出纳会计岗位职责15篇

出纳会计岗位职责15篇

出纳会计岗位职责1

1、公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映及监督;

2、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的'财务收支计划、经济合同进行会签;

3、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，完善公司相关财务规章制度，做好费用报销的审核工作;

4、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划

5、熟悉财务部的各项工作内容，加强人员沟通，能独立运作/管理财务部工作

出纳会计岗位职责2

1、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账；

2、负责各类资产核实，定期盘点库存现金、固定资产、核对往来、催收欠款等，保证帐实相附； 3、按时申报国税、地税纳税，定期进行税负变动分析、合理进行纳税筹划等；

4、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律；

5、负责编制财务报表及相关统计报表，合理调配资金，确保公司资金正常运转；

6、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议；

出纳会计岗位职责3

职责：

1、资金授权审核;

2、与销售相关的`核算业务;

3、结合销售业务要求出具各类分析报表，同时提出建议;

4、协助销售业务进行资金及业绩预算的编制;

5、协助总部进行审计及相关事项的沟通汇报、数据提供。

任职要求： 1、全日制本科及以上学历(硬性要求)，财经类专业毕业;

2、主管会计工作经验2年以上，了解财务核算流程;

3、有电商公司工作经验优先考虑。

出纳会计岗位职责4

出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：

1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。

2、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。

3、负责学校预算内、外资金的.收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。

4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐，结帐时准确填写一式二份现金结帐单，复核无误签字各执一份备查。

5、与会计配合，按时准备好教职工工资发放，并根据学校行政、有关处（室）的通知，及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。

6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。 7、按月与采购员核对暂付款和借据，并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款，需经校长或分管财务的副校长批准，方可办理借款手续。

8、与会计密切配合，严格执行财务制度，做好出纳工作，对违反制度的开支应予拒付。

9、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。

出纳会计岗位职责5

1、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；

3、严格按照公司的`财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

5。完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳会计岗位职责6

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。 二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的`，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，（证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

出纳会计岗位职责7

职责描述：

1、负责应收账款的对帐、入账及定期清理工作，保证及时性、准确性；

2、负责对应收账款的'催收；与其他部门保持沟通，及时、准确的核销已收回款项；

3、负责应收帐款日报表、应收账款账龄分析、应收账款资金预算申请及分析等相关报表；

4、负责应收帐款档案整理及保管工作，并符合会计档案管理要求； 5、内部关联公司每月对账及调整；

6、积极配合香港总部财务相关应收工作；

7、上级交代的其他工作；

8、能够执行公司文化制度。

任职资格：

1、1年以上相关工作经验，有物流行业工作经验者优先；

2、大专以上学历，有应收/应付工作经验者优先；

3、良好的计算机操作能力；

4、工作责任心强并能积极主动、细致认真。

出纳会计岗位职责8

一、银行存款管理

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。 3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的_工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的'收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况。出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

二、现金管理

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。 3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。 3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

出纳会计岗位职责9

1、执行财稅管理/核算， 内部规划及监控；

2、执行资金规划、财稅/管理报表的编制与分析；

3、协助优化财稅管理及监控制度；

4、执行公司之政策、规划、培训及优化安排。

任职资格

1、具承担，思考及执行力強；

2、会计、财务、审计或相关专业大专以上学历；

3、2年以上财务管理，进销存及成本核算经验

4、具会计证、助理会计师职称或以上；

5、熟悉国家财税法规；

6、熟练财务软件，办公软件及excel的应用。

出纳会计岗位职责10 岗位职责：

1、每月负责编制凭证，核对往来账。按时网上报税;

2、负责国内应收催款，每月与供应商对账，并安排支付运费;

3、整理及保管公司运输协议，付款协议(非行政类);

4、制作月分析表报表;业务job审核;审核所有当月业务付款单据，

5、检查统计每月业务人员报送free hand list，申请奖金;

6、年度所得税的汇算清缴工作，年度的审计工作等财务工作。

7、领导交代的`临时性工作。

任职要求：

1、 本科以上财会类学历，英语cet-4及以上;

2、 条理清晰，思维敏锐。

3、 具备5年及以上本行业财务经验，3年及以上团队管理工作者优先;

4、 熟悉本行业政策及税务法规者优先;

5、 须会计上岗证，熟练使用金蝶、用友财务软件;持会计职称证书者优先考虑。

出纳会计岗位职责11

1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。

2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的`单据，有权上报校长，由校长负责查处。

5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。