公司现金流预测模板

200612月1月2月3月

流入27624050000

北楼住宅128260000

南楼公寓96440000

商铺1929000

收入小计2439900000

贷款流入30000000

其他流入22550000

流出22047447282307114116

成本支出139544472452121921

购地款665350011600

土地契税7696000

办证费126600

土地费用75335010212200

规划设计费1686962000

地质勘探1701700

文物钻探00000

三通一平602832000

围墙10000

定位放线费000000

前期其它费用66000

小计253971011700

供水工程600000

供电工程5410000

雨水、污水600000

绿化、道路900000

智能化工程900000

消防工程480000

标识牌120000

其他配套(预估120000

小计91400000

土建70870000

安装13300000

装饰28550000

小计1127200000

市政配套费1800000

人防异地建结费00000

小计18000000

施工监理费600000

工程质监费110000

图纸、消防、人5205200

合同印花税40202

标底编制费2020000

招标代理33000

劳保基金00000

墙改基金480000

散装水泥00000

小计1980235402

1.5不可预见

费不可预见费38419191919

费用1306037959595

管理费用45423232323已发生金额

一备注内容序

销售收入

其他

二1总金额

1.2

基础设施

建设费前期工程

费2

1

1.3土地1.1

其它费用建筑安装

工程费1.3

公共配套

建设费1.4

期间费用2

2.1财务费用1320000

销售费用72014727272税金356200000

营业税金及附加12200000

土地增值税1950000

所得税21470000

贷款流出30000000

其他流出2250000

三5577(447)(233)(307)(114)(116)

表3公司名称： 年 月 日单位：元

项目行次 本月数本年累计数

一、经营活动产生的现金流量：

1.销售商品、提供劳务收到的现金

2.收到税费返还

3.收到的其他与经营活动有关的现金

现金流入小计

1.购买商品、接受劳务支付的现金

2.支付给职工对职工支付的现金

3.支付的各项税费

4.支付的其他与经营活动有关的现金

现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

1.收回投资所收到的现金

2.取得投资收益所收到的现金

3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额

4.收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计

1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

2.投资所支付的现金

3.支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

1.吸收投资所收到的现金

3.借款所收到的现金

3.收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计

1.偿还债务所支付的现金

2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金

3.支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计

筹资活动产生的现金净流量净额

四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额 单位负责人： 财务负责人：制表人：现金流量表补充资料

1、将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润

加：计提的资产减值准备

固定资产折旧

无形资产摊销

长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加）

预提费用的增加（减：减少）

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）

固定资产报废损失

财务费用

投资损失（减：收益）

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）

经营性应收项目的减少（减：增加）

经营性应付项目的增加（减：减少）

其他

少数股东本期收益

经营活动产生的现金流量净额

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

其他

3、现金及等价物净增加情况：

现金的期末余额

减：现金的期初余额

会企03表 单位：元项 目行次金 额补 充 资 料行次金 额一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1 净利润57 收到的税费返还3 加：计提的资产减值准备58 收到的其他与经营活动有关的现金8 固定资产折旧59现金流入小计9 无形资产摊销60 购买商品、接受劳务支付的现金10 长期待摊费用摊销61 支付给职工以及为职工支付的现金12 待摊费用减少（减：增加）64 支付的各项税费13 预提费用增加（减：减少）65 支付的其他与经营活动有关的现金18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66现金流出小计20 固定资产报废损失67 经营活动产生的现金流量净额21 财务费用68二、投资活动产生的现金流量： 投资损失（减：收益）69 收回投资所收到的现金22 递延税款贷项（减：借项）70 取得投资收益所收到的现金23 存货的减少（减：增加）71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 经营性应收项目的减少（减：增加）72 收到的其他与投资活动有关的现金28 经营性应付项目的增加（减：减少）73现金流入小计29 其他74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30 经营活动产生的现金流量净额75 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36 投资活动产生的现金流量净额372、不涉及现金收支的投资和筹资活动：三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本76 吸收投资所收到的现金38 一年内到期的可转换公司债券77 借款所收到的现金40 融资租入固定资产78 收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44 偿还债务所支付的现金45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金463、现金及现金等价物净增加情况： 支付的其他与筹资活动有关的现金52 现金的期末余额79现金流出小计53 减：现金的期初余额80 筹资活动产生的现金流量净额54 加：现金等价物的期末余额81四、汇率变动对现金的影响55 减：现金等价物的期初余额82五、现金及现金等价物净增加额56 现金及现金等价物净增加额83企业负责人：财务负责人：现 金 流 量 表编制单位： 度

COMPANY 13 WEEK ROLLING CASH FLOW PROJECTIONS

cash receipt flexing100%Minimum bank balance-10491Week of min balance23/01/12

MonMonMonMonMonMonMonMonMonMonMonMonMonWeeks commencing12-Dec19-Dec26-Dec2-Jan9-Jan16-Jan23-Jan30-Jan6-Feb13-Feb20-Feb27-Feb5-Mar12345678910111213Opening bank balance (not cashbook)150002465214231423-5743-174311859-10491-7024298479818798-5554

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Anticipated totals all other items3200040004000400040004000400040004000

Anticipated cash collection from future sales 4000200060001000090009000

Total cash in852969652136210513440001810280001178910000400014000179989000

OUTGOINGS - SALARIES/TAXESNet salaries (inc bonus)150001200012000