XXXX煤矿
2016年10月份经营分析
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2016年11月8日
XXXX煤矿
2016年10月份经营分析报告
一、主要生产经营指标完成情况表
2016年10月份主要指标汇总表
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备注：综合售价按不含增值税、完全成本按含营业税金及附加填报。
二、生产指标分析
（一）原煤与商品煤分析：
原煤产量统计分析表
截至10月份累计完成原煤产量11.51万吨，完成年度计划的82.21%，比上年同期增加了2.5万吨，产量同比增加的主要原因是：由于上年受地方政策影响，矿井从7月20日-10月10日一直处于停产状态，今年矿井一直处于生产状态。
（二）掘进总进尺与开拓进尺分析：
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截止10月份累计完成掘进进尺197.9米，完成年度计划的15.67%，比上年同期减少了598.28米，同比减少的主要原因是由于考虑到下一步矿井产业升级，明年计划不再回采作业，所以，没有再准备新的工作面，井下就没有安排掘进工作。
（三）原煤与商品煤煤质分析：
商品煤煤质统计分析表
截止10月份累计完成煤质发热量5097卡/克，完成年度计划的96.29%，比上年同期降低了88卡/克，煤质下降的原因有：因11022采煤工作面地质发生变化，采面中后段大部分为矸石，所产原煤含碴量大。
（四）全员工效分析：
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截至10月份累计完成全员工效0.84吨/工，完成年度计划的102.44%，比上年同期增加了0.15吨/工。
三、销售指标分析
（一）本区域销售行情分析
10月份为煤炭销售淡季,电厂耗煤量减少,煤炭库存居于高位,机组负荷减少，“煤电互保”严重影响我矿煤炭销售及价格。
（二）企业销售情况分析
1、公司全年计划销售14万吨，截至10月份累计销量为10.51万吨，完成年度计划的75.07%；
全年预计综合售价为465.81元/吨（不含税），截至10月份累计综合售价为324.19元/吨，比预算降低141.62元/吨；
全年预算销售收入为6288.46万元，截至10月份累计完成3468.16万元，完成年度计划的55.15%。
2、截至10月份，销量、售价、销售收入未能按年度预算计划完成有以下几方面的原因：
市场因素：电厂负荷低,库存居于高位，市场价格稳中有降；周边小煤矿多,且多实行纳税包干制,不带税票卖煤、超能生产等原因造成市场混乱；市场下行，低挥发煤种的劣势逐步凸显。
煤质因素：由于井下工作面出水和工作面煤层里有夹矸,现阶段发热量明显下降。
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（三）公司在销售方面采取的措施：
1、积极进行市场开拓，进行新客户的洽谈工作，并将工作重心逐步放在电厂等直接用户；
2、加强煤质管理；
3、重新建立诚信稳定长期合作的客户群体；
4、遵循价格波动规律，建立销售价格适时调整机制；
5、逐步建立煤炭品牌销售体制，用质量和诚信赢得市场；
6、规范煤炭销售管理，有效防控经营风险。
四、成本指标分析
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（二）总体成本变动分析
10月份吨煤完全成本470.05元/吨，与年度预算相比增加4.36元/吨。累计吨煤完全成本406.04元/吨，与年度预算相比降低了59.65元/吨。10月份全部成本超计划的主要原因是：公司根据国投煤炭河南分公司（国投河南﹝2014﹞100号）文件转发的《河南省工业和信息化厅<关于全省煤炭产量压减实施方案>、<关于建立煤炭产量临时旬报制度的通知>》的通知要求减压产量，造成本月产量较低吨煤分摊成本较高。
其中：
1、生产成本：10月份实际完成351.58元/吨，比年度预算329.14元/吨增加了22.44元/吨。增加的主要原因：本月为迎接国家安监总局“50个煤矿重点县遏制重特大事故攻坚战”巡检工作组等单位来矿检查，在矿井质量标准化建设方面的投入明显增加，加之产量较低，造成吨煤成本上升。
2、管理费用：10月份实际完成112.34元/吨，比年度预算112.24元/吨增加了0.10元/吨,基本完成年度预算。
（三）人工成本分析
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1、工资绩效考核：今年公司将继续认真学习执行总公司新的绩效考核办法，每月根据国投煤炭有限公司批复的考核结果进行内部二次考核。我公司内部对生产区队和管理部室再进行二次考核，生产区队每月所得工资总额与安全、任务、工效、成本等主要指标挂钩，体现多劳多得，按劳分配；部室工资每月所得工资与区队生产任务挂钩，同时加大了安全罚款力度。
2、结构比例：为充分体现各工种之间的劳动差别，工资要适当向技术高、责任重的关键岗位倾斜，既要克服平均主义，又要防止高低悬殊。
3、计提与实发：10月份，我公司计提工资总额为214.56万元，实际发放184.30万元，累计发放1491.54万元，完成年度预算的57.99%。
五、利润分析
10月份实现利润总额为-125.83万元，累计利润总额为-859.01万元，比去年同期-1206.92万元相比，减亏347.91万元。利润发生变化的最主要因素是销售价格和销量的变化：一方面是去年同期矿井曾长时间停产，今年矿井一直处于正常生产状态，同比增加了产销量，提高了销售收入；另一方面，今年累计
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不含税售价324.19元/吨,上年同期为416.65元/吨,同比降低
92.46元/吨，降价又造成了利润减少。
六、基建指标完成情况分析（无）
七、全年指标预测
1、原煤产量
10月份完成原煤产量0.92万吨，年累计原煤产量完成11.51万吨，全年预计完成原煤产量13.4万吨。
2、原煤销量
10月份完成销量0.77万吨，年累计完成销量10.51万吨，全年预计完成13.4万吨。
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