围差旅费用报销应包括差旅交通费、住宿费、餐饮费和其他相关费用。

报销时应提供相关票据和凭证，并进行合理归档备案。

2. 报销流程差旅费用报销应遵循规范的流程，包括填写报销申请表、附上相关票据和凭证、提交审批、财务审核等。

报销流程应简洁高效，减少不必要的环节和时间损耗。

3. 结算周期集团应规定差旅费用的结算周期，通常为每月一次。

财务部门应及时进行费用核对和报销审批，确保在规定时间内完成费用结算，提高员工对于差旅费用的信任度和满意度。

三、差旅费用的监控和分析1. 费用监控集团应建立差旅费用监控制度，定期对各子公司及部门的差旅费用进行审计和检查。

同时，可以引入差旅费用管理系统，实时监控员工的差旅费用支出情况，及时发现异常和问题。

2. 费用分析集团应对差旅费用进行定期分析，包括费用构成、费用趋势、费用占比等。

通过分析，可以找出费用支出的主要原因和影响因素，进而采取相应的措施进行优化和管理。

油田公司集中报销管理暂行规定第一章总则第一条为规范油田公司集中报销业务管理，根据集团公司有关制度，制定本规定。

第二条本规定适用公司全体员工，包括公司机关本部、基层单位及所属附属单位。

第三条本规定适用范围为员工个人报销类业务，对外付款仍沿用现有的支付审批流程及方式，不使用集中报销系统。

第二章报销规定第四条报销申请人应确保原始单据中所附票据与实际业务一致，所附发票真实、有效，并对业务真实性、发票真伪负全责。

财务发现虚假业务、假冒发票一律退回，并予以公告等方式处理。

第五条报销申请人应及时通过集中报销平台提交报销业务，待系统内审批完成后打印带有条形码的报销申请单，将粘贴好的原始单据一并提交负责集中扫描的扫描人员。

第六条扫描人员负责对报销申请人提交的原始单据进行稽核审查，对稽核无误的原始单据扫描上传至集中报销平台影像系统，打印系统内票据交接单后及时移交公司财务处。

第七条扫描人员应按以下规定对原始单据进行稽核审查。

（一）原始单据应当是正规发票、行政事业单位收据或本单位自制的原始凭证。

（二）原始单据手续齐全，从外单位取得的原始凭证要盖有出具单位的发票专用章。

（三）原始单据填写要素齐全，符合规范，没有涂改（四）原始单据粘贴要符合规范，数量金额与报销申请单一致。

第八条原始单据经领导网上审批及扫描员稽核，票据传递至财务部门审核后方可支付报销款，如遇特殊情况前线单位票据可在领导审批及扫描员上传扫描件后，经财务部门审核扫描件后支付报销款，但原始单据必须及时传递财务部门。

第九条各环节审核审批人必须是正职领导（正职本人报销除外）,特殊情况下正职可以根据需要将单据委托副职审批。

第三章原始票据粘贴规范第十条票据粘贴规范按照集团公司下发的粘贴规范。

（一）原始票据应平整的粘贴在粘贴单上。

单张金额在500元（含500元）以上的票据和火车票、船票、飞机票等交通工具票据，粘贴时应显示票面所有内容，票据边缘不得重叠；其余单张金额在500元以下的票据可以重叠粘贴，但需将金额清楚显示。

差旅费、会议费、驻外补贴、调遣费及职工探亲费用管理办法1总则1.1 为加强上海****钢铁股份有限公司（以下简称公司）的财务管理，规范和控制费用支出，提高办事效率，特制订本管理办法。

