公司差旅费管理制度

公司差旅费管理规章制度

第一章 总则

第一条 为了规范公司差旅费的管理，提高公司的费用控制能力，保障公司财产安全，制定本规章。

第二条 本规章适用于公司全体员工出差期间的差旅费报销管理。

第三条 出差人员应当遵守本规章的规定，严格执行公司的差旅费管理制度，合理、节约地使用公司资金。

第四条 公司差旅费管理应当遵循公平、公正、透明的原则，遵守国家法律法规和公司规定。

第五条 差旅费管理应当严格按照规定程序进行，确保财务数据的真实性和准确性。

第六条 公司差旅费管理应当在合理的范围内，保障员工出差期间的生活和工作需要。

第二章 出差范围和条件

第七条 公司员工出差范围包括国内、国际差旅，具体出差地点和出差原因应当提前向上级主管领导汇报，并经公司相关部门审批。

第八条 出差人员应当提交出差审批申请，并注明出差地点、时间、目的等相关信息。

第九条 出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，出差人员应当根据实际情况合理支出。

第十条 公司对员工差旅费的标准和限额应当制定明确的规定，并及时调整适应实际情况。

第十一条 出差人员应当合理选择交通方式和住宿条件，尽量节约差旅费用。

第十二条 出差人员应当妥善保管好差旅费用凭证，如发票、票据等，以备报销。

第三章 报销流程和要求

第十三条 出差人员应当按照公司的差旅费报销规定，填写差旅费用报销申请表，并提交相关凭证。

第十四条 差旅费用报销申请应当在出差结束后的一个月内提交，逾期不予受理。

第十五条 差旅费用报销申请表应当由出差人员本人填写，并经相关部门审批，签字确认后方可报销。

第十六条 差旅费用报销申请应当包括出差费用明细、费用凭证原件等必要材料。 第十七条 公司对差旅费的报销应当及时核实核对，报销金额应当符合公司规定的标准和限额。

第十八条 差旅费用报销应当严格按照公司制度和流程进行，审核程序应当合法合规。

第十九条 差旅费用报销应当在审批通过后，及时予以支付，不得拖延。

第1页共8页 差旅费管理制度范文

根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下:

1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后____日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:

1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限____元/日。 第2页共8页 3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限____元/日，其他人员宿费上限____元/日，另伙食补助____元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

差旅费管理制度范文（2）

一、目的和适用范围

本差旅费管理制度旨在规范公司员工差旅费报销行为，提高差旅费使用效率，确保差旅费支出的合理性和节约性。适用于公司职工在出差过程中的差旅费报销。

二、基本原则

武汉升华电控设备成套有限公司差旅费管理制度

（一） 差旅费是指离开武汉市东西湖区开展公务活动所必需的费用，其开支范

围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和外埠交通费。

（二） 城市间交通费

1、出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。

2、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机，事先应经公司领导批准。

（三）住宿费

1、出差人员原则上不得住宿高档饭店（宾馆），不得住宿豪华房间。

2. 出差人员原则上两三人住一个标准间，住宿标准：一般地区150元内/天.间，省会城市、直辖市和经济特区200元内/天.间。

住宿费在以上规定限额标准内凭据报销。

3、单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿，其住宿费

按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。

4、工作人员出差住宿费的报销，可按其出差期间住宿费票据及实际住宿天数平均计算，不超出标准限额据实报销。

5、出差人员由接待单位免费接待住宿和就餐的一律不予报销差旅费。

（四）伙食补助费

1、出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭证，按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天补助标准为：武汉市区30元/天，武汉市外湖北省内50元/天，湖北省外80元/天，出差国外由公司办公会讨论决定。

2、经领导同意，出差人员凭据报销工作餐费或招待客户凭据报销招待费的，扣除当餐的伙食补助。其扣除伙食补助参照标准为：一般地区早餐10元，午餐和晚餐各15元。

3、由于业务需要随行的汽车驾驶员驾驶车辆出差的，出差伙食补助费亦按本规定执行。

4.未经公司同意的出差人员一律不予以报销费用，考勤按旷工处理。

（五）外埠交通费

1、由单位自备交通工具的，凭据报销路桥通行费、加油费等报销交通费。

（六）参加会议或学习等差旅费

1、出差借款和报销会议.学习差旅费时须提供会议.学习通知。

第一章 总则

第一条 为规范公司员工差旅费报销管理，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体因公出差员工。

第三条 出差费用报销应遵循勤俭节约、合理合规的原则，确保公司利益不受损害。

第二章 出差申请与审批

第四条 员工因公出差，需提前填写《员工出差申请单》，详细说明出差事由、地点、时间、预计费用等。

第五条 《员工出差申请单》经部门负责人审核，报分管领导批准后方可出差。

第六条 因特殊情况需紧急出差，未能提前申请的，应于出差当天向部门负责人报告，并在返回后及时补办出差申请手续。

第三章 差旅费用报销

第七条 差旅费用报销范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等。

第八条 差旅费用报销需提供以下材料：

1. 《员工出差申请单》；

2. 有效的交通票据、住宿票据、餐费发票等；

3. 出差期间的工作记录、照片等证明材料。

第九条 差旅费用报销标准如下：

1. 交通费：根据出差地点、交通工具等级及实际情况，按照公司规定标准报销；

2. 住宿费：按照出差地点的住宿标准，按实际住宿天数报销；

3. 伙食补助费：按照公司规定标准，按实际出差天数报销；

4. 市内交通费：按照公司规定标准，凭票据报销；

5. 通讯费：按照公司规定标准，凭票据报销。

第十条 差旅费用报销流程： 1. 员工出差结束后，将相关报销材料提交至财务部门；

2. 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后办理报销手续；

3. 财务部门将报销款项支付给员工。

第四章 奖励与处罚

第十一条 对严格执行出差制度、节约开支的员工，公司给予一定的奖励。

第十二条 对违反出差制度、浪费公司资源的员工，公司将给予相应的处罚。

第五章 附则

第十三条 本制度由财务部门负责解释。

第十四条 本制度自发布之日起施行。原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十五条 本制度如需修改，经公司领导批准后执行。