1.3.1本办法中“公司领导”指助理以上的公司领导。

1.3.2本办法中“外埠”指南京市区（含所辖郊县）及马鞍山市以外的地区。

1.3.3本办法中“市内”指南京市区（含所辖郊县）及马鞍山市。

1.3.4本办法中“出差”是指员工到外埠或市内的公务活动及会议。

2差旅费2.1差旅费是指因公务离开本人长期工作的地方所发生的各种费用，包含外埠差旅费、市内差旅费、各种出差补贴等。

2.2.3外埠出差审批2.2.3.1岗位系数在3.0以上(含该岗)的员工出差由公司领导审批。

2.2.3.2岗位系数在3.0以下的员工出差由所在单位或部门主管领导审批。

2.2.3.3子公司助理以上的子公司领导出差由上一级公司领导审批，其他人员由该公司自行审批。

2.2.4市内出差审批2.2.4.1市内出差由各单位或部门领导审批。

2.3出差费用的报销2.4.2外埠出差乘坐交通工具的标准2.4.2.1公司领导，可乘坐飞机头等舱、火车一等软席或软卧、轮船头等舱以及其他交通工具。

2.4.2.2其他员工限乘坐飞机经济舱、火车普通硬座(含通达南京的城际列车二等软座)和硬卧（含通达南京列车的二等软席）、轮船三等舱以下及长途汽车。

2.4.2.3 为节约费用开支，公司员工外埠出差乘坐飞机、高档列车座席、高速气垫船等收费档次较高的交通工具，实行从严控制，确因工作需要的，乘坐的交通工具超过规定标准的，岗位系数在3.0以上(含该岗)的员工由部门领导审批；岗位系数在3.0以下的员工除本部门主管领导审批同意外须由公司领导签字后方可报销。

2.4.3外埠出差补贴标准2.4.3.1外埠出差人员出差期间生活补贴按出差天数每人每天40元包干使用，其中伙食费25元/日.人、公杂费15元/日.人（含市内交通费、利息补贴、行李托运寄存费、电话费、复印费、订票费等杂项费用）。

XX公司差旅费及各项费用开支管理办法第一条总则为进一步规范财务管理，严格执行财务制度，堵塞漏洞，从严控制各项开支，特制定本办法。

第二条借款及报销审批程序(一)出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，写明出差时间、地点，借款金额原则按“往返车费+（住宿费+生活补助）*预计出差天数”计算借款金额，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再报财务经理批准。

1000元以上借款须经董事长审批后，方予借支。

前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。

(二)单位职工原则上非因公不予借款。

凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。

(三)其他临时借款，如购置款、业务费、周转金等，审批程序同第二条第一款。

(四)试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，由担保人负责偿还。

(五)借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账，报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。

(六)报销审批时应具备的凭证：“请购审批单”或“费用审批单”，原始发票、物品明细表。

在所附凭单上，要由经办人签字，主管部门经理签字和财务经理签字。

千元以上开支须由董事长审批签字方予报销。

第三条出差开支标准及报销程序一、出差开支标准(一)出差人员交通费开支标准1、公司领导及相应职级人员可以乘坐火车硬卧席、轮船二等舱位、飞机经济舱位；其他员工可以乘坐火车硬卧席、轮船三等舱位。

乘坐飞机须经董事长同意，普通员工原则上不得乘坐飞机。

乘坐其他交通工具出行者交通费凭票据实报销（日出租车费不得超过30元）。

2、出差人员连续乘坐火车20小时以上或在火车上过夜超过8小时的可以购买普通卧铺票，符合乘坐卧铺未乘坐的，计发补助费，特快按票价的50%，普快按票价的60%计发。

（二）出差人员住宿费开支标准1、公司领导及相应职级人员到一线城市（北京、上海、广州、深圳等地）每日300元，其他地区200元；其他员工到一线城市（北京、上海、广州、深圳等地）每日200元，其他地区100元。

中国石油天然气集团公司建设项目其他费用和相关费用的规定目录中国石油天然气集团公司建设项目其他费用和有关费用规定总则 (1)其他费用和有关费用组成 (2)其他费用 (4)应列入工程费用中的几项费用 (28)预备费 (32)应列入总投资中的几项费用 (34)附则 (35)附件附件1：关于实施《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》的意见 (39)附件2：关于实施《建设工程监理与有关服务收费治理规定》的意见 (42)附件3：关于实施《工程勘察设计收费治理规定》的意见 (44)附录附录一：中国石油天然气股份有限公司石油建设工程项目前期工作费用标准（试行节选） (48)附录二：建设工程监理与有关服务收费标准（节选） (51)附录三：中国石油天然气集团公司产品驻厂建筑治理规定（节选） (5)8附录四：关于加大石油建设工程项目治理承包及工程总承包工作的通知（节选） (60)附录五：关于规范环境阻碍咨询收费有关咨询题的通知（节选） (6)3附录六：工程设计收费标准（节选） (65)总则第一条为了合理确定和有效操纵中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）建设项目投资，进一步提升投资效益，规范可行性研究投资估算和初步设计概算的编制与治理，按照国家法律、法规、及有关规定，结合石油建设项目的特点，制定《中国石油天然气集团公司建设项目其他费用和有关费用的规定》（以下简称本规定）及《关于实施<建设项目前期工作咨询收费暂行规定>的意见》、《关于实施<建设工程监理与有关服务收费治理规定>的意见》和《关于实施<工程勘察设计收费治理规定>的意见》。

第二条本规定适用于集团公司投资的国内油气田、长距离输送管道（以下简称长输管道）、炼油化工等新建、改扩建项目。

其他建设项目（包括液化天然气、地下储气库、都市燃气、加油(气)站、油库、装备制造等）执行油气田建设项目有关规定（专门讲明除外）。

集团公司投资的海外建设项目和合资建设项目可参考本规定。

中国**天然****第六工程公司文件六公司财资〔2019〕91号关于印发《**第六工程公司差旅费、会议费管理办法》的通知公司所属各单位，各部室：为规范公司境内差旅费、会议费用标准及核销制度，根据《中国**天然****差旅和会议费用管理办法》（**管道财资〔2019〕64号）文件规定，结合公司实际情况，重新制定了《**第六工程公司境内差旅费、会议费管理办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

六公司2013年7月16日附件**第六工程公司境内差旅费、会议费管理办法第一章总则第一条根据**公司及**有关规定，为规范公司境内差旅、会议等费用标准，规范费用报销制度，结合公司实际情况，制订本办法。

第二条本办法适用于公司所属各单位、项目部。

第三条各单位应坚持务实、节俭、高效的原则，严格控制差旅费和会议费支出。

第二章费用标准第四条员工出差乘坐交通工具标准：（一）交通工具乘坐标准按下表执行：（二）员工出差乘坐飞机应从严控制。

正副处级及其他人员出差，单段路程在1000公里以上或出差任务紧急的，事先经主管财务领导批准方可乘坐飞机，凡事先未经过主管财务领导批准乘坐飞机的，其超出乘坐火车费用的部分一律自负。

公司主管财务领导负责超标费用的审批。

本办法所称主管财务领导，基层单位指总会计师，暂未实行总会计师制度的单位指单位正职领导。

第五条员工出差住宿，在局规定的上限标准内据实凭票报销：（二）驻外项目部、施工现场人员住宿由单位统一安排，不执行上述标准，按下述标准进行控制：驻外办事机构及驻外分公司的长驻人员住宿由办事处上报公司经理审批后统一安排，不执行上述标准。

（三）员工出差住宿应当优先选择**公司系统内宾馆饭店。

出差地没有系统内宾馆饭店的，可选择签约宾馆饭店；出差地没有系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店，可入住系统外宾馆饭店。

系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店名录由**公司办公厅在中国**内部网站发布。

第六条管道技术专家、**公司高级技能专家出差乘坐交通工具和住宿标准比照处级标准执行。

差旅费管理办法(试行)第一章总则一、为加强和规范公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我公司实际，制定本办法。

二、本办法适用于集团公司及各子公司。

三、差旅费是指员工因公临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四、公司应当建立健全公务差旅审批制度，出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

五、差旅费标准根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费六、城市间交通费是指员工因公到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费用。

七、出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

出差人员乘坐交通工具见下表：未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

八、到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。

九、符合乘坐飞机条件的出差人员赴市外出差乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

十、乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费十一、住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

十二、出差人员住宿费限额标准：300元/人·天（特殊城市见附表），在标准之内出差人员可以自行选择房间类型。

实际发生住宿而无住宿发票的，不得报销住宿费。

第四章伙食补助费十三、伙食补助费是指对员工在因公出差期间给予的伙食补偿费用。

十四、伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。

十五、省内出差伙食补助费100元/人·天，省外出差按中央和国家机关人员出差相关地区伙食补助费标准执行。

中国石油天然气集团公司差旅和会议费用管理办法第一章总则第一条为统一集团公司境内出差、会议等费用标准，规范费用报销制度，根据集团公司有关规定，制订本办法。

第二条本规定适用于集团公司总部部门、专业分公司、企事业单位（以下简称各单位）。

控股公司参照执行。

第三条各单位应当本着厉行节约的原则，严格控制差旅和会议费用支出。

第二章报销标准第四条员工出差应按照以下规定乘坐交通工具：（一）交通工具乘坐标准按下表执行：备注：1．领导层成员包括集团公司党组成员、集团公司总经理助理、股份公司管理层成员、集团公司副总师及相同职级人员。

2．高级管理人员是指集团公司总部部门、专业分公司领导成员及直属企事业单位领导班子成员，直接控（参）股公司中由总部委派的部分领导成员。

集团公司党组管理的其他局级干部执行高级管理人员标准。

（二）员工出差乘坐飞机应从严控制。

对于同时具有头等舱和公务舱的机型，高级管理人员只能乘坐公务舱。

科级及以下员工出差，确因工作需要，经单位领导批准后方可乘坐飞机。

本办法所称单位领导，是指总部机关和所属企事业单位具有差旅费报销审批权限的处级及以上领导（含处级）。

第五条员工出差住宿，在集团公司规定的上限标准内据实报销住宿费用：（一）住宿标准执行下表规定：单位：元/天（二）员工出差住宿应当优先选择集团公司系统内宾馆饭店。

出差地没有系统内宾馆饭店的，可选择签约宾馆饭店；出差地没有系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店的，可入住系统外宾馆饭店。

系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店名录由办公厅在中国石油内部网站发布。

第六条院士、专家出差乘坐交通工具和住宿标准按以下规定执行：（一）院士无副局级以上行政职务的，比照集团公司高级管理人员标准执行。

（二）集团公司高级管理专家、集团公司高级技术专家、企事业单位管理专家和技术专家，无副处级以上行政职务的，比照处级标准执行。

第七条出差住勤补助包括出差期间的伙食补助、通讯补助、杂费补助和出差目的地市内交通补助，按出差自然（日历）天数实行定额包干。

集团公司差旅费管理规定Q/YYJ02.02-07 第1页共3页第一章总则第一条为进一步完善公司内部控制制度，加强公司差旅费的管理，特制定本规定第二条集团公司各部（室）、各产业公司执行本规定，财务部监督本规定的执行。

第二章交通工具的选择及交通补助第一节交通工具的选择第三条出差目的地在24小时之内乘坐火车、轮船或汽车等交通工具可以到达的，出差人员严禁乘坐飞机。

出差路途较远或出差任务紧急的，经集团公司总经理批准后方可乘坐飞机。

第四条出差人员如需乘坐飞机，只能乘坐普通舱位。

第五条出差人员未经允许而乘坐飞机的，按照出发地到目的地直线里程的火车硬卧票价报销，如果两地没有直达列车的，可在硬卧票价的基础上增加150元，但报销总额不应超过机票价格。

第六条出差人员乘坐轮船者，只能乘坐三等舱位。

第七条出差人员乘坐火车，夜间行车六小时以上的，或连续乘车超过十二小时的，可以购买同席硬卧票。

第八条符合上述规定未购买卧铺票的，可按照其本人实际乘坐的火车硬席座位票价按照以下比例给予补助：1、乘坐火车慢车和直快列车的，按照硬席座位票价的70％补助。

2、乘坐特快列车的，按照硬席座位票价的50％补助。

3、夜间乘坐不挂卧铺车厢的火车、长途汽车和轮船最低一级舱位（统舱）超过六小时的，每人每夜按照第四章规定的相应标准，加发一天伙食补助费。

第二节市内交通费的补助标准第九条到省会、直辖市、计划单列市出差的每人每天15元，参加会议的每人每天10元；其他地区出差按照每人每天10元，参加会议按照每人每天5元。

出差期间发生的出租车费及市内公交票据一律不予报销。

第十条出差人员经批准乘坐飞机的，路途期间不再发给市内交通费，其他时间按照上述标准执行。

往返机场乘坐民航班车的车票可以据实报销。

第十一条出差人员自带交通工具的不发给市内交通费。

第十二条去集团公司埠外企业出差，不享受交通补助。

第十三条烟台五区内出差的，凭往返车票据实报销，不享受交通补助。

第2页共3页第三章伙食补助第十四条出差到省会、直辖市、计划单列市的每人每天为20元，其他地区每人每天15元。